ACCIONES
Están surgiendo algunos signos de debilidad en índices como el DAX, Sensex y Nifty. Pero el Dow y el Nikkei siguen manteniendo vivas las posibilidades de ver más subidas hasta 31500-32000 y 30000 respectivamente desde los niveles actuales antes de ver una corrección. DAX ha caído por debajo de 14000 y puede caer a 13600 y 13400-13200 desde aquí. Sensex y Nifty pueden caer por debajo de sus respectivos niveles de soporte inmediato de 51000 y 15000. Shanghai cerró con una nota fuerte, pero permanecerá cerrado durante la próxima semana debido a las vacaciones del Año Nuevo Chino. Habrá que ver si se mantiene por encima de 3600 cuando el mercado reabra la próxima semana. En general, mantendríamos nuestra postura cautelosa en materia de renta variable y abordaríamos el mercado desde el lado de las ventas.
El Dow (31437.80, +61.97, +0.20%) se mantiene al alza y mantiene intacta la visión de ver un aumento a 31500-32000 en el corto plazo. Reiteramos que es posible una fuerte caída correctiva a 31000-30000 desde alrededor de 32000 y permaneceremos cautelosos a medida que el Dow suba desde aquí.
El DAX (13932.97, −78.83, +0.56%) ha caído por debajo de 14000 y se está volviendo bajista. Ahora es vulnerable a ver una caída a 13600 y 13400-13200 desde aquí en línea con nuestras expectativas. Las posibilidades de subida a 14500 que se mencionaron la semana pasada ahora quedan descartadas.
El Nikkei (29562.93) está cerrado hoy por ser festivo. Mientras esté por encima de 29500, la perspectiva a corto plazo es alcista para ver una prueba de 30000 y luego una caída correctiva a 29000-28000.
Shanghai (3655.09) estará cerrada durante la próxima semana debido a las vacaciones del Año Nuevo Chino. Ha cerrado con una nota fuerte por encima de 3635. Habrá que ver si se mantiene al alza cuando el mercado se reabra la próxima semana el jueves (18-feb-21), lo que será necesario para llevarlo hasta 3700-3800.
Sensex (51309.39, −19.69, -0.04%) y Nifty (15106.50, −2.80, -0.02%) están logrando mantenerse por encima de sus niveles clave de soporte a corto plazo de 51000 y 15000 respectivamente. Sin embargo, el sesgo en los gráficos es negativo. Como tal, podemos esperar que el Sensex supere los 51000 y caiga a 50000-49000. Nifty puede caer por debajo de 15000 y caer a 14800-14600 en el futuro. Sensex tendrá que superar 52000 y Nifty por encima de 15250 para evitar la caída mencionada anteriormente.
MATERIAS PRIMAS
Los precios de las materias primas parecen estables hoy y la mayoría de las materias primas cotizan cerca de los niveles vistos ayer. Los precios del crudo pueden enfrentar una resistencia inmediata cerca de 60 (WTI) y 65 (Brent), desde donde es posible una breve caída correctiva antes de reanudar el movimiento alcista. El cobre puede subir gradualmente hacia 3.80/90, mientras que la plata podría probar 26 e intentar rebotar desde allí. El oro, por otro lado, se ve lateralmente por encima de la región 1800-1820 y puede probar gradualmente al alza entre 1880-1900.
El WTI (58.33) y el Brent (61.09) parecen estables en este momento, pero buscaríamos resistencias inmediatas cercanas a 60 y 65 para mantenerse respectivamente en el corto plazo, lo que produciría una breve caída correctiva antes de recuperarse nuevamente a niveles más altos.
El oro (1838) se mantiene estable por encima de 1820, pero el precio puede intentar subir hacia 1880 o más en el corto plazo. La plata (26.80), por otro lado, ha roto por debajo de 27, pero para indicar una mayor tendencia bajista necesitamos ver una ruptura por debajo de 26 también en el corto plazo. Parece posible una prueba de 26 desde la cual Silver pueda intentar recuperarse.
El cobre (3.7525) parece estable en este momento, pero mantenemos la visión de un posible aumento a 3.80/90 en el corto plazo.
