Los sentimientos de riesgo continuaron recuperándose la semana pasada cuando los funcionarios de la Fed indicaron que tendrían paciencia antes de hacer el próximo movimiento de tasas. Los desarrollos positivos de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China también ayudaron. Un desarrollo notable fue el repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Ya que el rendimiento de 10 en el año recuperó 2.7, mientras que el rendimiento en el año de 30 está nuevamente por encima de 3.0. El rendimiento de Japón en el año 10 también se volvió positivo. Estos son signos de estabilización en los mercados financieros. Hasta ahora, la grabación que establece el cierre del gobierno en los EE. UU. También tiene poco impacto en los mercados.
Como resultado, el yen terminó como el más débil de la semana, seguido por el dólar y luego el franco suizo. El dólar de Nueva Zelanda fue el más fuerte, seguido del dólar australiano. Este es un resultado bastante razonable de la devolución del apetito por el riesgo. Sterling terminó como el tercero más fuerte a medida que se aproxima el voto parlamentario del Brexit y aumenta la posibilidad de que el no-Brexit esté aumentando. El dólar canadiense también fue fuerte, pero sufrió algunos contratiempos debido a que los precios del petróleo retrocedieron notablemente el viernes. Se espera que Brexit sea el foco principal de esta semana.
El cierre del gobierno establece un nuevo récord, ninguna emergencia, ningún final a la vista
A partir del sábado, el cierre del gobierno de los EE. UU. Se extendió a su 22 y días consecutivos, superando el récord de días de 21 establecido en 1995-96. Trump salió de una reunión con líderes del Congreso cuando su solicitud de fondos para el muro fronterizo de cualquier forma fue rechazada por los demócratas. El viernes, Trump dijo que "la solución fácil para mí es llamar a una emergencia nacional ... Tengo el derecho absoluto de hacerlo". Pero agregó: "No lo haré tan rápido". Porque esto es algo que el Congreso debería hacer ".
No hay un final a la vista para el cierre. Unos 800 mil empleados del gobierno perdieron su primer cheque de pago el viernes. Alrededor de 380 trabajadores han sido despedidos. Y si no hay ningún avance la semana que viene, los trabajadores sin trabajo podrían contarse como desempleados. El resultado sería una gran contracción del empleo que se muestra en el informe de nóminas no agrícolas de enero, con un aumento en la tasa de desempleo, probablemente por encima del 4%.
Por ahora, hay poco impacto en los mercados financieros. Pero los inversores podrían comenzar a sentir algo a medida que se extiende a un territorio desconocido. Leer otros noticias de la divisa...
El rebote de DOW continúa y se fija en el día de 55 EMA
Las acciones de Estados Unidos extendieron el rebote después de Navidad la semana pasada. DOW llegó tan alto como 24014.78 y rompió 38.2% de retroceso de 26951.81 a 21712.53 en 23864.30. El rebote ligeramente más fuerte de lo esperado ahora aumenta la posibilidad de que la acción del precio de 26951.81 simplemente se esté desarrollando en un patrón lateral, en lugar de una corrección más profunda.
El próximo obstáculo será la EMA de 55 días (ahora en 24289.58). La ruptura sostenida afirmará este caso y tendrá como objetivo un retroceso del 61.8% en 24943.09. Sin embargo, el rechazo desde allí, seguido de la ruptura del soporte de 23413.48, volverá a centrar la atención en el mínimo de 21712.53. (si desea comerciar profesionalmente utilice nuestro descargar asesor forex, Mira nuestros videos de comercio en forex...)
Los futuros sugieren que la Fed se mantenga firme por 2019, pero menos pesimista después de los "pacientes" de fedspeaks
Los mensajes de los funcionarios de la Fed, así como las actas del FOMC, fueron muy claros la semana pasada. Con la inflación baja y bajo control, la Fed tiene el espacio para ser paciente para esperar y ver los desarrollos en la economía antes de volver a elevar la tasa de interés. Los funcionarios, incluido el presidente Jerome Powell, también quieren esa paciencia.
Las actas de diciembre del FOMC también señalaron que "muchos participantes" preferían ser "pacientes con más reafirmación de políticas", en medio de "presiones inflacionarias silenciosas". Y, "los participantes expresaron que los desarrollos recientes, incluida la volatilidad en los mercados financieros y el aumento de las preocupaciones sobre el crecimiento global, hicieron que el alcance y el calendario apropiados de la reafirmación de políticas futuras sean menos claros que antes". Más en los Minutos del FOMC revelan notas en dovis que se ocultaron en diciembre.
