ACCIONES
Los índices globales deben ser observados cuidadosamente, ya que el Año Nuevo podría traer movimientos erráticos. Nikkei y Shanghai están cerrados por hoy.
Dow Jones (23327.46, + 265.06) cerró el lunes con un aumento. Sería crucial observar el límite de 23400, que si los descansos pueden conducir al alza en las próximas sesiones. El soporte se ve en 21700, el mínimo de diciembre.
Dax (10558.96, + 177.45) está en una tendencia bajista general mientras está por debajo de 10900. Puede / puede no rebotar hasta 10900, pero dicho rebote puede atraer nuevas ventas.
En línea con las expectativas, Sensex (36254.57, + 186.24) y Nifty (10910.10, + 47.55) se ven optimistas apuntando a las resistencias inmediatas en 37000 y 11100-200 respectivamente.
Kospi (2041.04, + 12.60) parece bajista por ahora, mientras que debajo de 2050.
MATERIAS PRIMAS
Los productos básicos son más o menos estables, pero podrían enfrentar resistencias que podrían mantener y empujar los precios a la baja en el corto plazo. La vista es bajista para las próximas semanas 1-2.
El oro (1284.10) y la plata (15.44) se cotizan al alza, pero tiene resistencias importantes en 1290 y 15.90-16.0, respectivamente, que probablemente mantendrán y empujarán los precios de las materias primas a corto plazo. Parece posible una caída correctiva hacia 1270 y 15.30-15.00 en el mediano plazo.
Es probable que el cobre (2.6575) pruebe 2.60 y se negocie dentro de 2.60-2.70 durante algunas sesiones.
Brent (53.54) y WTI (45.31) están en un movimiento muy estrecho y lateral y podrían permanecer así durante otras sesiones 1-23 antes de que se vea un movimiento brusco en ambos lados. Por ahora, Brent y Nymex WTI tienen resistencia de canal diaria inmediata en 56 y 47.50 respectivamente y podrían salir de allí hacia 48 y 42 respectivamente. A corto plazo parece bajista.
FOREX
Las monedas están todas mezcladas. Mientras esperamos la confirmación de la dirección del precio en el índice del dólar y el euro, el yen se negocia fuerte y la libra y el australiano parecen estar probando niveles cruciales, una ruptura en ambos lados decidiría la dirección futura para el mes. Dollar-Rupia parece bajista.
Dollar Index (96.18) probó 95.65 ayer antes de cerrar a niveles más altos. Actualmente operando por encima de 96 nuevamente, sería importante ver si el índice mantiene un aumento por encima de 96 y eventualmente avanza hacia 98. La resistencia correspondiente en el Euro (1.144) cerca de 1.15 también es fuerte y es probable que se mantenga, empujando al Euro hacia 1.13-1.12 a mediano plazo.
Preferimos un aumento en el índice del dólar por encima de 98 en el mediano plazo y 1.15 para mantener el euro. Cualquier movimiento en contra de este punto de vista nos obligaría a revisar nuestros objetivos.
El yen dólar (109.68) se ha roto por debajo de 110 y es bajista a corto plazo hacia 108-107 desde donde podría verse un movimiento correctivo decente. En el nivel actual, el par de divisas está probando los niveles de retroceso de 50% del aumento de 104.629 (Mar'18) a 114.54 (Oct'18). Mientras los osos tienen el control, una nueva caída hacia 108-107 está en las cartas.
El Euro-Yen (125.58) también ha caído bruscamente y podría volver a probar el mínimo de May'18 de 124.62 a la baja antes de volver a recuperarse desde allí. Si bien preferimos un rebote de 124.62, una ruptura a la baja, si se ve, podría hacerlo vulnerable a una fuerte caída en el mediano plazo.
Libra (1.2739) probó resistencia semanal en 1.2850 al alza antes de salir de allí. Si bien la resistencia semanal y el día 3 se mantiene, la Libra podría caer hacia 1.24 o incluso a un nivel más bajo en el mediano plazo.
Aussie (0.7042) está operando a niveles muy cruciales. Existe un soporte horizontal en los niveles actuales provenientes de Oct'18 y solo si eso se mantiene, podríamos ver un rebote hacia 0.73 o superior en el mediano plazo. Si no se mantiene por encima de los niveles actuales, podría bajarlo manteniendo intacta la tendencia bajista de 2018.
La rupia del dólar (69.4575) finalmente se rompió por debajo de 69.60, confirmando una visión bajista a corto plazo como se esperaba. Una caída hacia 69.20-69.00 está en las cartas a corto plazo mientras permanece por debajo de 69.60.
TASAS DE INTERÉS
Más inmersión en los EE.UU. 2Yr (2.49%, de 2.52%). 5Yr (2.51%), 10Y (2.68%) y 30Yr (3.01%) también se negocian a la baja. Dado el sentimiento bajista general con respecto al crecimiento global, las expectativas del mercado sobre las tasas del Fondo de la Fed dicen que la Fed no aumentará las tasas hasta octubre. Esperamos que el sentimiento bajista actual permanezca en juego en el corto plazo.
La propagación 10-2Yr (0.19%, por debajo de 0.20%) continúa operando por debajo del importante + fuerte Resistencia 0.22%. Si bien es así, podemos buscar una caída hacia el 0.16% en el corto plazo.
El spread 2yr alemán-estadounidense (-3.12%) puede aumentar hacia -3.00% a medida que los rendimientos de EE. UU. Caen aún más. Pero hay una fuerte resistencia allí, que podría empujar la propagación hacia abajo nuevamente.
Como se insinuó, el indio 10yr GOI (7.422%) se está moviendo hacia arriba, en un rebote correctivo, hacia 7.45-50%. La tendencia a largo plazo apunta hacia abajo hacia 7.10-00%, pero puede tomar un poco de tiempo.
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