Estrategias y consejos para el comercio de petróleo crudo

• Petróleo crudo se encuentra entre las materias primas más líquidas del mundo, lo que significa altos volúmenes y gráficos claros para el comercio de petróleo.
• Los comerciantes de petróleo deben comprender cómo la oferta y la demanda afectan el precio del petróleo.
• Tanto fundamental como herramientas de análisis técnico es útil para el comercio de petróleo y permite a los operadores obtener una ventaja sobre el mercado.
• Los operadores deben seguir una estrategia de comercio de petróleo crudo consciente del riesgo para una mayor consistencia y eficiencia.

¿POR QUÉ COMERCIAR CRUDO Y CÓMO FUNCIONA EL COMERCIO DE CRUDO?

Petróleo crudo es la principal fuente de energía de la economía mundial, por lo que es un producto muy popular para el comercio. Un combustible fósil de origen natural, se puede refinar en varios productos como gasolina (gasolina), diesel, lubricantes, cera y otros productos petroquímicos. Es muy demandado, negociado en volumen y extremadamente líquido. Por lo tanto, el comercio de petróleo implica despliegues, patrones de gráficos frecuentes y alta volatilidad.

El crudo Brent es el índice de referencia mundial para el petróleo y casi dos tercios de los contratos de petróleo negociados son petróleo Brent. WTI es el aceite de referencia de Estados Unidos, es un aceite ligeramente más dulce y ligero en comparación con el Brent.

HORARIO DE COMERCIO DE PETRÓLEO CRUDO

WTI opera en CME Globex:

De domingo a viernes, de 6:00 p. M. A 5:00 p. M. (Con un descanso de una hora de 5:00 p. M. A 6:00 p. M. Todos los días)

Brent cotiza en ICE:

Domingo - Viernes - 7:00 pm - 5:00 pm

FUNDAMENTOS DEL COMERCIO DE PETRÓLEO CRUDO: COMPRENDER LO QUE AFECTA A LOS MOVIMIENTOS DE PRECIOS

Al comerciar con petróleo, los dos principales puntos focales son, como ocurre con muchas materias primas, oferta y demanda. Ya sea que haya un informe económico como un evento noticioso o un comunicado de prensa o tensiones en el Medio Oriente, los dos factores que se tendrán en cuenta es cómo se ve afectada la oferta y la demanda, porque esto afectará el precio.

Factores de oferta

• Interrupciones o mantenimiento en refinerías clave de todo el mundo, ya sea el oleoducto Forties en el Mar del Norte o la refinería de Port Arthur en Texas, debe ser monitoreado debido al efecto que puede tener en el suministro de petróleo. La guerra en el Medio Oriente genera preocupaciones sobre el suministro. Por ejemplo, cuando comenzó la Guerra Civil Libia en 2011, los precios habían experimentado un aumento del 25% en el espacio de un par de meses.

• OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) Los recortes o ampliaciones de la producción provocan cambios en el precio del petróleo. Por ejemplo, en 2016, cuando el cartel anunció su decisión de frenar el suministro mundial en un 1.9% (ver el gráfico a continuación), el precio del petróleo aumentó de $ 44 / bbl a hasta $ 80 / bbl.

Reacción del precio del crudo WTI y Brent al recorte de suministro de la OPEP:

Carta preparada por Warren Venketas, TradingView

• Proveedores de aceite: De manera similar, al comprender la importancia de la OPEP, también vale la pena saber quiénes son los principales proveedores mundiales de petróleo, y esta información puede obtenerse en el sitio web de la EIA.

Factores de demanda

• Estacionalidad: Los veranos calurosos pueden provocar un aumento de la actividad y un mayor consumo de aceite. Los inviernos fríos hacen que las personas consuman más productos derivados del petróleo para calentar sus casas.

• Consumidores de aceite: Los mayores consumidores de petróleo han sido típicamente naciones desarrolladas como Estados Unidos y países europeos. Sin embargo, en los últimos tiempos ha habido un aumento en el consumo de petróleo en los países asiáticos, a saber, China y Japón. Como tal, es importante que los comerciantes presten atención al nivel de demanda de estas naciones, junto con su desempeño económico. Cualquier desaceleración podría afectar los precios del petróleo y la demanda podría caer.

• Correlación con el crecimiento global: El siguiente gráfico muestra la correlación en gran medida positiva entre el precio del petróleo crudo y el crecimiento mundial. Las economías de China y Estados Unidos, que son las dos más grandes del mundo, son un gran barómetro para el crecimiento global. El gráfico incluye sus respectivos índices bursátiles principales que se mueven en línea con los precios del petróleo crudo: cuando los índices bursátiles caen, el precio del petróleo crudo tiende a caer y viceversa.

