مقدمة لتحليل خط الاتجاه الأساسي

في هذه السلسلة، سنقوم بتجميع تشريح التجارة المتأرجحة ومناقشة الأدوات إلى جانب المنهجية المستخدمة لإنشاء إعداد تجاري أساسي. على الرغم من أنه لا توجد استراتيجية واحدة مثالية، إلا أنه يمكن استخدام أفضل الممارسات هذه جنبًا إلى جنب مع استراتيجية التداول الخاصة بك لتحديد نقاط دخول/خروج أكثر ملاءمة في بيئات السوق الرائجة.

خطوط الاتجاه هي الأداة الأبسط والأكثر أهمية (وغير المستغلة إلى حد كبير) في ترسانة التداول الخاصة بك. يعد تمديد خط من الارتفاعات والانخفاضات الرئيسية في السعر طريقة موضوعية لتقييم تدرج أو انحدار السوق المتجه. يمكن أن تساعد هذه الخطوة الأساسية في تحديد المكان الذي من المحتمل أن يجد فيه السعر الدعم (الأرضية) أو المقاومة (السقف).

مخطط الأسعار اليومي DXY

لاحظ أن تحليل خط الاتجاه يمكن اعتباره شكلاً من أشكال الفن أكثر من كونه علمًا لأنه يتطلب شكلاً من أشكال الذاتية. ومع ذلك، عند رسم خطوط الاتجاه، كلما زاد عدد نقاط الاتصال في السوق، زادت قوة الإقناع الذي يقدمه المنحدر. وهذا يعني أن رد الفعل خارج خط الاتجاه (المنحدر) يصبح فعالاً بشكل متزايد.

في مثال ال مؤشر الدولار الأمريكي، يلقي المنحدر الإيجابي نظرة صعودية، مع خطة شراء واسعة النطاق مع ارتفاع اتجاهات الأسعار. إذن أين يجب أن تكون نقطة دخولنا؟ سيكون التراجع إلى دعم خط الاتجاه هو الدخول الأكثر ملاءمة

وبنفس الاحترام، فإن الكسر غالبا ما يقدم انعكاسات أكثر وضوحا وأكثر أهمية. بمجرد كسر دعم خط الاتجاه، يصبح المنحدر الآن مقاومة أسعاروغالبا ما ينذر بتغيير في سلوك السوق. يمكن الآن رؤية هذا المنحدر كمرجع لإبطال الحركة الحالية للأسفل.

الرسم البياني اليومي للسعر AUD/NZD

وبالمثل، فإن الاختراق فوق مقاومة خط الاتجاه يرى أن هذا الخط بمثابة دعم للحركة اللاحقة للأعلى. ال AUD / NZD يوضح المثال أعلاه كيف يمكن لخط اتجاه واحد أن يقدم مسرحيات على جانبي الطيف كدعم ومقاومة. بمجرد كسر المنحدر في ديسمبر، ظهر مقاومة واضحة عند الارتفاع اللاحق في أوائل عام 2015 قبل التحرك للأسفل. وبالمثل، أدى الاختراق أعلاه في يونيو إلى زيادة الارتفاع، والذي وجد حتما الدعم عند نفس خط الاتجاه.

الوجبات السريعة الرئيسية في تحليل خط الاتجاه

بعض الجوانب المهمة التي يجب مراعاتها عند رسم خطوط الاتجاه:

• نقطتان هي تخمينية، وثلاث نقاط تؤكد– من المهم ملاحظة أن أي نقطتين مرجعيتين يمكن أن تقدما خط اتجاه – إلا أن نقطة الاتصال الثالثة هي التي تؤكد صحة المنحدر. لذلك، قبل الاعتماد بشكل كبير على تدرج معين، ابحث عن نقطة الاتصال الثالثة للاقتناع.
• تقييم الاستراحة- يجب عليك دائمًا التداول على افتراض أن خط الاتجاه سيصمد - ولكن عند محاولة التأكد مما إذا كان السعر يخترق بالفعل، فإن أحد أهم الأشياء التي يجب مراعاتها هو الإطار الزمني. كقاعدة عامة، سأبحث عادة عن إغلاق يومي لتأكيد أو إبطال كسر خط اتجاه معين. ومع ذلك، عند استخدام الأطر الزمنية الأقصر، ستكون حركة السعر هي أكبر إشارة إلى رد الفعل/التغيير في السلوك عند الكسر مع التراجع وإعادة اختبار المنحدر كدعم/مقاومة للتحقق من صحة الكسر. سنناقش تحليل الأطر الزمنية المتعددة بمزيد من التفصيل في الجزء 3 من هذه السلسلة.
• كسر خط الاتجاه يجب أن يؤدي إلى تسارع عندما يتم كسر المنحدر كمقاومة أو دعم، فإن الحركة اللاحقة يجب أن تشهد متابعة الأسعار في اتجاه الكسر. إذا انهارت الأسعار وفشلت في التسارع في هذا الاتجاه، فغالبًا ما يكون ذلك علامة على سيناريو "الاختراق الكاذب" (المعروف أيضًا باسم "الرمية"). تعتبر هذه الصفقات المرهقة نموذجية في الاتجاهات الناضجة ويمكن أن تسبق في كثير من الأحيان الانعكاسات الرئيسية في السعر.
• لا تطارد الاستراحة– الطريقة التي تريد التداول بها عند اختراق خط الاتجاه هي انتظار تراجع السعر لاختبار المنحدر كدعم – وستكون نقطة توقفك أقل من هذا القاع. وبالمثل، عند كسر الدعم، انتظر حتى يقوم السوق بإعادة اختبار خط الاتجاه كمقاومة - سيكون هذا الارتفاع المحوري هو نقطة توقفك على البيع.

هذا الاستخدام الأساسي لخطوط الاتجاه ثابت عبر تحليل المنحدرات وهو أساس المنهجية. في الجزء الثاني سوف نقدم تحليل مذراة وخط المدينة المنورة للمساعدة في تحديد الأهداف المفضلة (مناطق الدعم/المقاومة) في سياق اتجاه معين.

اكتشف المزيد من نصائح واستراتيجيات التداول في موقعنا أدلة تداول العملات الأجنبية المجانية.