إحاطة صباحية عن السوق: ارتد الدولار الأسترالي أكثر من اللازم من 0.71 تماشيًا مع العملات الأخرى

STOCKS

انتعشت الأسهم قليلاً بعد أن شهدت انخفاضًا حادًا الأسبوع الماضي. قد نتوقع استمرار الارتداد في الوقت الحالي ونقل المؤشرات إلى مستويات أعلى على المدى القريب.

ارتد مؤشر Dow ​​(35120.08 ، +225.96 ، + 0.65٪) بشكل جيد من أدنى مستوى عند 34867 شهد الأسبوع الماضي. بينما يستمر الدعم ، لا يمكن إبطال الارتفاع إلى 35500-35750. كما ذكرنا الأسبوع الماضي ، كان الانخفاض التصحيحي قصير المدى بالفعل.

استقر مؤشر DAX (15808.04، +42.23، + 0.27٪) فوق مستوى 15600 وبينما يظل ذلك ثابتًا ، فمن المحتمل ارتفاعه إلى 16000 مرة أخرى في الجلسات القادمة.

ارتد مؤشر Nikkei (27479.85 ، +466.60 ، + 1.73٪) بشكل حاد بعد أن سجل أدنى مستوى عند 26954.81 يوم الجمعة. بينما فوق 27000 فإن المشهد صاعد لرؤية اختبار 28000 في النهاية.

شنغهاي (3466.72 ، +39.39 ، + 1.15٪) تستقر فوق 3400. يمكن الارتداد نحو 3550-3600 من هنا ..

اختبر Nifty (16450.50 ، -118.35 ، -0.71٪) 16376.05 يوم الجمعة لكنه ارتد من هناك. يوجد دعم للمؤشر عند 16350 ودعم أعمق عند 16200 والذي يمكنه الصمود والحد من الاتجاه الهبوطي. بينما فوق 16200/350 ، فإن المشهد صاعد لرؤية 16500-16600.

انخفض مؤشر Sensex (55329.32، -300.17، -0.54٪) تماشيًا مع توقعاتنا ولكنه ارتد مرة أخرى قبل أن يهبط إلى مستويات أدنى من 55000. لا يزال الدعم عند 54500-54000 مهمًا ولكن بينما فوق 55000 ، فإن الرؤية صاعدة نحو 56000 في الجلسات القادمة.

السلع

شهدنا انتعاشًا طفيفًا في السلع ، لكن علينا أن نرى ما إذا كان ارتدادًا تصحيحيًا مؤقتًا ضمن الاتجاه الهبوطي العام على المدى المتوسط ​​أو ما إذا كان الارتفاع قد يستمر في الصمود. ارتفع برنت وغرب تكساس الوسيط بشكل جيد ولديهما مجال لاختبار 68-69 دولارًا و 64-66 دولارًا على التوالي قبل أن ينخفض ​​مرة أخرى. توجد مقاومات مؤقتة مماثلة على الذهب والفضة والنحاس بالقرب من 1800/10 و 23.50 / 60 و 4.20 على التوالي والتي تحتاج إلى مراقبة عن كثب.

ارتد برنت (65.89) وغرب تكساس الوسيط (62.70) قليلاً بعد اختبار 64.60 و 61.74 على التوالي. لا يزال المشهد العام هبوطيًا للانخفاض نحو 60 دولارًا لخام برنت و 58 دولارًا على خام غرب تكساس الوسيط ، لكن الارتداد التصحيحي الصغير يمكن أن يستمر في الوقت الحالي ويؤدي إلى ارتفاع إلى 68-69 دولارًا و64-66 دولارًا قبل أن ينخفض ​​مرة أخرى. الاتجاه العام متوسط ​​المدى لا يزال يشير إلى الاتجاه الهبوطي.

ارتد الذهب (1787.30) من 1778 ومن المرجح أن يظل ضمن منطقة 1810-1770 في الوقت الحالي. لاحظ المقاومة الفورية الحاسمة بالقرب من 1800/10 والتي يجب أن تنكسر في الاتجاه الصعودي للذهب للارتفاع أعلى. وإلا فقد يكون هناك هبوط حاد على الورق.

ارتدت الفضة (23.12) بشكل طفيف ويمكن أن تختبر 23.50 / 60 قبل أن تنخفض مرة أخرى نحو 22.50 أو حتى 22. يجب رؤية الاختراق فوق 23.50 / 60 واستمراره لإلغاء المزيد من الانخفاض إلى ما دون 23. شاهد حركة السعر بالقرب من 23.

انخفض النحاس (4.1815) لفترة وجيزة إلى ما دون 4 ولكنه تمكن من الارتداد تماشيًا مع توقعاتنا. من المحتمل أن يتم اختبار 4.20 في الجلسات القليلة القادمة ، ولكن يجب رؤية ما إذا كان النحاس سوف يخترق فوق ذلك ويستمر. الفشل في الارتفاع فوق 4.20 سوف يسحبه مرة أخرى نحو 4.0-3.80 على المدى القريب.

FOREX

انخفض مؤشر الدولار من 93.73 مما أثر على معظم أزواج العملات لتتعزز قليلاً مقابل الدولار. يمكن أن يتعزز كل من اليورو مقابل الين الياباني ، والدولار الأسترالي ، والجنيه الإسترليني ، واليوان الصيني ، والروبية قليلاً مقابل الدولار ، لكن علينا أن نراقب عن كثب لنرى ما إذا كان هذا سيستمر أم أنه قصير الأجل.

