Ticarət və Analizdə Breakout Balistikası

Breakout Ticarətinə Giriş

Son bölməmizdə aralığa bağlı bazar şərtlərinə və orta dönüş strategiyalarına baxdıq. Paylaşdığımız kimi, bazarlar ya trend olacaq, ya da olmayacaq və bu, demək olar ki, bazarın vəziyyətinin çox hissəsini ifadə edir.

Lakin, indi bizim tendensiyalarımız var və diapazonlarımız var: Qiymətlər orta reversiya modelindən kənara çıxdıqda, diapazon və trend arasında keçici vəziyyət, tez-tez üçüncü “bazar şəraiti” hesab edilən bir qırılmadır. treyderlərin diqqət mərkəzində ola biləcəyi.

Sürətli təcil nəzərə alınmaqla Breakouts inanılmaz dərəcədə həyəcanlıdır. Əgər bu barədə düşünsəniz, bu, ticarətin əsasını təşkil edir, çünki yeni qiymət dəyişikliklərinə imkan verən çox vaxt yeni məlumatlardır ki, bu da alıcıları və satıcıları həmin məlumatı qiymətə qoymağa məcbur edəcək. Bu, yeni yüksək və ya aşağı səviyyələr kimi sürətli və aqressiv hərəkətlərə səbəb ola bilər. bu yeni, təzə məlumatı özündə birləşdirən alıcılar və satıcılarla birlikdə çap edin.

Bu ssenari ilə bağlı bir problem var: Breakouts gözlənilməzdir. Beləliklə, diapazonu və ya orta geri dönən bazarı görən treyder üçün bu fona məntiqi ilə yanaşmaq üçün – onlar, standart olaraq, treyderin təhlilinin əsas götürüldüyü paradiqmanı dəyişdirəcək yeni bir şeyin baş verəcəyini gözləyirlər. Beləliklə, ümumiyyətlə desək, qırılmalara çox vaxt daha aşağı ehtimal hadisələri kimi yanaşılır.

Ancaq - bu mütləq tamamilə mənfi bir şey deyil. Bir qırılma baş verdikdə, hərəkət əhəmiyyətli ola bilər ki, bu da bazar vəziyyətinin əsas cazibədarlığından biridir. Beləliklə, əgər treyder sınağı sınaqdan keçirdikdən sonra davam etməyəcəyi ehtimal edilən ticarətlərin əksəriyyətində itkiləri effektiv şəkildə idarə edə bilsə, treyderin strategiyası yalnız 25 və ya müvəffəqiyyət nisbətini görsə belə, hələ də gəlirli bir model ehtimalı var. 30%.

Breakout nədir

Sadə dillə desək, qırılma, konsolidasiya müddətindən sonra yeni yüksək və ya aşağı səviyyəyə keçməkdir. Böyük şəkil, qırılmalar gündəlik və ya həftəlik qrafiklərdə olduğu kimi bir dəqiqəlik qrafiklərdə də mövcud ola bilər. Lakin, daha qısa zaman çərçivələrinin həmişə mövcud səs-küyü səbəbindən treyderlər tez-tez bu cür yanaşmaları gündaxili yanaşmalar üçün bir saat və ya daha uzun və ya uzunmüddətli yanaşmalar üçün bir gün və ya daha uzun qrafik vaxt çərçivələrinə yönəldirlər.

Aşağıdakı gündəlik USD/CHF qrafikində biz həm dəstək, həm də müqavimət uzun müddət qiymət hərəkətini saxladığı üçün boz rəngdə diapazona bağlı formalaşmaya baxırıq. Həm alıcılar, həm də satıcılar burada qiymətləri kifayət qədər balanslı saxladıqları üçün bu, tarazlığı vurğulayır.

İlkin qırılma yaşıl rəngdə göstərilir və bu, qırılma strategiyaları üçün yaxınlaşa bilən formalaşmanın ilk pozulması idi.

