Wall Street todavía siente el impacto de la inclinación agresiva de la Fed. Las acciones estadounidenses están encontrando un equilibrio ya que las perspectivas de crecimiento para el resto del año son extremadamente sólidas, con un objetivo de crecimiento del 8-10% y alrededor del 5% en 2022. A pesar de todo el giro agresivo de la semana pasada, es probable que la Fed siga avanzando. 2023 y eso significa que la economía de EE. UU. Aún podría ver otros 18 meses de apoyo. Es probable que las preocupaciones sobre la inflación se moderen, y muchos comerciantes necesitarán impresiones en caliente a fin de año para demostrar que las presiones sobre los precios se están volviendo persistentes. Las acciones aún tienen un camino claro al alza, pero algunos operadores esperarán para comprar un retroceso más profundo. Esta semana está llena de la ira del discurso de la Fed que podría mostrar que muchos legisladores se acercan un paso más hacia el lado agresivo.
Esta mañana, Bullard y Kaplan de la Fed hablaron en el Panel de Políticas de OMFIF. Bullard afirmó que nadie sabe realmente cómo se desarrollará esto, pero debe estar preparado para los riesgos alcistas de la inflación. Kaplan de la Fed señaló que los gráficos de puntos de la semana pasada reflejan una perspectiva "dramáticamente mejorada". Bullard es uno de los oradores de la Fed más agresivos y Kaplan fue uno de los pocos miembros que estuvo dispuesto a iniciar la discusión sobre la puesta a punto.
El promedio industrial Dow Jones está liderando la carga al alza después de registrar casi el doble de la caída la semana pasada. El índice S&P 500 está subiendo tras una racha de cuatro días de pérdidas. El Nasdaq tiene un rendimiento inferior a medida que la tecnología de mega capitalización se ve afectada por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro en toda la curva.
Fed de Chicago
El índice de actividad nacional de la Fed de Chicago mejoró a 0.29 en mayo, una pérdida de la estimación de consenso de 0.70, pero mucho mejor que la lectura de -0.09 de abril. El consumo personal se deterioró en general, mientras que los indicadores de vivienda mejoraron. En general, tres de las cuatro categorías generales hicieron contribuciones positivas. El informe de hoy no es nada de lo que presumir, pero muestra que la economía del Medio Oeste va en la dirección correcta.
Aceite
Los precios del crudo bajaron poco después de que las elecciones presidenciales de Irán no arrojaron sorpresas y la sexta ronda de conversaciones no logró revivir el acuerdo nuclear. El nuevo presidente de Irán es un juez de línea dura de 60 años, que fue sancionado hace un par de años por la administración Trump por estar respaldado por el líder supremo iraní Ali Khamenei. Parece que la administración Biden está fijando un plazo estricto de seis semanas, que es justo antes de que Raisi sea inaugurado en agosto. Las conversaciones entre Irán y las potencias mundiales no han progresado lo suficiente como para que Estados Unidos esté presente. Cuanto más se prolongan las conversaciones, más se retrasa el alivio de las sanciones iraníes. Se espera que la producción iraní aumente en el tercer trimestre, pero si no se logran avances durante las próximas semanas, eso podría estar en peligro.
La demanda de viajes de verano ha sido intensa para las aerolíneas, de hecho, ha sido demasiado fuerte para American Airlines que necesitan reducir algunos vuelos para evitar posibles tensiones. Podría terminar siendo solo el 1% de los vuelos que se eliminan en la primera quincena de julio, pero muestra lo difícil que las empresas tendrán dificultades para aumentar las operaciones.
El presidente electo está haciendo las rondas de los medios y cualquier comentario de línea dura será tomado con un grano de sal. La perspectiva de la demanda de crudo rugiente debería ayudar al crudo WTI a defender el nivel de petróleo de $ 70.
Oro
Los precios del oro están intentando estabilizarse después del baño de sangre de la semana pasada. Wall Street está comenzando a esperar que se inyecte mucho menos estímulo en la economía y eso ha sido kriptonita para el oro. Las previsiones mejoradas de la Fed consistían principalmente en que ellos estaban poniéndose al día con sus previsiones y el aumento con los rendimientos en el extremo más corto de la curva estaba justificado.
El oro eventualmente volverá a convertirse tanto en una cobertura de inflación como en un activo de refugio seguro, pero por ahora se negocia únicamente como un activo de riesgo. Algo romperá el camino del oro en el corto plazo, o las acciones comienzan a sentir los rumores de una rabieta antes de lo esperado o el repunte del dólar es temporal.
Bitcoin
Bitcoin necesita acelerar la transición de la minería fuera de China. Durante el fin de semana, Bitcoin estuvo bajo presión sobre las medidas continuas contra los creadores de Bitcoin en Sichuan, que utiliza energía hidroeléctrica. La comunidad minera de criptomonedas se apresura a salir de las centrales eléctricas de carbón, pero perder las fuentes de energía limpia es más amargo.
MicroStrategy anunció otra compra de Bitcoin, esta vez 13,005 Bitcoin por valor de $ 489 millones a un precio promedio de $ 37,617 por Bitcoin. MicroStrategy ha estado bajo presión, ya que muchos inversores dudan que poseer acciones de MSTR sea la mejor manera de obtener su exposición a las criptomonedas. Si tiene una mentalidad de comprar y retener criptografía, es posible que prefiera comprar Bitcoin directamente que comprar acciones de MicroStrategy, que parece dispuesto a comprar Bitcoin de forma constante en el futuro.
Bitcoin permanece atrapado en el rango de $ 30,000 a $ 41,000, pero los riesgos a la baja están captando la atención de todos.
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