Asia Morning: Chicken Kiew für die Seele

Das mit Spannung erwartete „Protokoll“ des Telefongesprächs von Präsident Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj wurde über Nacht veröffentlicht.

Nachdem ich es gelesen hatte, war zweifellos ein Teil des Biden-Bashings im Gange und ein Angebot, Kontakt mit dem US-Generalstaatsanwalt und dem persönlichen Anwalt von Herrn Trump aufzunehmen. Hauptsächlich schien es darin zu bestehen, dass Herr Selenskyj Herrn Trump schmeichelte, was eine ebenso gute Strategie wie jede andere ist, um ein gewaltiges Wirtschaftsabkommen mit den USA zu erzielen.

In meinen ungebildeten Augen war es nicht ganz die Hühnersuppe für die Seele, die die Amtsenthebungskandidaten der Demokraten brauchten. Ich habe das Gefühl, dass der Präsident im vollen Teflon-Trump-Modus erneut ihrer Kontrolle entgleiten wird, und das dachten offensichtlich auch die Finanzmärkte. Die Wall Street verzeichnete nach dem Ausverkauf am Vortag zusammen mit dem Dollar eine kräftige Rallye, während der Goldpreis einbrach.

In einer Woche mit Datenvakuum führten Kommentare und Schlagzeilen des Präsidenten immer zu dystopischen Preisbewegungen auf den Finanzmärkten. Die nächtliche Rallye der Wall Street und des Dollars kehrte die Ausverkäufe der Vortage deutlich um. In diesem Fall änderte Präsident Trump auf der UN-Sitzung am Dienstag seine kriegerische Haltung gegenüber China und erklärte, dass ein Handelsabkommen mit China „früher zustande kommen könnte, als man denkt.“ Die Protokolle und der Vortag gerieten schnell in Vergessenheit, als sich auf der Straße die Bergungsarbeiten häuften. Nämlich den Kauf von Dollars und US-Aktien.

Zumindest sollte es die Leser daran erinnern, worüber sich der Rest der Welt Sorgen macht, und es handelt sich dabei nicht um eine Amtsenthebung. Es handelt sich natürlich um ein Handelsabkommen zwischen den USA und China. Da die Märkte diese Woche von einem Schlagzeilen-Ping-Pong erschüttert werden, ist es wichtig, den Lärm zu ignorieren und am Ziel zu bleiben; und dieses Ziel ist der Handel.

Die Datenlage in Asien ist heute wirklich leer, nur die Industrieproduktion in Singapur liegt bei 1300 SGT. Aufgrund der Auswirkungen des Handelskrieges auf die Region wird ein Rückgang auf 0.1 % gegenüber dem Vormonat erwartet. Allerdings handelt es sich um eine volatile Datenreihe. Heute Abend werden US-BIP-Daten veröffentlicht, die voraussichtlich eine Verlangsamung des Wachstums auf 2.0 % gegenüber dem Vorquartal zeigen werden. Für Europäer eine hervorragende Figur, für Asiaten durchschnittlich. Schönheit liegt im Auge des Betrachters.

Aktien

Die Wall Street erholte sich am New Yorker Nachmittag aggressiv, nachdem Trump seine Äußerungen „eher früher als später“ ausgesprochen hatte. Der S&P 500 stieg um 0.61 %, der Nasdaq konnte die Talfahrt vom Vortag mit einem Plus von 1.05 % aufholen und der Dow Jones legte um 0.61 % zu. Interessanterweise stiegen auch die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen leicht an, was darauf hindeutet, dass die kurzfristige FOMO-Positionierung diese Woche stark zwischen Aktien und Anleihen schwankt.

Die FOMO-getriebene Rallye in New York greift wenig überraschend auf Asien über, wobei der japanische Nikkei um 0.48 % und der südkoreanische Kospi um 0.58 % zulegten. Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend auf den regionalen Märkten fortsetzt, da diese ohne Schlagzeilen eröffnen.

Hongkong könnte der Sonderling sein und eine unterdurchschnittliche Leistung erbringen. Da China nächste Woche zu seinem 70. Geburtstag Urlaub macht, sind die Buchungen und Ankünfte chinesischer Touristen in der Sonderverwaltungszone offenbar stark zurückgegangen. Die Folgewirkung der Studentenproteste könnte sich durchaus auch auf dem Mainboard bemerkbar machen.

