Los mercados de renta variable mundiales reforzaron su caída, y el dólar cobró impulso tras las minutas de la Fed que indicaban que estaba preparado para iniciar la reducción gradual de la QE este año.
El índice del dólar subió a su nivel más alto desde noviembre de 2020, superando los niveles de reversión de julio y abril, lo que indica una salida al alza de una consolidación prolongada.
Históricamente, el dólar comienza a sumarse a sus competidores poco antes de una subida de tipos y durante algún tiempo después. En promedio, este rally dura de dos a tres cuartos. Sin embargo, el punto de partida debería ser junio, cuando el DXY se retiró de su mínimo local por debajo de 90, agregando un 3.5% desde entonces.
Una ruptura del USDCAD por encima de su promedio de 200 días da confianza en que los inversores estadounidenses han elegido definitivamente la tendencia del dólar. El dólar canadiense se ha mantenido bajo presión durante un tiempo a pesar del aumento del petróleo, lo que muestra la fuerza de las corrientes subterráneas de divisas.
No debería sorprendernos si el impulso del USD continúa y cobra fuerza incluso en el primer trimestre del próximo año. En 2014, la última vez que estuvo en una situación similar, el DXY sumó un 25% antes de subir lateralmente. No es fácil esperar tales movimientos esta vez, pero un regreso a los valores máximos de los últimos años alrededor de 104 debería considerarse un escenario viable.
Para el EURUSD, el escenario alcista para el USD abre una ruta directa a 1.0800-1.0500, donde el par ha ganado soporte repetidamente incluso durante períodos de alta turbulencia del mercado en los últimos siete años. En otras palabras, el potencial a la baja aquí es del 7 al 10%.
El GBPUSD ha cruzado su línea en la arena, confirmando su cruce por debajo de la MA de 200 días esta semana, mientras que la MA de 50 días se ha convertido en una resistencia.
Curiosamente, casi no hay obstáculos técnicos para que el GBPUSD caiga al área de 1.2000, un 12% por debajo de los niveles actuales. A menudo, la libra se mueve con más amplitud que el euro, demostrando ser más sensible a las fluctuaciones en el sentimiento del mercado.
La situación en AUDUSD parece potencialmente interesante. Desde junio, el par ha tenido un aterrizaje suave, pero el declive se está recuperando bruscamente esta semana. El aumento de casos de contagio y un bloqueo más estricto en el país se suma al nerviosismo de los jugadores. Si el par cae desde el actual 0.7190 a 0.7000, la liquidación del dólar australiano podría volverse particularmente feroz, dirigiendo al par hacia la zona de 0.6300-0.6600.
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