Informe de la mañana del mercado: el dólar australiano también ha rebotado desde 0.71 en línea con otras monedas

ACCIONES

Las acciones se han recuperado un poco después de experimentar una fuerte caída la semana pasada. Podemos esperar que el rebote se mantenga por ahora y lleve los índices a niveles más altos en el corto plazo.

Dow (35120.08, +225.96, + 0.65%) se ha recuperado bien desde el mínimo de 34867 visto la semana pasada. Mientras se mantenga el soporte, no se puede negar un aumento a 35500-35750. Como se mencionó la semana pasada, la caída correctiva duró poco.

DAX (15808.04, +42.23, + 0.27%) se ha mantenido por encima de 15600 y mientras eso se mantiene, es posible que vuelva a subir a 16000 en las próximas sesiones.

Nikkei (27479.85, +466.60, + 1.73%) se recuperó bruscamente después de tocar un mínimo de 26954.81 el viernes. mientras que por encima de 27000 la vista es alcista para ver una prueba de 28000 eventualmente.

Shanghai (3466.72, +39.39, + 1.15%) se mantiene por encima de 3400. Es posible un rebote hacia 3550-3600 desde aquí ...

Nifty (16450.50, -118.35, -0.71%) probó 16376.05 el viernes, pero se recuperó desde allí. El índice tiene soporte en 16350 y un soporte más profundo en 16200 que puede mantener y limitar la baja. Mientras esté por encima de 16200/350, la vista es alcista para ver 16500-16600.

Sensex (55329.32, -300.17, -0.54%) ha bajado en línea con nuestras expectativas, pero se recuperó antes de caer a niveles por debajo de 55000. El soporte en 54500-54000 sigue siendo crucial, pero mientras está por encima de 55000, la visión es alcista hacia 56000 en las próximas sesiones.

MATERIAS PRIMAS

Se ha observado una ligera recuperación en las materias primas, pero tendremos que ver si se trata de un rebote correctivo temporal dentro de la tendencia bajista general a medio plazo o si la subida puede seguir manteniéndose. Brent y WTI han subido bien y tienen margen para una prueba de $ 68-69 y $ 64-66 respectivamente antes de volver a bajar. Se ven resistencias provisionales similares en el oro, la plata y el cobre cerca de 1800/10, 23.50 / 60 y 4.20 respectivamente, lo que requiere una estrecha vigilancia.

Brent (65.89) y WTI (62.70) han rebotado ligeramente después de probar 64.60 y 61.74 respectivamente. La visión general sigue siendo bajista para una caída hacia $ 60 en Brent y $ 58 en WTI, pero el pequeño rebote correctivo puede mantenerse por ahora y llevar a un aumento a $ 68-69 y $ 64-66 antes de volver a caer a la baja. La tendencia general a medio plazo todavía apunta a la baja.

El oro (1787.30) ha rebotado desde 1778 y es probable que permanezca dentro de la región de 1810-1770 por ahora. Tenga en cuenta la resistencia inmediata crucial cerca de 1800/10, que tendrá que romperse al alza para que el oro suba más. De lo contrario, una fuerte caída podría estar en las cartas.

La plata (23.12) ha rebotado ligeramente y podría probar 23.50 / 60 antes de volver a caer hacia 22.50 o incluso 22. Una ruptura por encima de 23.50 / 60 tendrá que verse y sostenerse para negar una caída adicional por debajo de 23. Observe la acción del precio cerca de 23.

El cobre (4.1815) cayó brevemente por debajo de 4, pero logró recuperarse en línea con nuestras expectativas. Es probable que se produzca una prueba de 4.20 en las próximas sesiones, pero habrá que ver si el cobre se romperá por encima de eso y se mantendrá. Si no se eleva por encima de 4.20, se arrastrará de nuevo hacia 4.0-3.80 en el corto plazo.

FOREX

El índice del dólar ha caído desde 93.73 impactando a la mayoría de los pares de divisas para fortalecerse ligeramente frente al dólar. El EURJPY, el australiano, la libra, el yuan chino y la rupia pueden fortalecerse un poco frente al dólar, pero tendríamos que estar atentos para ver si esto se mantendrá o durará poco.

