Treyderlərin Fed-in artımlarına mərclərini tənzimləmələri nəticəsində Dollar Gül və Yen ucuzlaşdı

Market overviews

Güclü əmək bazarı məlumatları ABŞ-da tənəzzüllə bağlı çox narahatlığı aradan qaldırmış və maliyyə bazarları üçün ton təyin etmiş kimi görünürdü. Benchmark xəzinə gəlirləri, treyderlərin neytraldan kənarda mövcud sərtləşmə tempi ilə davam edən Fed-ə bahislər əlavə etdikdən sonra yüksəldi. Səhm bazarları buna baxmayaraq möhkəm idi və yaxın müddətli rebound uzanmağa hazırlaşır.

Valyuta bazarlarında, artan gəlirliyə risk əhval-ruhiyyəsi ilə qarşı çıxsa da, Dollar ən güclü kimi başa çatdı. Amma sabit Avro qarşısında diapazondan kənara çıxa bilmədi. Yen həm səhmlər, həm də istiqrazlar bazarındakı inkişafın təzyiqi altında ən pis performans göstərdi. Sterlinq və Aussie, mərkəzi bankların faiz artımlarına hörmət etdikdən sonra qarışıq idi. BoE tərəfindən təsvir edilən Böyük Britaniya iqtisadiyyatının acınacaqlı mənzərəsini nəzərə alsaq, funt sterlinq çox pis başa çatmadı.

Ümumilikdə, risklə bağlı əhval-ruhiyyə gələn həftə davam edə bilər. Dollar möhkəm qalmalıdır, lakin istehlakçı inflyasiya məlumatlarından yeni ilham almalıdır. Yenin uzadılmış satışı ən aydın mövzu ola bilər.

Bazar, NFP-dən sonra Sentyabr ayında Fed tərəfindən 75bps artımını yenidən qiymətləndirdi

Fed-in sentyabr toplantısından başlayaraq sərtləşdirmə tempini yavaşlatması ilə bağlı danışıqlar gedir. Lakin bu cür fərziyyələr cümə günü hərtərəfli güclü qeyri-fermer əmək haqqı hesabatından sonra azaldı. 528 min iş artımı əvvəlki dörd ayda 388 min orta qazancdan xeyli yüksək idi və ümumi məşğulluq səviyyəsi pandemiyadan əvvəlki səviyyəyə çatdı. İşsizlik nisbəti daha da azalaraq 3.5%-ə enib, orta saatlıq qazanc isə 0.5%-lik güclü artım nümayiş etdirib. Bu, ABŞ-da tənəzzülün başlayıb-başlamamasına son qoydu.

Treyderlər Sentyabr ayında Fed tərəfindən daha bir 75bps faiz artımı şansını yenidən qiymətləndirməkdə tez idi. Bir həftə əvvəl cəmi 68% şansla müqayisədə, iclasdan kənarda federal fondların dərəcəsini 3.00-3.25% səviyyəsində görmək üçün indi 28% şans var.

ABŞ-ın 10 illik gəliri orta müddətli konsolidasiyanın ikinci mərhələsindədir?

ABŞ-ın 10 illik gəliri NFP-nin 2.840-da bağlanmasından sonra nəzərəçarpacaq dərəcədə yüksəldi. Dərhal diqqət önümüzdəki günlərdə 55 günlük EMA (hazırda 2.868-də) üzərindədir. Davamlı fasilə, 3.483-dən enişin 2.525-də 50-dən 1.343-ə 3.483% geri çəkilməsindən əvvəl artıq 2.413-də tamamlandığını iddia edəcək.

Bu halda, TNX artıq 3.483-dən orta müddətli konsolidasiya modelinin ikinci ayağında olmalıdır və 3.000 tutacaq və daha yuxarı səviyyəyə qədər daha da yüksəliş müşahidə edilməlidir. 55 günlük EMA-nın rədd edilməsi, dibdən əvvəl 2.413-ə doğru başqa bir aşağı ayağı gətirəcək.

Növbəti bir neçə gündə DOW əsas müqavimətlə üzləşir

ABŞ-ın əsas fond indeksləri keçən həftə yüksəldi və Sentyabr ayında Fed-in növbəti böyük artım gözləntisi onları narahat etmədi. Qarşıdakı günlər səhmlər üçün yaxın müddətli perspektivin müəyyən edilməsində həlledici olacaq. 29653.39-dan DOW-un reboundu, 33272.34 həftəlik EMA-ya (indi 55-də) yaxın olan 33164.20 müqavimətini götürmək üçün uzanmağa hazırlaşır.

Bu səviyyələrdən yuxarı olan davamlı ticarət, 36952.65-dən bütün korreksiyanın 29653.29-də 38.2-dən 18213.65-ə qədər 36952.65% geri çəkildikdən sonra 29794.35-da tamamlandığını iddia edəcək. Bu halda, növbəti ralli 35492.22/36952.65 müqavimət zonasına qədər görülməlidir.

