Obchodní signály ze sentimentu IG klienta

Jak číst potenciál signálu z sentimentu IGCS

Sentiment klienta IG data jsou založena na živých obchodech IG retailových klientů pro řadu trhů, což obchodníkům umožňuje určit pozici klienta zobrazením procenta obchodníků držících dlouhé a krátké pozice kdykoliv.

Tento článek pojednává o IGCS jako o protikladném indikátoru, který ilustruje, jak z těchto dat načíst signální potenciál.

IGCS jako protikladný indikátor

IGCS je a nástroj pro analýzu sentimentu která se zaměřuje na umístění klientů maloobchodních obchodníků na celé řadě trhů, včetně měnových párů, indexy, komodity a kryptocurrencies. Důvodem tohoto konceptu je, že maloobchodní prodejci mají tendenci sledovat dav a často se pokoušejí volat vrcholy a dna, aniž by si uvědomili, že trh může dosáhnout extrémních úrovní. Když obchodování na sentimentu, mohou obchodníci používat IGCS jako protikladný indikátor k posouzení, kdy trh může dosáhnout extrémních úrovní, zejména když maloobchodní obchodníci býčí nebo medvědí směrové zkreslení (obvykle IGCS čtení 60% nebo více směrem na obě strany), což má za následek divergence mezi IGCS a Akční cena, ilustrující účinek psychologie davu na obchodníky. Tyto informace jsou přístupné na internetu stránka hlášení sentimentu kde se zobrazí souhrnná tabulka s podrobnými zprávami dále na stránce.

Níže je uveden příklad protikladné povahy IGCS sentiment klienta ukazuje silnou býčí zaujatost v USD / CAD, přičemž 81% maloobchodníků drží čisté dlouhé pozice (představované modrou lištou) a očekává cenu USD/ CAD vzroste, zatímco pouze 19% maloobchodníků drží čisté krátké pozice, přičemž poměr obchodníků dlouhých ke krátkým je 4.26: 1.

Obecně, když jsou úrovně poměru větší než + / 2 (záporné pro většinové čisté krátké a pozitivní pro čisté dlouhé pozice), generovaný krátkodobý obchodní signál by byl v opačném směru. V tomto případě existuje velká disproporce mezi vzestupnou a medvědí náladou, což má za následek generování medvědího obchodního signálu, což naznačuje, že ceny mohou i nadále klesat.

Pro interpretaci dat a pro lepší pochopení toho, jak je určen obchodní signál, je na serveru zobrazena vizuální reprezentace polohy klienta zpráva o sentimentu, znázorňující vztah mezi IGCS (stínované oblasti) a cenovou akcí (červené a zelené svíčky).

Když je velký rozpor mezi dlouhé a krátké pozice, to znamená, že v IGCS existuje silná směrová odchylka, přičemž modře zastíněná oblast představuje procento maloobchodních obchodníků, kteří drží čisté dlouhé pozice, a červená zastíněná oblast, která představuje procento maloobchodních obchodníků, kteří drží čisté krátké pozice.

Jak je uvedeno níže, ačkoli USD /CAD je v klesajícím trendu, kdy ceny od června do září neustále klesají, maloobchodníci nadále akumulují dlouhé pozice, zatímco instituce a velcí investoři akumulují krátké pozice, což dále vede k cenovým akcím směrem dolů až do poloviny září, kdy IGCS vykazovala extrémní býčí hodnoty ( naznačeno oranžově), zatímco základní tržní trend zůstal medvědí.

Jak se však zvyšuje procento obchodníků, kteří drží čisté krátké pozice, ceny se začínají zvyšovat, čímž se zmenšuje propast mezi býky a medvědy. Krátce nato se ale pozice v síti čisté sítě zvyšují, což má za následek medvědí pokračování a další divergence (zobrazeno fialově), což ukazuje způsob, jakým může IGCS fungovat jako a předstihový indikátor, zvýraznění pokračování trendu potenciál.

Potvrzení signálů technickou analýzou

Ačkoli lze IGCS použít jako vodítko pro potenciální krátkodobé signály, nedoporučuje se obchodování s IGCS, protože existují i ​​další faktory, které mohou přispět ke změnám v cenové akci, včetně technické a fundamentální analýzy. Začlenění IGCS do obchodní strategie však může pomoci při identifikaci potenciálních obchodních příležitostí, ale mělo by být potvrzeno pomocí jiných forem analýzy před vstupem do obchodu.

Denní graf USD / CAD zdůrazňuje způsob, jakým technické ukazatele a cenová akce může být použita k potvrzení potenciálních signálů poskytovaných IGCS před identifikací potenciálních vstupních a výstupních bodů. U USD / CAD řada nižších maxim a nižších minim potvrzuje, že klesající trend přetrvával, a trendová čára spojující alespoň tři z těchto bodů. Kromě toho může stochastický oscilátor, technický indikátor používaný k indikaci překoupených a přeprodaných podmínek, dále pomoci při identifikaci potenciálních obchodních příležitostí. Když stochastický obchoduje pod 20, trh je údajně přeprodaný, zatímco čtení nad 80 naznačuje, že trh může být překoupen.

Porovnáním níže uvedeného grafu s grafem umístění klienta lze zjistit, jak IGCS pomohl při poskytování signálů o změnách v trendu nebo v pokračování trendu; což je potvrzeno signály poskytnutými technickými ukazateli, které ukazují způsob, jakým lze IGCS použít jako přední i protikladný indikátor.

USD / CAD denní graf

Další informace o analýze sentimentu

Chcete obchodovat v simulovaném prostředí, abyste se lépe naučili strategie, taktiku a přístup? Klikněte sem a požádejte o bezplatnou ukázku se skupinou IG.