Как използвам RSI

Индексът на относителната сила (RSI) е прост осцилатор, който се използва за измерване на скоростта или инерцията на дадено движение на цената. Целта е да се идентифицират моменти, когато пазарът може да е в състояние на свръхпокупка/свръхпродажба. Въпреки че концепцията е доста проста, индикаторът често пъти е най-неизползваният и недостатъчно използван осцилатор.

Преди да започнем, не струва нищо, че всички осцилатори гледат назад - тоест те ви дават описание на историческото ценово действие - не гледат напред. Именно с това скромно отношение подхождаме към проучванията на инерцията и въпреки че можем да извлечем много от този индикатор, никога не базирайте търговията единствено на един технически фактор. По-скоро това трябва да се използва като инструмент в рамките на по-широк технически подход към ценовото действие. Сега нека се потопим.

Всеки е чувал за пазар, който е свръхпокупен или свръхпродаден – обикновено стойност на RSI над 70 се счита за свръхпокупен, а под 30 за свръхпродаден. Но какво означава това за нас от търговска гледна точка? Погрешното схващане е, че показанията за свръхпокупка/свръхпродажба само по себе си Е сигналът, който е един от първите големи пропуски на този индикатор. Едно просто историческо изследване на ценовото действие показва, че често пъти пазарът има най-голям тласък когато пазарите се търгуват над 70 в RSI и в рамките на по-широк възходящ тренд. По същия начин, най-големите спадове често могат да се видят, след като импулсът падне под 30 в границите на низходящи трендове.

График на цените на златото - XAU / USD седмично

Графиката, изготвена от Майкъл Бутрос, технически стратег; Злато на Tradingview

Ключът е да запомните, че RSI няма времева стойност – пазарите могат да останат в състояние на свръхпокупка/свръхпродажба за неопределен период от време. Всъщност най-рязката част от ралито или спада често е пъти след инерцията достигна крайност. The сигнал, че изтощението може да е напред е връщането от екстремните - т.е. обратно движението назад над 30 / обратно под 70. Признаването на този прост факт може да ви помогне да избегнете опитите да платите високо или да избледнеете нещо само поради разтягане към инерция.

Друг аспект на RSI, който често се пренебрегва, е това, което наричам профил на импулса. Основно правило е, че при силни бичи пазари RSI обикновено трябва да се задържи над 40 – по същия начин при мечи тенденции осцилаторът ще има тенденция да намира съпротива преди 60. Тези фини тенденции могат да бъдат много полезни при оценката на по-широкото отклонение на посоката от моментна гледна точка и дали даден ход е коригиращ в рамките на по-широка тенденция или по-голямо обръщане.

Диаграма на цените на стерлингите - GBP / USD седмично

Бележка относно дивергенцията – Дивергенцията е явление, при което има нови крайности в цената не отразено в осцилатора. Тази тенденция често може да помогне за обръщане/обръщане на пазара на идентичност. Важно е обаче да се отбележи, че има значение близостта на свещта, а не фитилите (високо / ниско). Лесен начин да помогнете за филтрирането на шума е просто да вземете под внимание отклоненията на линейна диаграма, като вземете предвид само затварянето на периода. Графиката на стерлинги по-горе илюстрира както възходящи/мечи сигнали за дивергенция, така и промени в по-широкия профил на импулса. Струва си да се отбележи, че колкото по-близо са референтните точки на отклонение до 50, толкова по-силен е сигналът. Така че в този пример мечата дивергенция, наблюдавана през 2021 г., ще се тълкува като по-силен сигнал от този на тазгодишното възстановяване на GBP/USD.

Долната линия : Всички осцилатори трябва да се използват като допълнение към една по-широка търговска стратегия и никога не трябва да има прекалено разчитане на който и да е индикатор, различен от цената. Въпреки това инерцията може да бъде изключително полезен инструмент, когато се използва правилно и предлага много повече информация от обикновените показания за свръхпокупка/свръхпродажба в границите на дадена тенденция. Забравете обясненията за изрязване на бисквитки – да знаете как даден индикатор се държи спрямо ценовото действие в реалния живот е ключът към ефективното им използване като част от вашата търговска стратегия.

- Написано от Майкъл Бутрос, технически стратег в DailyFX

Следвайте Майкъл в Twitter @MBForex