ACCIONES
La guerra comercial entre Estados Unidos y China se ha intensificado aún más después de que China anunció que impondrá aranceles al bien de los Estados Unidos, que entrará en vigencia a partir del 1 de junio. Esto ha provocado más ventas en el segmento de acciones y continúa manteniendo la perspectiva bajista. Los futuros desarrollos en este frente de negociación comercial necesitarán una estrecha vigilancia en los próximos días.
Dow (25324.99, -617.38, -2.38%) ha caído sobre 2% ayer y mantiene intacta nuestra visión bajista. Algún soporte está cerca de los niveles actuales en 25200 que es vulnerable a romperse dado el escenario actual. Dow puede caer en 25000 y 24800 en las próximas sesiones.
DAX (11876.65, -183.18, -1.52%) está más cerca de un nivel de soporte clave de 11800. Mientras se mantiene este soporte, es posible un rebote correctivo a 12000-12100. Pero una ruptura debajo puede arrastrar DAX a 11700-11600.
Aunque el Nikkei (21025.71, -165.57, -0.78%) ha rebotado desde su mínimo de 20751.45 hoy, la perspectiva sigue siendo bajista para una caída a 20500
Shanghai (2902.29, -1.42, -0.05%) parece estar consolidándose dentro de su tendencia bajista general entre 2850 y 2950. Mientras esté por debajo de 2950, es probable que la tendencia bajista permanezca intacta para una prueba de 2800.
Sensex (37090.82, -372.17, -0.99%) y Nifty (11148.20, -130.70, -1.16%) pueden probar sus soportes intermedios cruciales en 36800 y 11000, respectivamente. Habrá que ver si estos soportes pueden mantener y desencadenar un rally correctivo a 11200-11300 en el Nifty y 37500 en Sensex antes de que ocurra una nueva caída.
MATERIAS PRIMAS
El oro se ha convertido en un refugio seguro después de la represalia de China con un arancel sobre los productos estadounidenses. Se puede mover más alto en el corto plazo. La plata puede permanecer dentro del límite del rango. El cobre continúa comerciando débil y puede caer más lejos. El petróleo no pudo sostener el movimiento intermedio que se vio ayer y parece vulnerable por una nueva caída.
Contrariamente a nuestra expectativa de una caída, Gold (1299.5) ha roto el rango 1266-1292 por encima de 1292. Si bien ahora está por encima de 1290, es posible un aumento adicional a 1320.
La plata (14.79) cayó a 14.60 como se esperaba, pero ha rebotado bruscamente desde allí. El rango está limitado entre 14.6 y 15 y puede elevarse a 15, el extremo superior de este rango en el corto plazo.
El cobre (2.735) permanece débil. Tiene resistencia en 2.75, que puede limitar el lado positivo y mantener la tendencia bajista intacta para una prueba de 2.70-2.68.
WTI (61.29) se ha recuperado marcadamente de 63.50 y parece vulnerable para romper su soporte en 60.8 y caer en 60 y 58 en los próximos días.
Brent (69.4) se disparó a 71.63 y ha salido de allí. Puede probar el soporte clave en la región 68.5-68.2, una ruptura a continuación que puede llevarlo a 66.
FOREX
El anuncio de un aumento de los aranceles sobre el valor de $ 60 de productos estadounidenses por parte de China sería el detonante para el mercado, que ya estaba mostrando debilidad ante las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Es probable que esta semana y la próxima vean movimientos volátiles antes de que una pausa entre en la imagen. Sin embargo, el impacto de la guerra comercial podría ser relativamente más en las acciones y materias primas que lo que podemos ver en las monedas.
USDCNY (6.8737) se ha movido hacia arriba y puede continuar moviéndose hacia 6.90 / 91. Una ruptura por encima de 6.91, si se observa, lo llevará hacia una mayor resistencia en 6.95 desde donde se podría ver una caída. Niveles muy importantes para ver serían 6.90 / 91 y 6.95.
El índice del dólar (97.36) inicialmente cayó por debajo de 97 ayer, pero se recuperó poco después. Nuestra visión anterior de un aumento hacia 98-99 permanece intacta a medio plazo mientras 97 se mantiene.
Euro (1.1231) tiene resistencia inmediata cerca de 1.1265 y superior cerca de 1.13. Podríamos ver algunos intercambios dentro de 1.12-1.13 a corto plazo. Un aumento brusco hacia 98 o superior, si se ve, podría conducir a una ruptura por debajo de 1.12 en el Euro.
Euro-Yen (123.06) se ha recuperado de 122.5 y, si bien el rebote se mantiene, podría moverse hacia 123.30 / 50 de nuevo. El movimiento dentro de 124-122 parece probable a corto plazo.
El Dólar Yen (109.56) está operando por encima del soporte crucial cerca de 109 y aunque eso se mantiene, podría haber alguna esperanza de volver a 110 +, lo que podría indicar que el Índice del Dólar podría mantenerse por encima de 97. Mantendríamos una estrecha vigilancia sobre la acción del precio cerca del soporte crucial de 109.
JPYINR (0.6429) ha bajado desde niveles cerca de 0.6465 vistos ayer. Tenga en cuenta que 0.6475 / 80 es una resistencia importante en los gráficos a corto plazo y, si bien el par se negocia a un nivel bajo, la magnitud de la debilidad de la Rupia podría reducirse. EURINR (79.1475) también es ligeramente más bajo que 79.52. Observaríamos de cerca los niveles anteriores en un plazo muy cercano.
Es probable que el Rupia del dólar (70.54) infrinja el nivel crucial de 70.60 que hemos estado mencionando en nuestras ediciones anteriores. A corto plazo mantenemos abiertas las posibilidades de probar 70.80 / 90 al alza. Mientras Yuan se debilita, Rupia también podría seguir siendo débil.
Aussie (0.6953) tiene posibilidades de caer hacia 0.69 en el corto plazo en una ruptura sostenida por debajo de 0.6950. A corto plazo se ve bajista.
TASAS DE INTERÉS
En general, los rendimientos globales de los bonos se están negociando a un nivel bajo y parecen bajistas a corto plazo. Los rendimientos de Estados Unidos se deslizaron después de que China anunciara ayer los aranceles. A corto plazo es bajista para los rendimientos para el resto de las sesiones de esta semana.
Los rendimientos estadounidenses han caído y se ven débiles a corto plazo. 30Yr (2.85%), 10Yr (2.42%) y 5Yr (2.20%) han caído y podrían seguir avanzando hacia 2.80% (30Yr), 2.40YR (10YR) y 2.17Yr (5Yr) respectivamente. Nuestro 2.20% mencionado ha sido probado en el 5Yr y mientras el 10Yr y el 30Yr caen, el 5YR podría descender aún más hacia el 2.17 / 15% en el corto plazo.
El German-JGB 10Yr (-0.02%) está en una tendencia bajista del canal y podría caer hacia -0.05% en el corto plazo antes de recuperarse. Esto podría indicar que el euro-yen podría estar limitado a 122 a la baja.
El 10Yr de US-JGB (2.47%) se redujo en 2bps y tiene suficiente espacio para caer justo ahora. Podría probar 2.45% en el corto plazo, antes de recuperarse de allí.
El 10Yr GOI de la India (7.48%) se mantiene por encima del soporte inmediato cerca de 7.45 / 46% y aunque eso se mantiene, podríamos ver algunos intercambios de rango dentro de 7.45-7.55% para el próximo par de sesiones
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