El índice del dólar (93.32) probó 93.73 la semana pasada antes de caer desde allí. Parece posible una caída a 93.20 seguida de un rebote hacia 94-94.50 en el mediano plazo. Observe la acción del precio cerca de 93.20.

El euro (1.1716) ha rebotado desde 1.1664 y podría dirigirse hacia 1.1750-1.1780 en el corto plazo. Un amplio rango de 1.18-1.1650 puede mantenerse a corto plazo. Sería importante ver si la moneda logra subir más allá de 1.1770-1.180 o retrocede desde esos niveles.

El EURJPY (128.69) se mantiene por encima del soporte en 128 que, si se mantiene, podría producir una subida correctiva hacia 129 en el corto plazo. A menos que se observe una disminución por debajo de 128, no traeremos una posible caída a 126 en la imagen. Por ahora, parece posible un movimiento a distancia entre 128 y 129.

Dólar-Yen (109.82) continúa fluctuando dentro de la zona 110.50-109. Podemos esperar que el rango se mantenga durante un tiempo más antes de que el par brinde más claridad sobre una dirección adicional y una ruptura en cualquier lado del rango.

El australiano (0.7158) también ha rebotado desde 0.71 en línea con otras monedas. Es posible un aumento a 0.72-0.7250.

La libra (1.3643) se mantiene por encima de 1.36 y mientras eso se mantiene, parece probable un rebote a 1.37-1.3750 en el corto plazo. La vista inmediata es alcista mientras está por encima de 1.36.

El USDCNY (6.4903) ha caído bruscamente desde 6.5040. Una prueba de 6.48 / 47 puede ser posible a corto plazo.

El USDINR (74.39) puede retroceder hacia 74.20 hoy, ya que la mayoría de los pares de divisas se han recuperado un poco en comparación con los fuertes movimientos observados la semana pasada. Mientras que por debajo de 74.40 / 45, una prueba de 74.30 / 20 parece probable de nuevo.

TASAS DE INTERÉS

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Han subido poco a poco el viernes, pero es probable que vuelvan a caer para probar sus soportes cruciales mientras se mantienen por debajo de sus resistencias inmediatas. La acción del precio cerca de los soportes necesitará una estrecha vigilancia para ver si los rendimientos pueden recuperarse o no. El discurso del presidente de la Reserva Federal de los EE. UU. Jerome Powell en el Simposio de Jackson Hole el viernes de esta semana será un evento crucial a tener en cuenta para ver si se da alguna pista sobre la reducción gradual y el aumento de tipos. Los rendimientos alemanes están a punto de contar con su soporte crucial. La incapacidad de rebotar desde aquí puede arrastrar los rendimientos sin ver un repunte correctivo que esperábamos. El GoI a 5 años ha vuelto a subir bruscamente el viernes y puede subir más si se mantiene el rebote.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 2 años (0.23%) y 5 años (0.79%), (1.27%) y a 30 años (1.87%) aumentaron el viernes. Mantenemos nuestra opinión de ver una prueba del 1.8% a 30 años mientras permanece por debajo del 1.9%. Del mismo modo, el 10 años puede probar el 1.18% mientras cotiza por debajo del 1.3%. Como se mencionó el viernes, la acción del precio en 1.8% (30 años) y 1.18% (10 años) será muy importante para observar si los rendimientos pueden recuperarse desde allí o no.

Los rendimientos alemanes a 2 años (-0.76%), 5 años (-0.75%), 10 años (-0.50%) y 30 años (-0.06%) siguen siendo más bajos. El 10 años se encuentra en el nivel de soporte crucial de -0.5% y el de 30 años está justo por debajo del soporte clave del -0.05%. La incapacidad de recuperarse bruscamente desde aquí anulará nuestra visión de ver un repunte correctivo antes de que se observe una nueva caída. A su vez, la tendencia bajista general puede continuar más y arrastrar los rendimientos al -0.6% (10 años) y al -0.2% (30 años) desde aquí.

El GOI a 5 años (5.6902%) extendió la caída como se esperaba hacia el 5.62% y había retrocedido bruscamente desde el mínimo de 5.6281% del viernes. Es posible una nueva subida hasta el 5.73% -5.74% y el 5.76% en los próximos días mientras se mantenga este rebote.