De fleste investorer vil kende dispositionseffekten godt, selvom mange er magtesløse til at bekæmpe den. Den beskriver tendensen til, at indehavere af faldende aktiver hænger på dem, samtidig med at de tilskynder de heldige ejere af stigende aktiver til at sælge ud – ofte tidligere end de burde.
Men ny forskning tyder på, at kunstig intelligens (AI) kan gøre FX-handlere bedre end naturlig intelligens tillader. Ved at indsamle store mængder data og analysere og kortlægge dem i realtid, giver AI en heuristisk funktion, der hjælper handlende med at undgå at gentage tidligere fejl.
For at demonstrere, hvordan dette kan fungere, analyserede handelsplatformen Capital.com alle kunder, der åbnede mere end 10 handler mellem maj og august 2018. Firmaet fandt ud af, at mislykkede handlende i gennemsnit havde tabte positioner i 4.7 gange længere end rentable handlende.
|
Ivan Gowan, |
Capital.com brugte derefter maskinlæring til at foreslå relevant undervisningsmateriale til de handlende, der viste de stærkeste tegn på denne dispositionseffekt i deres handelsaktivitet, hvilket forbedrede deres ind- og udgangspunkter.
Firmaet brugte også AI til at beregne, hvad der ville ske, hvis alle dets kunder satte stop-loss på plads (i øjeblikket er det kun omkring 30 %, der bruger dem). Modelleringen af mulige resultater viste, at hvis de mislykkede handlende skulle bruge stop-loss-ordrer på kun 2% af kapitalen, ville de mere end halvere den tid, de brugte på at miste positioner.
Den samme modellering forudsagde også, at antallet af kunder, der ville opleve en margin-lukning, ville falde med 75 %.
Dette er nyttigt at vide, især i betragtning af den slags præstationer, som Capital.com så i gruppen, som den analyserede.
"Vores forskning har vist, at selvom størstedelen af handlerne viser sig at være rentable, så taber handlende ofte flere penge på deres tabende handler end det samlede beløb, de tjener på deres vindende positioner," siger Ivan Gowan, CEO for Capital.com.
Tidligere kunne dataanalytikere måske have været i stand til at segmentere deres brugerdatabase i et vist omfang og tilbyde disse grupper noget personlige produkter eller tjenester. Men maskinlæring gør det muligt for denne proces at finde sted på et meget mere detaljeret niveau og en meget større skala.
Ikke bare hurtigt
Der er meget fokus på realtidsanalyse, men at analysere data korrekt er lige så vigtigt som at fortolke dem hurtigt.
Markedsdeltagere vil ofte sige: "Hvis jeg havde sådan og sådan data, ville jeg være i stand til at tjene flere penge", uden at vide, hvordan de skulle anvende dataene korrekt. Denne form for tænkning fører til, at analyser bliver oversvømmet med meningsløse data, der i værste fald kan forårsage mere skade end gavn.
Fra en mæglers perspektiv er det afgørende at vide, hvilke kunder der har påvirket dens fortjeneste og tab. At kunne bore i live prissætning for at analysere, hvad der går galt og rette op på det, er således et vigtigt skridt, forklarer MahiFX direktør for handel og analyse, Alexander Ridgers.
|
Alexander Ridgers, |
"Eksterne LP'ers priser kan gå galt til enhver tid, så at vide, hvilket instrument af hvilken LP der forårsager problemet, er et godt eksempel på, hvordan realtidsanalyse kan spotte et problem og give svaret," siger han.
"Nøjagtig kundevurdering er det vigtigste, en FX-mægler kan gøre, så at have de bedste data i realtid er noget, de burde være villige til at investere kraftigt i."
Jo større en mæglers kapacitet til at forstå, hvad der sker på markedet, og jo hurtigere de kan behandle disse oplysninger effektivt, jo større fordel vil de opnå i forhold til deres konkurrenter.
AI-systemer kan programmeres til at bruge enorme mængder af historiske data som referencepunkt, mens de analyserer, hvad der sker i realtid, og reagerer derefter. Dette kan tillade en læsning af markedsdybden i form af handelsudførelse på købs- og tilbudsmarkedet, vurdering af bevægelse af ordrer op og ned i ordrebogen eller opnå en bedre forståelse af skjulte ordrer.
Kontinuerlig læsning af disse faktorer gør det muligt for mæglere at forme deres prissætningsalgoritmer ved at forudsige, hvad der vil ske ud fra historisk præstation - og endnu vigtigere, fra den seneste præstation, hvor de handler på minutter, sekunder og endda millisekunder, forklarer Paul Webb, CEO for ADS Securities London .
"En maskines evne til at aflæse et scenarie, hvor likviditeten begynder at falde, har betydelig værdi," siger han. Det giver en mægler "at beskytte sig selv mod at blive overdrevent eksponeret i forhold til, hvor meget likviditet den sætter i markedet på et tidspunkt, hvor en potentielt volatil markedsbegivenhed er ved at indtræffe".
For handlende: vores Portefølje af forex robotter for automatiseret handel har lav risiko og stabilt overskud. Du kan prøve at teste resultaterne af vores odin forex robot gratis download
Signal2forex anmeldelseBEMÆRK: Du kan ikke finde den rigtige handelsstrategi? hvis du ikke har tid til at studere alle handelsværktøjerne, og du ikke har midler til fejl og tab - handler med vores hjælp autotrading mt4 forex robot udviklet af vores fagfolk. Du kan også teste i Metatrader vores robot scalper .
Signal2forex anmeldelser
Signal2forex.com - Bedste Forex robotter og signaler