Para la reunión de diciembre de 2019, los futuros de fondos federales tienen un precio en 71.8% de probabilidad de que la tasa de interés no se modifique en 2.25-2.50%. Es ligeramente más alto que el 69.7% de la semana pasada. La posibilidad de un recorte de tasas se redujo notablemente a alrededor del 12.5%, por debajo del 26% de la semana pasada. Ahora también es más bajo que la posibilidad de una caminata, en 14.5%, por encima de menos de 4% hace una semana. Es decir, los inversores ahora son un poco menos pesimistas en la trayectoria de la tasa.
Índice del dólar en corrección a medio plazo hacia 93.81 / 94.09
La disminución entrecortada del índice del dólar de 97.71 se extendió a 95.02 tan bajo como la semana pasada. El desarrollo sugiere que 97.71 es una condición de divergencia bajista a mediano plazo en el MACD diario, luego del rechazo por 61.8 de retroceso del 103.82 a 88.25 en 97.87. La caída de 97.71 es correctiva la secuencia de cinco ondas de 88.25. Una disminución más profunda probablemente se vería con el soporte de 93.81, que está cerrado al 38.2% de retroceso de 88.25 a 97.71 en 94.09. Sin embargo, esperaríamos un fuerte apoyo de allí para traer rebote. Rise from 88.25 está todavía a favor de reanudar en una etapa posterior. Leer herramientas de análisis técnico...
El yuan chino se recuperó notablemente después de las conversaciones comerciales con EE. UU. En Pekín
Las conversaciones comerciales entre China y China a nivel de viceministros finalizaron en Beijing con una extensión de un día. La extensión en sí fue vista como un signo positivo. El MOFCOM chino dijo más tarde que había "intercambios extensos, profundos y meticulosos sobre temas comerciales y problemas estructurales de interés común, que mejoraron el entendimiento mutuo y sentaron las bases para resolver los problemas mutuos". La declaración de USTR fue más neutral y solo describió lo que se estaba discutiendo .
Sin embargo, el equipo de EE. UU. Planteó la "necesidad de cualquier acuerdo para proporcionar una implementación completa sujeta a una verificación continua y una aplicación efectiva". Esta es una preocupación legítima basada en la historia de fallas prometedoras de China. El viceprimer ministro de China, Liu, está planeando una visita a Washington a fines de este mes. Y veremos si Liu traería algo prometedor.
El Yuan chino tuvo un notable regreso la semana pasada. Y esa es la indicación más concreta de un desarrollo positivo en las negociaciones comerciales. El desarrollo actual sugiere cobertura media en 6.9804 en USD / CNH (Yuan en alta mar), en condición de divergencia bajista en MACD diario. El mango 7 también fue defendido con seguridad. Por ahora, el USD / CNH debería caer a 38.2% de retroceso de 6.2359 a 6.9804 en 6.6959. La ruptura firme allanará el camino hacia 6.5202.
Se levanta la libra a medida que aumenta la probabilidad de que no haya Brexit.
El Reino Unido definitivamente será el centro de atención en el futuro, ya que se avecina el voto significativo del acuerdo Brexit de la primera ministra Theresa May. Si bien May podría estar dedicando su último esfuerzo para asegurar la aprobación de la Cámara de los Comunes, es muy probable que suceda de forma remota. A medida que el acuerdo es rechazado, el gobierno debería tener un plan B listo en unos días. La oficina de May fue bastante para negar informes con respecto a la extensión del Artículo 50. Pero independientemente de la ruta que el plan B muestre, es poco probable que coincida con la fecha límite de marzo de 29. Y el Brexit se retrasaría.
Básicamente hay tres opciones: Solo vete sin un acuerdo; eleccion general; o un segundo referéndum. Debería haber suficiente oposición para no negociar Brexit en el parlamento. Y no hay señales de hacer campaña para que no se vea ningún acuerdo. Así que esta ruta es bastante improbable. El líder sindical Jeremy Corbyn está presionando para una elección general. Pero no podemos ver cómo un cambio en el liderazgo impulsaría a la UE a reabrir la negociación. Aunque, todavía es posible.
