řízení rizik je klíčovou součástí úspěšné obchodní strategie, která je často přehlížena. Použitím technik řízení rizik mohou obchodníci účinně snížit škodlivý účinek, který má ztráta pozic na hodnotu portfolia.
Pokračujte ve čtení a dozvíte se více o:
- Proč je řízení rizik důležité
- Jak řídit riziko v obchodování
- Nástroje řízení obchodních rizik
Proč je řízení obchodních rizik důležité?
Mnoho obchodníků vidí obchodování jako příležitost vydělat peníze, ale potenciál ztráty je často přehlížen. Zavedením a strategie řízení rizik, bude obchodník schopen omezit negativní dopady ztrátového obchodu, když se trh pohybuje opačným směrem.
Obchodník, který do obchodní strategie začlení řízení rizik, bude moci těžit z pohybu nahoru a zároveň minimalizovat riziko poklesu. Toho je dosaženo pomocí nástrojů řízení rizik, jako je např zastaví a limity a obchodováním s diverzifikovaným portfoliem.
Obchodníci, kteří se rozhodnou vzdát se používání zastávek obchodování, riskují, že budou držet pozice příliš dlouho v naději, že se trh obrátí. To bylo identifikováno jako chyba číslo jedna, kterou obchodníci dělají, a lze se jí vyhnout přijetím rysy úspěšných obchodníků na všechny obchody.
Jak řídit riziko v obchodování: Nejlepší tipy a strategie
Níže je šest technik řízení rizik, které by měli zvážit obchodníci na všech úrovních:
- Určete riziko/expozici předem
- Optimální úroveň stop lossu
- Diverzifikujte své portfolio: čím nižší korelace, tím lepší diverzifikace
- Udržujte své riziko konzistentní a řiďte své emoce
- Udržování pozitivního poměru rizika k odměně
1) Určete riziko/expozici předem:
Riziko je vlastní každému obchodu, a proto je nezbytné před vstupem do obchodu určit své riziko. Obecným pravidlem by bylo kdykoli riskovat 1 % vlastního kapitálu účtu na jedné pozici a ne více než 5 % napříč všemi otevřenými pozicemi. Například pravidlo 1 % aplikované na účet 10,000 100 USD by znamenalo, že na jedné pozici by nemělo být riskováno více než 100 USD. Obchodníci pak budou muset vypočítat velikost svého obchodu na základě toho, jak daleko je zastávka umístěna, aby riskovali XNUMX $ nebo méně.
Výhodou tohoto přístupu je, že pomáhá zachovat kapitál účtu po sérii neúspěšných obchodů. Další výhodou tohoto přístupu je, že obchodníci budou mít pravděpodobněji zdarma okraj k dispozici pro využití nových příležitostí na trhu. Vyhnete se tak nutnosti vzdát se takových příležitostí kvůli vázání marže ve stávajících obchodech.
2) Optimální úroveň stop loss
Existuje mnoho různých přístupů, které mohou obchodníci využít při rozhodování, kde umístit zastávku.
Obchodníci mohou nastavit zastávky v souladu s:
- Pohyblivé průměry – nastavte zarážky nad (pod) zadanou MA pro dlouhé (krátké) polohy. Níže uvedený graf ukazuje, jak mohou obchodníci používat klouzavý průměr jako dynamický stop loss.
- Podpora a odolnost proti – nastavte dorazy pod (nad) podpěrou (odpor) pro dlouhé (krátké) polohy. Níže uvedený graf ukazuje zarážku umístěnou pod podpěrou v a rozsahový trh , což umožňuje obchodníkovi dostatek prostoru k dýchání a zároveň chrání před velkým pohybem dolů.
- Za použití Průměrná skutečná rozsah (ATR) – ATR měří průměrný pohyb pipu/bodu u jakéhokoli cenného papíru za určité období a poskytuje obchodníkům minimální vzdálenost, aby mohli nastavit své zastávky. Níže uvedený graf zaujímá opatrný přístup k ATR tím, že nastavuje stop vzdálenost v souladu s maximální hodnotou ATR z nedávné cenové akce.
Doporučujeme naše scalper robot s indikátorem ATR Foxscalper pro automatizované obchodování.
*Pokročilý tip : Místo použití normálního stop lossu mohou obchodníci použít trailing stop ke zmírnění rizika, když se trh pohybuje ve váš prospěch. Trailing stop, jak název napovídá, posouvá stop loss nahoru na vítězné pozice a zároveň udržuje stop vzdálenost, po celou dobu.
3) Diverzifikujte své portfolio: Čím nižší korelace, tím lepší diverzifikace
I když je dodrženo pravidlo 1 %, je důležité vědět, jak mohou být pozice korelovány. Například, EUR / USD a GBP / USD měnové páry mají vysokou korelaci, což znamená, že mají tendenci se pohybovat těsně vedle sebe a stejným směrem. Obchodování na vysoce korelovaných trzích je skvělé, když se obchody pohybují ve váš prospěch, ale stává se problémem ztrátových obchodů, protože ztráta z jednoho obchodu se nyní vztahuje i na korelovaný obchod.
Níže uvedený graf znázorňuje vysokou korelaci pozorovanou mezi EUR/USD a GBP/USD. Všimněte si, jak úzce se tyto dvě cenové linie vzájemně doplňují.
