Използване на IG Client Sentiment за по-добре заоблен подход

Използване на IG Client Sentiment за по-добре заоблен подход

Има много начини за измерване на настроението на търговеца на валутния пазар, но IG Client Sentiment (IGCS) се откроява по няколко причини, които могат да бъдат от полза за краткосрочните търговци.

Има много начини, по които търговците могат да измерват настроенията на валутния пазар, и разбира се, няма универсален метод, който да го анализира. В зависимост от целите ви един може да е по-подходящ за вас от друг. В тази статия ще разгледаме три измервания - данните за позициониране на фючърсите, опциите и индекса на клиентските настроения на IG, като последният има най-голяма привлекателност за краткосрочните търговци по причини, които ще обсъдим.

COT доклад

Ангажимент на търговците (COT) докладът съдържа данни за позиционирането на фючърсни търговци с различни размери и намерения. Пуска се всеки петък вечер и отразява позиционирането, проведено за седмицата, завършваща във вторник.

Веднага може да видите едно от големите ограничения за използването на този тип информация - не е навременно, поне не за краткосрочни търговци. Наличието на актуализация веднъж седмично, която също изостава от последния ден, в който данните се отчитат (вторник), до момента, в който данните се публикуват публично (петък), го прави междинен и дългосрочен измервателен уред.

Настроики

Пазарът на опции е друго място, което търговецът може да търси, за да измери данните за настроението чрез „Обръщане на риска“ и съотношения на пут-кол. Опционната дейност може да даде представа за намеренията на участниците на пазара чрез разликите между купуването на кол (бичи залози) и купуването на пут (мечи залози). Въпреки че опциите със сигурност могат да бъдат полезни, има по-задълбочено разбиране за необходимите деривати и достъпът до данните не е лесно достъпен за участниците на пазара, без да плащате солидни месечни такси за институционални платформи като Bloomberg.

IG клиентски настроение (IGCS)

Инструментът IG Client Sentiment използва данни за търговия на дребно в реално време, предоставени изключително от IG, един от най-големите валутни брокери в света. Той се изчислява, като се брои колко търговци са дълги спрямо това колко са къси, като се създава съотношение или процент, представляващ съвкупното ниво на възходящост или мечизъм във валутна двойка. Например, ако има 600 търговци дълги EURUSD и 400 търговци къси, тогава 60% от търговците са бичи. Толкова е просто.

Има няколко фактора, които наистина карат IGCS да се откроява като индикатор за настроението. Първо, данните са в реално време, което означава, че търговците могат да вземат по-навременни решения. Това не може да се каже за данните за фючърсите и опциите. Освен това IGCS е лесно видим и безплатен на Страница на чувството за клиент на IG.

МПК е ефективен противоположен показател. Съществува естествена и много последователна тенденция търговците на дребно да отслабват. Това поведение става особено изразено по време на силни тенденции. Когато IGCS показва, че търговците са по-бичи, отколкото мечи, това се счита за сигнал, че цените могат да продължат да намаляват, а когато има повече мечи търговци, отколкото бичи, това може да означава, че възходящата тенденция може да бъде устойчива.

Позициониране на клиенти на USDCAD (трейдъри са с тенденция към възходящ тренд)

Източник на данни: DailyFX, IG

Както всеки инструмент обаче, той не е без недостатъците си. Поради тенденцията търговците на дребно да избледняват колебанията на цените, когато ценовото действие във валутната двойка се разклати, може да има фалшиви сигнали, тъй като цената бързо обръща посоката само след кратки периоди от време.

Ефективността на показателя IG Client Sentiment може да се види и в рентабилността на търговците на дребно. Когато пазарите не са в тенденция, избледняването на краткосрочния ценови импулс е добра стратегия, тъй като цените се връщат към средното, но когато се развие силна тенденция, тези сделки, които някога са работили в обвързана среда, се превръщат в големи загуби в липса на връщане на цената към средната стойност.

С течение на времето обаче търговците са прави по-често, отколкото грешат; средно сумата на парите, спечелени от печеливши сделки, е по-малка (от коректното избледняване на цените) от сумата, загубена при загубени сделки (хващане от грешната страна на тенденцията). Това води до неблагоприятно съотношение риск / печалба и лоши общи резултати. За повече информация относно тази често срещана грешка можете да разгледате нашето обширно ръководство „Черти на успешния търговец“.

Импулсните смени показват важна информация. Наблюдението колко бързо се изместват данните е друг мощен начин за получаване на ценна информация от IGCS. Промяната в посоката на дадена тенденция често започва с промяна в ценовото действие и рязка промяна в позиционирането на пазара. Тези внезапни промени в инерцията се улавят в реално време от данните на IG Client Sentiment и могат да помогнат на трейдърите да отидат от дясната страна на сделката в началото на ценовото движение.

AUDJPY Позициониране на клиента (Силна промяна в инерцията в сравнение с цената)

Източник на данни: DailyFX, IG

В заключение, IGCS е не е самостоятелен индикатор но може да бъде мощно допълнение към инструментариума на търговеца. Разумно е да комбинирате дисциплини, тъй като никой сам по себе си не осигурява достатъчно предимство, за да вземе решение за търговия. Например, техническият търговец може да идентифицира важно ниво на поддръжка при отдръпване във валутна двойка, която не само е с тенденция към по-висока тенденция, но също така има и бичи настроения (тълпата е кратка). Независимите фактори (подкрепа при възходящ тренд и настроения) имат заслуги сами по себе си, но заедно могат да се комбинират за по-заоблен подход, който осигурява по-силна търговска предимство. Наличието на стабилно предимство за търговия е ключът към изграждане на доверие като търговец. За повече информация и актуализации на настроенията на живо, разгледайте Страница на чувството за клиент на IG.

Търсите ли да търгувате в симулирана среда, за да научите по-добре стратегии, тактики и подход? Щракнете тук, за да заявите безплатна демонстрация с IG group.