ضعف الدولار الكندي بسبب قرار بنك كندا بشأن سعر الفائدة ...

ظل بنك كندا معلقًا يوم أمس كما كان متوقعًا على نطاق واسع، إلا أن الدولار الكندي ضعف مع تزايد احتمالية خفض سعر الفائدة في المستقبل. وفي مؤتمره الصحفي، صرح محافظ بنك كندا، بولوز، أن "الباب مفتوح" لخفض محتمل لسعر الفائدة "لكن الأمر يتوقف على كيفية تطور البيانات من هنا". وعلى النقيض من بيانه السابق، ذكر البنك أمس أن الاقتصاد الكندي لم يعد يعمل بالقرب من طاقته. ويتوقع بنك كندا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنسبة 1.6% لعام 2020 و2% في عام 2021، بعد نمو بنسبة 1.6% في عام 2019 وأن يظل التضخم بالقرب من 2% خلال أفق التوقعات. بشكل عام، نحن نميل إلى رؤية النتائج الرئيسية للقرار هي تحول البنك إلى نظرة أكثر تشاؤمًا وحمائمية، بينما في الوقت نفسه يجب على تجار الدولار الكندي أن يعيروا اهتمامًا خاصًا للإصدارات المالية حيث يضع بنك كندا وزنًا أكبر عليها. إذا استمرت البيانات المالية في التباين، فقد نرى الدولار الكندي يضعف أكثر، وفي الواقع يعتمد على المزيد من البيانات. ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي أمس مخترقًا حاجز المقاومة 1.3125 (حاجز الدعم الأول)، والذي تحول الآن إلى الدعم. نحن نحتفظ بنظرة صعودية للزوج، إلا أن البيانات المالية خلال الجلسة الأمريكية وكذلك مسار أسعار النفط قد تغير اتجاه الزوج. برجاء ملاحظة أن مؤشر القوة النسبية (RSI) يقترب حاليًا من قراءة 1، وهو ما يبدو أنه يؤكد هيمنة السوق الصاعدة، بينما في الوقت نفسه قد يشير إلى وضعية شراء مكتظة إلى حد ما للزوج. وإذا تعرض الزوج لرغبة البيع في السوق، فقد نرى أنه يكسر حاجز الدعم 70 (S1.3125) مستهدفًا مستوى الدعم 1 (S1.3025). وعلى الجانب الآخر، إذا كانت مراكز الشراء الطويلة للزوج مفضلة في السوق، فقد نرى أنه يكسر حاجز المقاومة 2 (حاجز المقاومة الأول) مستهدفًا مناطق أعلى.

...بينما ينتظر اليورو قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة...

نتلقى اليوم خلال أواخر الجلسة الأوروبية قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة (12:30 بتوقيت جرينتش)، بينما ستعقد كريستين لاجارد لاحقًا مؤتمرًا صحفيًا حول القرار ونوايا البنك المستقبلية (13:30 بتوقيت جرينتش). ومن المتوقع أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير عند -0.50% لسعر الفائدة على الودائع و0.0% لسعر إعادة التمويل. وفي الوقت الحالي، يشير مؤشر OIS لليورو إلى احتمالية بقاء البنك معلقًا بنسبة 75.6%، مما يعزز الحجج المؤيدة لمثل هذا السيناريو. يمكن أن يؤدي القرار الأول للبنك المركزي الأوروبي لعام 2020 أيضًا إلى إطلاق رسمي لمراجعة استراتيجية البنك، مما يؤثر على هدف التضخم للبنك المركزي الأوروبي، وهو تطور قد يكون له آثار بعيدة المدى على السياسة النقدية للبنك. قد يكون التحسن الأخير في مؤشرات مديري المشتريات إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم مشكلة أيضًا. ونود أن نرى ما إذا كان التفاؤل الذي ساد في الاجتماع الأخير قد يزيد من تقديم بعض التعليقات الأكثر تفاؤلاً إلى جانب بعض الدعم للعملة الموحدة. يرجى الأخذ في الاعتبار أنه من المتوقع أن يستمر التقلب في أزواج اليورو خلال المؤتمر الصحفي لكريستين لاجارد. حافظ زوج يورو/دولار EUR/USD على حركة جانبية يوم أمس تحت حاجز المقاومة 1.1105 (حاجز المقاومة الأول). نتوقع أن يحافظ الزوج على حركة جانبية، ولكن في نفس الوقت قد يغير قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي لكريستين لاجارد اتجاه الزوج. إذا استشعرت السوق نبرة أكثر تفاؤلاً، فمن الممكن أن نرى ارتفاع الزوج، حيث قد يقوى اليورو. وإذا سيطر المضاربون على الانخفاض على اتجاه الزوج فيمكن أن نرى أنه يكسر حاجز الدعم 1 (S1.1050)، مستهدفًا مستوى الدعم 1 (S1.0990). وفي حالة سيطرة المضاربين على الارتفاع، فقد يخترق الزوج حاجز 2 (حاجز المقاومة الأول) ويستهدف حاجز المقاومة 1.1105 (حاجز المقاومة الثاني).

المعالم الاقتصادية الأخرى اليوم وغدا في وقت مبكر

اليوم خلال الجلسة الأوروبية، نتلقى قرار سعر الفائدة من بنك Norgesbank النرويجي، والذي من المتوقع أن يظل معلقًا عند +1.5%. خلال الجلسة الأمريكية، نحصل على رقم مطالبات البطالة الأولية الأمريكية بالإضافة إلى رقم مخزونات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة. قبل بدء الجلسة الآسيوية مباشرة، سنحصل على معدلات التضخم في نيوزيلندا وفي وقت لاحق على مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأسترالي لشهر يناير، بالإضافة إلى معدلات التضخم في اليابان لشهر ديسمبر ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر يناير. ومن المقرر أيضًا صدور محضر اجتماع بنك اليابان لشهر ديسمبر.

الرسم البياني EUR / USD 4 ساعات

الدعم: 1.1050 (S1)، 1.0990 (S2)، 1.0940 (S3)
المقاومة: 1.1105 (R1)، 1.1170 (R2)، 1.1230 (R3)

الرسم البياني للأربع ساعات لزوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي

الدعم: 1.3125 (S1)، 1.3025 (S2)، 1.2930 (S3)
المقاومة: 1.3230 (R1)، 1.3335 (R2)، 1.3430 (R3)