اختبر مؤشر الدولار (93.32) 93.73 الأسبوع الماضي قبل أن يهبط من هناك. يبدو أن الانخفاض إلى 93.20 ممكنًا يتبعه ارتداد نحو 94-94.50 على المدى المتوسط. شاهد حركة السعر بالقرب من 93.20.

ارتد اليورو (1.1716) من 1.1664 ويمكن أن يتجه نحو 1.1750-1.1780 على المدى القريب. قد يصمد النطاق الواسع من 1.18-1.1650 للمدى القريب. سيكون من المهم معرفة ما إذا كانت العملة ستتمكن من الارتفاع إلى ما بعد 1.1770-1.180 أو تتراجع عن تلك المستويات.

EURJPY (128.69) يستقر فوق الدعم عند 128 والذي إذا تم تعليقه فقد ينتج عنه ارتفاع تصحيحي باتجاه 129 على المدى القريب. ما لم يتم رؤية انخفاض إلى ما دون 128 ، فلن نؤدي إلى انخفاض محتمل إلى 126 في الصورة. في الوقت الحالي ، يبدو من الممكن حدوث حركة تراوحت بين 128-129.

يستمر الدولار-ين (109.82) في التقلب داخل نطاق 110.50-109. قد نتوقع أن يصمد النطاق لبعض الوقت قبل أن يعطي الزوج مزيدًا من الوضوح بشأن مزيد من الاتجاه واختراق أي من جانبي النطاق.

ارتد الدولار الاسترالي (0.7158) أيضًا من 0.71 بالتوازي مع العملات الأخرى. الارتفاع إلى 0.72-0.7250 ممكن.

يستقر الباوند (1.3643) فوق 1.36 وبينما يثبت ذلك ، يبدو أن الارتداد إلى 1.37-1.3750 محتمل على المدى القريب. المشهد الفوري صعودي بينما فوق 1.36.

انخفض زوج العملات USDCNY (6.4903) بشكل حاد من 6.5040. يمكن أن يكون اختبار 6.48 / 47 ممكنًا على المدى القريب.

يمكن أن يتراجع USDINR (74.39) نحو 74.20 اليوم حيث تعافت معظم أزواج العملات قليلاً مقارنة بالحركات الحادة التي شهدناها الأسبوع الماضي. بينما تحت 74.40 / 45 ، يبدو أن اختبار 74.30 / 20 مرجحًا مرة أخرى.

اسعار الفائدة

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل طفيف يوم الجمعة ولكن من المرجح أن تنخفض مرة أخرى لاختبار دعمها الحاسم بينما تظل دون مستويات المقاومة الفورية. سوف تحتاج حركة السعر بالقرب من الدعم إلى مراقبة قريبة لمعرفة ما إذا كانت العائدات يمكن أن ترتد أم لا. سيكون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، جيروم باول في ندوة جاكسون هول يوم الجمعة من هذا الأسبوع ، حدثًا مهمًا يجب مراقبته لمعرفة ما إذا كان هناك أي تلميح بشأن التناقص ورفع أسعار الفائدة. تتأهب العائدات الألمانية عند دعمها الحاسم. يمكن أن يؤدي عدم القدرة على الارتداد من هنا إلى سحب العوائد دون رؤية ارتفاع تصحيحي كنا نتوقعه. ارتفع مؤشر الحكومة لمدة 5 سنوات بشكل حاد يوم الجمعة ويمكن أن يرتفع أكثر إذا استمر الارتداد.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على مدار عامين (2٪) و 0.23 سنوات (5٪) و (0.79٪) و 1.27 عامًا (30٪) يوم الجمعة. نحن نحتفظ برأينا برؤية اختبار بنسبة 1.87٪ في 1.8 عامًا بينما لا يزال أدنى من 30٪. وبالمثل ، يمكن أن يختبر سعر 1.9 سنوات 10٪ بينما يتداول دون 1.18٪. كما ذكرنا يوم الجمعة ، فإن حركة السعر عند 1.3٪ (1.8 عامًا) و 30٪ (1.18 سنوات) ستكون مهمة جدًا لمراقبة ما إذا كانت العائدات سترتد من هناك أم لا.

ظلت عوائد السندات الألمانية على مدى عامين (-2٪) و 0.76 أعوام (-5٪) و 0.75 أعوام (-10٪) و 0.50 عامًا (-30٪) منخفضة. يقع 0.06Yr عند مستوى الدعم الحاسم عند -10٪ و 0.5Yr أقل بقليل من الدعم الرئيسي -30٪. عدم القدرة على الارتداد بشكل حاد من هنا سوف ينفي وجهة نظرنا في رؤية ارتفاع تصحيحي قبل رؤية انخفاض جديد. في المقابل ، يمكن أن يستمر الاتجاه الهبوطي العام أكثر ويسحب العائدات إلى -0.05٪ (0.6 سنوات) و -10٪ (0.2 عامًا) من هنا نفسه.

وسعت الحكومة الإسرائيلية لمدة 5 سنوات (5.6902٪) الانخفاض كما كان متوقعًا نحو 5.62٪ وارتفعت بشكل حاد من أدنى مستوى عند 5.6281٪ يوم الجمعة. ومن الممكن حدوث ارتفاع آخر إلى 5.73٪ -5.74٪ و 5.76٪ في الأيام المقبلة بينما يستمر هذا الارتداد.