FOREX
Las monedas parecen estables hoy, pero la visión general de una posible caída del índice del dólar hacia 90 permanece intacta, mientras que el euro podría subir a 1.22 en el corto plazo. El dólar australiano y la libra parecen fuertes. El EURJPY podría dirigirse hacia 127.0-127.50 en el corto plazo. Las miradas del USDCNY y USDINR oscilaron entre 6.42-6.48 y 72.75-73.00 en este momento.
El índice del dólar (90.4250) rebotó desde 90.25 ayer, pero no logró bajar. Seguimos esperando una posible prueba de soporte en 90 en el corto plazo. La visión inmediata oscila entre bajista mientras está por debajo de 91.
El euro (1.2118) ha caído ligeramente después de probar 1.2150, pero no negamos una nueva subida hasta 1.22 dentro del actual movimiento alcista.
El EURJPY (126.76) tiene soporte inmediato cerca de 126.48 y mientras eso se mantenga, podemos esperar un aumento hacia 127-127.50 en el corto plazo.
El dólar-yen (104.59) ha rebotado desde 104.41 y, mientras eso se mantenga, podemos esperar una subida nuevamente a 105 al alza. Pero no podemos descartar una posible prueba del 104 en el corto plazo.
El dólar australiano (0.7722) ha caído un poco hoy, pero en general parece alcista hacia 0.78 o incluso más, mientras que el cobre puede intentar probar 3.80/90 al alza.
La libra (1.3833) ha subido bien y podría seguir subiendo gradualmente hacia 1.39-1.40.
El USDCNY (6.4442) parece oscilar entre 6.42 y 6.48 por ahora. El par ha subido desde niveles justo por debajo de 6.44 y, si bien eso se mantiene, podemos esperar que el rango lateral se mantenga durante algunas sesiones más.
El USDINR (72.84) se mantiene ahora muy por debajo de 73.00 y posiblemente podría continuar operando entre 72.75 y 73.00 durante las próximas dos sesiones.
TASAS DE INTERÉS
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense han disminuido marcadamente, especialmente en el extremo opuesto, confirmando así el cambio de rumbo que habíamos estado advirtiendo durante los últimos días. Los rendimientos ahora pueden prolongar la caída en los próximos días. La fuerte caída del IPC subyacente de EE.UU. hasta el 1.40% en enero desde el 1.61% de hace un mes ha desencadenado la caída de los rendimientos estadounidenses. Los rendimientos alemanes siguen siendo más altos y pueden subir aún más desde los niveles actuales. La visión alcista a corto plazo está intacta. El GoI a 10 años ha disminuido drásticamente, contrariamente a nuestras expectativas. A partir de aquí es posible una nueva caída y nuestra visión alcista anterior ha quedado anulada.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 2 años (0.11%), 5 años (0.45%), 10 años (1.12%) y 30 años (1.91%) han caído bruscamente, especialmente en el extremo opuesto tras la publicación de los datos de inflación de ayer. El giro que venimos advirtiendo durante los últimos días se está confirmando. Como tal, la caída al 1%-0.90% (10 años) y al 1.8%-1.75% (30 años) muy bien puede ocurrir ahora. Las posibilidades de ver un aumento extendido al 1.25% (10 años) y al 2.05% (30 años) ahora están anuladas.
Los rendimientos alemanes a 2 años (-0.72%) y 5 años (-0.69%) se mantienen estables, mientras que los bonos a 10 años (-0.44%) y 30 años (0.04%) han subido ligeramente. Esto mantiene intacta la visión alcista de ver un aumento al 0.40% (10 años) y al 0.05% (30 años) en el corto plazo. Reiteramos que el bono a 30 años tiene potencial para extender el movimiento alcista a 0.15%-0.20% desde aquí. Como tal, el bono a 10 años podría superar su resistencia inmediata del -0.40% y eventualmente subir más hasta el -0.25%.
El GoI a 10 años (05.77 GS 2030, 6.0359%) ha caído por debajo del 6.05%, contrariamente a nuestras expectativas. Si no se recupera desde aquí y supera el 6.10%, será bajista ver una caída al 6%-5.95% en los próximos días. La visión alcista de ver un 6.25%-6.28% al alza queda invalidada mientras que el rendimiento se mantiene por debajo del 6.10%.
El bono a 10 años (05.85 GS 2030, 6.0096%) puede caer en el corto plazo al 5.95%-5.93% si se rompe por debajo del 6%.
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