Risk Management

Risklərin idarə edilməsi hər hansı ticarət planının əsasını təşkil edir və möhkəm prinsiplər dəsti olmadan treyder öz kapitalını itirəcək. Riskləri idarə edərkən nəzərə alınmalı olan amillərə nəzər salaq.

UĞURLU TİCARƏTİN PARÇASI KİMİ RİSKİN İDARƏ EDİLMƏSİ

Risklərin idarə edilməsi ticarətdə ən mühüm uğur faktorlarından biridir, lakin çox vaxt lazımınca qiymətləndirilmir. Treyderin əsas məqsədi həmişə oyunda qalmaqdır. Yaxşı strategiya və nizam-intizam suda qalmağınıza kömək edəcək.

Əgər öyrənmə mərhələsindəsinizsə, məqsədiniz hər şeyi başa düşənə qədər riskinizi və itkilərinizi minimuma endirməkdir.

Təcrübəli treyder kimi məqsədiniz lazımsız ticarətdən qaçmaq və təbii ki, kapital itirmək riskindən qaçmaqdır.

Ola bilsin ki, sizin işləyə bilən strategiyanız var və ya daha yaxşısı var, amma ola bilsin ki, siz risklərin idarə edilməsi ilə bağlı qaydaları qeyri-ardıcıl şəkildə tətbiq edirsiniz və bu, böyümə qabiliyyətinizə mənfi təsir göstərir.

FƏRDİ TİCARƏTİN İDARƏETMƏSİ

Ticarətdə nə qədər kapital riski almağınız sizin risk tolerantlığınızdan asılıdır.

Bu, treyderdən treyderə dəyişir, lakin yaxşı qərarlar qəbul etmək qabiliyyətinizə mane olmayan ölçüdə ticarət etməyiniz çox vacibdir. Forex ticarət çox böyük ölçüsü ilə tez-tez pis nizam-intizam üçün günahkardır.

RİSK OLAN FAİZ ƏSASINDA TİCARƏT ÖLÇÜSÜ

Özünüz qərar verin kapitalın neçə faizini riskə atmalısınız hər ticarətdə, ticarət etmək istədiyiniz neçə pips, pips və ya lot ölçüsü deyil.

Bu yanaşma ilə ticarət ölçüləriniz dinamik olacaq. Tutaq ki, siz hər ticarət üçün 1% risk edirsiniz, 50 piplik stop ilə ticarətdə ticarət həcmi, dayanmanın 100 pip uzaqlıqda olduğu ticarətlə müqayisədə iki dəfə böyük olacaq.

Bu halda ticarət ölçülərinizi dinamik saxlasanız, riskiniz eyni qalacaq. Əksinə, sabit lot ölçüləri baxımından düşünürsünüzsə, zaman keçdikcə risk dəyişəcək və nəticəniz də dəyişəcək. Sabit pip/nöqtələrlə düşünürsünüzsə, analizinizlə müqayisədə dayanacaqlarınız məntiqsiz yerləşdirilə bilər.

Məsələn, fərz edək ki, sizin orta hesabla 1:2 qalibiyyət/məğlubiyyət nisbətiniz var. Əgər siz №50 ticarətdə 1 pip risk etsəniz və 100 pip etsəniz (riskin 2 qat), onda siz 100 pip irəlidə olacaqsınız. 2-ci ticarətdə siz 100 pip riski ilə üzləşirsiniz və bu, dayanmağınıza dəyir, 100 pip itirəcəksiniz. Əgər hər bir ticarət üçün eyni sayda müqavilə almısınızsa, bu, iki ticarət arasında xalis 0 ilə nəticələnəcək.

Bununla belə, dinamik bir yanaşma tətbiq etməklə və ticarət ölçüsünü hər ticarət riskinə görə faizinizə uyğunlaşdırmaqla yuxarıda göstərilən eyni ssenaridə sərfəli nəticə əldə edəcəksiniz. Tutaq ki, siz №1 ticarətdə 50% (1 pip) riskə girirsiniz və 2% (100 pip) edirsiniz, sonra isə 1-ci ticarətdə 100% (2 pip) risk edirsiniz və itirirsiniz, siz hələ də +1% (50) irəli çıxacaqsınız. pips). Bu sadə bir nümunədir, amma prinsip aydın olmalıdır.

SİZİN 'TİCARƏTƏ GÖRƏ RİSK'NİZ NİSƏBƏK DƏRDƏ OLMALIDIR

Hər ticarət üçün riskə uyğun olmaq istəyirsiniz. Siz bir ideya üçün 0.5%, sonra növbəti fikir üçün 3%, ondan sonra 1% və s. risk etmək istəmirsiniz.

Ola bilsin ki, siz bir fikrə son dərəcə əminsiniz və adi haldan bir az daha çox risk etmək istəyirsiniz, bu, aşağı inamlı ticarət ölçüsündən çox fərqli olmadığı müddətcə yaxşıdır.

Bir ticarət ideyası ilə digəri arasında uğur ehtimalındakı fərq düşündüyünüz qədər böyük deyil. Dörd amil sizin xeyrinizə işləyən bir ticarət ideyası, onun sizin xeyrinizə yalnız iki amil olan ticarət ideyasından iki dəfə çox işləmə ehtimalı demək deyil.