ملخص الصباح في السوق: تداول الجنيه دون 1.30

STOCKS

ارتفاع قوي آخر في أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم. كانت التحركات الارتدادية في الأسهم العالمية تحدث بشكل أسرع بكثير مما توقعنا، حيث يكتسب السوق الزخم بوتيرة أسرع. جميع المؤشرات مثل Dow وDAX وNikkei صعودية. ستظل شنغهاي بعيدة عن الخطر طالما ظلت فوق مستوى 2800. وقد تجاوز مؤشري Sensex وNifty مستويات المقاومة المتوسطة الرئيسية ويمكنهما التحرك نحو الأعلى. انخفضت الآن فرص رؤية تراجع في منصات Sensex و Nifty.

اخترق مؤشر داو جونز (29290.85، +483.22، +1.68%) فوق مستوى 29000 وأغلق على ارتفاع قوي. لقد قضى هذا تمامًا على خطر رؤية 28000-27700 على الجانب السلبي الذي كنا نحذر منه منذ أكثر من أسبوع. وبينما فوق 29000، فإن التوقعات صعودية الآن ويبدو أن الارتفاع إلى 29750 و30000 ممكن الآن. الاختراق القوي فوق 29400 يمكن أن يسرع الارتفاع.

كما هو متوقع، ارتفع مؤشر DAX (13478.33، +196.59، +1.48٪) أكثر وقد اخترق بالفعل مستوى هدفنا الأول عند 13400 بشكل أسرع بكثير مما توقعنا. التوقعات الصعودية سليمة ويمكن للمؤشر الآن أن يتجه نحو المستوى المستهدف التالي عند 13600. في الواقع نتوقع أن تمتد الحركة الصعودية الحالية حتى 13750.

ارتفع مؤشر نيكاي (23797.99، +478.43، +2.05%) أكثر، بل تجاوز بكثير مستوى 23600 الذي ذكرناه بالأمس. التوقعات الصعودية سليمة. وقد مهد الاختراق فوق مستوى 23600 اليوم الطريق لاختبار منطقة 24000-24100 على الجانب العلوي. يعتبر مستوى 24100 بمثابة نطاق مقاومة حاسم والذي سيحتاج إلى مراقبة وثيقة في الأيام القادمة.

تحافظ شنغهاي (2833.14، +15.06، +0.53%) فوق 2800 بكثير. وبينما فوق 2800، فإن التوقعات على المدى القريب صعودية لاختبار 2875 و2900 على الجانب العلوي. فقط الانخفاض تحت 2800 مرة أخرى سيعيد خطر رؤية 2600 على الجانب السلبي. لكن هذا يبدو أقل احتمالا الآن.

ارتفع مؤشر Nifty (12089.15، +109.50، +0.91٪) فوق مستوى المقاومة الرئيسي عند 12040 ويمكنه الآن اختبار 12165-12200 على المدى القريب. المزيد من الاختراق فوق 12200 سوف يمهد الطريق لإعادة النظر في 12400. بينما فوق 12000 فإن خطر رؤية 11900-11800 على الجانب السلبي أقل والتحيز صعودي لرؤية ارتفاع إلى 12400 أكثر احتمالا.

ارتفع مؤشر Sensex (41142.66، +353.28، +0.87٪) فوق 41000 مما يقلل من خطر رؤية 39000-38000 على الجانب السلبي. تعتبر النظرة على المدى القريب إيجابية ويمكن لمؤشر Sensex أن يرتفع أكثر إلى 41400-41500 حيث يمكن أن يجد بعض المقاومة. إن الاختراق القوي فوق مستوى 41500 سيمهد الطريق بعد ذلك لإعادة النظر في منطقة 42000-42200. الدعم لـ Sensex موجود الآن في منطقة 40800-40700.

