ACCIONES
La Reserva Federal de EE. UU., Afirmando que el ritmo más rápido de los recortes de tasas, como era de esperar por el mercado, no está en su radar, ha provocado una fuerte liquidación de las acciones. El Dow ha disminuido por debajo de 27000 y puede caer aún más. DAX puede romper su soporte clave y declinar hoy. El repunte de Sensex y Nifty ayer puede detenerse hoy y los índices pueden reanudar su tendencia bajista tomando señales de los mercados globales.
Como se esperaba, Dow (26864.27, -333.75, -1.23%) ha roto el rango por debajo de 27000 y se ha vuelto bajista para probar 26600 a la baja. Este movimiento descendente que ha comenzado ahora tiene el potencial de arrastrar el Dow a 26000 a la baja en las próximas semanas.
Como se esperaba, el DAX (12189.04, + 41.80, + 0.34%) se recuperó ayer, pero hay que ver si puede mantenerse por encima de 12100 hoy después del resultado de la reunión de la Fed durante la noche. Un descanso antes de 12100 puede arrastrarlo a 12000 e incluso a 11800 en los próximos días.
Nikkei (21547.46, + 25.93, + 0.12%) ha rebotado por encima de 21500 nuevamente. Puede probar el nivel de resistencia clave de 21750 nuevamente mientras permanece por encima de 21500. Como se mencionó anteriormente, se necesita una fuerte ruptura por encima de 21750 para impulsar el impulso alcista que luego puede llevar el índice más alto a 22000 y 22250.
Shanghai (2923.19, -9.32, -0.32%) se ha sumergido para probar su soporte en 2920. Un salto debajo de este puede arrastrar el índice hacia abajo a 2900 y 2880. Pero un rebote de los niveles actuales puede ver una nueva visita de 2950 y mantendrá el sesgo positivo para romper 2950 eventualmente.
Nifty (11118, + 32.60, + 0.29%) y Sensex (37481.12, + 83.88, + 0.22%) se recuperaron ayer, pero podrían retroceder hoy tras la liquidación de las acciones globales. Nifty puede probar 10900 en un descanso por debajo de 11000 y puede rebotar allí después. Sensex puede probar 37000 a la baja. Una ruptura debajo de 37000, si se ve, puede ver la caída extendiéndose a 36500.
MATERIAS PRIMAS
Un fuerte aumento en el dólar estadounidense ha arrastrado los precios de las materias primas a la baja. Tendremos que esperar y observar algunas sesiones para ver cómo se estabilizan los precios de los productos básicos para obtener una señal para el movimiento en el futuro. El oro tiene que mantenerse por encima de 1400 para evitar una mayor caída. La plata se ve débil y puede sumergirse aún más. El cobre puede sumergirse para probar su soporte clave. Los precios del petróleo también parecen vulnerables a la caída en el corto plazo.
El oro (1409) ha caído bruscamente, lo que reduce las posibilidades de un aumento a 1460 mencionado ayer y oscila cerca de 1400. Tendrá que verse si puede mantenerse por encima de 1400 en las próximas sesiones. Un salto debajo de 1400 puede arrastrarlo a 1390 y 1380. La resistencia a corto plazo está en 1420.
Contrariamente a nuestra expectativa de un aumento de 16.60, Silver (16.16) ha disminuido drásticamente. La resistencia está en la región 16.35-16.40. Si bien por debajo de esta resistencia, la plata se ve débil para probar 16 e incluso 15.75 a la baja.
El cobre (2.66) se ha sumergido para probar 2.66 como se esperaba. La vista a corto plazo es negativa y la caída puede extenderse a 2.64, un soporte clave a largo plazo que necesitará una vigilancia cercana. No se puede descartar un rebote de 2.64 a 2.68.
Brent (64.22) ha caído y tiene resistencia en 64.75 ahora. Si bien por debajo de esta resistencia, parece vulnerable a romper el soporte en 63.5 y caer a 62.7 y 62.5 en el corto plazo.
Nymex WTI (57.85), por otro lado, puede caer a 57 y 56.80 en el corto plazo mientras se negocia por debajo de 58.