Los grupos pro-UE están presionando para un segundo referéndum. En la Hoja de ruta hacia un voto popular, el grupo está presionando por un referéndum binario: ya sea el acuerdo del gobierno frente a permanecer en la UE; o una forma alternativa, entregable de Brexit vs permanecer en. Pero no descartan totalmente un referéndum con tres opciones, incluido el Brexit sin acuerdo.
Hay muchas incertidumbres por delante y la posibilidad de que no se aplique Brexit está aumentando. Eso, junto con el inevitable retraso en Brexit, ha hecho subir la Libra la semana pasada. Por ahora, estamos viendo un segundo referéndum como el resultado más probable. Pero el resultado podría depender en gran medida de cómo está estructurado. Si es un referéndum binario, más británicos pueden optar por respetar el resultado del referéndum 2016 y elegir la oferta de May. Sin embargo, si hay tres opciones, los votos pueden apilarse hacia no-Brexit, por el simple hecho de evitar un Brexit difícil. No es del todo predecible por ahora.
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Estrategia de negociación de posición
Nuestra estrategia para comprar USD / CHF en el descanso de 0.9965 la semana pasada no se completó. EUR / CHF realizó un fuerte rebote como se anticipó. Y el franco suizo fue el tercero más débil de la semana. Sin embargo, el dólar fue aún más débil después de los comentarios de los funcionarios de la Fed. USD / CHF, por lo tanto, se fue en otra dirección. El desarrollo ahora sugiere que la caída entrecortada de USD / CHF de 1.0128 es una corrección de mayor grado. Esa es la posibilidad de una mayor disminución de la compatibilidad con 0.9541 antes de tocar fondo. Cancelaremos el pedido primero.
En cuanto a la nueva estrategia, Sterling largo es bastante tentador, pero preferiríamos seguir evitándolo debido a las incertidumbres del Brexit. Las acciones y las cruces del Yen parecían estar perdiendo impulso hacia el final de la semana, pero aún no hay una indicación clara de que se haya superado. Similarmente, el petróleo crudo WTI también parece estar superando a la resistencia a 54.61, pero no hay confirmación. El declive del dólar parece extenderse, pero se ve como una corrección que podría terminar en cualquier momento. En particular, la fortuna del dólar y el yen podría tener un giro si las acciones y el petróleo vuelvan a subir pronto.
En general, no vemos ninguna oportunidad comercial convincente por ahora. Nos apartaremos primero y esperaremos y veremos "con paciencia".
El rebote de GBP / USD de 1.2391 se extendió hasta 1.2865 la semana pasada y rompió la resistencia de a.2814. El desarrollo ahora sugiere que dicho rebote está corrigiendo la tendencia descendente de 1.4376. El sesgo inicial se mantiene al alza esta semana para la resistencia 1.3174, que está cerca del 38.2% de retroceso de 1.4376 a 1.2391 en 1.3149. Esperaríamos una fuerte resistencia desde allí para limitar el alza, al menos en el primer intento. En el lado negativo, la ruptura del soporte menor de 1.2709 argumentará que dicho rebote se completó y volverá el sesgo a la baja para volver a probar el nivel bajo de 1.2391.
En la imagen general, el rebote completo a mediano plazo de 1.1946 (2016 bajo) ya debería haberse completado en 1.4376, luego del rechazo de 55 mes EMA. La estructura y el impulso de la caída de 1.4376 argumentan que está retomando la tendencia descendente a largo plazo de 2.1161 (máximo de 2007). Y este seguirá siendo el caso preferido mientras se mantenga la resistencia estructural de 1.3174. GBP / USD Primero debe apuntar a una prueba en 1.1946. Un descanso decisivo confirmará nuestra visión bajista. Sin embargo, la interrupción sostenida de 1.3174 invalidará este caso y hará que la perspectiva sea optimista.
En el panorama a largo plazo, la perspectiva en GBP / USD sigue siendo bajista. El rebote de 1.1946 se rechazó de manera sólida al caer el mes de 55 EMA. El par estuvo limitado muy por debajo del 38.2% de retroceso de 2.1161 (máximo de 2007) a 1.1946, así como la línea de tendencia descendente de la década. En la interrupción de 1.1946, el próximo objetivo será 61.8% de proyección de 1.7190 a 1.1946 de 1.4376 en 1.1135.
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