السلع

السلع مستقرة أو في وضع الاسترداد الآن. ارتفعت أسعار النفط الخام من مستويات الدعم الخاصة بها وتبدو صعودية على المدى القريب، في حين أن الذهب والفضة مستقران ولكنهما يتداولان أيضًا فوق مستويات الدعم المباشرة والتي إذا تم الاحتفاظ بها فقد يبقيها مرتفعة في الوقت الحالي. دخل النحاس، مثل سعر النفط الخام، في وضع التعافي بعد الانخفاض الحاد الذي شهده خلال 20 يناير. ومن المتوقع حدوث بعض الارتفاع في المدى القريب.

الذهب (1558.70) والفضة (17.63) مستقران. ارتد الذهب من المستوى 1551 ويتم تداول الفضة عند مستوى أعلى بقليل من دعم الاتجاه على الشموع اليومية. بينما فوق 1540 و17.5، يمكن أن يرتفع كل من الذهب والفضة مرة أخرى نحو 1580 و18 على التوالي. هناك حاجة إلى كسر حاسم دون 1540 و17.5 على التوالي للتحول إلى الاتجاه الهبوطي على المدى المتوسط.

وقد ارتد خام برنت (55.96) ونايمكس غرب تكساس الوسيط (51.57) من 54 و50 على التوالي كما هو مفضل. الدعم على مدى 3 أيام موجود لكل من برنت وخام غرب تكساس الوسيط مما يشير إلى ارتفاع الآن نحو 58 و55.50-56.00 على التوالي على المدى القريب.

ارتد النحاس (2.6015) كما هو متوقع ويمكن أن يختبر 2.65/70 على الجانب العلوي على المدى القريب. النظرة الفورية صعودية.

FOREX

وقد أدى ارتفاع مؤشر الدولار إلى انخفاض اليورو وسحب الدولار مقابل الين إلى الأعلى. وقد يستمر هذا إذا ارتفع مؤشر الدولار أكثر نحو مستوى 98.50 أو أعلى. وقد أدى ارتفاع أسعار اليوان والنحاس إلى ارتفاع الدولار الأسترالي الذي يبدو صعوديًا في الوقت الحالي. ومع ذلك، قد ينخفض ​​الجنيه الاسترليني قليلاً قبل المفاوضات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
من الممكن أن يشهد الدولار مقابل الروبية بعض الحركة حيث أن قوة الدولار قد تسحبه نحو الاتجاه الصعودي ولكن قوة اليوان قد تعطي بعض الراحة. علاوة على ذلك، ستنتظر الأسواق بيان سياسة بنك الاحتياطي الهندي المقرر اليوم حيث لا تتوقع الأسواق أي تغيير في أسعار الفائدة أو موقف السياسة النقدية.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (98.30) بشكل جيد تماشيًا مع توقعاتنا بالارتفاع نحو 98.25/35 المذكورة بالأمس. تجدر الإشارة الآن إلى ما إذا كان المؤشر يواجه رفضًا من منطقة 98.35-98.50 ليتراجع نحو 97.50 أو يتمكن من الارتفاع فوق 98.50 الآن للتوجه نحو الأعلى. الارتفاع فوق 98.50 سيحافظ على العزم الصاعد والقناة على الشموع الأسبوعية سليمة.

وانخفض اليورو (1.0995) بسبب قوة الدولار. فقط إذا ارتفع مؤشر الدولار أكثر نحو مستوى 98.50 وما بعده، فقد نتطلع إلى اختبار مستوى 1.09 على الجانب الهبوطي لليورو على المدى المتوسط. سنكون حذرين دون مستوى 1.10 خلال الجلسات القليلة القادمة وننتظر التأكيد.

يتم تداول الدولار-ين (109.88) على ارتفاع ويمكن أن يختبر 110.5 على المدى القريب قبل الخروج من هناك. النظرة صعودية على المدى القريب.

يمكن أن يرتفع اليورو مقابل الين الياباني (120.85) نحو 121.00-121.30 على المدى القريب قبل أن ينخفض ​​مرة أخرى بشكل حاد إلى مستويات أقل عند 119. الرؤية الفورية صعودية مع استمرار الاتجاه الهبوطي على المدى المتوسط.

