Stát se lepším obchodníkem - obchodní breakouts a Pullbacks, část I

Dnes, diskutovali jsme o dvou obecných typech breakouts - jednoduchých cenová hladina breakouts (podpora / odpor) a ty, které zahrnují různé typy grafové vzory. Ne všechna nastavení jsou vytvářena stejně, některá představují atraktivnější příležitosti k riziku / odměně. Také jsme diskutovali o několika způsobech, jak vstoupit do průlomového obchodu, což může pomoci zlepšit celkový rizikový profil, včetně toho, kam logicky zadávat příkazy stop-loss.

Ať už jste nový obchodník budující základnu nebo zkušený obchodník bojující (stane se nejlepším), zde jsou 4 nápady pro Budování důvěry v obchodování

Cenové přestávky

Tyto nastavení vynořit se po období stáhnutí / konsolidace uprostřed trendu nebopo delší době cenového obchodování do strany (rozpětí). Trendový průlom zahrnuje trendový trh s pullbackem, po kterém následuje výpadek nad poslední houpačkou vysoko (u dlouhých) nebo houpačkou nízko (u kraťasů). Prolomení rozsahu jednoduše identifikuje období, kdy trh prodělal delší období horizontálního obchodování a cena se pohybuje nad odporem (dlouhý) nebo pod podporou (krátký).

Cena Breakouts (býčí a medvědí)

Přerušení grafu

K tomuto typu úniku dojde, jakmile identifikovaný vzor grafu dozraje. Základní výcvik pokryli jsme toduy - hlavy a ramen, klínů / trojúhelníků, obdélníků, vlajek býků a medvědů a trendových linií (zatímco t-řádky nejsou považovány za vzor grafu, oni vyžadují odlišný přístup než prostý zlom ceny).

Příklad přerušení vzoru grafu (sestupný klín)

Zadání únikového signálu

Stejně jako u skoro všechno, lze použít několik přístupů. Na trh lze vstoupit, jakmile dojde k překročení dané cenové hladiny, počkejte až do svíčka zavírá se dál podpora nebo odpornebo nějaká kombinace těchto dvou. Závěr svíčka metoda je nejkonzervativnější přístup, ale it může znamenat ztrátu on nějaký nebo všechno tahu v případě útěk je silný. Pozitivní je, že může také někdy znamená vyhýbání se ztrátám když útěk selže.

To je důvod, proč je kombinace těchto dvou strategií provádění příjemným prostředním přístupem. Například, vy zadejte 50% z max pozice velikost, jakmile dojde k překročení úrovně a poté počkejte na potvrzující svíčkadříve než dotyčný cenový bodvstup do plné polohy. Výhodou tohoto postupu je, že v případě nepotvrzeného úniku přijdete pouze o polovinu svého normálního rizika, zatímco v případě potvrzeného úniku budete mít obě vyšší pravděpodobnost úspěchu s větším potenciálem zisku díky dalšímu velikost.

Rozumíme obtížím of obchodování, a proto jsme dali dohromady celou řadu průvodci, kteří mají pomoci obchodníkům na všech úrovních zkušeností.

Příklad obou typů vstupu a zastavení umístění

řízení rizik

Stejně jako v případě jakéhokoli obchodu musí existovat zavedeny dobré rizikové parametry. Vzdálenost od vašeho vstupního bodu k očekávanému cíli a vzdálenost od vstupu do stop-ztráty by měla mít asymetrický profil, který vám dává dobrý poměr rizika a odměny (tj. - 1: 2+)

Zastávky by měly být umístěny dostatečně dole Odpor (pro dlouhé) a výše podpora (pro šortky), aby byl mimo způsob ublížení. Jedním z nejlepších způsobů, jak toho dosáhnout, je použití vylamovacího svícnu. Například: Je-li dlouhá, umístěte zarážku pod spodní část potvrzující býčí svíčky. U šortek umístěte zarážku nad vrchol medvědí potvrzující svíčky. (Viz příklad výše.)

Pro vzor breakouts, vzhledem k tomu, že jsou trochu složitější, čekat na zavírací svíčku mimo vzor, ​​než vstoupíte, je obezřetný přístup.

Cíle by měly být určeno nejprve pomocí analýzy; to znamená, měli byste si položit otázku, kde je nejlogičtější bod, do kterého by se váš obchod mohl rozšířit? Při pohledu na grafové vzory je však možné sekundárně odhadnout velikost očekávaného pohybu pomocí přístupu měřeného pohybu. To je určeno velikostí vzoru, poté přidáno nebo odečteno od bodu úniku v závislosti na tom, zda se jedná o býčí nebo medvědí obchod.

V části II budeme diskutovat o zpětném obchodu,a také o tom, jak začlenit breakouty a pullbacky dohromady, ať už je oba vyměníte, nebo upřednostňujete jednu nebo druhou strategii.

Užijte si video? Připojte se k Paulovi nebo k některému z analytiků týmu každý týden živě webináře zabývající se analýzou, základními událostmi a vzděláváním.

Pro celý rozhovor a všechny příklady, podívejte se na video výše ...

Minulé nahrávky, které by vás mohly zajímat: Vytvoření obchodního plánu; Manipulace Snížení; Řízení rizik; Analýza, která je jednoduchá; 6 chyby Obchodníci se; Zaměření na proces; Budování konzistence; Klasické grafy, část I; Klasické grafy, část II

—Napsal Paul Robinson, analytik trhu

Můžete sledovat Paul na Twitteru na @PaulRobinsonFX