Jak používám RSI

Relative Strength Index (RSI) je jednoduchý oscilátor, který se používá k měření rychlosti nebo setrvačnosti daného cenového pohybu. Cílem je identifikovat časy, kdy může být trh v překoupeném/přeprodaném stavu. Zatímco koncept je poměrně jednoduchý, indikátor je často nejvíce chybně používaný a nedostatečně využívaný oscilátor.

Než začneme, nestojí za nic, že ​​se všechny oscilátory dívají zpětně – to znamená, že vám dávají popis historické cenové akce – nikoli dopředu. S tímto skromným ohledem přistupujeme ke studiím hybnosti, a přestože z tohoto ukazatele můžeme odvodit mnoho, nikdy nezakládejte obchod pouze na jednom technickém faktoru. Spíše by to mělo být použito jako nástroj v rámci širšího technického přístupu k cenové akci. Nyní se pojďme ponořit.

Každý slyšel o trhu, který je překoupený nebo přeprodaný – obvykle se hodnota RSI nad 70 považuje za překoupenou a pod 30 za přeprodanou. Co to ale pro nás znamená z hlediska obchodování? Mylná představa je, že překoupená / přeprodaná hodnota je sama o sobě signálem jedním z prvních hlavních úskalí tohoto indikátoru. Jednoduchá historická studie cenové akce ukazuje, že trh má často největší tah kdy trhy se obchodují nad 70 RSI a v rámci širšího uptrendu. Stejně tak lze největší poklesy často pozorovat poté, co se hybnost prolomí pod 30 v rámci sestupných trendů.

Graf ceny zlata – XAU/USD týdně

Graf Připravil Michael Boutros, technický stratég; Zlato na Tradingview

Klíčem je zapamatovat si, že RSI nemá žádnou časovou hodnotu – trhy mohou zůstat v překoupeném / přeprodaném stavu po neurčitou dobu. Ve skutečnosti je nejprudší částí rally nebo poklesu často krát po hybnost se prolomila do extrému. The signál, že vyčerpání může být před námi, je návrat z extrému - IE zpět pohyb zpět nad 30 / zpět pod 70. Uvědomění si tohoto jednoduchého faktu vám může pomoci vyhnout se pokusům dorovnat vysoké nebo zeslabit něco jen kvůli natažení do hybnosti.

Dalším aspektem RSI, který je často přehlížen, je to, čemu říkám profil hybnosti. Základním pravidlem je, že na silných býčích trzích by se měl RSI typicky držet nad 40 – podobně v medvědích trendech bude mít oscilátor tendenci najít odpor před 60. Tyto jemné tendence mohou být velmi užitečné při posuzování širšího směrového vychýlení. z momentálního hlediska a zda je pohyb korektivní v rámci širšího trendu nebo větší obrat.

Graf libry – GBP/USD týdně

Poznámka k divergenci – Divergence je jev, kde jsou nové extrémy v ceně ne odráží v oscilátoru. Tato tendence může často pomoci obratům/zvratům trhu identity. Je však důležité si uvědomit, že záleží na uzavření svíčky – ne na knotech (vysoké / nízké). Snadný způsob, jak pomoci odfiltrovat šum, je jednoduše vzít v úvahu odchylky na spojnicovém grafu, přičemž vezmete v úvahu pouze blízké období. Sterlingův graf výše ilustruje jak býčí / medvědí divergenční signály, tak posuny v širším profilu hybnosti. Stojí za zmínku, že čím blíže jsou referenční body divergence k 50 – tím silnější je signál. Takže v tomto příkladu by medvědí divergence zaznamenaná v roce 2021 byla interpretována jako silnější signál než signál letošního oživení v GBP/USD.

Sečteno a podtrženo : Všechny oscilátory by měly být používány jako doplněk k širší obchodní strategii a nikdy by nemělo docházet k nadměrnému spoléhání na jakýkoli jiný indikátor než na cenu. To znamená, že hybnost může být při správném použití extrémně užitečným nástrojem a nabízí mnohem lepší přehled než jednoduché překoupené / přeprodané hodnoty v rámci daného trendu. Zapomeňte na vysvětlivky týkající se cookies – znalost toho, jak se daný indikátor chová k reálné cenové akci, je klíčem k jejich efektivnímu využití jako součásti vaší obchodní strategie.

- Napsal Michael Boutros, technický stratég DailyFX

Sledujte Michaela na Twitteru @MBForex