Xam Neft Ticarət Strategiyaları və İpuçları

• Xam neft neft ticarəti üçün yüksək həcmlər və aydın qrafiklər mənasını verən dünyanın ən likvid əmtəələri arasında yer alır.
• Neft treyderləri tələb və təklifin neftin qiymətinə necə təsir etdiyini başa düşməlidirlər.
• Həm fundamental, həm də texniki təhlil neft ticarəti üçün faydalıdır və treyderlərə bazar üzərində üstünlük əldə etməyə imkan verir.
• Treyderlər daha çox ardıcıllıq və səmərəlilik üçün risk şüurlu xam neft ticarəti strategiyasına əməl etməlidirlər.

NİYƏ NEFT TİCARATI VƏ XAM NEFT TİCARƏTİ NECƏ İŞLƏR?

Xam neft dünya iqtisadiyyatının əsas enerji mənbəyidir və onu ticarət üçün çox məşhur bir əmtəə edir. Təbii olaraq yaranan qalıq yanacaq, benzin (benzin), dizel, sürtkü yağları, mum və digər neft-kimya məhsulları kimi müxtəlif məhsullara çevrilə bilər. O, çox tələb olunur, həcmcə satılır və son dərəcə likviddir. Neft ticarəti buna görə də sıx daxildir yayılır, tez-tez qrafik nümunələri və yüksək dəyişkənlik.

Brent nefti dünyanın neft üçün etalondur və ticarət edilən neft müqavilələrinin üçdə ikisi Brent neftidir. WTI Amerikanın etalon neftidir, Brentlə müqayisədə bir qədər şirin və yüngül neftdir.

XAM NEFT TİCARET SAATLARI

CME Globex-də WTI ticarəti:

Bazar - Cümə, 6:00 - 5:00 (hər gün 5:00-dan 6:00-a qədər bir saat fasilə ilə)

ICE-də Brent ticarəti:

Bazar – Cümə – 7:00 – 5:00

XAM NEFT TİCARƏTİNİN ƏSASLARI: QİYMƏT HƏRƏKƏTİNƏ NƏ TƏSİR EDİLMƏSİNİN ANLAŞMASI

Neft alqı-satqısı zamanı iki əsas mərkəz, bir çox mallarda olduğu kimi, tələb və təklif. Yaxın Şərqdə bir xəbər hadisəsi, press-reliz və ya gərginlik kimi bir iqtisadi hesabat olubsa, nəzərə alınacaq iki amil tələb və təklifin necə təsirləndiyidir, çünki bu, qiymətə təsir edəcək.

Təchizat Faktorları

• Kesintilər və ya təmir Dünyanın əsas neft emalı zavodlarında, istər Şimal dənizindəki Qırxlar boru kəməri, istərsə də Texasdakı Port Artur neft emalı zavodu, neft tədarükünə göstərə biləcəyi təsirə görə monitorinq edilməlidir. Yaxın Şərqdəki müharibə tədarüklə bağlı narahatlıqlara səbəb olur. Məsələn, 2011-ci ildə Liviyada vətəndaş müharibəsi başlayanda qiymətlər bir neçə ay ərzində 25% artmışdı.

• OPEC (Neft İxrac Edən Ölkələr Təşkilatı) hasilatın azaldılması və ya uzadılması neftin qiymətində dəyişikliklərə səbəb olur. Məsələn, hələ 2016-cı ildə kartel qlobal təklifi 1.9% cilovlamaq qərarını elan edərkən (aşağıdakı cədvələ baxın), neftin qiyməti barel 44 dollardan 80 dollar/barelə qədər yüksəldi.

WTI və Brent Crude qiymətləri OPEC-in tədarükün azaldılmasına reaksiya:

Tərəfindən hazırlanan cədvəl Warren Venketas, TradingView

• Neft Təchizatçıları: Eynilə, OPEK-in əhəmiyyətini dərk etməklə yanaşı, ən yaxşı qlobal neft tədarükçülərinin kimlər olduğunu bilməyə dəyər və bu məlumatı EIA saytından bəyənmək olar.

Tələb amilləri

• Mövsümlə: İsti yaylar aktivliyin artmasına və daha çox yağ istehlakına səbəb ola bilər. Soyuq qışlar insanların evlərini qızdırmaq üçün daha çox neft məhsulları istehlak etməsinə səbəb olur.

