الأسواق في تماسك بسبب التركيز يتحول إلى بنك الاحتياطي الأسترالي وبنك كندا ومؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي

لمحات عامة السوق

الأسواق هادئة نسبيًا في الجلسة الآسيوية اليوم. تباينت المؤشرات الآسيوية الرئيسية على الرغم من عمليات البيع الحادة يوم الجمعة الماضي. العملات مقيدة داخل نطاق ضيق ، مع تعزيز الفرنك السويسري والين بعض المكاسب الأخيرة. كما انتعش الدولار الاسترالي وعملات السلع الأخرى بشكل معتدل. كما ظلت أسعار الذهب والنفط في نطاق ضيق. ومع ذلك ، شوهدت عمليات بيع كبيرة في العملات المشفرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

من الناحية الفنية ، ما زلنا نولي اهتمامًا لزوج اليورو / الدولار الأمريكي. في الوقت الحالي ، يعتبر الاختراق الهبوطي للدعم 1.1185 مرجحًا. ولكن بالنظر إلى حالة التقارب الصعودي في الماكد على مدى 4 ساعات ، فإن كسر المقاومة 1.1382 يجب أن يؤكد القاع على المدى القصير ويجلب انتعاشًا أقوى. في هذه الحالة ، قد نرى زوج USD / CHF يخترق 0.9156 لدعم ثانوي لتأكيد ضعف الدولار.

في آسيا ، أغلق مؤشر نيكاي منخفضًا بنسبة -0.26٪. هونج كونج HSI انخفض بنسبة -1.23٪. ارتفع مؤشر China Shanghai SSE بنسبة 0.13٪. ارتفع مؤشر سنغافورة ستريت تايمز بنسبة 0.88٪. انخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لمدة 10 سنوات بمقدار 0.0122 إلى 0.045.

خفض CBI توقعات النمو في المملكة المتحدة إلى 6.9٪ في 2021 و 5.1٪ في 2022

خفض اتحاد الصناعة البريطاني توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة لعام 2021 من 8.2٪ إلى 6.9٪. بالنسبة لعام 2022 ، تم أيضًا خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي من 6.1٪ إلى 5.1٪. من المتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته عند 5.2٪ في أبريل القادم بينما سينخفض ​​معدل البطالة إلى 3.8٪ بنهاية عام 2023.

"التحدي في الأول من يناير واضح جدًا الآن بالنسبة للاقتصاد البريطاني. تهدد الرياح المعاكسة الكبيرة وارتفاع تكاليف المعيشة مدى الانتعاش وآفاق النجاح الاقتصادي. ستشكل هذه العقبات أمام الشركات اختبارًا رئيسيًا للحكومة - هل يمكنها تعزيز الاستثمار والنمو المستدامين في المملكة المتحدة؟ " قال توني دانكر ، المدير العام CBI.

يجب أن يكون قرار السنة الجديدة في المملكة المتحدة هو منح الشركات الثقة للمضي قدمًا في النمو. يجب أن نرفع أنظارنا بشأن إمكانات الاقتصاد وننتهز اللحظة ".

البيتكوين في عمليات بيع قبيحة في عطلة نهاية الأسبوع ، لا تزال هناك مخاطر هبوط

عانت العملات المشفرة من عمليات بيع قبيحة خلال عطلة نهاية الأسبوع ، حيث انخفض سعر البيتكوين إلى 41908 ، ثم تعافى واستقر في نطاق حول 48k / 49k. وقد تم المبالغة في هذه الخطوة بسبب انخفاض السيولة وعمليات البيع والتصفية المتتالية. لكنها أيضًا جزء من التحركات الشاملة للتخلص من المخاطر في أواخر الأسبوع الماضي.

من الناحية الفنية ، ستظل مخاطر الهبوط في Bitcoin طالما تحول دعم 53299 إلى مقاومة ثابتة. لكننا لا نتوقع كسر 40k في الوقت الحالي ، والذي يقترب من 39559. ومع ذلك ، فإن كسرًا مؤكدًا لـ 39559 قد يؤدي إلى عمليات بيع أكثر حدة حتى المقبض 30k ، والذي يقترب من 29261.

يقف كل من بنك الاحتياطي الأسترالي وبنك كندا (BoC) دون اكتراث ، بينما يعتبر مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي محركًا رئيسيًا

سيجتمع بنكان مركزيان هذا الأسبوع. من المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الأسترالي السياسة النقدية دون تغيير ، مع هدف معدل نقدي عند 0.10٪ ومشتريات أصول عند 4 مليار دولار أسترالي في الأسبوع. من غير المحتمل أن يتخلى بنك الاحتياطي الأسترالي عن أي تلميح بشأن ما يجب فعله بعد الانتهاء من التزام شراء الأصول الحالي في منتصف فبراير ، نظرًا لعدم اليقين بشأن Omicron. لذا ، من المحتمل أن يكون الاجتماع غير حدث.

