Obnovení jenu, Aussie následuje komodity nižší

Zatímco akciové trhy jsou stabilní, Aussie, Kiwi a v menší míře Loonie se obchodují obecně níže. Zdá se, že pokles cen komodit a energií v důsledku obav z recese tyto měny tíží. Ceny mědi klesly na nejnižší úroveň od března 2021, zatímco cena železné rudy klesla za 15 týdny o 2 %. V současnosti je silnější jen, následovaný eurem a švýcarským frankem. Dolar a libra jsou smíšené.

Technicky by Aussie byl středem zájmu po zbytek týdne. Trvalé prolomení 1.5354 supportu otočeného k odporu bude silnou známkou střednědobého býčího obratu. Zároveň by pevné prolomení rezistence 1.7884 v GBP/AUD pravděpodobně připravilo půdu pro další odraz k 55týdennímu EMA (nyní na 1.8134).

V Asii v době psaní tohoto článku vzrostl Nikkei o 0.12%. Hongkongský HSI vzrostl o 0.96%. China Shanghai SSE je nárůst o 0.58%. Singapore Strait Times vzrostl o 0.62%. Japonský 10letý výnos JGB je -0.0015 při 0.239. Přes noc poklesl DOW -0.15%. Index S&P 500 poklesl o 0.13%. NASDAQ poklesl o -0.15%. Výnos za 10 let poklesl o -0.151 na 3.156.

Fed Harker: Rád bych se dostal nad 3 %

Prezident Fedu ve Philadelphii Patrick Harker uvedl, že úrokové sazby by se měly do konce roku dostat nad 3 %. Pak by Fed vyhodnotil, o kolik více zpřísnění je potřeba, aby inflace klesla.

"Nemusíme přehnaně reagovat, pokud jde o sazbu Fed fondů," řekl Harker během konference pořádané regionální Federální rezervní bankou. "Potřebujeme se dostat nad neutrál, opět bych se rád dostal nad tři, ale nemyslím si, že v tomto bodě musíte rychle zrychlovat, dokud lépe nepochopíme, co přesně dělá kvantitativní zpřísnění."

Fed Evans: Další zvýšení o 75 bps v souladu se silnými obavami z inflace

Prezident chicagského Fedu Charles Evans řekl, že další zvýšení sazeb o 75 bazických bodů je „velmi rozumné místo“ pro diskusi na příštím zasedání FOMC. Řekl: "Myslím, že 75 by bylo v souladu s přetrvávajícími silnými obavami, že údaje o inflaci neklesají tak rychle, jak jsme si mysleli."

"První věc, na kterou se díváme, je ujistit se, že odstraníme páru z inflačních tlaků," dodal.

"Zjevně podstupujeme riziko, když chceme zpomalit poptávku, abychom ji udrželi v souladu s nabídkou," řekl Evans. "Myslet si, že něco takového dokážeme vyladit s ohromnou přesností - myslím tím, že takovou schopnost prostě nemáme."

Australský kompozit PMI klesl na 52.6, rizika poklesu se zvýšila

Australský PMI Manufacturing v červnu vzrostl z 55.7 na 55.8. Na druhou stranu PMI Services klesly z 53.2 na 52.6. PMI Composite klesl z 52.9 na 52.6, což je 5měsíční minimum.

Laura Denmanová, ekonomka společnosti S&P Global Market Intelligence, uvedla:

„Expanze napříč australskou ekonomikou soukromého sektoru v červnu pokračovala, podle S&P Global Flash Australia Composite PMI. Uvolnění politik COVID-19 a otevření mezinárodních hranic podpořilo růst poptávky, zejména v zámoří. Silnější podmínky poptávky měly pozitivní vliv na další oblasti ekonomiky, přičemž míra zaměstnanosti nadále rostla solidním tempem.

„To znamená, že firmy využily rostoucí poptávky a promítly vyšší náklady do svých prodejních cen značným tempem. S rostoucími úrokovými sazbami, aby potlačily rychlé cenové tlaky, a také s odeznívajícím oživením ekonomické aktivity po blokaci, se rizika poklesu pro australskou ekonomiku zvýšila.“

Výroba japonského PMI klesla na 52.7, ale služby vyskočily na 54.2

Japonský PMI Manufacturing mírně klesl z 53.3 na 52.7 v červnu, pod očekáváním 54.4. PMI Services vzrostl z 52.6 na 54.2, nejvíce od října 2013. PMI Composite Output vzrostl z 52.3 na 53.2.

Usamah Bhatti, ekonom společnosti S&P Global Market Intelligence, řekl:

„Aktivita v japonských podnicích soukromého sektoru v polovině roku 2022 solidně vzrostla, protože byla uvolněna hraniční omezení související s pandemií COVID-19. Nárůst byl čtvrtý za mnoho měsíců a nejprudší zaznamenaný od loňského listopadu při nejsilnější expanzi v sektoru služeb od října 2013, kdy firmy nárůst spojovaly s návratem zahraničních návštěvníků. Výrobci zároveň signalizovali nejslabší vzestup v současné čtyřměsíční sekvenci růstu, protože omezení COVID-19 v pevninské Číně přispěla k dalšímu narušení dodavatelského řetězce a zhoršila stávající tlaky na nabídku a poptávku.

„Firmy ze soukromého sektoru také zaznamenaly v červnu další silný nárůst cen. Zatímco míra inflace cen vstupů zůstala v podstatě podobná květnové sérii, mírné uvolnění inflace bylo prvním za posledních pět měsíců a poskytlo předběžný důkaz, že růst cen vstupů dosáhl svého vrcholu. To znamená, že ceny účtované za japonské zboží a služby rostly bezprecedentním tempem již druhý měsíc po sobě, protože vyšší materiálové a personální náklady se částečně přenesly na zákazníky.

Pohled do budoucnosti

PMI pro eurozónu a Spojené království budou zveřejněny v evropské seanci. ECB bude vydávat měsíční ekonomický bulletin. Později během dne USA zveřejní žádosti o podporu v nezaměstnanosti, běžné účty a PMI.

Denní výhled USD / JPY

Denní otáčky: (S1) 135.71; (P) 136.21; (R1) 136.74; Více…

Vnitrodenní vychýlení USD/JPY je při současném poklesu neutrální a některé konsolidace lze nejprve zaznamenat pod 136.70. Sestupná hodnota by měla být omezena nad podporou 131.48, aby došlo k odrazu. Nahoru, prolomení 61.8% projekce z 114.40 na 131.34 ze 126.35 na 136.81 bude cílit na 100% projekci na 143.29.

V širším měřítku je současná rally vnímána jako součást dlouhodobého trendu růstu z 75.56 (minimum v roce 2011). Dalším cílem je 100% projekce 75.56 (minimum 2011) na 125.85 (max 2015) z 98.97 na 149.26, což je blízko 147.68 (max 1998). Toto zůstane upřednostňovaným případem, dokud bude podpora 126.35 držet.

Aktualizace ekonomických indikátorů

Recenze Signal2frex