اليورو تحت ضغط واسع النطاق مثل فروق البيع

لمحات عامة السوق

يقع اليورو تحت ضغط واسع النطاق اليوم حيث تنتشر عمليات البيع مقابل الفرنك السويسري إلى أزواج أخرى. يعتبر الين الياباني حاليًا هو الأفضل أداء بعد جولة أخرى من التراجع في ألمانيا ، وبدرجة أقل في الولايات المتحدة ، العوائد القياسية. كما يتعافى الدولار الاسترالي والنيوزلندي بينما يرتفع الدولار. ولكن على مدار الأسبوع ، لا يزال الفرنك السويسري هو الرابح يليه الدولار. اليورو هو الخاسر الأكبر حتى الآن ، يليه الكيوي.

من الناحية الفنية ، نظرًا لاكتساب انخفاض اليورو الزخم ، سيكون التركيز الأول على منطقة دعم 1.0339 / 58 في زوج EUR / USD. سيؤكد الاختراق القوي هناك استئناف الاتجاه الهبوطي على المدى الطويل. وبالمثل ، فإن كسر الدعم 1.3383 في زوج اليورو / الدولار الكندي سيؤكد استئناف الاتجاه الهبوطي لتوقع 61.8٪ من 1.4633 إلى 1.3383 من 1.3713 عند 1.2941. بالإضافة إلى ذلك ، فإن كسر الدعم البسيط 141.39 في اليورو / الين الياباني والدعم الثانوي 1.5083 في اليورو / الدولار الأسترالي سيضيف المزيد من الضغط على اليورو.

في أوروبا ، في وقت كتابة هذا التقرير ، انخفض مؤشر FTSE بنسبة -1.91٪. انخفض مؤشر داكس بنسبة -2.27٪. انخفض كاك بنسبة -2.30٪. انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات في ألمانيا بمقدار 0.1332 إلى 1.391. في وقت سابق في آسيا ، انخفض مؤشر نيكاي بنسبة -1.54٪. وانخفض مؤشر HSI في هونج كونج بنسبة -0.62٪. ارتفع مؤشر الصين شنغهاي SSE بنسبة 1.10٪. وانخفض مؤشر ستريت تايمز السنغافوري بنسبة -1.04٪. انخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار -0.0016 إلى 0.231.

لم يتغير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة عند 6.3٪ على أساس سنوي ، وتباطأ نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية إلى 4.7٪ على أساس سنوي

ارتفع الدخل الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 0.5٪ على أساس شهري ، أو 113.4 مليار دولار أمريكي ، في مايو ، بما يتوافق مع التوقعات. ارتفع الإنفاق الشخصي بنسبة 0.2٪ شهريًا ، أو 32.7 مليار دولار أمريكي.

بالنسبة للشهر ، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.6٪ على أساس شهري بينما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.3٪ على أساس شهري. بالنسبة لفترة 12 شهرًا ، ظل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي دون تغيير عند 6.3٪ على أساس سنوي ، بينما تباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية من 4.9٪ على أساس سنوي إلى 4.7٪ على أساس سنوي. ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 35.8٪ على أساس سنوي بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 11.0٪ على أساس سنوي.

وانخفضت مطالبات البطالة الأمريكية الأولية إلى 231 ألفًا

انخفضت مطالبات البطالة الأولية الأمريكية بمقدار -2 ألف لتصل إلى 231 ألفًا في الأسبوع المنتهي في 25 يونيو ، أعلى من التوقعات عند 229 ألفًا. ارتفع المتوسط ​​المتحرك لأربعة أسابيع للمطالبات الأولية بمقدار 7.25 ألفًا إلى 232 ألفًا.

وانخفضت الطلبات المستمرة بمقدار -3 آلاف لتصل إلى 1328 ألفًا في الأسبوع المنتهي في 18 يونيو. وارتفع المتوسط ​​المتحرك لأربعة أسابيع للطلبات المستمرة 5.5 ألف إلى 1320 ألفًا.

نما الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنسبة 0.3٪ شهريًا في أبريل ، ولكنه انخفض بنسبة 0.2٪ في مايو

نما الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنسبة 0.3٪ شهريًا في أبريل ، مطابقًا للتوقعات. ارتفعت كل من الصناعات المنتجة للسلع (+ 0.9٪) والخدمات المنتجة (+ 0.1٪) ، حيث توسع 13 من أصل 20 قطاعاً صناعياً.

ومع ذلك ، تشير المعلومات المتقدمة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش بنسبة -0.2٪ شهريًا في مايو ، مع انخفاض الإنتاج في قطاعات التعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز والتصنيع والبناء.

