ارتفاع الين على نطاق واسع حيث أدى السقوط الحر في هونج كونج إلى النفور من المخاطرة في آسيا

قفزت الأسهم الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد بين عشية وضحاها ، متجاهلة محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. لكن الأسواق الآسيوية تسير في مسار آخر ، حيث يقودها الانخفاض الحر في أسهم هونج كونج. يرتفع الين على نطاق واسع بسبب النفور من المخاطرة ، يليه الفرنك السويسري. تتعرض عملات السلع إلى ضغوط بشكل عام ، مع ثقل الدولار الأسترالي بالتعليقات الحذرة من بنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا. اليورو والجنيه الاسترليني والدولار مختلطون في الوقت الحالي ، في انتظار محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي لمزيد من التوجيه.

من الناحية الفنية ، يشير اختراق زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD / JPY) إلى الدعم 110.41 إلى رفض المقاومة الرئيسية على المدى المتوسط ​​111.71. إنها أيضًا علامة مبكرة جدًا على انعكاس هبوطي أكبر. سيكون التركيز الفوري على الدعم عند 130.02 في زوج اليورو / الين الياباني لتأكيد الاتجاه الهبوطي على المدى القريب في أزواج الين. وبالمثل ، يتطلع الدولار الأسترالي / الين الياباني الآن إلى دعم 82.11 وسيستأنف الاختراق الهبوط الكامل من 85.78.

في آسيا ، أغلق مؤشر نيكاي منخفضًا بنسبة 0.68٪. مؤشر HSI في هونج كونج انخفض بنسبة -2.40٪. انخفض مؤشر China Shanghai SSE بنسبة -0.78٪. سنغافورة Strait Times انخفض بنسبة 0.55٪. انخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 0.0060 عند 0.031. بين عشية وضحاها ، ارتفع مؤشر داو جونز 0.30٪. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.34٪> وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.01٪. انخفض عائد 10 سنوات إلى 1.296 قبل أن يغلق منخفضًا -0.049 عند 1.321.

حقق S&P 500 أرقامًا قياسية جديدة ، متجاهلاً محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

استعادت الأسهم الأمريكية اتجاهها الصعودي خلال الليل ، مع إغلاق S&P 500 و NASDAQ عند مستويات قياسية جديدة. أشار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى أن تقليص عمليات شراء الأصول سيحدث "في وقت أبكر إلى حد ما" مما كان متوقعًا ، بعد رؤية المزيد من البيانات خلال "الأشهر المقبلة". في غضون ذلك ، يمكن أن يأتي رفع سعر الفائدة "في وقت أبكر إلى حد ما" مما كان متوقعا. كانت الرسائل الإجمالية متسقة إلى حد كبير مع البيان السابق والتوقعات.

قراءات مقترحة على محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة:

ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.34٪ أو 14.59 نقطة ليغلق عند 4358.13. لا يزال الاتجاه الصعودي الحالي على المدى المتوسط ​​يسير على المسار الصحيح لتوقع 100٪ من 2191.86 إلى 3588.11 من 3233.94 عند 4625.94. على أي حال ، فإن التوقعات على المدى القريب ستبقى صعودية طالما أن الدعم 4257.16 ثابتًا ، في حالة التراجع.

أسهم هونج كونج في انخفاض حر وسط مخاوف من المزيد من الإجراءات التنظيمية

بينما كانت الأسهم الأمريكية قوية ، فإن الأسواق الآسيوية تتداول على انخفاض ملحوظ اليوم ، مدفوعة بالسقوط الحر في هونج كونج. تكثفت عمليات البيع في أسهم التكنولوجيا الصينية بعد أن أعلنت الحكومة الصينية عن تكثيف الرقابة على إدراج الأسهم الصينية في الولايات المتحدة. جاء هذا الإعلان بعد الحملة المفاجئة على شركة ديدي العملاقة لخدمات حجز السيارات ، بعد أيام من الاكتتاب العام الضخم الأسبوع الماضي.

في وقت كتابة هذا التقرير ، انخفض مؤشر HSI بنسبة -2.5٪. بالنظر إلى الزخم الهابط ، فإن اختراق 38.2.٪ تصحيح من 21139.26 إلى 31183.35 عند 27346.50 قد بدأ في جعل التوقعات هبوطية. التركيز الآن على 26782.61 المقاومة التي تحولت إلى دعم. سيشير الاختراق المستمر هناك إلى أن الارتفاع الكامل من 21139.26 قد اكتمل عند 31183.35 في هيكل ثلاثي الموجات التصحيحي. قد يفتح ذلك على الأقل حالة هبوطية لاسترداد 61.8٪ عند 24976.10 وأدناه.

