Pronóstico de Forex y Criptomonedas

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:

EUR/USD. Las vacaciones son para que la gente se distraiga un rato de los problemas cotidianos, sumergiéndose en la atmósfera mágica de la expectativa de milagros. Y los milagros ocurren, y los mercados financieros no son una excepción, como ya hemos advertido a nuestros lectores.

En tiempos normales, los inversores miran hacia el mercado de valores más riesgoso o buscan ocultar su capital en refugios seguros, prefiriendo bonos gubernamentales, oro y monedas de refugio. Pero Navidad y Año Nuevo son épocas inusuales y el mercado es tan reducido estos días que se puede gestionar incluso con pequeños volúmenes. Como resultado, en la última década de diciembre, tanto el índice bursátil S&P500 continúa actualizando máximos históricos, como el oro, junto con el yen y el franco, muestran un crecimiento impresionante. Y las obligaciones de deuda del Tesoro no van a retroceder de las posiciones ganadas. ¡Milagros de Año Nuevo, eso es! Pero, como sabes, hay muchos menos días festivos al año que días laborables. Y el mercado vuelve a su estado normal esta semana.

En cuanto al EUR/USD, a partir del 29 de noviembre el par se mueve lentamente a lo largo del canal ascendente. El 31 de diciembre alcanzó su límite superior en 1.1240 y luego cambió de dirección, abriendo el año 2020 con una brecha a la baja. El par casi llegó al fondo del canal el viernes 03 de enero por la tarde, y luego el par regresó a la zona central del canal con estadísticas bastante deprimentes sobre la actividad empresarial en los EE.UU. (el índice ISM en el sector manufacturero estuvo por debajo de las expectativas y falló subir por encima de $50) y terminó la semana en el área de fuerte soporte/resistencia 1.1160;

GBP / USD. El resultado semanal de la libra esterlina estuvo cerca de cero. Comenzando en 1.3085, terminó el período de cinco días en 1.3075, perdiendo sólo 10 puntos. Sin embargo, debido a su volatilidad relativamente alta, no privó a los comerciantes de la oportunidad de obtener ganancias: su rango de fluctuaciones durante estos días ascendió a más de 230 puntos;

USD / JPY. A diferencia de la libra, que finalizó el período de cinco días con resultados casi nulos, las monedas de refugio están creciendo rápidamente frente al dólar. Así, el yen ganó casi 135 puntos frente al “americano”: partiendo del horizonte de 109.45, acabó en 108.10;

Cryptocurrencies. El mercado de activos digitales, así como el mercado Forex, continúa resumiendo los resultados del año pasado. Por ejemplo, el portal en línea ForkLog ha compilado una lista de las personas criptográficas más destacadas e influyentes en 2019. El top 10 lo encabeza el jefe del intercambio de Bitcoin Binance Changpeng Zhao, en el medio de la lista está el jefe de Facebook Mark Zuckerberg y el creador de Telegram, Pavel Durov, y el top ten lo completan el presidente chino, Xí Jìnpíng, y el desarrollador de Ethereum, Vitalik Buterin.

Bitcoin, a pesar de todas las subidas de tipos, subió un 110% en 12 meses, el índice S&P500 subió un 22.8% y el oro añadió un 19% durante el mismo período. El resultado para la criptomoneda de referencia, en general, es bastante bueno, pero sólo para aquellos inversores que invirtieron en la moneda a principios de año, y no a mediados de verano. Para este último suena una melodía triste completamente diferente.

Pasemos ahora a los resultados de la última semana. Y aquí no hay nada de qué hablar: la misma tendencia lateral. El par BTC/USD crece a $7,550 el 29 de diciembre, luego cae a $6,900 el 03 de enero y luego regresa a donde comenzó la semana en el área de $7,300. En general, es una completa decepción para los inversores. Pero para los traders activos que operan en plazos cortos, con un apalancamiento de 1:50, como en el caso del broker NordFX, los saltos de 650$ son una buena oportunidad para obtener beneficios.

En cuanto a las principales altcoins, las cosas también son planas aquí: hay un movimiento en canales laterales muy estrechos con consolidación gradual por tercera semana consecutiva: Ripple (XRP/USD) ronda los $0.19, Ethereum (ETH/USD) – $130 y Litecoin (LTC/USD) – $42 por moneda. La capitalización total del mercado de criptomonedas ha caído a 190 mil millones de dólares, y el Bitcoin Crypto Fear & Greed Index se está acercando gradualmente a su posición neutral (ahora está en 38), lo que, de hecho, también indica un estancamiento en el mercado.

En cuanto a la previsión para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como las previsiones realizadas basándose en diversos métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:

EUR/USD. La semana pasada resumimos las previsiones para 2020 de los analistas de JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank y varios otros bancos globales. Recordemos que, en general, llegaron a un consenso, prediciendo la caída del dólar frente al euro y el crecimiento del par hasta niveles de 1.1400 a 1.2000. La razón principal fue una desaceleración del crecimiento económico global, que debería aumentar la demanda de activos más riesgosos. Especialmente porque es probable que la Reserva Federal de Estados Unidos, en vísperas de las elecciones presidenciales, bajo la presión de Donald Trump, continúe reduciendo las tasas de interés, o al menos las mantenga en el nivel actual.