بعد إنهاء برنامج التسهيل الكمي في أكتوبر ، من المتوقع عمومًا أن يبقي بنك كندا سعر الفائدة دون تغيير عند الحد الأدنى الفعلي البالغ 0.25٪ أولاً. ومن المرجح أيضًا أن تحافظ على التوجيه المستقبلي بأن رفع سعر الفائدة لن يحدث حتى "وقت ما في الأرباع الوسطى من عام 2022". في حين أن الاقتصاد قوي والتضخم حار ، سينتظر بنك كندا ويرى المزيد من المعلومات حول Omicron أولاً.

على صعيد البيانات ، سيكون مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي هو المحرك الرئيسي للسوق هذا الأسبوع. قبل ذلك ، ستتم مراقبة منطقة اليورو ، و ZEW الألماني ، والميزان التجاري الصيني والناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة عن كثب.

  • الاثنين: أوامر المصنع في ألمانيا ؛ مبيعات التجزئة في إيطاليا؛ ثقة المستثمرين في منطقة اليورو Sentix المملكة المتحدة PMI البناء.
  • الثلاثاء: خدمات AiG الأسترالية ، ومؤشر أسعار المنازل ، وقرار بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن نسبة الفائدة ؛ متوسط ​​الدخل النقدي في اليابان ، وإنفاق الأسرة ؛ الميزان التجاري للصين؛ معدل البطالة السويسري ، احتياطيات العملات الأجنبية؛ الإنتاج الصناعي الألماني ، الشعور الاقتصادي ZEW ؛ الميزان التجاري الفرنسي؛ مراجعة الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ؛ الميزان التجاري الكندي ، Ivey PMI ؛ الميزان التجاري الأمريكي ، الإنتاجية غير الزراعية.
  • الأربعاء؛ الناتج المحلي الإجمالي الياباني ، الحساب الجاري النهائي ؛ قرار معدل بنك كندا.
  • الخميس: مبيعات التصنيع في نيوزيلندا. تصنيع BSI الياباني ؛ الصين CPI ، PPI ؛ التوقعات الاقتصادية السويسرية SECO ؛ الميزان التجاري الألماني؛ مطالبات البطالة الأمريكية.
  • الجمعة: نيوزيلندا BusinessNZ التصنيع ؛ اليابان PPI ؛ نهائي CPI ألمانيا ؛ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة والإنتاج وميزان تجارة السلع ؛ الإنتاج الصناعي في إيطاليا ؛ مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ، وشعور ميشيغان يو.

AUD / USD التقرير اليومي

Daily Pivots: (S1) 0.6962؛ (P) 0.7031 (R1) 0.7068 ؛ أكثر من…

يظل التحيز خلال اليوم لزوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUD / USD) في الاتجاه الهبوطي مع التركيز على الدعم الهيكلي الرئيسي 0.6991. سيحمل الاختراق المستمر هناك تداعيات هبوطية أكبر. الهدف التالي هو توقع 100٪ من 0.7890 إلى 0.7105 من 0.7555 عند 0.6770. وعلى الجانب العلوي ، سيشير اختراق المقاومة 0.7172 إلى قاع قصير المدى وجلب انتعاش أقوى.

في الصورة الأكبر ، الكسر المستمر للدعم العنقودي 0.6991 سيجادل بأن الاتجاه الصعودي من 0.5506 قد ينتهي عند 0.8006 ، بعد رفضه عند المقاومة طويلة المدى 0.8135. ومن ثم يمكن رؤية انخفاض أعمق مرة أخرى إلى ارتداد 61.8٪ من 0.5506 إلى 0.8006 عند 0.6461). في الوقت الحالي ، ستبقى التوقعات على المدى المتوسط ​​هبوطية طالما ثبتت المقاومة عند 0.7555 في حالة الارتداد.

تحديث المؤشرات الاقتصادية

GMT نقاط التحول الرئيسية الفعاليات فعلي توقعات السابق منقح
00:00 AUD TD TD Securities Inflation M / M Nov 0.30% 0.20%
07:00 EUR طلبيات المصانع الألمانية M / M Oct -0.20٪ 1.30%
09:00 EUR مبيعات التجزئة في إيطاليا M / M Oct 0.40% 0.80%
09:30 EUR ثقة المستثمر في منطقة اليورو في سينتكس 15.9 18.3
09:30 GBP البناء PMI نوفمبر 52 54.6