Daha sonra qiymətlər, fasilədən əvvəl mövcud olan yüksəliş trend xəttində dəstək taparaq əvvəlki aralığa geri çəkildi. Bu, trend xəttinin saxlanması (qırmızı) əsasında trend strategiyaları üçün qapını açdı, bundan sonra alıcılar qısa müddət sonra (mavi rəngdə) təzə yüksək göstərici ilə daha bir üst tərəfə təkan verdilər.

USD / CHF gündəlik qiymət cədvəli

James Stanley tərəfindən hazırlanmış qrafik, USD/CHF Daily, İyul 2021 - Aprel 2022

Breakouts Necə Tapmaq olar

Həm diapazonlar, həm də tendensiyalar kimi, treyderlər ya göstəricilərdən, ya da qiymət hərəkətindən istifadə edərək fasilələr axtarmağı seçə bilər, sonuncu yanaşma isə xeyli subyektivdir. Beləliklə, bir çox yeni treyderlər indikatorun təqdim etdiyi obyektiv çərçivədən istifadə edərək bu subyektivlikdən qaçmağa çalışacaqlar.

Potensial qırılmaların müəyyən edilməsində faydalı ola biləcək texniki göstəricilərdən biri trend gücünü ölçən Orta İstiqamət İndeksidir. Treyder 'yeni' bir tendensiya və ya mövzu axtaracağı üçün onlar ADX-in 30 kimi kəsilmə səviyyəsindən aşağı olduğu mühitləri axtararaq, treyderlərin oxşar fokusunu mənimsəmək istərdilər. Average Directional Index (ADX) göstəricisi üzrə əsas göstəricimiz.

Aşağıdakı USD/CHF diaqramına mən ADX indikatorunu əlavə etdim və diapazonun bütün müddəti və sonrakı fasilə üçün onun 30-dan aşağı qalmasına diqqət yetirdim.

USD / CHF gündəlik qiymət cədvəli

James Stanley tərəfindən hazırlanmış qrafik, USD/CHF Daily, İyul 2021 - Aprel 2022

Xəbərlər Hadisələri ətrafında çıxışlar

Bir ehtiyat qeydi və bir çox yeni treyderlərin düşəcəyi tələ əsas xəbər hadisələri ətrafında qırılmaları axtarmaqdır. Bu, xüsusilə Forex və fyuçers bazarları üçün aktualdır, çünki səhm bazarları tez-tez bazar saatları xaricində qazanc hesabatları kimi əsas sürücüləri buraxmağa çalışacaqlar. Ancaq Forex cütləri və ya fyuçers bazarları üçün - Mərkəzi Bankların elanları və ya inflyasiya və ya məşğulluq nömrələri üçün məlumat relizləri sessiyada əhəmiyyətli dəyişkənlik yarada bilər.

Daha ətraflı oxuyun Qazanc Mövsümü Ticarəti Necə Olur

Bu sürücülər tez-tez qırılmalara məcbur edə bilsələr də, məlumatların bazara daxil olmasından sonra qiymətlər dəyişməzdən əvvəl müqavimət müvəqqəti olaraq pozulmaqla, çoxlu mişarla son dərəcə qarışıq ola bilər. Xəbər hadisələri ətrafında ticarət xüsusilə yeni treyderlər üçün təhlükəli ola bilər, çünki likvidlik tez-tez aşağı olur (market-meykerlər belə ssenarilər ətrafında riskdən çəkinirlər) və bu, hər iki istiqamətdə daha kəskin hərəkətlərə səbəb ola bilər.

İqtisadi təqvim hansı xəbər buraxılışlarının gözlənildiyi və nə vaxt yayımlanacağı ilə bağlı xəbərdar olmaq üçün çox faydalı ola bilər, həmçinin bu buraxılışın adətən nə dərəcədə təsirli olacağı gözlənilir.

— DailyFX.com üçün baş strateq James Stanley tərəfindən yazılmışdır

Twitterdə James ilə əlaqə saxlayın və izləyin: @JStanleyFX

Signal2frex rəyi