Währungen

Der Dollar erlebte über Nacht ein gewaltiges Comeback, als Präsident Trump seine Handelskommentare äußerte, da sowohl US-Aktien als auch Anleiherenditen stiegen und den Dollar stützten. Der Dollar-Index stieg um 0.70 % auf 98.97, wobei die Zuwächse gegenüber den Währungen der Industrieländer am deutlichsten zu verzeichnen waren.

Der Euro fiel um 0.70 % auf 1.0950 und scheint bereit zu sein, die technische Unterstützung bei 1.0925 anzugreifen.

Das Pfund Sterling fiel um 1.15 % auf 1.2360, als das Parlament erneut zusammentrat, nachdem der Oberste Gerichtshof die Entscheidung der Regierung, es auszusetzen, aufgehoben hatte. Da die politischen Aussichten vor dem Brexit düsterer denn je sind und eine Wahl scheinbar unvermeidlich ist, sind alle guten Nachrichten jetzt wirklich in das GBP eingeflossen. Es bedarf wohl einer unterzeichneten und besiegelten Brexit-Vereinbarung, um neue Aufwärtsdynamik zu erreichen. 1.2600 bleibt ein beeindruckender Widerstandsbereich.

Regionale asiatische Währungen dürften sich heute von den G-10 lösen und aufgrund von Handelshoffnungen gegenüber dem Dollar leicht anziehen. Da Asien einen sehr hohen Betaeffekt auf den Welthandel und insbesondere auf China hat, werden die Äußerungen von Präsident Trump von Asien begrüßt worden sein. Seien Sie jedoch vorsichtig, wenn der Präsident Geschenke macht. Diese Woche hat gezeigt, dass wir nur noch einen Kommentar von einem abrupten 180-Grad-Umschwung der kurzfristigen Stimmung entfernt sind.

Öl

Der Ölpreis erlebte über Nacht einen doppelten Schlag, da sich die Ölproduktion in Saudi-Arabien schneller als erwartet erholte und die offiziellen US-Rohölvorräte auf 2.4 Millionen Barrel anstiegen, wodurch sowohl Brent als auch WTI nachgaben. Brent-Rohöl fiel um 1.15 % auf 62.50 $ pro Barrel und WTI fiel um 1.35 % auf 56.50 $ pro Barrel.

Insgesamt fielen die Rückgänge über Nacht angesichts der negativen Faktoren jedoch moderat aus. Ölhändler hielten wahrscheinlich aufgrund von Trumps Handelsbemerkungen davon ab, aggressiver zu verkaufen. Dennoch schneiden sowohl Brent als auch WTI auf technischer Basis schlecht ab, wobei jede kleine Rallye niedriger ausfällt als die vorherige.

Angesichts neuer Eingaben zur Anpassung der Preiserwartungen besteht bei beiden Kontrakten die große Gefahr, dass ihre saudischen Angriffsrallyes vollständig ablaufen und ihre Tiefststände vor dem Angriff, etwa 60.00 USD bzw. 54.00 USD, erneut getestet werden. Der Markt ist eine strenge Herrin.

Gold

Das Gleiche gilt auch für Gold, da der kurzfristige FOMO-Fast-Money-Handel aufgrund von Trumps Handelskommentaren über Nacht eine rasante Rotation von Gold hin zu Aktien erlebte. Gold fiel um fast 29 Dollar oder 1.90 % auf 1503.60 Dollar pro Unze.

Ein Gefühl der Ungläubigkeit über die Preisentwicklung der letzten Nacht unterstreicht wahrscheinlich mehr als alles andere die Leichtigkeit der kurzfristigen Positionierung in Gold sowie die Anfälligkeit der Straßen für Schlagzeilen in einer ruhigen Datenwoche. Ich sagte am Montag, dass die mutigste Strategie für diese Woche darin bestehen könnte, draußen zu bleiben und von der Seitenlinie aus zuzuschauen. Die Entwicklung des Goldpreises scheint dies zu bestätigen.

Wir sind jetzt wieder in der Mitte unseres vorherigen Bereichs von 1480.00 bis 1530.00 US-Dollar pro Unze und werden voraussichtlich für den Rest der Woche hier bleiben. Ein Feiertag in China nächste Woche und ein bevorstehendes Wochenende könnten dazu führen, dass es in Asien zu Käufen zur Risikoabsicherung kommt. Wahrscheinlicher ist, dass Goldhändler sich damit begnügen werden, sich an die Seitenlinie zurückzuziehen, um ihre Wunden zu lecken.

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