Bununla belə, 33272.45-in rədd edilməsi, ardınca 31705.36 dəstəyinin kəsilməsi, ən azı 26953.29-da başqa bir test qurmalıdır.

Dollar indeksi 55 günlük EMA tərəfindən dəstəklənir, yüksələn kanal daxilində yaxşı qalır

Dollar indeksi keçən həftə bir tərəfdən benchmark gəlirindəki artıma cavab olaraq bərpa olundu. Lakin təcil digər tərəfdən risk hissi ilə məhdudlaşdırıldı. Buna baxmayaraq, 55 günlük EMA-nın dəstəyi (indi 105.19-da) yüksəliş əlaməti idi. DXY də orta müddətli yüksəliş kanalında yaxşı saxlanılır.

Önümüzdəki həftədə 107.42 kiçik müqavimət əsas diqqət mərkəzində olacaq. Etmək və ya kəsmək CPI buraxılışından asılı ola bilər. 107.42-nin möhkəm qırılması, 109.29-dan geri çəkilmənin tamamlandığını təsdiqləməlidir və bu yüksəkliyin yenidən sınağı görülməlidir. Baxmayaraq ki, bu halda belə, 109.29-a qədər yüksələn trendin bərpası, ehtimal ki, növbəti iş və inflyasiya məlumatlarından daha çox asılı olacaq.

Ancaq hər halda, DXY üçün yaxın müddətli risk indi 55 günlük EMA saxladığı müddətcə yuxarıda olacaq.

CHF/JPY 137.13 səviyyəsində düzəliş modelini tamamladı

Yendəki növbəti inkişaf da diqqətə layiqdir. Yendəki rebound, əsas qlobal göstərici gəlirlərinin sabitləşməsi və bərpası ilə başa çatmış ola bilərdi. Digər tərəfdən, Yaponiyanın 10 illik JGB gəliri, həqiqətən də, BoJ-in 0.163% həddi ilə müqayisədə 0.25-də aşağı bağlandı.

Hətta CHF/JPY keçən həftə 137.13-dən reboundu uzatmağı bacardı, 4 saatdan yuxarı 55 EMA, eləcə də 55 günlük EMA ilə. İnkişaf, 143.73-dən düzəldici modelin 137.13-ə qədər üç dalğa ilə tamamlana biləcəyini, 136.16-dan yuxarı müqavimətin dəstəyi çevirdiyini və 38.2-dən 127.48-ə 143.73% geri çəkildikdən sonra 137.52-də olduğunu iddia edir.

138.81 dəstəyi saxladığı müddətcə daha da yüksəliş gözlənilir. 143.09 müqavimətinin qırılması, daha böyük yüksəliş trendinin davam etməyə hazır olduğunu göstərəcək. Əgər bu baş verərsə, tandemdə bəzi digər Yen xaçlarında yüksəlişlər olmalıdır.

USD / JPY Həftəlik Outlook

USD/JPY-nin 139.37-dən korreksiyası keçən həftə 130.38-ə qədər uzandı, lakin o vaxtdan bəri güclü bir şəkildə bərpa olundu. İlkin qərəz 139.37 yüksək səviyyəsini yenidən sınamaq üçün bu həftə bir qədər yüksəlişdədir. 139.37-dən konsolidasiya modelinin üçüncü ayağı kimi, başqa bir eniş gətirmək üçün yuxarı tərəf orada məhdudlaşdırılmalıdır. Aşağı tərəfdən, 132.50-dən aşağı olan kiçik dəstək 139.37-dən 126.35 struktur dəstəyinə doğru enişi davam etdirəcək.

Daha böyük şəkildə, 139.37 orta müddətli zirvədən düşmə, 101.18 (2020-ci ilin aşağı) səviyyəsindən bütün yüksəliş tendensiyası kimi görünür. Daha dərin eniş istisna olunmasa da, 55 həftəlik EMA (indi 121.84-də) davam etdikcə, dünyagörüşü yüksəlişdə qalacaq. Uzunmüddətli yüksəliş trendinin korreksiya başa çatdıqdan sonra sonrakı mərhələdə 139.37 səviyyəsinə qədər davam edəcəyi gözlənilir.

Uzunmüddətli şəkildə, 101.18-dən yüksəliş 75.56-dan (2011-ci ildə aşağı) yüksəliş trendinin bir hissəsi kimi görünür. Sonrakı rallinin 100-ə (75.56-ci ildə yüksək) yaxın olan 2011-da 125.85-dən 2015-dan (98.97-ci ilin aşağı) 149.26-ə (147.68-ci ilin yüksək) proqnozu 1998% gözlənilir. Bu, 55 həftəlik EMA (indi 122.31-də) davam etdiyi müddətcə üstünlük verilən vəziyyət olaraq qalacaq.

Signal2frex rəyləri