Los pares AUD y NZD se recuperaron en el cierre semanal del viernes debido a que las materias primas y, en particular, el cobre, empujaron agresivamente al alza.
Las materias primas registraron otro aumento amplio la semana pasada, con el índice CRB (índice de materias primas) subiendo por cuarta semana consecutiva y cerrando en su nivel más alto desde noviembre de 2018. El índice es una canasta de 19 materias primas que van desde la energía, la agricultura y los metales y es un buen barómetro para las presiones inflacionarias. Y el índice ha subido más del 30% desde los mínimos de marzo, entonces los mercados claramente están fijando los precios de la inflación.
Pero fueron los precios del cobre los que se robaron el espectáculo después de que su carrera alcista aumentó su magnitud y cerró por encima de los $ 4 por primera vez desde agosto de 2011. Con un impresionante 7.5% solo la semana pasada, las presiones alcistas aumentaron debido al optimismo de la demanda de cobre a medida que los inversores chinos regresaron. a sus escritorios.
El oro sigue sin ser amado después de quebrar por debajo del soporte clave en 1764 y producir una semana envolvente bajista. Sin embargo, la vela exterior alcista del viernes sugiere la posibilidad de una pequeña reversión media de los mínimos recientes, siendo 1800 el próximo objetivo obvio.
WTI cerró la semana nuevamente por debajo de $ 60 y ha formado un martillo bajista en el gráfico semanal. Brent cerró en 62.91 y formó una barra de pin bajista en el gráfico semanal. Con los precios que parecen estirados al alza y las señales de que la congelación de Texas se está derritiendo, estamos en guardia para una posible corrección de los niveles actuales.
Rally de divisas de materias primas
El dólar australiano fue el principal más fuerte la semana pasada, y la mayoría de sus ganancias se materializaron el viernes cuando el cobre alcanzó nuevos máximos. Cerrando la semana en su nivel más alcista desde marzo de 2018 y apenas por debajo de 0.8000, uno debe preguntarse en qué punto el RBA intentará manipular su moneda. Si bien el AUD fue el más fuerte, el tipo de cambio de materias primas en general disfrutó de un entorno de dólar más débil, con CAD, NZD y MXN también presionando firmemente al alza frente al dólar.
La libra esterlina cerró por encima de 1.4000 y en su nivel más alto desde abril de 2018. La confianza en un lanzamiento de vacunas más rápido sigue siendo un factor clave detrás de la fortaleza de la libra, aunque es probable que cualquier obstáculo en el camino con respecto a las vacunas también se refleje en la acción del precio.
Surgieron más señales de un dólar más débil en el yen. Se ha formado un martillo bajista en el gráfico semanal USD / JPY después de una ruptura fallida por encima de su eMA de 50 semanas, por lo que nos preguntamos si el máximo ya está en su lugar.
El reposicionamiento semanal para las divisas principales fue relativamente ligero, y todos los futuros vieron menos de 10k contratos cambiados en comparación con la semana anterior. El mayor cambio semanal se observó en los futuros del yen japonés, donde los operadores aumentaron su exposición neta alcista en 9.4k contratos (2.6%)
Curiosamente, los operadores redujeron la exposición neta alcista al franco suizo en un -13.1%. Dada la fortaleza de los pares de CHF durante las últimas semanas y la ruptura temporal por encima de 118 en CHF / JPY, quizás los operadores estén cada vez más preocupados de que el SNB (Banco Nacional Suizo) intervenga para debilitar su moneda. Esto significa que la exposición neta larga a los futuros del franco suizo es la menos alcista desde julio de 2020.
La exposición neta larga a los futuros del cobre se mantuvo justo por debajo de los máximos históricos. Aunque la exposición alcista puede estar ahora en un nivel récord dada la acción explosivamente alcista del precio en la segunda mitad de la semana pasada.
A pesar del desempeño más débil del oro en los últimos meses, los operadores siguen siendo abrumadoramente netos largos, con toros superando en número a los bajistas en una proporción de 4.4: 1. Sin embargo, el interés a corto aumentó en su mayor cantidad en cuatro meses la semana pasada.
GBP / NZD se renueva en su eMA de 200 días
Es posible que se haya formado una potencial oscilación bajista en GBP / NZD. El gráfico semanal permanece en una tendencia bajista a más largo plazo y produjo una barra de clavija bajista, después de que la vela envolvente bajista del viernes erradicara todas las ganancias observadas entre el lunes y el jueves. Una ruptura por debajo del mínimo de la semana pasada (1.9167) confirma la vela de reversión bajista.
Podemos ver en el gráfico diario que una vela envolvente bajista vio los precios rodar en la eMA de 200 días. Este promedio se probó por última vez en octubre, donde también se formó una vela envolvente bajista antes de una disminución del -6.5%.
El cambio al gráfico de cuatro horas muestra que los precios se rompen por debajo de una línea de tendencia alcista, lo que sugiere un cambio de tendencia. Dado que el declive se detuvo justo por encima del mínimo de 1.9160, vemos la posibilidad de un pequeño rebote desde los niveles actuales. Sin embargo, esto puede brindar una oportunidad para desaparecer en el rebote y apuntar a niveles de soporte más bajos.
- Los bajistas pueden intentar desvanecerse en subidas menores por encima de 1.9160.
- La línea de tendencia rota o el nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2% podrían ayudar con el nivel de entrada comercial.
- Una ruptura por debajo de 1.9160 enfoca 1.9000.
- Es un comienzo de semana tranquilo para los datos económicos asiáticos.
- Christine Lagarde habla en la Conferencia del Semestre Europeo a las 00:45 del martes por la mañana.
Actualización de la lista de seguimiento:
USD / JPY: eliminado de la lista de seguimiento. Los precios se rompieron por debajo de 105.75 para invalidar el sesgo alcista original.
CHF / JPY: Los precios no se mantuvieron por encima de la resistencia clave alrededor de 118.60 y produjeron una barra de clavija bajista semanal y una envolvente bajista el viernes. El sesgo a corto plazo sigue siendo bajista por debajo del máximo del viernes y los objetivos potenciales incluyen 117 y el mínimo alrededor de 116.13 - 27.
GBP / CHF: La ruptura de su patrón de base ha tenido un buen desempeño y ya está a la mitad del camino para alcanzar su objetivo a más largo plazo en torno a 1.9000. Seguimos favoreciendo los largos sobre retrocesos de baja volatilidad o rupturas a nuevos máximos. El sesgo a corto plazo sigue siendo alcista por encima del mínimo de 1.2490 (H4).
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