Los mercados financieros siguen nerviosos antes de los dos días cruciales de testimonio ante el Congreso de la Cámara de Representantes del presidente de la Fed, Powell, que comenzará el miércoles. El sólido informe de empleo del viernes, junto con la encuesta de optimismo de las pequeñas empresas del NFIB de hoy, mejor de lo esperado, continúan destacando que el mercado laboral sigue siendo inusualmente fuerte a estas alturas del ciclo económico de 11 años. Se espera que Powell mantenga abiertos los argumentos a favor de recortar las tasas, pero podría frustrar las esperanzas de quienes esperan indicios de que veremos un compromiso para más de un recorte de tasas este año. Esta mañana, Powell también pronunciará un discurso de apertura en una conferencia de la Fed de Boston sobre las pruebas de resistencia.
De la noche a la mañana, la aversión al riesgo siguió siendo el tema dominante después de que BASF, el mayor fabricante de productos químicos del mundo, redujera su pronóstico para 2019 debido a la guerra comercial. Si bien muchos analistas esperaban un recorte, la reducción del 2019% del EBIT previsto para 30 fue considerablemente menor de lo que se temía. La desaceleración de la industria automotriz mundial fue particularmente fuerte y los mercados no verán ningún alivio hasta que veamos a Estados Unidos abordar plenamente la disputa comercial con Europa, lo que probablemente harán una vez que concluyan la guerra comercial con China.
En Asia, la líder de Hong Kong, Carrie Lam, concedió una entrevista para afirmar que el proyecto de ley de extradición de China está muerto. Sin embargo, la decisión no es un retiro formal del proyecto de ley y puede ser demasiado tarde para descarrilar a los manifestantes de Hong Kong que quieren que se retire por completo y buscan democracia para Hong Kong. Lam podría decidir recuperar el proyecto de ley con un aviso de 12 días y es probable que ese riesgo mantenga fuertes las protestas que ya duran semanas.
Mientras los mercados esperan la próxima actualización en el frente comercial, la situación sigue siendo tensa entre China y Estados Unidos. Taiwán se dispone a adquirir 2 millones de dólares en armas estadounidenses, en lo que China afirma que es una violación del derecho internacional.
Los mercados bursátiles estadounidenses están fuera de los mínimos del día, después de que las ganancias de Pepsico registraran un ligero avance que hizo que el vendedor de bebidas confirmara sus objetivos para 2019. Los rendimientos de los bonos del Tesoro son ligeramente más altos: el rendimiento a 10 años subió 1.0 punto básico hasta el 2.058%. El dólar está en alza frente a sus principales socios comerciales y las mayores ganancias frente a la libra esterlina y el dólar australiano.
Aceite
Es probable que los precios del crudo vean cierto apoyo por el temor a nuevos ataques o incautaciones de petroleros en el Golfo Pérsico. Ayer, un petrolero de BP que debía viajar desde Irak a Europa decidió quedarse quieto por temor a que Irán pudiera apoderarse de él.
Los mercados petroleros también esperan ansiosamente el testimonio del presidente de la Fed, Powell, ante el Congreso, que confirmará que la reunión de fin de mes está en marcha y que seguirán dependiendo de los datos de hasta qué punto abordarán este próximo ciclo de recortes de tipos.
Los precios de las materias primas podrían experimentar un fuerte movimiento después de Powell si se centran en los riesgos deflacionarios y se desencadena una reversión del dólar.
Oro
La fortaleza del dólar está descarrilando temporalmente el repunte del lingote. El metal amarillo ha bajado ahora 50 dólares desde el máximo del 25 de junio de 1,442.90 dólares. El oro estaba listo para un retroceso y los compradores agradecerán el retroceso actual. Incluso si Powell no es lo suficientemente moderado con el testimonio de esta semana, el oro debería encontrar un fuerte soporte alrededor de la región de 1,370 dólares.
Bitcoin
Las criptomonedas llegaron para quedarse. Los reguladores estadounidenses han avanzado en la definición de cómo se aplicarán las normas de valores actuales a los tokens digitales. Es probable que el espacio criptográfico se llene y veremos a grandes instituciones financieras lanzar sus propias monedas competitivas en un futuro muy cercano. Bitcoin se beneficiará de esta mayor regulación y debería experimentar un mayor impulso alcista.
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