¿Qué tan grande será la ponchera esta vez? Los mercados financieros están convencidos de que la Fed comenzará un ciclo de flexibilización este verano, pero si vemos que el precio de los futuros del Fed Fund se reducirá en solo dos tipos este año, las acciones estadounidenses tendrán dificultades para alcanzar nuevos máximos y es posible que la reversión del dólar tan esperada no se produzca. Fructificar. El exitoso informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos del viernes descarriló tentativamente los planes alcistas de acciones y acciones. La aguja se movió de una ligera inclinación hacia 3 cortes de velocidad a dos cortes. Las amplias ganancias del dólar acompañaron un repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y un retroceso de las acciones.
El enfoque ahora cambiará a actualizaciones incrementales en el frente comercial y una plétora de discursos de la Fed y el Acta de la decisión del mes pasado. Se publicarán los datos de inflación de EE. UU., Pero otras indicaciones no apuntan a un aumento sorpresivo significativo. La publicación de las cifras comerciales de China mostrará cuán resistente fue su economía durante los momentos más tensos de la guerra comercial. Con el Banco Popular de China esperando para estimular su economía, podríamos ver datos deprimentes que respaldan acciones anteriores. Con respecto al comercio, necesitaremos ver actualizaciones significativas o viajes programados a DC o Beijing para respaldar el optimismo de que ambas partes están cerrando la brecha. La ira de la Fed hará que los inversores busquen pistas si la Fed renuncia a su señal de un recorte de tipos en julio.
- Powell testifica sobre el informe semestral de política monetaria
- Impacto de la guerra comercial en los datos de comercio e inflación de China
- La producción industrial alemana podría impulsar las apuestas de contracción
Euro
Las apuestas de estímulo del BCE pueden crecer si seguimos viendo una tendencia de datos más suaves de lo esperado en Alemania. La guerra comercial que se está gestando entre Estados Unidos y Europa probablemente continuará pesando sobre los fabricantes de automóviles, y Alemania será la peor parte de los problemas. Se espera que la producción industrial repunte mensualmente, pero tras una lectura de pedidos de fábrica muy decepcionante, no debería sorprendernos que los datos alemanes sean más suaves.
Si vemos a Lagarde convertirse en el jefe del BCE, podríamos ver un aumento de las expectativas de estímulo fiscal, lo que debería ser muy positivo tanto para el crecimiento como para el euro. El BCE de Draghi ha declarado que no tienen prisa por realizar un recorte de tipos este mes, pero si los datos siguen mostrando desaceleraciones significativas, este mes podría producirse un recorte de 20 puntos básicos.
CAD
Se espera que el Banco de Canadá (BOC) mantenga las tasas estables, con solo un economista pidiendo un recorte de 25 puntos básicos. Se espera que la política monetaria permanezca en suspenso durante el resto del año, ya que los datos recientes han sido sorprendentemente mejores de lo esperado, sin contar las frías cifras del mercado laboral del viernes. El empleo se ha disparado, siendo el primer semestre el mejor comienzo desde 2002.
Aceite
La venta masiva de crudo que se derivó de las preocupaciones sobre la desaceleración global parece tener un precio total. El crudo West Texas Intermediate puede encontrar un soporte clave en el área de los 50 dólares de barril. El petróleo recibió un impulso gracias a la mejora de las perspectivas de la demanda en un informe de nómina no agrícola de EE.UU. sorprendentemente sólido. Las nuevas apuestas de estímulo siguen siendo fuertes para que la Fed reduzca los tipos a finales de julio y para que los otros tres grandes bancos, el BPC, el BCE y el BOJ, sigan activos en la entrega de estímulos adicionales.
Si vemos que Estados Unidos y China logran programar conversaciones cara a cara, podríamos ver que los mercados vuelvan a fijar precios con mayor optimismo, podríamos ver un acuerdo cerrado este año. La demanda global obtendría un respiro si China y Estados Unidos pudieran finalizar un acuerdo comercial.
Los riesgos geopolíticos también mantienen una oferta de petróleo a medida que Irán continúa aumentando sus actividades nucleares. Hasta ahora, la mayor parte de Europa ha estado tratando de negociar con Teherán, pero si Irán continúa con su agenda nuclear, podríamos ver sanciones internacionales más profundas que podrían paralizar por completo la economía de Irán.
Oro
El oro perdió algo de su atractivo después de que un sólido informe de nóminas no agrícolas redujera las apuestas moderadas a la Fed. La perspectiva general para los lingotes sigue siendo brillante, ya que las entradas de ETF de oro parecen insuprimibles. La sólida demanda del metal amarillo seguirá respaldada en el contexto de las expectativas de un nuevo estímulo por parte de los cuatro mayores bancos centrales.
Bitcoin
Los mercados de criptomonedas han tenido la misión de ofrecer un amplio rango de interés que atraerá el interés del comercio minorista, institucional y general durante las últimas semanas. Con el gigante de las redes sociales Facebook entrando en el espacio de las monedas digitales, todas las monedas se han beneficiado de un renovado interés. Bitcoin sigue siendo el referente que aún no se ha visto amenazado por otras altcoins y no debería sorprendernos si finalmente se recupera por completo de la caída de $ 16,000 que comenzó a fines de 2017.
Lunes, Julio 8th
- CNY Trade Balance
- 2: 00am ET EUR Alemania Producción industrial m / m
- 2: 00am ET EUR Balanza comercial de Alemania
- 4: 30am ET EUR Sentix Confianza de los inversores
- 9: 30pm ET AUD NAB Confianza empresarial
Martes, julio 9
- 6: 00am ET USD NFIB Optimismo para pequeñas empresas
- 7: 00am ET MXN CPI m / m
- 8: se inicia 15am ET CAD Housing
- 7: 50pm ET JPY PPI y / y
- 9: 30pm ET CNY CPI y datos PPI
Miércoles, julio 10th
- 2: 00am ET NOK Noruega IPC m / m
- 2: 45am ET EUR Francia Producción industrial m / m
- 4: 30am ET GBP PIB m / m
- 4: 30am ET GBP Datos de producción industrial y de manufactura
- 10: 00am ET CAD BOC Decisión de tasa de interés
- 10: 30am ET DOE US Inventarios de petróleo crudo
- 7: 50pm ET JPY Core Machine Orders m / m
Jueves, julio 11 th
- 2: 00am ET EUR Alemania IPC y / y
- 2: 45am ET EUR Francia IPC m / m
- 3: 00am ET CZK CPI m / m
- 3: 30am ET SEK CPI m / m
- 8: 30am ET USD CPI m / m
- 8: Reclamaciones de desempleo iniciales de 30am ET USD
- 6: PMI de manufactura de 30pm ET NZD
Viernes 12 de julio
- 12: 30am ET JPY Producción industrial revisada m / m
- 3: 00am ET TRY Turquía Producción industrial m / m
- 5: 00am ET EUR Producción industrial m / m
- 8: 30am ET USD PPI m / m
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