• Neft istehlakçıları: Neftin ən böyük istehlakçıları adətən ABŞ və Avropa ölkələri kimi inkişaf etmiş ölkələr olub. Bununla belə, son vaxtlar Asiya ölkələrində, yəni Çin və Yaponiyada neft istehlakında artım müşahidə olunur. Beləliklə, treyderlərin iqtisadi göstəriciləri ilə yanaşı, bu xalqların tələb səviyyəsinə diqqət yetirmələri vacibdir. İstənilən yavaşlama neft qiymətlərinə təsir edə bilər və tələb azala bilər.

• Qlobal artımla əlaqə: Aşağıdakı qrafik xam neftin qiyməti ilə qlobal artım arasında əsasən müsbət korrelyasiyanı göstərir. Dünyanın iki ən böyük iqtisadiyyatı olan Çin və ABŞ iqtisadiyyatları qlobal artım üçün əla barometrdir. Qrafikə xam neft qiymətlərinə uyğun hərəkət edən müvafiq əsas fond indeksləri daxildir - kapital indeksləri düşdüyü zaman xam neftin qiyməti düşməyə meyllidir və əksinə.

WTI və Brent Crude FTSE China A50 və S&P 500 chart təmsili ilə müsbət korrelyasiya:

Tərəfindən hazırlanan cədvəl Warren Venketas, TradingView

• Alternativ enerji: Neft və qaz kimi qalıq yanacaqlar daha təmiz enerji mənbələrində üstünlük təşkil etməyə davam etsə də, qlobal miqyasda davamlılığa doğru davamlı təkan var. Bu, mütləq xam neftin qiymətlərinə təsir edəcək və bu, xam neft ticarəti strategiyasında izləniləcək əsas amil halına gətirir.

Törəmə alətlərin xam neftin ənənəvi qiymətləndirmələrinə təsiri bir çoxları tərəfindən aktivlər sinfini sabitsizləşdirdiyi düşünülür. Sadə dillə desək, neft fyuçerslərinin o vaxtkı əsas məlumatları əks etdirməyən daha yüksək səs-küy nisbətlərini əks etdirdiyi düşünülür. Bu, sərmayə qoyan cəmiyyət daxilində mübahisəlidir, bəziləri yuxarıda göstərilən əsaslandırma ilə razılaşmır, lakin böyük spekulyativ treyderlərin çiçəklənən törəmə bazarı ilə daha təsirli olmalarına göz yummaq olmaz.

Neft haqqında daha çox bilmək istəyirsiniz? Budur Hər Treyderin Bilməli olduğu 8 Təəccüblü Xam Neft Faktları !

NEFT TİCARƏTİ NECƏ: ƏSAS MƏSLƏHƏTLƏR VƏ STRATEGIYALAR

Ekspert neft treyderləri ümumiyyətlə strategiyaya əməl edirlər. Onlar neftin qiymətinə təsir edən fundamental amilləri başa düşəcək və öz ticarət üslublarına uyğun ticarət strategiyasından istifadə edəcəklər. Hər bir ticarət strategiyası fərqlidir, risklərin idarə edilməsi kimi ardıcıl ticarət üçün vacib komponentdir leverecdən səmərəli istifadə və çəkinmək ən yaxşı ticarət səhvləri.

Hərtərəfli xam neft ticarəti strategiyasına aşağıdakılar daxil ola bilər:

1. Fundamental analiz
2. Texniki Analiz
3. Risk Management

Treyder neftin qiymətinə təsir edən əsas tələb və təklif amillərini başa düşdükdən sonra texniki analizdən istifadə edərək bazara girişlər axtara bilər. Daha sonra, texniki analizdən istifadə edərək alqı-satqı siqnalı müəyyən edildikdə, treyder müvafiq risklərin idarə edilməsi üsullarını tətbiq edə bilər. Yuxarıda göstərilən addımlardan istifadə edərək bir nümunə ilə keçək:

1. Fundamental analiz

30-ci il noyabrın 2017-da OPEC və Rusiya neft hasilatının azaldılmasına dair razılığa gəliblər ki, bu da tədarükün azalmasına səbəb olub. Tələb və təklifin əsas nəzəriyyəsi təklifin azalmasına tələbin və nəticədə qiymətin artması ilə müvəffəq olmağı təklif edir. Bu, bazarda potensial alış siqnallarını müəyyən etmək üçün treyderin öz strategiyasına daxil etməli olduğu fundamental analizdir.

