Jen, švýcarský a dolar stoupá jako averze k riziku se vrací po FOMC

Jen, švýcarský frank a dolar dnes obecně posilují, protože chuť riskovat se po holubičím oznámení FOMC přes noc snižuje. Zatímco NASDAQ nadále vzdoroval gravitaci a prodloužil rekordní běh, DOW a S&P 500 uzavřely mírně níže. Asijské trhy se také obchodují v červené barvě, protože následuje stažení akcií. V důsledku toho jsou komoditní měny pro dnešek obecně nižší spolu s librami. Ve skutečnosti je třeba poznamenat, že Australan je aktuálně nejslabší za celý týden, následovaný Kanaďanem. Existuje vyhlídka na větší stažení rizika před týdenním uzavřením.

Technicky vzato, zatímco EUR/USD, GBP/USD a AUD/USD po FOMC přes noc mírně vzrostly, rychle ztratily dynamiku. Zaměření je nyní na 1.1241 menší support v EUR/USD, 1.2618 menší support v GBP/USD a 0.6898 menší support v AUD/USD. Prolomení této úrovně otevře v těchto párech korekční pády v blízké budoucnosti. Nicméně dolar pravděpodobně zůstane slabý vůči švýcarskému franku a jenu. Konkrétně s 0.9456 Fibonacciho podporou, která byla odebrána, USD/CHF směřuje k úrovni projekce 0.9337.

V Asii uzavřel Nikkei pokles -2.82 %. Hong Kong HSI klesl o -1.68 %. China Shanghai SSE klesla o -0.80 %. Singapore Strait Times klesly o -2.95 %. Japonský 10letý výnos JGB klesl o -0.0132 na 0.011. Přes noc klesl DOW -1.04 %. S&P 500 klesl o -0.53 %. Ale NASDAQ vzrostl o 0.67 % na nové rekordní maximum na 10020.35. 10letý výnos klesl -0.081 na 0.748.

Fed ponechal sazbu na 0.00-0.25 %, udržuje tempo nákupu aktiv

Fed ponechal měnovou politiku přes noc beze změny, jak se všeobecně očekávalo. Cílová sazba federálních fondů beze změny na 0.00-0.25 %. FOMC se zavázala udržovat cílové rozmezí, „dokud nebude přesvědčeno, že ekonomika přestála nedávné události a je na cestě k dosažení svých cílů maximální zaměstnanosti a cenové stability. Pokud jde o program nákupu aktiv, Fed uvedl, že „navýší své držby státní pokladny a MBS „alespoň současným tempem“.

V nových ekonomických projekcích (medián) Fed očekává:

• HDP se v roce 6.5 sníží o -2020 %, v roce 5.0 pak vzroste o 2021 % a v roce 3.5 zpomalí na 2022 %.
• Očekává se, že míra nezaměstnanosti dosáhne do konce roku 9.3 %, na konci roku 6.5 pak klesne zpět na 2021 ​​% a na konci roku 5.5 na 2022 %.
• Očekává se, že jádrová inflace PCE bude na konci roku 1.0 na úrovni 2020 %, poté se postupně vrátí zpět na 1.5 % na konci roku 2021 a na 1.7 % na konci roku 2022. F
• Očekává se, že sazby federálních fondů zůstanou na úrovni 0.1 %, tedy na aktuálním cílovém rozpětí, v celém horizontu projekce až do roku 2022.

Doporučené údaje:

NASDAQ prodloužil rekord po poklesu Fed, But DOW a TNX

Reakce trhu na holubičí prohlášení FOMC a projekce přes noc byly obecně negativní, s výjimkou NASDAQ. DOW uzavřelo -1.04 %, zatímco S&P 500 klesl o -0.53 %. Ale NASDAQ prodloužil rekordní běh a vzrostl o 0.67 % na 10020.35. 10letý výnos prodloužil strmý obrat z tohoto týdne a uzavřel dolů -0.081 na 0.748.

