Lagre og råvarer er to af de mest handlede finansielle produkter i dag. Disse aktivklasser kan tjene som en stærk indflydelse på økonomien, forretningsinfrastrukturen og handelsadfærden hos millioner over hele verden. Læs videre for at opdage nuancerne af råvarer vs aktier, de handelsstile, der passer til hver enkelt, og hvorfor det er nyttigt at forstå deres samspil.
Top 5 forskelle mellem råvarer og aktier
Der er en række forskelle mellem råvarer og aktier, både som ejendomme og i forhold til, hvordan de handles.
| Aktiemarked | Råvaremarkedet |
|---|---|
| Investorer kan eje aktivet | Handlende ejer ikke aktivet |
| Ofte mere langsigtede investeringer (køb & hold osv.) | Almindeligvis kortsigtet handel |
| Prisen er i vid udstrækning baseret på virksomhedens økonomiske helbred | Prisen er i høj grad baseret på udbud og efterspørgsel |
| 8-timers markeder | Døgnet rundt markeder (lukket weekender) |
| Normalt lav spredning | Kan være højspredning |
Her er et mere dybdegående kig på, hvordan råvaremarkedet sammenlignes med aktiemarkedet.
1. Ejerskab af aktivet
Når du investerer i aktier, overtager du reelt ejerskabet af aktivet og en andel af virksomheden (medmindre du er forex handelssystem et derivat). Men med råvarefutures køber du faktisk ikke den underliggende råvare, men snarere den kontrakt, der repræsenterer den.
2. Handelens varighed
Mens aktier kan handles over en kort tidsramme, betyder investering i aktier ved hjælp af en køb og hold-strategi ideelt set at beholde aktivet i mange år. Dette er en populær plan på grund af de historiske langsigtede tendenser demonstreret af globale aktiemarkeder, der har muliggjort velstandsskabelse for investorer. Råvarer handles dog oftere, swing-handles eller skalperes, da deres pris påvirkes af fundamentale faktorer, der kan være mere befordrende for kortere tidsrammer på volatile markeder (se nedenfor).
3. Grundlæggende drivere
Aktier og råvarer kan blive påvirket af nogle af de samme grundlæggende drivkræfter. For eksempel er renter relevante for råvarer, da de påvirker omkostningerne ved at holde lager, mens renter også kan påvirke aktier på grund af deres indflydelse på omkostningerne ved at låne virksomheder. Men når push kommer til at skubbe, er den vigtigste drivkraft for råvarer udbud og efterspørgsel , og den vigtigste drivkraft for aktier er økonomien i de involverede virksomheder: indtjening og udbytte. Disse udforskes mere detaljeret nedenfor.
4. Åbningstider
Mens lukketider for børser varierer, har de en tendens til at lukke om eftermiddagen/aftenen. For eksempel handler NYSE fra 9:30 til 4:XNUMX lokal tid. Råvaremarkederne er derimod åbne næsten døgnet rundt med en pause i weekenden. For eksempel, guld futures handel søndag-fredag 6:5-00:XNUMX EST.
For en fuldstændig oversigt over åbningstider se vores Major Commodities side og vores Store aktieindekser .
Bud-Spørg Spread
Bid-ask-spændet kan variere mellem aktiverne, og spændet for aktier er normalt lavt på grund af, hvor nemt aktier kan skifte hænder. Men mens der er råvarer i store mængder såsom råolie, kan lavere likviditetsaktiver såsom appelsinjuice og foderkvæg betyde en uoverkommelig høj spredning.
Råvarehandel vs aktiehandel – hvad er bedst for dig?
Handel med råvarer vs aktier vil komme ned til nogle vigtige beslutninger. Vil du drage fordel af de kortsigtede udsving, der ofte findes i råvarer, eller er du med på aktiemarkedet? Hvilke grundlæggende drivere passer bedst til din videnbase? Og hvad er din holdning til risiko? Vi vil udforske hver af disse nedenfor.
Kortsigtet eller langsigtet handel med forex EA?
Mens handel med aktier på kort sigt med tekniske indikatorer er en holdbar tilgang, hvis du vil investere i aktier på lang sigt er en almindelig tilgang at købe selve aktivet. Dette er i form af selskabsaktier, ofte via en mæglerkonto, som holdes over en længere tidsramme – typisk mindst fem år. Mens den har oplevet betydelige udsving, har S&P 500 i gennemsnit givet et afkast på omkring 10 % år-til-år i løbet af det sidste århundrede.