ويتداول الجنيه الاسترليني (1.2987) تحت مستوى 1.30 ومن الممكن أن يتراجع مستهدفًا منطقة 1.2950-1.2900 على المدى القريب.

يستمر الدولار الأسترالي (0.6748) في الارتفاع بسبب ارتفاع أسعار النحاس وقوة اليوان. ومن المتوقع الآن بعض التعافي في العملة المرتبطة بالسلع وقد يحاول الارتفاع نحو 0.68 كما ذكرنا بالأمس.

انخفض الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني (6.9723) كما هو متوقع ويمكن أن ينخفض ​​أكثر نحو 6.96/95 على المدى القريب. العرض هبوطي بالنسبة لـ USDCNY.

من المرجح أن يتم تداول الدولار الأمريكي (71.1690) في منطقة 71.08-71.30 اليوم مع اختبار محتمل لمستوى 71 على الجانب الهبوطي. ومع ذلك، هناك حاجة إلى اختراق حاسم فوق 71.40 لجلب المضاربين على الارتفاع الجدد. وفي حين أن قوة اليوان قد تكون مصدر ارتياح لعملات الأسواق الناشئة بما في ذلك الروبية، إلا أن انخفاض اليورو وقوة الدولار يمكن أن يكونا مقلقين، مما قد يبقي الروبية مستقرة في الوقت الحالي.

اسعار الفائدة

ويستمر الارتفاع القوي في الأسهم في التأثير على السندات، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل حاد بسبب زيادة الرغبة في المخاطرة في السوق. كما أن بيانات التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي التي تجاوزت توقعات السوق بهامش كبير دعمت أيضًا ارتفاع عوائد السندات الأمريكية يوم أمس. التوقعات على المدى القريب صعودية ويمكن أن ترتفع عوائد سندات الخزانة بشكل أكبر. تمكنت العوائد الألمانية من الحفاظ على ارتفاعها ويمكن أن ترتفع أكثر مما قد يقلل من خطر رؤية التراجع مرة أخرى. لا يزال مؤشر 10 سنوات الهندي ثابتًا فوق مستوى دعمه الرئيسي ويمكنه أن يتحرك صعودًا على المدى القريب بينما يظل فوق مستوى الدعم. من المقرر صدور نتائج السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الهندي اليوم ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين (2%)، و1.44 أعوام (5%)، و1.46 أعوام (10%)، و1.65 عامًا (30%) بشكل أكبر بما يتماشى مع توقعاتنا. في الواقع، فإن الحركة الصعودية تحدث بشكل أسرع بكثير مما توقعنا. . وكما ذكرنا بالأمس، فإن التوقعات صعودية ويمكن لسندات الـ 2.15 سنوات أن ترتفع إلى 10% - 1.70% ويمكن لسندات 1.75 عامًا أن تختبر 30% على الجانب العلوي.

ارتفعت عائدات السندات الألمانية لأجل سنتين (-2%)، و0.65 سنوات (-5%)، و0.59 سنوات (-10%)، و0.36 سنة (30%)، مما أضاف إلى مكاسب يوم الثلاثاء.. يبدو أن فرص رؤية تراجع مرة أخرى أن يتم تقليل. يحتاج مؤشر 0.16 عامًا إلى تجاوز 30% بشكل حاسم للقضاء على الاتجاه الهبوطي تمامًا. من ناحية أخرى، لدى سندات الـ 0.20 سنوات مجال لاختبار -10% و-0.28% على الجانب العلوي بينما تحافظ على ما فوق -0.23%.

تحافظ الحكومة الإسرائيلية على مدى 10 سنوات (6.5083%) فوق منطقة الدعم 6.50%-6.49%. بينما فوق منطقة الدعم هذه يبدو الارتفاع إلى 6.5250% و6.55% محتملاً. ومع ذلك، هناك حاجة إلى ارتفاع قوي يتجاوز 6.55% لتحويل التوقعات الإيجابية وإبطال فرص رؤية 6.45% على الجانب الهبوطي. من المقرر صدور نتائج اجتماع بنك الاحتياطي الهندي (RBI) اليوم حيث من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.