Nicméně je třeba poznamenat, že jak DOW, tak S&P 500 se oba drží výrazně nad dnem krátkodobé mezery (maximy z minulého čtvrtka) na 26384.10 a 3128.91. Zatím není žádný náznak přelivu. Rallye NASDAQ stále pokračuje se solidní dynamikou. Pokud by se obchodování udrželo nad 10k zvládnout, NASDAQ by se mohl zaměřit na 138.2% retracement z 9838.37 na 6631.42 na 11063.42 před dosažením vrcholu.

Přerušení 10letého výnosu o 55 dní EMA naznačuje, že oživení z minulého týdne je u konce. Pravděpodobně se vrací k předchozímu rozsahu mezi 0.55 a 0.70, což není daleko. TNX by se tam pravděpodobně usadil bez dalšího poklesu. Pokud by tomu tak bylo, USD/JPY by se v blízké budoucnosti mírně snížil, ale pokles by měl být relativně omezený.

Zlato dokončilo korekci a prodloužilo trend na maximum 1765

Včerejší pevné prolomení odporu 1721.90 naznačuje, že korekční pokles z 1765.25 byl dokončen třemi vlnami až na 1670.66. To přišlo po čerpání podpory od 55denního EMA. Další růst je nyní ve prospěch, dokud se udrží menší podpora 1707.84.

Rozhodující prolomení 1765.25 maxima obnoví trend většího růstu. Dalším krátkodobým cílem bude projekce 61.8 % z 1451.16 na 1765.25 z 1670.66 na 1864.76. Pokud k tomu dojde, je otázkou, zda zlato a dolar společně posílí při návratu averze k riziku. Nebo by to jezdilo na prodloužený výprodej v dolaru. To je něco, co je třeba sledovat.

BSI velkých průmyslových odvětví v Japonsku klesly ve druhém čtvrtletí na -47.6, což je nejhorší za 2 let

Podle japonského ministerstva financí a úřadu vlády se indikátor obchodního sentimentu všech velkých průmyslových odvětví ve 47.6. čtvrtletí propadl na -2, oproti -10.1 v 1. čtvrtletí. To je nejhorší čtení za 11 let. Velké výrobní bilance klesly na -52.3 z -17.2. Velké nevýrobní BSI klesly na -45.3, což je pokles z -6.6. Střední průmyslová bilance všech průmyslových odvětví klesla na -54.1, což je pokles z -13.1. Malá průmyslová bilance všech průmyslových odvětví klesla na -61.1, což je pokles o -25.3.

"Existuje mnoho malých podniků v odvětví služeb, které jsou silně ovlivněny koronaviry," uvedlo ministerstvo financí. "Pandemie přispěla k většímu poklesu podnikatelského sentimentu mezi malými a středními společnostmi než během krize způsobené Lehman Brothers."

Někde jinde

Bilance cen domů RICS ve Spojeném království v květnu klesla na -32, z -21. Australská spotřebitelská inflační očekávání v červnu zpomalila na 3.3 %. Itálie uvolní průmyslovou produkci na evropské seanci. USA zveřejní PPI a žádosti o nezaměstnanost později dnes.

AUD / USD denní zpráva

Denní otáčky: (S1) 0.6933; (P) 0.6998; (R1) 0.7064; Více…

AUD/USD mírně vzrostl na 0.7064, ale nepodařilo se mu znovu udržet rezistenci nad 0.7031 a ustoupil. Vnitrodenní zkreslení zůstává nejprve neutrální. Na druhou stranu, pevný zlom 0.6898 menší podpory by měl naznačovat krátkodobé převýšení a zamítnutí o 0.7031. Vnitrodenní vychýlení bude otočeno zpět dolů, pro korekci zpět na 0.6569 rezistence otočil support. Nahoru však trvalé prolomení 0.7031 prodlouží růst z 0.5506.

Ve větším obrázku pevný zlom 0.6826 (minimum 2016) nyní naznačuje, že 0.5506 je střednědobé dno. Odraz odtamtud pravděpodobně koriguje celý dlouhodobý trend trendu z 1.1079 (maximum 2011). Další rally by se dočkala 55měsíční EMA (nyní 0.7326). To zůstane upřednostňovaným případem, pokud zůstane nad 55 týdnů EMA (nyní 0.6721).

Aktualizace ekonomických indikátorů