Correlación positiva de WTI y Brent Crude con la representación del gráfico FTSE China A50 y S&P 500:

Carta preparada por Warren Venketas, TradingView

• Energía alternativa: Si bien los combustibles fósiles como el petróleo y el gas continúan dominando las fuentes de energía más limpias, existe un impulso incesante hacia la sostenibilidad a escala mundial. Esto definitivamente afectará los precios del petróleo crudo en el futuro, lo que lo convierte en un factor clave a monitorear en una estrategia de comercio de petróleo crudo.

Muchos han pensado que el impacto de los derivados en las valoraciones tradicionales del petróleo crudo ha desestabilizado la clase de activos. En pocas palabras, se cree que los futuros del petróleo han reflejado proporciones más altas de ruido que no reflejan los datos fundamentales en ese momento. Esto es controvertido dentro de la comunidad inversora y algunos están en desacuerdo con el razonamiento anterior, pero no se puede ignorar que los grandes operadores especulativos se están volviendo más influyentes con el floreciente mercado de derivados.

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CÓMO COMERCIALIZAR EL PETRÓLEO: PRINCIPALES CONSEJOS Y ESTRATEGIAS

Los comerciantes de petróleo expertos generalmente siguen una estrategia. Comprenderán los factores fundamentales que afectan el precio del petróleo y utilizarán una estrategia comercial que se adapte a su estilo comercial. Cada estrategia comercial es diferente, Gestión sistemática del riesgo, es un componente importante para el comercio constante, como el uso efectivo del apalancamiento Y evitando principales errores comerciales.

Una estrategia integral de comercio de petróleo crudo podría incluir:

1. Análisis fundamental
2. Análisis técnico
3. Gestión de riesgos

Una vez que un comerciante comprende los factores fundamentales de oferta y demanda que afectan el precio del petróleo, puede buscar entradas en el mercado mediante el análisis técnico. Luego, cuando se ha identificado una señal de compra o venta mediante el análisis técnico, el comerciante puede implementar las técnicas adecuadas de gestión de riesgos. Veamos un ejemplo utilizando los pasos descritos anteriormente:

1. Análisis fundamental

El 30 de noviembre de 2017, la OPEP y Rusia acordaron extender un recorte de producción de petróleo, lo que condujo a una disminución de la oferta. La teoría básica de la oferta y la demanda sugiere que una disminución de la oferta debe ir seguida de un aumento de la demanda y, en consecuencia, del precio. Este es el análisis fundamental que un comerciante necesitaría incorporar en su estrategia para identificar posibles señales de compra en el mercado.

Gráfico diario del WTI que destaca el recorte de suministro:

Carta preparada por Warren Venketas, IG

2. Análisis técnico

El siguiente paso sería analizar el gráfico mediante análisis técnico. Existe una variedad de indicadores técnicos y patrones de precios que un comerciante puede usar para buscar señales para ingresar al mercado. No es necesario utilizar muchos indicadores técnicos, uno que comprenda bien hará el trabajo. Una forma común pero muy efectiva de comenzar a analizar cualquier gráfico es identificar la tendencia general del mercado. En este ejemplo, la implementación de simple acción de precios. se utiliza para identificar máximos y mínimos más altos, lo que sugiere una tendencia alcista anterior. Esto coincide con nuestra expectativa fundamental de un mayor movimiento de precios al alza.

Gráfico diario del WTI que muestra la tendencia alcista anterior:

Carta preparada por Warren Venketas, IG

Una vez que se haya confirmado la tendencia alcista, el siguiente paso en la estrategia comercial sería reconocer los posibles puntos de entrada. Nuevamente, existen múltiples herramientas y técnicas para ubicar los puntos de entrada, pero este ejemplo usa la Commodity Channel Index (CCI) indicador que se mueve hacia un territorio de sobreventa poco después de que se hizo el anuncio del recorte fundamental de la oferta. Una señal de sobreventa en el CCI aboga por una mayor apreciación del precio y la posibilidad de una entrada larga (compra).

Gráfico diario WTI con indicador CCI:

Carta preparada por Warren Venketas, IG

3. Gestión de riesgos

El paso final en cualquier estrategia comercial sería emplear una sólida gestión de riesgos en cada operación. En DailyFX apoyamos la pauta de relación riesgo-recompensa de 1: 2, lo que básicamente significa que el nivel objetivo debe ser aproximadamente dos veces más que el nivel de stop-loss de la posición. Para administrar el riesgo, el operador podría buscar establecer una toma de ganancias por encima del máximo reciente y establecer un stop-loss en el mínimo reciente.

