Strategie a tipy pro obchodování s ropou

• Ropa se řadí mezi nejlikvidnější komodity na světě, což znamená vysoké objemy a přehledné grafy pro obchodování s ropou.
• Obchodníci s ropou by měli pochopit, jak nabídka a poptávka ovlivňuje cenu ropy.
• Jak zásadní, tak technická analýza je užitečné pro obchodování s ropou a umožňuje obchodníkům získat výhodu nad trhem.
• Pro větší konzistenci a efektivitu by obchodníci měli dodržovat strategii obchodování s ropou vědomou rizika.

PROČ OBCHODOVAT HNĚDÝ OLEJ A JAK FUNGUJE OBCHODOVÁNÍ S HNĚDÝM OLEJEM?

Ropa je primárním zdrojem energie světové ekonomiky, což z něj činí velmi oblíbenou komoditu pro obchodování. Přirozeně se vyskytující fosilní palivo může být rafinováno do různých produktů, jako je benzín (benzín), nafta, maziva, vosk a další petrochemie. Je velmi žádaný, obchoduje se s objemem a je extrémně likvidní. Obchodování s ropou proto zahrnuje těsné pomazánky, časté vzory grafů a vysoká volatilita.

Ropa Brent je světovým měřítkem pro ropu, přičemž téměř dvě třetiny kontraktů na ropu jsou obchodovány ropou Brent. WTI je americký benchmarkový olej, ve srovnání s Brentem je o něco sladší a lehčí.

HODINY OBCHODOVÁNÍ S OLEJEM

WTI obchoduje na CME Globex:

Neděle - pátek, 6:00 - 5:00 (s hodinovou přestávkou od 5:00 do 6:00 každý den)

Brent obchoduje na ICE:

Neděle - pátek - 7:00 - 5:00

ZÁKLADY OBCHODOVÁNÍ S HROZNÝM OLEJEM: ROZUMĚNÍ ČEMU POHYBUJE CENOVÉ POHYBY

Při obchodování s ropou jsou dvěma hlavními ústředními body, stejně jako u mnoha komodit, nabídka a poptávka. Ať už se na Blízkém východě objevila ekonomická zpráva, jako například tisková zpráva nebo tisková zpráva, nebo napětí, dva faktory, které budou brány v úvahu, jsou ovlivnění nabídky a poptávky, protože to ovlivní cenu.

Faktory dodávky

• Výpadky nebo údržba v klíčových rafinériích po celém světě, ať už je to ropovod Forties v Severním moři nebo rafinerie Port Arthur v Texasu, musí být monitorovány kvůli vlivu, který může mít na dodávky ropy. Válka na Blízkém východě vede k obavám ohledně nabídky. Například když v roce 2011 začala libyjská občanská válka, ceny za několik měsíců vzrostly o 25%.

• OPEC (Organizace zemí vyvážejících ropu) omezení výroby nebo její prodloužení vedou ke změnám ceny ropy. Například v roce 2016, kdy kartel oznámil své rozhodnutí omezit globální nabídku o 1.9% (viz graf níže), cena ropy stoupla ze 44 USD/bbl až na 80 $/bbl.

Reakce cen WTI a Brent Crude na snížení dodávek OPEC:

Graf připravil Warren Venketas, TradingView

• Dodavatelé ropy: Podobně s pochopením důležitosti OPEC stojí za to vědět, kdo jsou přední světoví dodavatelé ropy, a tyto informace můžete získat na webových stránkách EIA.

Faktory poptávky

• Sezónnost: Horká léta mohou vést ke zvýšené aktivitě a vyšší spotřebě oleje. Studené zimy způsobují, že lidé spotřebovávají více ropných produktů na vytápění svých domů.

• Spotřebitelé ropy: Největšími spotřebiteli ropy jsou obvykle rozvinuté země, jako jsou USA a evropské země. V poslední době však došlo k nárůstu spotřeby ropy v asijských zemích, konkrétně v Číně a Japonsku. Proto je pro obchodníky důležité věnovat pozornost úrovni poptávky těchto národů vedle jejich ekonomické výkonnosti. Jakékoli zpomalení by mohlo ovlivnit ceny ropy a poptávka může klesnout.

• Korelace s globálním růstem: Níže uvedený graf ukazuje převážně pozitivní korelaci mezi cenou ropy a globálním růstem. Čínská a americká ekonomika, které jsou dvě největší na světě, jsou velkým barometrem globálního růstu. Graf obsahuje příslušné hlavní akciové indexy, které se pohybují v souladu s cenami ropy - když indexy akcií klesají, cena ropy má tendenci klesat a naopak.