WTI gündəlik diaqramı tədarükün kəsilməsini vurğulayır:

Tərəfindən hazırlanan cədvəl Warren Venketas, IG

2. Texniki Analiz

Növbəti addım texniki analizdən istifadə edərək qrafiki təhlil etmək olacaq. Bir treyderin bazara daxil olmaq üçün siqnalları axtarmaq üçün istifadə edə biləcəyi müxtəlif texniki göstəricilər və qiymət nümunələri var. Çox istifadə etməyə ehtiyac yoxdur texniki göstəricilər, yaxşı başa düşdüyünüz biri işi görəcək. İstənilən diaqramı təhlil etməyə başlamağın ümumi, lakin çox təsirli yoludur ümumi tendensiyanı müəyyənləşdirin bazarın. Bu nümunədə, sadə həyata keçirilməsi qiymət fəaliyyət əvvəlki yüksəliş tendensiyasını göstərən daha yüksək və daha yüksək səviyyələri müəyyən etmək üçün istifadə olunur. Bu, qiymətlərin daha da yüksəlməsinə dair əsas gözləntilərimizə uyğun gəlir.

Əvvəlki yüksəliş trendini göstərən WTI gündəlik qrafiki:

Tərəfindən hazırlanan cədvəl Warren Venketas, IG

Yüksəliş tendensiyası təsdiqləndikdən sonra, ticarət strategiyasında növbəti addım mümkün giriş nöqtələrini tanımaq olacaq. Yenə də giriş nöqtələrini tapmaq üçün çoxlu alətlər və üsullar var, lakin bu nümunədə Əmtəə Kanalının İndeksi (CCI) əsas təchizatın kəsilməsi elanından qısa müddət sonra həddindən artıq satılan əraziyə keçən göstərici. CCİ-də həddindən artıq satma siqnalı qiymətlərin daha da bahalaşmasına və uzun müddət (alış) daxil olma ehtimalını müdafiə edir.

CCI göstəricisi ilə WTI gündəlik qrafiki:

Tərəfindən hazırlanan cədvəl Warren Venketas, IG

3. Risk Management

Hər hansı bir ticarət strategiyasının son addımı hər bir ticarətdə sağlam risklərin idarə edilməsindən ibarət olacaqdır. DailyFX-də biz 1:2 risk-mükafat nisbəti təlimatını dəstəkləyirik ki, bu da əsasən hədəf səviyyəsinin mövqe itirmə səviyyəsindən təxminən iki dəfə çox olması deməkdir. Riskləri idarə etmək üçün treyder son maksimumdan yuxarı mənfəət əldə etməyə və son minimumda stop-loss təyin etməyə baxa bilər.

Bu misalda, giriş qiymətindən (49.30 ABŞ dolları) təxminən 8 dollar uzaqda olan dayanma səviyyəsi kimi son eniş aşağı ($57.20) müəyyən edilmişdir. Bu halda əsas riyaziyyatdan istifadə edərək hədəf proyeksiyasına imkan verəcək heç bir yüksək səviyyə yoxdur. Dayanma məsafəsinin girişdən təxminən 8 dollar uzaqda olması ilə 1:2 proyeksiyası 73 dollar səviyyəsində ilkin müqaviməti görə bilər.

1:2 risk-mükafat nisbəti ilə WTI gündəlik qrafiki:

Tərəfindən hazırlanan cədvəl Warren Venketas, IG

Bu nümunə ticarət, mükafat nisbətinin müsbət riskini nümayiş etdirəcəkdir. Biz milyonlarla canlı ticarəti araşdırdı müxtəlif bazarlarda və aşkar edilmiş müsbət risk-mükafat nisbəti ardıcıl ticarətin əsas elementi idi. Əlavə olaraq, DailyFX-də biz bütün açıq əməliyyatlarda kapitalın 5%-dən azını riskə atmağı tövsiyə edirik.

NEFT TİCARƏTİ ÜÇÜN TƏKMƏL MƏSLƏHƏTLƏR

Qabaqcıl treyderlər ticarət qurarkən əlavə məlumat daxil edə bilərlər. Treyderlər bəzən gələcək tələbi proqnozlaşdırmaq üçün fyuçers əyrisinə, cari bazar dinamikasını başa düşmək üçün CFTC spekulyativ mövqeləşdirməyə baxırlar və proqnozlaşdırılan yüksək dəyişkənlik hərəkətlərindən faydalanmaq və ya cari mövqeləri hedcinq etmək üçün seçimlərdən istifadə edə bilərlər.

