إرتفاع الين والسويسري والدولار مع عودة النفور من المخاطرة بعد اجتماع لجنة السوق الفدرالية المفتوحة

تعززت قوة الين والفرنك السويسري والدولار بشكل عام اليوم حيث تواجه الرغبة في المخاطرة انتكاسة بعد إعلان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال الليل. بينما استمر مؤشر ناسداك في تحدي الجاذبية ومدد سجله القياسي ، أغلق مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 على انخفاض طفيف. تتداول الأسواق الآسيوية أيضًا باللون الأحمر مع استمرار تراجع الأسهم. نتيجة لذلك ، تنخفض عملات السلع بشكل عام اليوم مع الجنيه الاسترليني. في الواقع ، تجدر الإشارة إلى أن الدولار الأسترالي هو الأضعف حاليًا لهذا الأسبوع ، يليه الكندي. هناك احتمال لمزيد من التراجع عن المخاطر قبل الإغلاق الأسبوعي.

من الناحية الفنية ، في حين ارتفع اليورو / الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي والدولار الأسترالي / الدولار بعد ارتفاع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة خلال الليل ، فقدوا زخمهم بسرعة. ينصب التركيز الآن على 1.1241 دعم ثانوي في زوج EUR / USD ، و 1.2618 دعم ثانوي في GBP / USD و 0.6898 دعم ثانوي في AUD / USD. كسر هذا المستوى سيفتح السقوط التصحيحي على المدى القريب في هذه الأزواج. ومع ذلك ، من المحتمل أن يظل الدولار ضعيفًا مقابل الفرنك السويسري والين. على وجه الخصوص ، مع أخذ دعم فيبوناتشي 0.9456 ، يتجه الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري إلى مستوى الإسقاط 0.9337.

في آسيا ، أغلق مؤشر نيكاي منخفضًا -2.82٪. انخفض مؤشر HSI في هونج كونج بنسبة 1.68٪. انخفض مؤشر China Shanghai SSE بنسبة -0.80٪. سنغافورة ستريت تايمز انخفض -2.95٪. انخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى -0.0132 عند 0.011. بين عشية وضحاها ، انخفض مؤشر داو جونز بنسبة -1.04٪. وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.53٪. لكن مؤشر ناسداك ارتفع بنسبة 0.67٪ إلى مستوى قياسي جديد عند 10020.35. انخفض عائد 10 سنوات -0.081 إلى 0.748.

أبقى بنك الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة عند 0.00-0.25 ٪ ، ويحافظ على وتيرة شراء الأصول

أبقى بنك الاحتياطي الفدرالي السياسة النقدية دون تغيير بين عشية وضحاها كما هو متوقع على نطاق واسع. معدل الفائدة المستهدف للصناديق الفيدرالية دون تغيير عند 0.00-0.25٪. وتعهدت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة بالحفاظ على النطاق المستهدف "حتى تثق في أن الاقتصاد قد تجاوز الأحداث الأخيرة ويسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التوظيف القصوى واستقرار الأسعار". وفيما يتعلق ببرنامج شراء الأصول ، قال بنك الاحتياطي الفدرالي إنه "سيزيد من حيازته للخزانة و MBS" على الأقل بالوتيرة الحالية ".

في التوقعات الاقتصادية الجديدة (متوسط) ، يتوقع الاحتياطي الفيدرالي:

• وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -6.5٪ في عام 2020 ، ثم انتعش بنسبة 5.0٪ في عام 2021 ، قبل أن يتباطأ إلى 3.5٪ في عام 2022.
• من المتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 9.3٪ بنهاية العام ، ثم ينخفض ​​إلى 6.5٪ بنهاية 2021 ، و 5.5٪ بنهاية 2022.
• من المتوقع أن يصل معدل التضخم الأساسي PCE إلى 1.0 ٪ بحلول نهاية عام 2020 ، ثم يرتفع تدريجياً إلى 1.5 ٪ في نهاية عام 2021 ، و 1.7 ٪ في نهاية عام 2022. F
• من المتوقع أن تظل معدلات الأموال الفيدرالية عند 0.1٪ ، أي النطاق المستهدف الحالي ، طوال أفق التوقعات حتى عام 2022.

قراءات المقترحة:

وسع مؤشر ناسداك ارتفاعه القياسي بعد الاحتياطي الفيدرالي ، لكن مؤشر داو جونز وتي إن إكس هبطا

كانت ردود فعل السوق على بيان لجنة السوق المفتوحة الحذرة والتوقعات الليلية سلبية بشكل عام ، باستثناء مؤشر ناسداك. أغلق مؤشر DOW بانخفاض -1.04٪ بينما انخفض S&P 500 بنسبة -0.53٪. لكن ناسداك مددت المدى القياسي وارتفعت بنسبة 0.67٪ إلى 10020.35. امتد العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات الانعكاس الحاد هذا الأسبوع وأغلق منخفضًا -0.081 إلى 0.748.

