ACCIONES
Las acciones parecen estar perdiendo impulso y necesitan un nuevo detonante para moverse más al alza desde aquí de forma pronunciada. En ausencia de nuevos desencadenantes, la acción del precio en los próximos días necesitará una observación de cerca para ver si está surgiendo algún signo de reversión. Dow ronda los 31500 y tiene las mismas posibilidades de subir a 32000 o caer a 31000 desde aquí. El DAX parece vulnerable a caer desde aquí mientras se mantiene por debajo de 14000. Nikkei y Shanghai están señalando un cambio y pueden caer en los próximos días. Sensex y Nifty pueden probar sus apoyos cruciales ahora y necesitarán una estrecha vigilancia para ver si pueden sostenerse por encima de esos apoyos o no.
Dow (31493.34, −119.68, -0.38%) parece estar luchando por mantenerse por encima de 31500. Las perspectivas a corto plazo son mixtas. Hay las mismas posibilidades de ver 31000 a la baja y 32000 al alza desde aquí. Sin embargo, reiteramos que desde una perspectiva más amplia, 32000 es una resistencia crucial que puede limitar el alza y desencadenar una caída correctiva a 30000 o incluso más baja en las próximas semanas.
DAX (13886.93, −22.34, -0.16%) permanece más bajo. Nuestra opinión sigue siendo la misma. Una caída a 13600 y 13400-13200 parece posible desde aquí, mientras que el DAX permanece por debajo de 14000. Además, mientras está por debajo de 14000, las posibilidades de ver un aumento prolongado a 14500-14600 se reducen.
El Nikkei (29947.42, −288.67, -0.95%) ha caído fuertemente hoy y ha roto el nivel crucial de 30000. Si bien esta ruptura sostiene una caída correctiva a 29000-28000, es posible en los próximos días. También anulará las posibilidades de ver 33000-34000 al alza de inmediato.
Shanghai (3657.33, −18.03, -0.49%) ha bajado hoy. La región de resistencia 3730-3750 mencionada ayer se ha mantenido muy bien. Se puede ver una nueva caída a 3600-3550 en el corto plazo mientras se mantiene por debajo de 3700.
Sensex (51324.69, −379.14, -0.73%) ha disminuido aún más y se dirige hacia 51000 como se esperaba. La acción del precio en 51000 necesitará una observación de cerca, ya que una ruptura por debajo puede desencadenar una fuerte caída a 49500-49000 e incluso 48000 en el futuro.
Nifty (15118.95, −89.95, -0.59%) había roto por debajo de 15200 como se esperaba y ahora puede probar 15000 en las próximas sesiones. Si logra mantenerse por encima de 15000, es posible una consolidación entre 15000 y 15400 en el corto plazo. Pero, una ruptura por debajo de 15000 será bajista para ver una nueva caída a 14800-14600 en el corto plazo. La acción del precio en 15000 necesitará una observación de cerca.
MATERIAS PRIMAS
El oro continúa su caída y puede probar el soporte cerca de 1740 a la baja antes de que se observe un posible rebote en el mediano plazo. Los ahs de plata también se han arrastrado a la baja, pero mientras están por encima de 26, las posibilidades alcistas permanecen intactas. Los precios del crudo han caído levemente desde los niveles de resistencia inmediatos y podrían negociarse débiles durante algunas sesiones más antes de recuperarse desde allí. El cobre ha subido bien debido a la gran demanda del metal. Podemos esperar una nueva subida hacia 4.00 antes de que se produzca una caída desde allí.
El repunte de las palancas de crudo ganó impulso ayer después de que el Instituto Americano del Petróleo (API) estimara un empate en el inventario semanal de EE. UU. Para la semana que terminó el 12 de febrero de 2021. El API había estimado un empate de 5.8 millones de barriles. El Brent (62.46) probó una resistencia inmediata cerca de 65 y ha caído desde allí para cotizar a la baja hoy. También ha arrastrado al WTI (58.92) a niveles por debajo de 60. Podemos esperar una breve fase correctiva ahora hacia 60-58 en Brent y 55 en WTI.
El oro (1765.20) ha estado cayendo en línea con nuestras expectativas y podría probar inicialmente 1760-1740. También hay margen para una prueba de 1720-1700, pero esperaríamos a ver la acción del precio cerca de 1740 para confirmar cualquier tendencia bajista adicional. Un rebote desde 1740 parece probable a muy corto plazo.
La plata (26.73) también ha disminuido desde niveles superiores a 27. Existe la posibilidad de probar el soporte cerca de 26 antes de recuperarse desde allí de nuevo.
El cobre (3.9090) ha subido bruscamente poniendo a prueba finalmente nuestro objetivo de 3.90. El aumento se ha visto impulsado por una fuerte demanda. Esté atento a una posible caída desde 4.0. De lo contrario, el rally puede continuar al alza llevando el precio hacia 4.6.