Dobrá znalost trhů, na kterých obchodujete, a vyhýbání se vysoce korelovaným měnám pomáhá dosáhnout diverzifikovanějšího portfolia se sníženým rizikem.
4) Udržujte své riziko konzistentní a řiďte své emoce
Jakmile obchodníci udělají několik vítězných obchodů, může se snadno projevit chamtivost a nalákat obchodníky ke zvýšení velikosti obchodování. Toto je nejjednodušší způsob, jak spálit kapitál a ohrozit obchodní účet. Pro zavedenější obchodníky je však v pořádku přidávat stávající vítězné pozice, ale obecným pravidlem by mělo být zachování konzistentního rámce, pokud jde o riziko.
Strach a chamtivost si při obchodování mnohokrát zvedají svou ošklivou hlavu. Učit se jak zvládnout strach a chamtivost v obchodování .
Mnoho obchodníků na světě využívá pro své obchodování speciálních forexových expertních poradců.
Nejčastěji, Forexové roboty vydělávají někdy více než obchodníci. A to vše proto, že:
- Poradce obchoduje celý den, to znamená, že využívá všech příležitostí k obchodování bez výjimky.
– Forexový expert pracuje mnohem rychleji než člověk. Proto uzavírá obchody za nejoptimálnější cenu (bez ztráty ziskových bodů).
– Auto trader robot na rozdíl od člověka umí obchodovat s vysokofrekvenčními a vysoce přesnými strategiemi, které přinášejí podstatně více než klasické obchodní systémy.
- forex robot se nebojí psychické zátěže, která, jak ukazuje praxe, snižuje ziskovost obchodu průměrného člověka. Například toto Nejlepší forex EA vydělávejte až 300 % zisku měsíčně snadno a bez jakýchkoliv rizik.
5) Udržování pozitivního poměru rizika k odměně
Zachování pozitivního poměr rizika a odměny je zásadní pro řízení rizik v průběhu času. Na začátku může dojít ke ztrátám, ale udržování pozitivního poměru rizika k odměně a dodržování pravidla 1 % u každého obchodu výrazně zlepšuje konzistenci vašeho obchodního účtu v průběhu času.
Poměr rizika k odměně vypočítává kolik pips obchodník je připraven riskovat ve srovnání s počtem pipů, které obchodník obdrží, pokud je dosaženo cíle/limitu. Poměr rizika k odměně 1:2 znamená, že obchodník riskuje jeden pip, aby udělal dva pipy, pokud obchod vyjde.
Kouzlo v poměru rizika a odměny spočívá v jeho opakovaném použití. Objevili jsme v našem Vlastnosti úspěšných obchodníků výzkum, že procento obchodníků, kteří používali pozitivní poměr rizika k odměně, mělo tendenci vykazovat ziskové výsledky oproti obchodníkům s negativním poměrem rizika k odměně (strana 7 průvodce). Obchodníci mohou být stále úspěšní, i když vyhrají pouze 50 % svých obchodů, pokud je zachován pozitivní poměr rizika k odměně.
*Pokročilý tip : Obchodníci jsou často frustrovaní, když se obchod pohybuje správným směrem, jen aby se trh otočil doprava a vyvolal zastavení. Jedním ze způsobů, jak se tomu vyhnout, je využít systém dvou šarží. Tato strategie vypadá tak, že uzavře polovinu pozice, když je v polovině cíle, a poté přivede zastavení na zbývající pozici k dosažení rovnováhy. Tímto způsobem se obchodníci dostanou do banky zisku na jedné pozici a v podstatě jim zůstane bezrizikový obchod na zbývající pozici (při použití garantovaného stopu).
1) Normální Stop Loss: Tyto zastávky jsou standardní zastávky nabízené většinou forex brokerů. Obvykle nejlépe fungují na nevolatilních trzích, k nimž jsou náchylné skluz. Slippage je jev, kdy trh ve skutečnosti neobchoduje za stanovenou cenu, buď proto, že za tuto cenu není likvidita, nebo kvůli mezeře na trhu. V důsledku toho musí obchodník vybrat další nejlepší cenu, která může být výrazně horší, jak ukazuje graf USD/BRL níže:
2) Garantovaný stop Loss : Garantované zastavení zcela eliminuje problém prokluzu. Dokonce i na volatilních trzích, kde se cena může lišit, bude broker respektovat přesnou stop úroveň. Tato funkce je však spojena s náklady, protože makléři budou účtovat malé procento z obchodu, aby zaručili úroveň zastavení.
3) Trailing Stop Loss : Trailing stop posouvá stop blíže k aktuální ceně na vítězných pozicích při zachování stejné stop vzdálenosti na začátku obchodu. Například níže uvedený graf GBP/USD ukazuje krátkou položku, která se vyvíjí příznivě. Pokaždé, když se trh pohne o 200 pipů, stop se automaticky posune spolu s ním, přičemž bude zachována počáteční stopová vzdálenost 160 pipů.
Další čtení, abyste zlepšili své dovednosti v oblasti řízení rizik
- Zjistěte, jak vliv , poměry rizika a odměny a zarážky zapadají do řízení rizik procesu a proč je pro obchodníky klíčové tyto pojmy dobře ovládat.
Signal2forex.com - Nejlepší Forex roboti a signály
