A medida que las condiciones económicas globales continúan caminando casualmente hacia el deterioro, el mercado se apresura a reevaluar la posibilidad de una recesión. Contribuye al empeoramiento de las perspectivas económicas el aumento vertiginoso de la inflación, con un índice de precios al consumidor de año tras año en EE. postura aún más agresiva. No solo eso, sino que la inversión de la curva de rendimiento también señala que el mercado anticipa las consecuencias económicas, más temprano que tarde, ya que observamos una mayor volatilidad en el mercado de bonos en torno a la publicación del IPC. Como consecuencia, el WTI cayó a la baja ayer 1981 de julio, cerrando la jornada en torno a los $13 por barril. En este informe, nuestro objetivo es proporcionar un análisis exhaustivo de los desarrollos económicos actuales, dibujar una imagen de lo que podría estar por venir y terminar con un análisis técnico del WTI.
La secretaria del Tesoro de EE. UU., Yellen, se embarcó en una nueva misión de cruzada hacia el Lejano Oriente, intentando alentar a los miembros del G20 a optar por el plan de limitación de precios del petróleo ruso. El precio tope tiene como objetivo evitar otro aumento global de precios en el sector energético, al permitir el flujo de petróleo ruso hacia el oeste y, al mismo tiempo, restringir los ingresos que Rusia utiliza para financiar sus operaciones de guerra en Ucrania. Los problemas que surgen con la propuesta de precio incluyen cómo hacer cumplir el plan, cuál sería el precio de venta propuesto y si las otras contrapartes se suscribirán a la idea. Además, otro factor fuera del control occidental es si Rusia aceptará vender petróleo al precio "obligado" a las naciones occidentales. Esto destaca la perspectiva microcósmica fragmentada de los occidentales sobre el asunto, asumiendo ingenuamente que Rusia no puede y no desviará sus exportaciones de petróleo hacia otras naciones no occidentales como India y China. Sin mucha sorpresa, el plan propuesto desencadenó la reacción del presidente Putin, atacando y amenazando a las naciones occidentales con “consecuencias catastróficas” para los mercados energéticos mundiales, si imponen más sanciones a Moscú. Característicamente, en otra nota, actualmente el gasoducto Nord Stream 1 que suministra gas natural a Europa está cerrado por mantenimiento, pero los analistas temen que la reapertura pueda retrasarse como una táctica de represalia por parte del gobierno ruso.
El presidente Biden visitará las regalías del magnate petrolero de Arabia Saudita y pedirá un aumento de la producción este fin de semana. Aunque parece que Arabia Saudita, el principal productor de petróleo crudo, actualmente funciona a su máxima capacidad de producción según la OPEP, los aumentos de producción esperados que se discutirán en la reunión tendrán lugar en un futuro próximo. Cabe destacar que los principales actores de la OPEP, como Nigeria y Libia, enfrentan limitaciones de producción y exportación, y no cumplen sus promesas debido a los disturbios sociopolíticos y los obstáculos operativos, respectivamente. Si la reunión con Biden y los saudíes no produce ningún aumento en los niveles de producción en un futuro cercano, eso podría provocar que prácticamente el precio del petróleo suba, lo que implicaría la posible escasez de suministro de la materia prima.
Volviendo nuestra atención hacia las publicaciones económicas clave de ayer, notamos que la reacción del mercado fue bastante contradictoria, divergiendo de las expectativas fundamentales del mercado. Como ejemplo, la tasa de IPC real interanual sorpresiva del 9.1 % en contraste con el pronóstico del 8.8 % debería haber empujado al dólar a terrenos más altos, un escenario en el que el dólar estadounidense fuerte pesaría a la baja el precio del WTI. Por el contrario, vimos al dólar cerrar el día en rojos mientras que el petróleo cerró en verdes. Además, la publicación de los inventarios de petróleo crudo de EE. UU. reportó superávit tanto por parte del Instituto Americano del Petróleo como de la Administración de Información Energética que no pesaron sobre el precio del petróleo, a pesar de implicar una holgura en el mercado petrolero de EE. UU. Por lo tanto, mantenemos una perspectiva de sesgo bajista para la continuación de la acción del precio del WTI en el horizonte a corto plazo.
En cuanto a lo que sigue, el recuento de la plataforma petrolera de Baker Hugh se publicará mañana 15 de julio, lo que arrojará algo de luz sobre el lado de la demanda de petróleo. En el gran esquema de las cosas, esperamos que los precios del petróleo se vean afectados por los fundamentos de la oferta y la demanda. Si se intensifican las preocupaciones del mercado por una posible escasez de suministro, es posible que veamos un impulso en los precios del petróleo, mientras que, por otro lado, si entran en juego las preocupaciones del mercado por una posible recesión y medidas de bloqueo en China, es posible que veamos caer las expectativas de demanda de petróleo. pesar así sobre los precios del petróleo.
Análisis técnico
WTI H4
El WTI continúa moviéndose en una tendencia a la baja, ya que podemos observar los picos más bajos y los valles más bajos que forman una línea de tendencia descendente. El WTI actualmente cotiza alrededor del rango de $91 con el objetivo de los $90 (S1) teniendo el nivel psicológico de $100 como resistencia más cercana (R1). Tendemos a tener una propensión a una continuación hacia un movimiento bajista, ya que creemos que romper la línea de soporte de $ 90 (S1) y la barrera de soporte de $ 85 (S2) está al alcance del WTI, en el horizonte a corto plazo. Apoyando nuestro caso, el indicador RSI debajo de nuestro gráfico de 4 horas se acerca a la lectura de 30. Además, dados los fundamentos descritos anteriormente, podría haber una posibilidad sustancial de que el precio experimente volatilidad y siga bajando. Si el WTI encuentra órdenes de compra extensas en su camino, es posible que veamos que la acción del precio atraviesa primero la línea de tendencia descendente, lo que indica un posible cambio de tendencia, seguido de una ruptura por encima de la línea de resistencia psicológica (R100) de $ 1 y moviéndose decisivamente hacia la resistencia de $ 107 (R2) obstáculo. Si se siguen viendo intereses de venta, es posible que su precio rompa la línea de soporte de $90 (S1), un nivel que no se ve desde febrero de 2022, y se mueva decisivamente a la baja, apuntando al nivel de soporte de $85 (S2).
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