Anbefalet af Ben Lobel
Læs vores guide til lager forex handelssystem for ekspertaktieindsigt
Råvarer er dog for det meste kortsigtede handler, da der ofte er mere potentiale for at drage fordel af volatilitet som en aktiv handlende frem for en langsigtet investor. Råvarevolatiliteten har en tendens til at være den højeste ud af aktivklasserne MT4 EA; for eksempel har den kvartalsvise volatilitet for råolie bevæget sig mellem 12 % og 90 % siden 1983.
Dette skyldes varens cykliske karakter; Forskydningerne i det globale udbud og efterspørgsel kan være ekstreme, mens de grundlæggende drivkræfter bag aktier ofte ikke er så udtalte. Nedenstående diagram viser, hvordan MACD indikator kan bruges på et en-times oliediagram for at identificere et indgangspunkt for at illustrere, hvordan handlende kan drage fordel af kortsigtede bevægelser i råvarer.
Hvilke grundlæggende drivere skal følges?
Som nævnt er råvarer i høj grad drevet af udbud og efterspørgsel faktorer. Forex EA. For eksempel kan storstilet infrastrukturudvikling øge efterspørgslen efter kobber , hvilket fører til, at prisen stiger. For landbrugsprodukter kan sæsonudsving påvirke markedet kraftigt, hvilket betyder, at prisen stiger eller falder på et bestemt tidspunkt af året. Oliepriserne kan påvirkes af faktorer som politiske begivenheder, spirende industriproduktion og optagelse af alternative brændstoffer. Disse typer af grundlæggende drivere er alle vigtige for råvarehandlere at overveje, så viden om, hvordan hvert marked reagerer på sådanne drivere er nøglen.
Alternativt er aktiekurserne i høj grad drevet af virksomhedens økonomi og forretningsstrategi. Hvordan ser balancen ud? Hvordan er omsætningen vokset? Hvordan overliste virksomheden sine konkurrenter? Det er et andet sæt overvejelser at overveje end råvarer, og kan derfor kræve en anden tankegang.
Nedenstående skema viser de mange prisforskydninger amerikansk råolie har set i det 21. århundrede, med fundamentale drivkræfter bag prisbevægelser mærket for at demonstrere de begivenheder, der kan påvirke kortsigtede handelsbeslutninger for en råvare som denne. Det Gennemsnitlig True Range , et populært mål for volatilitet, er også vist på diagrammet, der afslører aktivets kortsigtede volatilitet. Derimod ville langsigtede investorer forvente, at en "vækstaktie" viser en vedvarende opadgående bane over samme tidsramme med færre og mindre udtalte stigninger undervejs.
Anbefalet af Ben Lobel
Opdag, hvad der skal til for at være en konsekvent oliehandler i dag
Hvad er din risikoappetit?
Potentielle råvarehandlere bør nøje overveje deres risikostyring sammenlignet med aktiehandel. Vi har set, at visse aktiver, såsom olie, kan være ekstremt volatile. Da marginkravet for råvarer er meget lavere end for aktier, er der desuden et potentiale for større tab på råvarer. Handlende bør sikre, at de har den nødvendige kapital til at dække margin calls. Naturligvis med større risiko følger en større potentiel belønning, hvilket er grunden til, at så mange vælger at handle med visse råvareaktiver.
Aktier vs. råvarer vs forex handelssystem
Ud over overvejelserne om aktier vs. råvarer, forex (valuta) er en anden aktivklasse at overveje i forhold til de andre. Forex er sammenligningen af en valutas værdi med en anden, og disse valutapar kan igen korreleres med råvarer og aktier.
Forholdet imellem forex EA og aktier er kompleks, men grundlæggende teori antyder, at når indenlandske aktier stiger, vokser tilliden til den økonomi og tilskynder til midler fra internationale investorer, hvilket skaber en efterspørgsel efter den indenlandske valuta, som kan få den til at stige mod andre valutaer.
Når det kommer til råvarehandel versus forexhandel, er et godt eksempel sikkert Canadian Dollar par, der historisk viser en korrelation med oliepriserne på grund af bidraget fra Canadas betydelige olieeksport til dets BNP , og Australien og New Zealands minesektor giver NZD og AUD en tæt sammenhæng med råvarer som guld og kobber.
Interesseret i mere indhold om aktier og råvarer? Tjek følgende på Daily.
Signal2forex.com - Bedste Forex robotter og signaler