انخفض معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 6.6٪ في مايو ، والاتحاد الأوروبي دون تغيير عند 6.1٪

انخفض معدل البطالة في منطقة اليورو من 6.7٪ إلى 6.6٪ في مايو ، أفضل من التوقعات عند 6.8٪. لم يتغير معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي عند 6.1٪. يقدر يوروستات أن 13.066 مليون رجل وامرأة في الاتحاد الأوروبي ، منهم 11.004 مليون في منطقة اليورو ، كانوا عاطلين عن العمل في مايو

ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الفرنسي بنسبة 0.7٪ شهريًا في مايو ، تقريبًا على السلع المصنعة

ارتفع الإنفاق الاستهلاكي في فرنسا بنسبة 0.7٪ شهريًا في مايو ، وهو أعلى بقليل من التوقعات عند 0.6٪ شهريًا. هذه هي أول زيادة بعد خمسة أشهر من الانكماش. وتعزى الزيادة بشكل حصري تقريبًا إلى الانتعاش الواضح في استهلاك السلع المصنعة (+ 2.7٪ بعد -1.3٪ في أبريل). استقر استهلاك الغذاء (+ 0.1٪ بعد -1.2٪) بينما انخفض استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ (-2.6٪ بعد + 1.9٪).

من ألمانيا ، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6٪ شهريًا في مايو ، دون التوقعات البالغة 0.8٪ شهريًا. ارتفع مؤشر أسعار الواردات بنسبة 0.9٪ شهريًا ، دون التوقعات البالغة 1.6٪ شهريًا. ارتفع معدل البطالة من 5.0٪ إلى 5.3٪ في يونيو.

انخفض المقياس الاقتصادي السويسري KOF إلى 96.9 في يونيو ، مما أدى إلى تراجع التوقعات في الأشهر المقبلة

انخفض المقياس الاقتصادي السويسري KOF من 97.7 إلى 96.9 في يونيو ، أعلى بقليل من التوقعات عند 96.8. إنه الآن أقل من المتوسط ​​طويل الأجل للشهر الثاني على التوالي. قال KOF ، "وبالتالي فإن التوقعات للاقتصاد السويسري في الأشهر المقبلة لا تزال ضعيفة".

وأضاف KOF: “الحركة الهبوطية للمقياس مدفوعة بشكل أساسي بمجموعة من المؤشرات للطلب الأجنبي والتصنيع. فقط المؤشرات الخاصة بقطاع الخدمات المالية والتأمينية وقطاع البناء هي عند مستوى ثابت تقريبًا. ومع ذلك ، تظهر حزم المؤشرات للاستهلاك الخاص اتجاهًا إيجابيًا طفيفًا ".

انخفضت مبيعات التجزئة الحقيقية بنسبة -1.6٪ شهريًا في مايو ، دون التوقعات عند ارتفاع 3.8٪ شهريًا.

انخفض الإنتاج الصناعي الياباني بنسبة 7.2٪ شهريًا في مايو ، وهو الأسوأ منذ عامين

انخفض الإنتاج الصناعي الياباني بنسبة -7.2٪ شهريًا في مايو ، وهو أسوأ بكثير من التوقعات عند -0.3٪ شهريًا. كان هذا أيضًا أسوأ انكماش منذ عامين ، منذ انخفاض بنسبة -10.5٪ شهريًا في مايو 2020.

استقر مؤشر الإنتاج في المصانع والمناجم عند 88.3 مقابل قاعدة 2015 البالغة 100. وانخفض مؤشر الشحنات الصناعية -4.3٪ شهريًا إلى 89.0. وانخفضت المخزونات بنسبة -0.1٪ على أساس شهري إلى 98.5.

مع ذلك ، توقع المصنعون الذين شملهم الاستطلاع من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة (METI) أن ينتعش الإنتاج بنسبة 12.0٪ في يونيو ، يليه توسع بنسبة 2.5٪ في يوليو.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني إلى 50.2 في يونيو ، وارتفع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي إلى 54.7

ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي في الصين من 49.6 إلى 50.2 في يونيو ، فوق التوقعات عند 49.6. ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 52.8 ، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2021. ارتفع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي من 47.8 إلى 54.7 ، فوق التوقعات عند 52.5. هذا أيضًا هو أعلى مستوى في 13 شهرًا.

قال تشو هونغ ، كبير الإحصائيين في NBS: "على الرغم من أن قطاع التصنيع استمر في التعافي هذا الشهر ، إلا أن 49.3٪ من الشركات ذكرت أن الطلبات كانت غير كافية". "لا يزال طلب السوق الضعيف هو المشكلة الرئيسية التي تواجه الصناعة التحويلية."

وانخفض مؤشر ثقة الأعمال في نيوزيلندا ANZ إلى -62.6 ، ولا تزال قضايا جانب العرض أكبر مشاكل الشركات

وانخفض مؤشر ANZ لثقة الأعمال في نيوزيلندا من -55.6 إلى -62.6 في يونيو. تراجعت النظرة العامة للنشاط الخاص من -4.7 إلى -9.1. انخفضت نوايا الاستثمار من 8.6 إلى -3.2. انخفضت نوايا العمل من 6.1 إلى 0.7. تراجعت توقعات التكلفة من 95.5. إلى 93.5. ارتفعت نوايا التسعير من 71.0 إلى 73.7. تراجعت توقعات التضخم من 6.18 إلى 6.02.