FOREX
El resultado de la reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos ayer impulsó al dólar estadounidense. El índice del dólar ha subido, pero se está acercando a una resistencia clave que necesitará una estrecha vigilancia. El euro ha caído por debajo de 1.11 y puede probar 1.10. El dólar-yen ha subido por encima de 109 y parece optimista en el corto plazo. La cruz Euro-Yen tiene un soporte clave que puede limitar la desventaja. Aussie tiene espacio para sumergirse en el corto plazo antes de ver un rebote. La libra tiene que mantenerse por encima de 1.21 para evitar una mayor caída. Dollar-Rupia puede probar 69.10 e incluso 69.25 al alza en la parte posterior de la fortaleza más amplia del dólar.
El índice del dólar (98.80) se está acercando al nivel de resistencia clave de 99. Una retirada de 99 puede arrastrar el índice hacia abajo a 98 en los próximos días.
Euro (1.1046) se ha desplomado por debajo de 1.11 y ahora puede probar 1.10-1.0980 desde donde es posible un rebote. La resistencia ahora está en la región 1.1060-1.1080 y luego en 1.11.
Dollar-Yen (109.15) ha superado el nivel de resistencia clave de 109 y ahora puede probar 109.65, la próxima resistencia importante. Si bien está por encima de 109, la vista es positiva y parece posible un aumento a 110 o incluso a 111 en las próximas semanas. Tendremos que ver si el par logra mantenerse por encima de 109 o no.
Euro-Yen (120.60) ha disminuido por debajo de 121 y puede probar 120 en el corto plazo. El nivel de 120 es un fuerte soporte que puede limitar las desventajas. Se puede ver un rebote a 121 y 121.5 después de probar 120.
Aussie (0.6854) se ha sumergido aún más y mantiene intacta la vista bajista para una prueba de 0.68. Como se mencionó ayer, 0.68 es un buen soporte desde donde es posible un rebote a 0.6880-0.6900.
La libra (1.2129) bajó para probar 1.21 y ha rebotado ligeramente. El soporte en 1.21 se mantiene bien como se esperaba por ahora. Mientras esté por encima de 1.21, es posible un rebote a 1.23. Pero una ruptura por debajo de 1.21 verá que la caída actual se extiende a 1.20.
USDCNY (6.8994) se cotiza cerca de un nivel de resistencia clave de 6.90. Una ruptura por encima puede ver un aumento a 6.92-6.93. Pero un retroceso de 6.90 puede llevarlo nuevamente a 6.88 a corto plazo.
USDINR (68.87) puede elevarse para probar la resistencia en 69.10. Un salto por encima de 69.10 si se ve puede llevarlo más alto a 69.25.
TASAS DE INTERÉS
La expectativa del mercado de una agresiva reducción de tasas de la Reserva Federal de los Estados Unidos se desvaneció ayer. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que no ve que los recortes de tasas continúen durante mucho tiempo y que esto es solo un ajuste de mitad de ciclo había enviado un mensaje claro al mercado de que el banco central no será agresivo, al menos por ahora. Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. Aumentaron en el extremo cercano, mientras que el extremo lejano disminuyó después del resultado de la reunión de la Fed. Los rendimientos alemanes han caído a través de los tenores y mantienen intacta nuestra visión bajista. El indio 10Yr GoI puede recuperarse tomando señales del mercado global.
Los rendimientos del Tesoro 2Yr (1.89%) y 5Yr (1.86%) aumentaron 5 bps y 3 bps respectivamente, mientras que 10Yr (2.04%) y 30Yr (2.54%) disminuyeron 1 bps y 4 bps respectivamente. Como se esperaba, 2Yr y 5Yr se dirigen hacia 1.93% -1.95%. El 30Yr puede probar el 2.50% a corto plazo mientras permanece por debajo del 2.50%. El 10Yr se ve mezclado a corto plazo y puede oscilar entre 2% y 2.10% por algún tiempo.
Los rendimientos alemanes permanecen bajo presión. El 2Yr (-0.79%) y 5Yr (-0.72%) disminuyeron 3 bps y 4 bps respectivamente, mientras que 10Yr (-0.44%) y 30Yr (0.12%) cayeron 5 bps cada uno. Como se esperaba, el 30Yr se dirige hacia -0.10%. El 10Yr ha disminuido por debajo de -0.40% y ahora puede apuntar a -0.50% a la baja.
El 10Yr GoI (6.3698%) cayó para probar 6.35% a la baja como se esperaba, pero puede ver un rebote al 6.45% hoy tomando señales del mercado global. Tiene que romperse por debajo del 6.35% para extender el movimiento descendente al 6.30%, lo que podría ser menos probable hoy en día.
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