بطولة آسيا المفتوحة: مؤشر فلاش PMI تحت المجهر ، دعم اتجاه تحقيقات AUD

التحليل الأساسي لسوق الفوركس

يتم إصدار بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) السريعة في جميع أنحاء آسيا وأوروبا والولايات المتحدة. وعلى خلفية أسبوع العزوف عن المخاطرة الأسبوع الماضي، قد تكون الأسواق أكثر حساسية للبيانات الضعيفة إذا كانت مخيبة للآمال.

عانت الأسهم الأمريكية من أسوأ أسابيعها منذ الوباء

واصلت وول ستريت مسارها الهبوطي يوم الجمعة، مع إغلاق مؤشر S&P 500 بشكل هامشي تحت المتوسط ​​​​المتحرك لـ 200 يوم وعند أدنى مستوى خلال اليوم والأسبوع. بعد انخفاضه بأكثر من -5%، كان هذا أسوأ أسبوع للمؤشر منذ مارس 2020. في النهاية، كان البحر الأحمر بالنسبة لمتداولي الأسهم الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة -7.5% مع انخفاض حوالي 40% من مكوناته في وقت مبكر بنسبة 50%. من أعلى مستوياته خلال 52 أسبوعًا وتراجع مؤشر Russell 200 بنسبة -8.1%. يبدو أن حقيقة بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد قد بدأت تغرق أخيراً.

كان الين الياباني هو العملة الأقوى وسط تداولات العزوف عن المخاطرة الأسبوع الماضي

ساعدت نغمة العزوف عن المخاطرة (بعبارة مبسطة) الين الياباني على احتلال المركز الأول بين العملات الرئيسية الأسبوع الماضي، بينما جاء الفرنك السويسري في المرتبة الثانية. وكان الدولار النيوزيلندي والجنيه الاسترليني الأسوأ أداء. شكل زوج إسترليني/دولار GBP/USD أسبوعًا هبوطيًا غامرًا وأغلق تحت متوسطه المتحرك لـ 200 يوم. أغلق زوج دولار أسترالي/ين USD/JPY تحت المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم خلال أسوأ جلسة له هذا العام.

يستكشف الدولار الأسترالي دعم الاتجاه

AUD / USD يختبر دعم الاتجاه بالقرب من مجموعة من المستويات بما في ذلك النقطة المحورية الشهرية وأدنى مستوى عند 0.7170. كان الزوج يحاول التحرك بقوة لبضعة أسابيع مع وجود مطرقة هبوطية تمثل قمة حول 0.7300، وتشكل مطرقة هبوطية ثانية قمة منخفضة وتحترم مستوى ارتداد 50% كمقاومة الأسبوع الماضي. كما توج المتوسط ​​​​المتحرك لـ 50 يومًا كمقاومة خلال معظم الأسبوع الماضي، لذلك ننتظر الآن عودة الزخم الهبوطي. يؤدي الاختراق تحت دعم الاتجاه إلى التركيز على منطقة الدعم حول 0.7133. وحتى ذلك الحين، كن على أهبة الاستعداد للارتداد من الدعم، على الرغم من أن التحيز يشير إلى حدوث انخفاض في نهاية المطاف (عاجلاً أم آجلاً).

الذهب يتراجع (قليلاً)

على الرغم من نغمة العزوف عن المخاطرة، انخفض تداول الذهب يومي الخميس والجمعة، على الرغم من أن افتقاره إلى المتابعة الهبوطية يشير إلى أنه تراجع بسيط قبل جولته الصعودية التالية. يتم تداول السعر الفوري الآن أقل بقليل من مستوى الدعم 1834 ولكننا سنستمر في رؤية ما إذا كان الزخم يمكن أن يتحول إلى أعلى ويتحدى منطقة المقاومة حول 185555 هذا الأسبوع.

ثيران النفط على وشك العودة؟

لقد شهدنا القليل من الهزة حول مستوى 85 دولارًا لخام غرب تكساس الوسيط الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من البداية الضعيفة يوم الجمعة، استعاد المضاربون على الارتفاع السيطرة وشكلوا مطرقة صعودية على الرسم البياني اليومي مع إغلاق يوم الجمعة. ومع ذلك، انتبه إلى خط الاتجاه الهبوطي الذي تم اختراقه يوم الجمعة على الرسم البياني اللحظي وتزحف حركة السعر إلى داخله. لذلك، فبينما تظل الأسعار أدنى من أعلى مستوياتها في أكتوبر، فإننا نترقب أيضًا انخفاضًا آخر.

هل يكسر مؤشر Hang Seng ما فوق 25 ألفًا؟

كان مؤشر HSI واحدًا من المؤشرات القليلة التي تم تداولها على ارتفاع الأسبوع الماضي، بعد أن ساعد المزيد من التيسير من بنك الشعب الصيني على تعزيز المؤشر في منطقة ذروة البيع. لقد خرج من نموذج العلم (الذي أبطل في حد ذاته خط الاتجاه الهبوطي طويل المدى) والذي يتوقع هدفًا حول أعلى مستوى في أكتوبر. أغلقنا أقل بقليل من 25 ألفًا يوم الجمعة وننتظر الآن لنرى ما إذا كان بإمكانه الاختراق فوق هذا المستوى الرئيسي لمواصلة الارتفاع نحو هدفه الأولي.

ASX 200

كان يوم الجمعة ثاني أسوأ جلسة له منذ يناير 2021 وأغلقت الأسعار إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو 2021 وأقل بكثير من المتوسط ​​​​المتحرك لـ 200 يوم. يعد المستوى 7145 مستوى دعم رئيسي يجب على الثيران الدفاع عنه اليوم. وكانت أسهم التكنولوجيا هي الأسوأ أداء هذا الشهر حتى الآن، حيث انخفضت بنسبة -15٪ تقريبًا مع انخفاض الرعاية الصحية بحوالي -10٪. وحقق قطاعا المرافق والمواد فقط مكاسب في شهر يناير حتى الآن، بارتفاع حوالي 3% و4.9% على التوالي.

مؤشر إيه إس إكس 200: 7175.8 (-2.27%)، 23 يناير 2022

  • كان قطاع المواد (-3.52%) هو الأقوى، وخدمات الاتصالات (-2.17%) كان الأضعف.
  • وأغلقت 11 قطاعات من أصل 11 على انخفاض
  • تفوق أداء 5 من أصل 11 قطاعًا على المؤشر
  • ارتفعت 184 (92.00٪) سهما ، وانخفض 10 (5.00٪) سهما

المتفوقون:

  • +4.74% – مجموعة سامرست القابضة المحدودة (SNZ.AX)
  • +2.09% – بورال المحدودة (BLD.AX)
  • +1.03% – نورثرن ستار ريسورسز ليمتد (NST.AX)

ذوي الأداء الضعيف:

  • -3.76٪ - مجموعة ماكواري المحدودة (MQG.AX)
  • -2.48% – شركة CSL المحدودة (CSL.AX)
  • -3.62% – REA Group Ltd (REA.AX)

التالي (الأوقات بالدرهم الإماراتي)

تعد مؤشرات Flash PMI هي الموضوع الرئيسي للمتداولين اليوم. ستصدر Markit Economics بيانات مؤشر مديري المشتريات للتصنيع والخدمات والقراءة المركبة لأستراليا في الساعة 09:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مع إصدار اليابان تقرير التصنيع في الساعة 11:30.