قال ANZ: "في الوقت الحالي ، لا تزال قضايا جانب العرض أكبر مشاكل الشركات: إيجاد العمالة الماهرة ، والتكاليف ، والأجور على رأس ثلاثة. يحتاج بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) لتخفيف هذه المشكلات ، وإضعاف الطلب للارتفاع في الرسوم البيانية. هذا هو المطلوب لخفض ضغط التضخم.

بالطبع ، قد يؤدي ضعف الطلب إلى تسهيل العمل الإضافي ، ولكن من غير المرجح أن يعزز الربحية. قد تكون لحظة التوازن السعيد هذه بين العرض والطلب عابرة ، مع استعداد بنك الاحتياطي النيوزيلندي تمامًا لتحمل مخاطر الهبوط الحاد لضمان الصحة الهيكلية طويلة الأجل للاقتصاد من حيث توقعات التضخم الراسخة ".

ور / أوسد توقعات منتصف اليوم

النقاط المحورية اليومية: (S1) 1.0406 ؛ (ف) 1.0471 (R1) 1.0506 ؛ أكثر…

لا يزال زوج EUR / USD فوق منطقة الدعم 1.0339 / 58 مع انخفاض اليوم. يبقى التحيز خلال اليوم محايدًا أولاً. مزيد من الهبوط مرجح مع وجود مقاومة ثانوية عند 1.0614 سليمة. وعلى الجانب السفلي ، فإن الاختراق المستمر لمستوى 1.0339 / 48 سيستأنف الاتجاه الهابط الأكبر. الهدف التالي هو مستوى الإسقاط طويل المدى عند 1.0090. وعلى الجانب العلوي ، فوق 1.0614 سيعيد التحيز إلى الاتجاه الصاعد للمقاومة 1.0786 بدلاً من ذلك.

في الصورة الأكبر ، يبقى التركيز على الدعم طويل المدى 1.0339 (قاع 2017). الاختراق الحاسم هناك سيستأنف الاتجاه الهبوطي بالكامل من 1.6039 (قمة 2008). الهدف التالي هو 61.8٪ توقع من 1.3993 إلى 1.0339 من 1.2348 عند 1.0090. ومع ذلك ، فإن الاختراق القوي للدعم 1.0805 الذي تحول إلى مقاومة سيؤخر هذه الحالة الهبوطية ، ويجلب انتعاشًا أقوى أولاً.

تحديث المؤشرات الاقتصادية

GMT نقاط التحول الرئيسية الفعاليات فعلي توقعات السابق منقح
23:50 JPY الإنتاج الصناعي M / M May P -7.20٪ -0.30٪ -1.50٪
01:00 NZD ANZ Business Confidence Jun -62.6 -55.6
01:30 AUD ائتمان القطاع الخاص 0.80% 0.60% 0.80% 0.90%
01:30 CNY مؤشر مديري المشتريات الصناعي يونيو 50.2 49.6 49.6
01:30 CNY مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي يونيو 54.7 52.5 47.8
05:00 JPY يبدأ الإسكان خلال شهر مايو -4.30٪ 3.00% 2.20%
06:00 EUR مبيعات التجزئة الألمانية شهر مايو 0.60% 0.80% -5.40٪
06:00 EUR مؤشر أسعار الواردات الألماني M / M May 0.90% 1.60% 1.80%
06:00 GBP الناتج المحلي الإجمالي Q / Q Q1 F 0.80% 0.80% 0.80%
06:00 GBP الحساب الجاري (GBP) Q1 -51.7B -39.7B -7.3B
06:30 CHF مبيعات التجزئة الحقيقية Y / Y May -1.60٪ 3.80% -6.00٪ -5.50٪
06:45 EUR إنفاق المستهلك الفرنسي M / M May 0.70% 0.60% -0.40٪ -0.70٪
07:00 CHF KOF Leading Indicator Jun 96.9 96.8 96.8 97.7
07:55 EUR تغيير البطالة في ألمانيا يونيو 133K -6K -4K
07:55 EUR معدل البطالة في ألمانيا يونيو 5.30% 5.00% 5.00%
08:00 EUR معدل البطالة في إيطاليا مايو 8.10% 8.50% 8.40%
09:00 EUR معدل البطالة في منطقة اليورو مايو 6.60% 6.80% 6.80% 6.70%
12:30 CAD الناتج المحلي الإجمالي M / M أبريل 0.30% 0.30% 0.70%
12:30 USD مطالبات البطالة الأولية (يونيو 24) 231K 229K 229K 233K
12:30 USD الدخل الشخصي M / M May 0.50% 0.50% 0.40% 0.50%
12:30 USD الإنفاق الشخصي 0.20% 0.50% 0.90% 0.60%
12:30 USD مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مايو 0.60% 0.20%
12:30 USD مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مايو 6.30% 6.30%
12:30 USD مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (M / M) 0.30% 0.40% 0.30%
12:30 USD مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي Y / Y May 4.70% 4.70% 4.90%
13:45 USD شيكاغو PMI يونيو 55 60.3

استعراض Signal2frex