FOREX
El índice del dólar se mantiene estable manteniendo el euro también estable por encima de 1.20. El australiano y la libra parecen bastante alcistas hacia 0.78+ y 1.41 respectivamente. El EURJPY puede volver a probar 128 al alza, mientras que el USDCNY podría negociarse en el amplio rango de 6.44-6.50. El USDINR está cerrado hoy para Shivaji Jayanti. Observaríamos la acción del precio cerca del soporte en 72.50 el lunes.
El índice del dólar (90.629) ahora podría negociarse en el rango de 90-91 durante algunas sesiones antes de que se observe una ruptura sostenida en ambos lados. La vista inmediata está clasificada por ahora.
El euro (1.2084) tiene soporte en 1.20 y mientras eso se mantiene, podemos esperar un comercio dentro de 1.20-1.21-1.22 en el corto plazo.
El EURJPY (127.68) ha subido bien desde el soporte inmediato en 127 y mientras eso se mantenga, una nueva prueba de 128 o más parece posible.
Dólar-Yen (105.66) ha caído bien desde 106.225 visto hace un par de días. Si bien por debajo de 106.225, esperamos una nueva caída hacia 105.30-105.00.
El dólar australiano (0.7765) ha subido ligeramente, pero tiene margen para volver a subir hacia 0.78, mientras que por encima de 0.7680, que es un soporte inmediato. Con un fuerte aumento en los precios del cobre (consulte la sección de materias primas anterior), podemos esperar que el dólar australiano también suba lentamente.
La libra (1.39570) se mantiene por debajo de 1.40 en este momento, pero podemos esperar un aumento a 1.41 pronto. La vista es alcista después de una breve caída correctiva.
El USDCNY (6.4698) ha caído desde 6.4869, lo que indica un rango de 6.44-6.50 para el corto plazo. Solo una ruptura a cada lado indicaría un movimiento adicional desde aquí.
El USDINR (72.6550) probó niveles más bajos de 72.50 en el NDF ayer después del cierre de los mercados OTC. Mantendríamos una estrecha vigilancia en el soporte cerca de 72.50 que, si se mantiene, podría producir un rebote hacia 72.60 / 75. Si no rebota desde 72.50, se abrirían posibilidades de una caída hacia 72.15. Hoy, los mercados de divisas indios están cerrados para Shivaji Jayanti. El movimiento esperado se puede ver el lunes.
TASAS DE INTERÉS
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense rondan sus resistencias cruciales. Continuaremos observando de cerca la acción del precio para ver si los rendimientos retroceden a la baja desde los niveles actuales y mantienen intacta la tendencia bajista a largo plazo o si romperá las resistencias y aumentará aún más para negar nuestra visión. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, había propuesto más estímulo. El desarrollo en este frente necesitará una estrecha vigilancia, ya que pueden ayudar a que los rendimientos sigan siendo más altos. Los rendimientos alemanes han vuelto a subir y mantienen intacta nuestra visión alcista. Pueden aumentar a corto plazo para probar sus resistencias clave y luego pueden retroceder más bajas. El GoI a 10 años ha subido ayer y es optimista para seguir subiendo.
Los Estados Unidos 2 años (0.10%), 5 años (0.55%), 10 años (1.29%) y 30 años (2.07%) se ciernen sobre resistencias cruciales. Una fuerte subida más allá del 1.30% a 10 años y del 2.10% a 30 años será alcista y abrirá las puertas para una nueva subida a 1.45% -1.55% (10 años) y 2.20% -2.40% (30 años) a medio plazo. También negará nuestra visión bajista de ver una reversión y la reanudación de la tendencia bajista a largo plazo. Es posible que el 10 años tenga que caer por debajo del 1.20% ahora para anular el aumento mencionado anteriormente y mantener intacta la tendencia bajista a largo plazo.
Los valores alemanes de 2 años (-0.70%), 5 años (-0.63%), 10 años (-0.35%) y 30 años (0.15%) han vuelto a subir ayer después de haber caído ligeramente el miércoles. La visión alcista a corto plazo de ver -0.30% / - 0.25% (10 años) y 0.20% (30 años) permanece intacta. Como hemos mencionado durante algún tiempo, el nivel de 0.20% es una resistencia crucial en los 30 años desde donde esperamos que el rendimiento se revierta a la baja.
El GoI a 10 años (6.1792%, 05.77 GS 2030) había subido ayer y puede dirigirse hacia el 6.20% en línea con nuestras expectativas. La acción del precio alrededor del 6.20% necesitará una observación de cerca para ver si el rendimiento se está revirtiendo desde allí o extenderá la ruptura por encima de él.
El GoI a 10 años (6.1318%, 05.85 GS 2030) ha aumentado mucho más allá de nuestro nivel esperado de 6.10% mucho más rápido de lo esperado. Hay margen al alza para probar el 6.18% a corto plazo.
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