Pozitivní korelace WTI a Brent Crude s grafem FTSE China A50 a S&P 500:

Graf připravil Warren Venketas, TradingView

• Alternativní energie: Zatímco fosilní paliva, jako je ropa a plyn, nadále dominují čistším energetickým zdrojům, v celosvětovém měřítku neustále dochází k udržitelnosti. To bude mít do budoucna určitě dopad na ceny ropy, což z něj činí klíčový faktor, který je třeba sledovat ve strategii obchodování s ropou.

Mnozí si mysleli, že dopad derivátů na tradiční oceňování ropy destabilizuje třídu aktiv. Jednoduše řečeno, předpokládá se, že futures na ropu odrážejí vyšší podíl hluku, který neodráží základní údaje v dané době. To je sporné v investiční komunitě, přičemž někteří nesouhlasí s výše uvedenými odůvodněním, ale nelze ignorovat, že velcí spekulativní obchodníci začínají mít vliv na vzkvétající trh s deriváty.

Chcete vědět více o ropě? Tady jsou 8 překvapivých faktů o ropě, které by měl každý obchodník vědět !

JAK OBCHODOVAT OLEJ: NEJLEPŠÍ TIPY A STRATEGIE

Znalí obchodníci s ropou obecně dodržují strategii. Pochopí základní faktory, které ovlivňují cenu ropy, a použijí obchodní strategii, která vyhovuje jejich obchodnímu stylu. Každá obchodní strategie je jiná, řízení rizik je důležitou součástí konzistentního obchodování, jako je efektivní využití pákového efektu a vyhýbat se nejlepší obchodní chyby.

Komplexní strategie obchodování s ropou by mohla zahrnovat:

1. fundamentální analýza
2. Technická analýza
3. Řízení rizik

Jakmile obchodník porozumí základním faktorům nabídky a poptávky, které ovlivňují cenu ropy, může hledat vstupy na trh pomocí technické analýzy. Poté, co byl pomocí technické analýzy identifikován signál nákupu nebo prodeje, může obchodník implementovat správné techniky řízení rizik. Pojďme si projít příklad pomocí výše uvedených kroků:

1. fundamentální analýza

30. listopadu 2017 se OPEC a Rusko dohodly na prodloužení omezení těžby ropy, což vedlo ke snížení dodávek. Základní teorie nabídky a poptávky naznačuje, že pokles nabídky by měl být následován zvýšením poptávky a následně i ceny. Toto je zásadní analýza, kterou by obchodník musel začlenit do své strategie, aby identifikoval potenciální signály nákupu na trhu.

Denní graf WTI zdůrazňující omezení dodávek:

Graf připravil Warren Venketas, IG

2. Technická analýza

Dalším krokem by byla analýza grafu pomocí technické analýzy. Existuje celá řada technických indikátorů a cenových vzorců, které může obchodník použít k hledání signálů pro vstup na trh. Není třeba jich používat mnoho technické ukazatele„Tu práci udělá ten, kterému dobře rozumíte. Běžným, ale velmi efektivním způsobem, jak začít analyzovat jakýkoli graf, je identifikovat celkový trend trhu. V tomto příkladu implementace jednoduchých Akční cena se používá k identifikaci vyšších maxim a vyšších minim, což naznačuje předchozí vzestupný trend. To je v souladu s naším základním očekáváním dalšího pohybu cen směrem nahoru.

Denní graf WTI ukazující předchozí vzestupný trend:

Graf připravil Warren Venketas, IG

Jakmile bude vzestupný trend potvrzen, dalším krokem obchodní strategie bude rozpoznání možných vstupních bodů. Opět existuje několik nástrojů a technik k vyhledání vstupních bodů, ale tento příklad používá Commodity Index Channel (CCI) indikátor, který se krátce po oznámení zásadního omezení dodávek přesouvá do přeprodaného terrrtoy. Přeprodaný signál na CCI podporuje další zhodnocení ceny a možnost dlouhého (nákupního) vstupu.

Denní graf WTI s indikátorem CCI:

Graf připravil Warren Venketas, IG

3. Řízení rizik

Posledním krokem v jakékoli obchodní strategii by bylo použití řádného řízení rizik pro každý obchod. V DailyFX podporujeme směrnici o poměru rizika a odměny 1: 2, což v zásadě znamená, že cílová úroveň by měla být zhruba dvakrát vyšší než úroveň stop-loss pozice. Aby obchodník zvládl riziko, mohl by se pokusit nastavit take-profit nad nedávné maximum a nastavit stop-loss na nedávném minimu.

V tomto případě byla nedávná nízká houpačka (49.30 $) identifikována jako úroveň zastavení, která je přibližně 8 $ od vstupní ceny (57.20 $). V tomto případě neexistuje žádné vysoké maximum, které by umožnilo cílovou projekci pomocí základní matematiky. Vzhledem k tomu, že vzdálenost zastavení byla zhruba 8 $ od vstupu, projekce 1: 2 mohla vidět počáteční odpor na úrovni 73 $.