Fyuçers əyrisi: Fyuçers əyrisinin forması əmtəə hedcinqləri və möhtəkirlər üçün vacibdir. Beləliklə, investorlar əyrini təhlil edərkən, bazarın kontanqoda və ya geridə olmasından asılı olmayaraq iki şeyi axtarırlar:

1. Kontanqo: Bu, bir əmtəənin fyuçers qiymətinin gözlənilən spot qiymətindən yuxarı olduğu bir vəziyyətdir, çünki investorlar gələcəkdə hansısa məqamda əmtəə üçün faktiki gözlənilən qiymətdən daha çox ödəməyə hazırdırlar. Bu, bir qayda olaraq, aşağı quruluşa işarə edir.
2. Geriləmə: Bu, spot qiymətin bir əmtəənin forvard qiymətindən yuxarı olduğu bir vəziyyətdir. Bu, adətən yüksəliş strukturuna işarə edir.

CFTC/Spekulyativ Mövqeləşdirmə:

Əmtəə Gələcək Ticarət Komissiyasının Hesabatı (CFTC) xam neft fyuçerslərinin ticarəti zamanı vacibdir. O, treyderləri bazar dinamikası ilə bağlı məlumatlarla təmin edir və buna görə də neft qiymətlərinin hara doğru getdiyini anlamaq üçün yaxşı bir yol ola bilər. CFTC tərəfindən idarə olunan xalis pul mövqelərindəki hərəkətlər adətən neft qiymətlərindəki hərəkətdən əvvəl olur.

Fyuçers və opsionlar vasitəsilə ticarət

Fyuçers və opsionlar alarkən treyder ticarət etmək istədiyi neft bençmarkına uyğun birjadan istifadə etməlidir. Əksər birjalarda kimin üzərində ticarətə icazə verildiyinə dair meyarlar var, buna görə də fyuçers spekulyasiyalarının əksəriyyəti peşəkarlar tərəfindən həyata keçirilir.

Neft sərmayəsi

Fərdi bazarda ticarət etmək əvəzinə, treyder neft şirkətlərinin səhmləri və ya enerji əsaslı birja ticarəti fondları (ETF) vasitəsilə neftə məruz qala bilər. Neft şirkətlərinin və ETF-lərin qiyməti neftin qiymətindən çox təsirlənir.

Əsas Neft/Enerji ETF-ləri:

• Enerji Seçim Sektoru SPDR (XLE)
• Vanguard Energy ETF (VDE)
• Amerika Birləşmiş Ştatları Enerji Fondu (USO)

ƏSAS HESABATLAR HƏR BİR NEFT TRADERİNİN ƏMƏLİ OLMALIDIR

ABŞ-da xam neft ehtiyatlarının miqdarı ilə bağlı həftəlik yeniliklər neft treyderləri üçün çox vacib məlumat parçalarıdır və onların buraxılması tez-tez dəyişkənliyə səbəb olur. İnventar məlumatları neft tələbi üçün vacib bir barometrdir. Məsələn, əgər həftəlik ehtiyatlar artırsa, bu, neftə tələbin azaldığını, ehtiyatların azalması isə neft tələbinin təklifi üstələdiyini göstərir.

1. Amerika Neft İnstitutu (API): APİ həftəlik statistik hesabat hazırlayır və bu hesabatda ümumi emal istehsalının 80%-dən çoxunu təşkil edən ən mühüm neft məhsulları işıqlandırılır, eyni zamanda xam neft ehtiyatları da daxil edilir. Bu məlumat adətən çərşənbə axşamı London vaxtı ilə 16:30ET/21:30-da yayımlanır.
2. Enerji Departamenti (DoE/EIA): API hesabatı kimi, DoE hesabatı neftin tədarükü və xam neft və emal olunmuş məhsulların ehtiyatlarının səviyyəsi haqqında məlumat verir. Bu barədə çərşənbə günü London vaxtı ilə 10:30ET/15:30-da elan edilir.

İllər keçdikcə sosial media ideyaları bölüşmək, məlumat ötürmək və son xəbərləri almaq üçün getdikcə daha faydalı platformaya çevrilib. Bu, Twitter-də “Neft Treyderlərinin Təşkilatı” mənasını verən #OOTT istifadə edən neft treyderləri üçün belədir. Burada treyderlər və sənaye liderləri neft bazarı ilə bağlı son xəbərləri və əsas hesabatları təqdim edirlər.

Strategiyaları, taktikaları və yanaşmanı daha yaxşı öyrənmək üçün süni bir mühitdə ticarət etmək istəyirsiniz? IG qrupu ilə pulsuz bir nümayiş tələb etmək üçün buraya vurun.