يريد RBA Lowe رؤية النتائج ، وليس التوقعات ، لرفع الأسعار

قال محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي في خطاب ألقاه ، "ليس كافيًا" أن يكون التضخم "متوقعًا" في معدل 2-3٪ المستهدف للبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة. وأكد: "نريد أن نرى النتائج قبل أن نغير أسعار الفائدة". كما أن "مشتريات السندات ستنتهي قبل أي زيادة في السعر النقدي".

وأضاف أنه من أجل أن يكون التضخم مستدامًا في المعدل المستهدف ، فإن الأمر كذلك "يجب أن يتجاوز نمو الأجور 3 في المائة". سيستغرق التضخم "حتى عام 2024" ليكون مستدامًا ضمن النطاق المستهدف.

وشدد لوي أيضًا على أن "شرط زيادة معدل النقد يعتمد على البيانات وليس التاريخ. إنه يعتمد على نتائج التضخم ، وليس التقويم ". كذلك ، فإن التناقص في شراء السندات بمقدار 4 مليار دولار أسترالي أسبوعيًا "لا يمثل انسحابًا للدعم".

وعلى صعيد البيانات

ارتفع الإقراض المصرفي الياباني بنسبة 1.4٪ على أساس سنوي في يونيو ، وهو ما يقل عن التوقعات عند 3.0٪ على أساس سنوي. ارتفعت معنويات Eco Watcher إلى 47.6 في يونيو ، مرتفعة من 38.1 ، فوق التوقعات عند 41.9. اتسع فائض الحساب الجاري إلى 1.87 تريليون ين ياباني في مايو ، أعلى من التوقعات عند 1.59 تريليون ين ياباني.

ارتفع رصيد أسعار المنازل في RICS في المملكة المتحدة إلى 83 في يونيو ، فوق التوقعات عند 78. وارتفع معدل البطالة السويسري إلى 3.1٪ في يونيو ، مرتفعًا من 3.0٪ ، أعلى من التوقعات عند 3.0٪. تقلص الفائض التجاري الألماني إلى 12.6 مليار يورو في مايو ، وهو أقل من التوقعات عند 15.8 مليار يورو.

أوسد / جبي توقعات يومية

Daily Pivots: (S1) 110.41؛ (P) 110.61 (R1) 110.83 ؛ أكثر من…

كسر دعم USD / JPY 110.41 يجادل بأن الارتفاع من 107.47 قد اكتمل عند 111.65 ، بعد رفضه من قبل المقاومة الرئيسية 111.71. يتحول التحيز خلال اليوم إلى الاتجاه الهبوطي لـ EMA لمدة 55 يومًا (الآن عند 109.79) أولاً. الاختراق المستمر هناك سيشير إلى أنه على الأقل يصحح الارتفاع بالكامل من 102.58 ، ويستهدف تصحيح 38.2٪ من 102.58 إلى 111.65 عند 108.18. في الوقت الحالي ، ستكون المخاطرة على الجانب السفلي بشكل معتدل طالما أن المقاومة 111.65 ثابتة ، في حالة التعافي.

في الصورة الأكبر ، تظل التوقعات على المدى المتوسط ​​محايدة مع وجود مقاومة 111.71 سليمة. على الرغم من ذلك ، حيث شوهد دعم ملحوظ من المتوسط ​​المتحرك لـ 55 يومًا ، فإن الارتفاع من 102.58 يفضل قليلًا للتوسع للأعلى. سيشير الاختراق الحاسم للمقاومة 111.71 / 112.22 إلى انعكاس صعودي طويل المدى. يمكن أن يستهدف الارتفاع من 101.18 مقاومة 118.65 (ديسمبر 2016) وما فوق. مع ذلك ، فإن الاختراق المستمر للمتوسط ​​المتحرك لـ55 يومًا من شأنه إحياء بعض الاتجاه الهابط على المدى المتوسط ​​، ويفتح هبوطًا عميقًا عائدًا نحو دعم 102.58.

تحديث المؤشرات الاقتصادية