Denní graf WTI s poměrem rizika a odměny 1: 2:

Graf připravil Warren Venketas, IG

Tento ukázkový obchod by ilustroval pozitivní poměr rizika k odměně. My zkoumal miliony živých obchodů na různých trzích a zjistil, že pozitivní poměr rizika k odměně byl klíčovým prvkem konzistentního obchodování. V DailyFX navíc doporučujeme riskovat méně než 5% kapitálu u všech otevřených obchodů.

POKROČILÉ TIPY PRO OBCHODOVÁNÍ S OLEJEM

Pokročilí obchodníci mohou při zakládání obchodů začlenit další informace. Obchodníci se někdy dívají na křivku futures, aby předpovídali budoucí poptávku, spekulativní umístění CFTC, aby porozuměli současné dynamice trhu, a mohou využít možnosti, aby využili výhod předpokládaných pohybů vysoké volatility nebo k zajištění současných pozic.

Křivka futures: Tvar futures křivky je důležitý pro zajištění komodit a spekulanty. Když tak investoři analyzují křivku, hledají dvě věci, ať už je trh v kontangu nebo zpětně:

1. contango: Toto je situace, ve které je futures cena komodity nad očekávanou spotovou cenou, protože investoři jsou ochotni zaplatit za komoditu v určitém okamžiku v budoucnosti více, než je skutečná očekávaná cena. To obvykle signalizuje medvědí strukturu.
2. Zpětná vazba: Jedná se o situaci, kdy je spotová cena nad forwardovou cenou komodity. To obvykle signalizuje vzestupnou strukturu.

CFTC/spekulativní určování polohy:

Zpráva Komise o obchodování s komoditními futures (CFTC) je důležitá při obchodování s futures na ropu. Poskytuje obchodníkům informace týkající se dynamiky trhu, a proto může být dobrým způsobem, jak získat představu o tom, kam ceny ropy směřují. Pohyby v čistých pozicích peněz spravovaných CFTC obvykle předcházejí pohybu cen ropy.

Obchodování prostřednictvím futures a opcí

Při nákupu futures a opcí musí obchodník použít vhodnou burzu pro benchmark ropy, který chce obchodovat. Většina burz má kritéria pro to, kdo s nimi smí obchodovat, takže většinu spekulací s futures provádějí profesionálové.

Investice do ropy

Místo obchodování na individuálním trhu se obchodník může vystavit ropě prostřednictvím akcií ropných společností nebo prostřednictvím fondů obchodovaných na burze (ETF). Cena ropných společností a ETF jsou výrazně ovlivněny cenou ropy.

Hlavní ropné/energetické ETF:

• Energetický sektor SPDR (XLE)
• Vanguard Energy ETF (VDE)
• Energetický fond Spojených států (USO)

KLÍČOVÉ ZPRÁVY MUSÍ SLEDOVAT KAŽDÝ OLEJOVÝ OBCHODNÍK

Týdenní aktualizace množství zásob ropy v USA jsou pro obchodníky s ropou velmi důležitými údaji - jejichž zveřejnění často vede k záchvatům volatility. Údaje o zásobách jsou důležitým barometrem poptávky po ropě. Pokud se například týdenní zásoby zvyšují, naznačuje to, že poptávka po ropě klesá, zatímco pokles zásob naznačuje, že poptávka po ropě převyšuje nabídku.

1. Americký ropný institut (API): API vytváří týdenní statistickou zprávu, která zdůrazňuje nejdůležitější ropné produkty, které tvoří více než 80% celkové produkce rafinerie, a jsou zde zahrnuty také zásoby ropy. Tato data jsou obvykle zveřejňována v úterý v 16: 30ET/21: 30 londýnského času.
2. Ministerstvo energetiky (DoE/EIA): Stejně jako zpráva API, zpráva DoE poskytuje informace o dodávkách ropy a úrovni zásob ropy a rafinovaných produktů. To je oznámeno ve středu v 10: 30ET/15: 30 londýnského času.

V průběhu let se sociální média stávala stále užitečnější platformou pro sdílení myšlenek, předávání informací a přijímání nejnovějších zpráv. To je případ obchodníků s ropou využívajících #OOTT, což je zkratka pro „Organizaci obchodníků s ropou“ na Twitteru. Zde obchodníci a vedoucí odvětví poskytují nejnovější zprávy a klíčové zprávy týkající se trhu s ropou.

Chcete obchodovat v simulovaném prostředí, abyste se lépe naučili strategie, taktiku a přístup? Klikněte sem a požádejte o bezplatnou ukázku se skupinou IG.