En este ejemplo, un mínimo de oscilación reciente ($ 49.30) se ha identificado como un nivel de parada que está aproximadamente a $ 8 del precio de entrada ($ 57.20). No hay un alto reciente que en este caso permita una proyección de destino usando matemáticas básicas. Con la distancia de parada a aproximadamente $ 8 de la entrada, una proyección de 1: 2 podría ver una resistencia inicial en el nivel de $ 73.

Gráfico diario de WTI con una relación riesgo-recompensa de 1: 2:

Carta preparada por Warren Venketas, IG

Esta operación de muestra ilustraría una relación riesgo / recompensa positiva. Nosotros investigó millones de operaciones en vivo en una variedad de mercados y descubrió que una relación riesgo / recompensa positiva era un elemento clave para un comercio constante. Además, en DailyFX, recomendamos arriesgar menos del 5% del capital en todas las operaciones abiertas.

CONSEJOS AVANZADOS PARA EL COMERCIO DE PETRÓLEO

Los traders avanzados pueden incorporar información adicional al configurar operaciones. Los operadores a veces miran la curva de futuros para pronosticar la demanda futura, el posicionamiento especulativo de la CFTC para comprender la dinámica actual del mercado y pueden usar opciones para aprovechar los movimientos de alta volatilidad pronosticados o para cubrir posiciones actuales.

Curva de futuros: La forma de la curva de futuros es importante para los especuladores y las coberturas de materias primas. Como tal, cuando los inversores analizan la curva, buscan dos cosas, si el mercado está en contango o backwardation:

1. aplazamiento de pago: Esta es una situación en la que el precio de futuros de un producto básico está por encima del precio spot esperado, ya que los inversores están dispuestos a pagar más por un producto básico en algún momento en el futuro que el precio esperado real. Esto generalmente indica una estructura bajista.
2. Retrocesión: Esta es una situación en la que el precio al contado está por encima del precio a plazo de un producto básico. Esto generalmente indica una estructura alcista.

CFTC / Posicionamiento especulativo:

El Informe de la Comisión de Comercio Futuro de Materias Primas (CFTC) es importante cuando se negocian futuros de petróleo crudo. Proporciona a los comerciantes información relacionada con la dinámica del mercado y, por lo tanto, puede ser una buena forma de hacerse una idea de hacia dónde se dirigen los precios del petróleo. Los movimientos en las posiciones netas monetarias administradas por la CFTC suelen preceder al movimiento de los precios del petróleo.

Negociación a través de futuros y opciones

Al comprar futuros y opciones, un comerciante debe utilizar el intercambio adecuado para el índice de referencia de petróleo que desea negociar. La mayoría de los intercambios tienen criterios sobre quién puede comerciar en ellos, por lo que la mayoría de la especulación de futuros la realizan profesionales.

Inversión petrolera

En lugar de negociar en el mercado individual, un comerciante puede exponerse al petróleo a través de acciones de compañías petroleras o de fondos cotizados en bolsa (ETF) basados ​​en energía. El precio de las compañías petroleras y los ETF están fuertemente influenciados por el precio del petróleo.

Principales ETF de petróleo / energía:

• Sector de selección de energía SPDR (XLE)
• ETF de Vanguard Energy (VDE)
• Fondo de Energía de los Estados Unidos (USO)

INFORMES CLAVE QUE TODO COMERCIANTE DE PETRÓLEO DEBE SEGUIR

Las actualizaciones semanales sobre la cantidad de inventarios de petróleo crudo en los EE. UU. Son datos muy importantes para los comerciantes de petróleo, cuya publicación con frecuencia conduce a un episodio de volatilidad. Los datos de inventario son un barómetro importante para la demanda de petróleo. Por ejemplo, si los inventarios semanales están aumentando, esto sugeriría que la demanda de petróleo está cayendo, mientras que una caída en los inventarios sugiere que la demanda de petróleo está superando la oferta.

1. Instituto Americano del Petróleo (API): La API produce un informe estadístico semanal, que destaca los productos petrolíferos más importantes que representan más del 80% de la producción total de la refinería, mientras que también se incluyen los inventarios de petróleo crudo. Estos datos se publican normalmente los martes a las 16: 30ET / 21: 30 hora de Londres.
2. Departamento de Energía (DoE / EIA): al igual que el informe API, el informe DoE proporciona información sobre el suministro de petróleo y el nivel de inventarios de petróleo crudo y productos refinados. Esto se anuncia el miércoles a las 10: 30ET / 15: 30 hora de Londres.

A lo largo de los años, las redes sociales se han convertido en una plataforma cada vez más útil para compartir ideas, transmitir información y recibir noticias de última hora. Este es el caso de los comerciantes de petróleo que utilizan #OOTT, que significa "Organización de comerciantes de petróleo" en Twitter. Aquí, los comerciantes y los líderes de la industria brindan noticias de última hora e informes clave relacionados con el mercado del petróleo.

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