مع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن كلا من مؤشر داو جونز ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 يظلان فوق قيعان الفجوة على المدى القريب (قمم الخميس الماضي) عند 26384.10 و 3128.91 على التوالي. لا يوجد مؤشر على احتلال المرتبة الأولى بعد. لا يزال ارتفاع مؤشر ناسداك في تقدم بزخم قوي. إذا استطاع التداول أن يستمر فوق مقبض 10k ، فقد يستهدف مؤشر NASDAQ تصحيح 138.2٪ من 9838.37 إلى 6631.42 عند 11063.42 قبل تكوين قمة.

يشير كسر عائد 10 سنوات عند 55 يومًا EMA إلى أن انتعاش الأسبوع الماضي قد انتهى. من المحتمل أن يتجه إلى النطاق السابق بين 0.55 و 0.70 ، وهو ليس بعيدًا. من المرجح أن يستقر TNX هناك دون مزيد من الانخفاض. إذا كان هذا هو الحال ، فسوف يتم سحب الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD / JPY) إلى الأسفل قليلاً على المدى القريب ، ولكن يجب أن يكون الاتجاه الهبوطي محدودًا نسبيًا.

أنهى الذهب التصحيح ، ممتدًا الاتجاه صعوديًا من خلال ارتفاع 1765

يشير اختراق الذهب القوي للمقاومة 1721.90 يوم أمس إلى أن الهبوط التصحيحي من 1765.25 قد اكتمل بثلاث موجات نزولًا إلى 1670.66. جاء ذلك بعد جذب الدعم من 55 يومًا EMA. المزيد من الارتفاع مؤيد الآن طالما أن الدعم الثانوي يثبت عند 1707.84.

الاختراق الحاسم لقمة 1765.25 سيستأنف الاتجاه الصعودي الأكبر. الهدف التالي على المدى القريب سيكون توقع 61.8٪ من 1451.16 إلى 1765.25 من 1670.66 عند 1864.76. إذا حدث ذلك ، فالسؤال هو ما إذا كان الذهب والدولار مع قوة معا سيعودان مع العزوف عن المخاطرة. أو أنها ستستمر في عمليات بيع ممتدة للدولار. هذا شيء يجب مراقبته.

انخفض مؤشر BSI للصناعات اليابانية الكبيرة إلى -47.6 في الربع الثاني ، وهو الأسوأ منذ 2 عامًا

وفقًا لوزارة المالية اليابانية ومكتب مجلس الوزراء ، انخفض مؤشر ثقة الأعمال لجميع الصناعات الكبيرة إلى -47.6 في الربع الثاني ، منخفضًا من -2 في الربع الأول. هذه أسوأ قراءة منذ 10.1 عامًا. انخفض مؤشر BSI التصنيعي الكبير إلى -1 ، منخفضًا من -11. انخفض مؤشر BSI الكبير غير التصنيعي إلى -52.3 ، منخفضًا من -17.2. انخفض مؤشر BSI لجميع الصناعات إلى -45.3 ، منخفضًا من -6.6. انخفض مؤشر BSI لجميع الصناعات إلى -54.1 ، بانخفاض -13.1.

وقالت وزارة المالية "هناك العديد من الشركات الصغيرة في صناعة الخدمات التي تأثرت بشكل كبير بالفيروس التاجي". "لقد ساهم الوباء في انخفاض أكبر في معنويات الأعمال بين الشركات الصغيرة والمتوسطة عما كان عليه خلال الأزمة التي سببتها ليمان براذرز".

في مكان آخر

انخفض رصيد أسعار المنازل في المملكة المتحدة RICS إلى -32 في مايو ، بانخفاض من -21. تباطأت توقعات تضخم أسعار المستهلكين في أستراليا إلى 3.3٪ في يونيو. ستفرج إيطاليا عن الناتج الصناعي في الجلسة الأوروبية. ستصدر الولايات المتحدة مؤشر أسعار المنتجين ومطالبات البطالة في وقت لاحق اليوم.

AUD / USD التقرير اليومي

Daily Pivots: (S1) 0.6933؛ (P) 0.6998 (R1) 0.7064 ؛ أكثر من…

ارتفع زوج دولار استرالي / دولار أمريكي AUD / USD إلى 0.7064 لكنه فشل في البقاء فوق مقاومة 0.7031 مرة أخرى وتراجع. لا يزال التحيز خلال اليوم محايدًا أولاً. على الجانب السلبي ، يجب أن يشير الاختراق القوي لمستوى الدعم الثانوي 0.6898 إلى قمة ورفض على المدى القصير عند 0.7031. سيعود التحيز خلال اليوم إلى الاتجاه الهبوطي ، وعاد التصحيح إلى المقاومة 0.6569 إلى الدعم. على الجانب العلوي ، مع ذلك ، فإن الاختراق المستمر لمستوى 0.7031 سيمد الارتفاع من 0.5506.

في الصورة الأكبر ، يشير الاختراق القوي عند 0.6826 (قاع 2016) الآن إلى أن 0.5506 هو قاع متوسط ​​المدى. من المحتمل أن يصحح الارتداد من هناك اتجاه هبوطي طويل المدى بالكامل عند 1.1079 (ارتفاع 2011). مزيد من الارتفاع سيشهد 55 EMA (الآن عند 0.7326). سيظل هذا هو الحالة المفضلة طالما بقي فوق EMA لمدة 55 أسبوعًا (الآن عند 0.6721).

تحديث المؤشرات الاقتصادية