La historia de la fortaleza del dólar ha vuelto a escena con fuerza y representa un riesgo de desmoronar a sus homólogos en todo el mundo.
El índice del dólar ha avanzado a su nivel más alto desde junio de 2017 cuando comienzan las operaciones de la nueva semana, lo que representa un máximo de 17 meses para el dólar y un mínimo histórico para tipos como el euro que, en consecuencia, ha caído a su nivel más bajo desde junio. 2017 gracias a la renovada fortaleza del dólar.
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¿Más problemas para los mercados emergentes y el yuan chino en el futuro?
Este repunte del dólar planteará muchas preguntas sobre la resiliencia de sus homólogos, pero el mayor riesgo que probablemente evaluarán los inversores es ¿qué significa esto para los mercados emergentes? La fortaleza del dólar fue uno de los temas clave detrás de la prolongada debilidad en los mercados emergentes que tuvo lugar durante el verano, y esta noticia sobre el repunte del dólar a nuevos máximos va a plantear preguntas sobre si se debe esperar otra ronda de debilidad en los mercados emergentes antes de que concluir 2018.
Uno de los temas más interesantes a seguir es si esta nueva ronda de fortaleza del dólar es suficiente para empujar al yuan chino “al límite” y a poca distancia del nivel psicológico siete frente al dólar. La dinámica del dólar ha sido un desafío constante para los mercados emergentes a lo largo de este año, pero la resistencia del yuan chino a no alcanzar el nivel 7 frente al dólar se considera uno de los últimos obstáculos de defensa de los mercados emergentes antes de otra venta masiva brutal.
Básicamente, si este implacable impulso por el dólar persiste, lo que significa más máximos para el dólar y si esto se cumple con el yuan finalmente superando el nivel 7 frente al dólar, estamos ante una combinación para otra ronda de dolor para los mercados emergentes antes de un ya agitado 2018 concluye.
¿Qué ha fomentado otro repunte del dólar? ¿Tensiones comerciales o política de la Reserva Federal?
La otra pregunta que cabe plantearse es ¿qué hay exactamente detrás del impulso alcista del dólar? Señalar con el dedo la divergencia entre la Reserva Federal y el banco central respecto de la ambiciosa política de tipos de interés en Estados Unidos es la respuesta fácil, pero no necesariamente la correcta si se tiene en cuenta que la Reserva Federal ha sido coherente con sus comunicaciones de aumentar aún más los tipos de interés estadounidenses durante varios años. mucho tiempo. La política de tasas de interés de Estados Unidos ha sido descontada en el dólar hace mucho tiempo, lo que significa que probablemente haya un culpable diferente detrás del renovado impulso hacia el dólar.
Personalmente, atribuiría la medida al creciente escepticismo sobre si el presidente Trump fue sincero con su discurso de que un acuerdo comercial con China podría estar cerca. Si bien no hemos visto ningún cambio drástico en esta narrativa, tampoco hemos visto una continuación de este optimismo, lo que sugiere que esto podría haber sido una estratagema estratégica para presionar a China antes de la reunión programada en el G- 20 cumbre en Argentina a finales de este mes.
En general, mantenemos la opinión de que es necesario anunciar pronto un acuerdo comercial; de lo contrario, es muy difícil determinar cuándo los mercados emergentes realmente podrán recuperarse. Esto significa que, en consecuencia, se necesita un acuerdo comercial para que el yuan, como muchos otros activos de los mercados emergentes, se recupere de un doloroso 2018.
La caída del oro sugiere un impulso del dólar impulsado por el escepticismo comercial
El oro ha caído en línea con el impulso del USD, lo que significa que el actual repunte del dólar no es un reflejo de una ola de búsqueda de refugio por parte de los traders. Esto está en consonancia con la opinión de que los inversores están acumulando apuestas alcistas sobre el dólar, lo que me hace sospechar aún más que esta medida haya sido alentada por el escepticismo de que realmente se pueda acordar un acuerdo comercial con China en noviembre.
La libra corre riesgo una vez más de bajar hasta 1.20
La libra ha sido otra víctima de un día brutal en los mercados de divisas, pero también está sufriendo el regreso de las preocupaciones de los inversores sobre la desalentadora perspectiva de un escenario de Brexit duro.
La libra aún puede caer aún más por los temores de un Brexit duro, y todavía no descartaría la posibilidad de una caída hasta el nivel inferior de 1.20 en el GBPUSD si las perspectivas sobre un acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea se anuncian antes de este año. -El final se deteriora una vez más.
El euro podría alcanzar el 1.10 antes de fin de mes
Otra moneda a tener en cuenta esta semana es el euro. El EURUSD ha caído por debajo de 1.13 y una caída sostenida por debajo de estos niveles representa un riesgo de que la moneda de la UE pueda caer a 1.11 tan pronto como esta semana.
Si resurgen las preocupaciones sobre el enfrentamiento presupuestario con Italia y se topan con datos pesimistas provenientes de Europa de que no se puede evitar una desaceleración económica, surgirán preocupaciones de que el BCE no podrá aumentar las tasas de interés de la UE el próximo año y Estaremos analizando el riesgo de que el euro caiga por debajo de 1.10 antes de que concluya noviembre.
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