Sin embargo, también existe una opinión contraria, que también está ligada a las elecciones presidenciales estadounidenses. Cabe señalar que es durante los años electorales cuando la moneda estadounidense muestra resultados particularmente buenos. En esos períodos de los últimos 40 años, el índice USD sólo disminuyó dos veces. Pero el euro cayó en 9 de 11 casos. Así que, si nos centramos en estas estadísticas, el dólar debería comprarse, no venderse. Además, para los bancos centrales sigue siendo la principal moneda de reserva, muy por delante de cualquier otro activo.

En cuanto al futuro próximo, el 55% de los expertos, apoyados por el 85% de los indicadores de D1, esperan que el par crezca hasta el límite superior del canal ascendente en el nivel 1.1240. El próximo objetivo es 1.1330. El fortalecimiento del euro frente al dólar también puede verse facilitado por los datos macroeconómicos, que conoceremos la próxima semana. Así, el martes 07 de enero se conocerá el valor de diciembre del índice ISM de actividad empresarial en el sector servicios, y el viernes se conocerán los datos del mercado laboral en Estados Unidos. Y si el número de nuevos empleos fuera del sector agrícola (NFP) disminuye, según las previsiones, en un 40% (de 266 a 160), esto tendrá un impacto negativo en el dólar. Sin embargo, a menudo el mercado reacciona con antelación a tales predicciones, por lo que inmediatamente en el momento de la publicación de las estadísticas puede que no se produzcan sacudidas fuertes.

Además de este 55% de partidarios del mercado alcista, también hay un 45% de expertos que apoyan el sentimiento bajista. El 85% de los indicadores en el cuarto semestre y el análisis gráfico en el mismo período de tiempo están al lado de ellos. Los niveles de soporte son 4, 1.1100 y 1.1065;

GBP / USD. La situación con la libra vuelve a ser confusa y depende de cómo y qué suceda con el proceso de salida de la UE. La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó su preocupación porque queda poco tiempo para las negociaciones sobre las relaciones del Reino Unido con la Unión Europea después del Brexit. En su opinión, el período de transición de 11 meses para las negociaciones es extremadamente corto y tal vez deba ampliarse. Y su diputado Frans Timmermans llamó a los británicos a regresar inmediatamente al seno de la familia europea después del divorcio.

Mientras tanto, el 60% de los expertos espera que el par crezca hasta el límite superior del canal 1.3050-1.3215. Los objetivos en caso de una ruptura son 1.3285, 1.3425 y el máximo del 13 de diciembre de 1.3515. El análisis gráfico, el 15% de los indicadores de tendencia en D1 y la misma cantidad de osciladores que dan señales de sobreventa del par están de acuerdo con este desarrollo.

El 40% restante de los analistas y la gran mayoría de indicadores votan por la caída del par. El soporte fuerte más cercano está en 1.2975, el objetivo es alcanzar la zona 1.2825-1.2900;

USD / JPY. Con el apoyo del análisis gráfico en D1, el 70% de los analistas cree que la caída del par se detendrá en el nivel de 107.80, después de haberlo superado, el par irá primero a la resistencia de 109.25 y luego a los valores máximos de en diciembre pasado en la zona de 109.70.

El 30% espera que el yen continúe fortaleciéndose, por lo que el par podrá caer hasta el soporte de 107.50 y luego otros 100 puntos más abajo.

En cuanto a los indicadores, el 100% de ellos están coloreados en rojo en H4 y el 85% en D1. Las señales de sobreventa del par las dan el 15% de los osciladores en D1, lo que a menudo se confirma con el rápido cambio de tendencia;

Cryptocurrencies. Los pronósticos para el futuro cercano son tan grises y aburridos como los gráficos de pares de criptomonedas. Sin embargo, cuanto más se acerca la reducción a la mitad de Bitcoin en mayo, más color verde y optimismo aparecen de los expertos. El 70% de ellos espera que las cotizaciones suban considerablemente. El panorama es similar entre los inversores. Según TradeBlock, solo el 30% de las monedas BTC estaban en movimiento en 2019. El 70% restante se encuentra en carteras en estado "congelado", con la esperanza de un crecimiento futuro.

Por supuesto, hay pesimistas entre los analistas. Según sus previsiones, el par BTC/USD pronto volverá a caer. La nueva generación de equipos de minería (ASIC S17 y T17) hace que este proceso sea rentable, incluso si Bitcoin cae a la zona de $3500-4400, y aquí es donde creen que se encuentra el soporte realmente fuerte. Pero si el par lo supera, entonces podemos hablar del final de los 10 años de historia de la primera moneda digital del mundo.