Hay una gran cantidad de datos económicos que se publicarán esta semana y que podrían influir en las decisiones en las próximas reuniones de tasas de interés.
El Reino Unido y el resto del mundo lamentarán el fallecimiento de la reina Isabel esta semana. Como resultado, el Banco de Inglaterra pospuso su próxima reunión de decisión sobre la tasa de interés del jueves al 22 de septiembre.nd. Sin embargo, las publicaciones de datos continuarán según lo planeado. Esto le dará al BOE una semana más para digerir el exceso de datos del Reino Unido esta semana. Después de que el RBA aumentara las tasas en 50 pb, el BOC aumentara las tasas en 75 pb y el BCE aumentara las tasas en 75 pb, se espera que el BOE aumente 75 pb. “75bps es el nuevo 25bps” se ha escrito en sátiras. Pero no es solo el Reino Unido con publicaciones de datos esta semana. ¡Hay una gran cantidad de datos económicos que podrían influir en las decisiones en las próximas reuniones de tasas de interés, incluido el IPC y las ventas minoristas de los EE. UU. y un volcado de datos de China el viernes!
Bancos Centrales
La semana pasada, el RBA, el BOC y el BCE aumentaron las tasas y dijeron que se avecinan más alzas de tasas. El RBA aumentó las tasas de interés en 50 pb para llevar las tasas al 2.35 % y dijo que espera aumentar las tasas en los próximos meses para reducir la inflación a su objetivo del 2 % al 3 %. Sin embargo, el jueves, el gobernador Lowe del RBA dijo que el RBA podría reducir el ritmo de ajuste. Con eso, las expectativas son que el RBA solo suba 25 pb en su próxima reunión.
El BOC aumentó las tasas 75 pb para llevar su tasa clave al 3.25%. Al igual que con el RBA, el BOC dijo que necesitará aumentar aún más las tasas dadas las perspectivas de inflación. El jueves, Rogers del BOC dijo que lograr que la inflación vuelva al 2% llevará algún tiempo. ¿Volverá a subir el BOC en su próxima reunión? El viernes, Canadá publicó el cambio de empleo de agosto. La impresión fue -39,700, lo que eleva el total de 3 meses a -113,500. ¿Cuántos empleos más se perderán antes de que el BOC deje de subir las tasas?
El BCE también aumentó las tasas de interés en 75 puntos básicos para llevar la tasa de referencia del 0% al 0.75%. Además, el comunicado decía que se necesitarán más aumentos de tasas para protegerse contra las expectativas de mayor inflación. Sin embargo, Christine Lagarde señaló que el banco central no está en un camino preestablecido y que las decisiones se tomarán reunión por reunión.
Datos del Reino Unido
Los datos de esta semana pueden influir en la decisión del BOE de subir 50pb o 75pb en su reunión del 22 de septiembrend. El Reino Unido publica el PIB, la producción manufacturera, la producción industrial, el cambio en el recuento de reclamantes, el IPC y las ventas minoristas. El más importante de los puntos de datos de esta semana será la publicación del IPC de agosto. Las expectativas apuntan a un aumento al 10.2 % a/a después de una lectura de julio de 10.1 % a/a. El BOE señaló en su última reunión que la inflación podría aumentar en octubre al 13.3 % y permanecer elevada durante gran parte de 2023. ¿Podría una lectura inferior a la esperada evitar que el BOE suba 75 pb? No es agradable. Si la inflación cae por debajo del 10%, es poco probable que sea mucho, y la inflación seguirá siendo extremadamente alta.
Datos estadounidenses
EE. UU. también publicará una gran cantidad de datos que podrían cambiar la decisión del FOMC de 75 pb a 50 pb cuando se reúna el 21 de septiembre.st. Estos datos incluyen el IPC, las ventas minoristas, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y el índice de confianza del consumidor de Michigan. Al igual que en el Reino Unido, la publicación de datos más importante será el IPC de agosto. Las expectativas son que la impresión general caiga al 8.1% interanual desde el 8.5% interanual en agosto (y desde el 9.1% interanual en julio). Sin embargo, el Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan podría llamar la atención, ya que ha estado cerca de mínimos históricos en los últimos meses. Además, el componente de inflación podría ser importante si se mueve al alza. Sin embargo, tenga en cuenta que los miembros de la Reserva Federal estarán en el período de bloqueo antes de la reunión del FOMC la semana siguiente. Por lo tanto, los mercados no podrán escuchar ningún tipo de respuesta a los datos antes de la reunión.
Datos de China
China tendrá su propio volcado de datos el viernes cuando publique la producción industrial, las ventas minoristas y la tasa de desempleo. Recuerde el mes pasado que los datos eran terribles y el PBOC recortó las tasas de interés antes de su publicación. El miércoles, el PBOC anunciará cualquier cambio en el MLF de 1 año. Si el PBOC es consciente de que los datos del viernes volverán a ser malos, ¿recortará las tasas de antemano?
Ganancias:
Las publicaciones de resultados serán escasas durante el próximo mes más o menos. Las publicaciones de ganancias importantes de esta semana son las siguientes:
ORCL, MANU, ADBE
datos económicos
Teniendo en cuenta todas las publicaciones de datos económicos mencionadas anteriormente, uno puede haber considerado que esta fue una semana ocupada. ¡Bueno, lo es! No solo hay datos importantes del Reino Unido, EE. UU. y China, sino que Australia también publicará su Cambio de empleo y Alemania publicará su Índice de sentimiento económico ZEW. Otros datos económicos importantes que se publicarán esta semana son los siguientes:
Lunes
- Reino Unido: PIB (JUL)
- Reino Unido: Producción manufacturera (JUL)
- Reino Unido: Balanza comercial (JUL)
- Reino Unido: Producción industrial (JUL)
- EE. UU.: Expectativas de inflación al consumidor (AUG)
Martes
- Japón: BSI Gran Manufactura (T3)
- Japón: PPI (AUG)
- Australia: Índice de Confianza del Consumidor de Westpac (SEP)
- Australia: Confianza empresarial de NAB (AUG)
- Alemania: IPC Final (AGO)
- Reino Unido: Cambio de recuento de reclamantes (AUG)
- Alemania: Sentimiento Económico ZEW (SEP)
- EE. UU.: IPC (AGOSTO)
Miércoles
- China: Anuncio de FML de 1 año del PBOC
- Japón: Índice Reuters Tankan (SEP)
- Japón: Pedidos de maquinaria (JUL)
- Japón: Final de Producción Industrial (JUL)
- Reino Unido: datos de inflación (AUG)
- UE: Producción Industrial (JUL)
- EE. UU .: PPI (AUG)
- Inventarios Crudos
Jueves
- Nueva Zelanda: PIB (2T)
- Japón: Balanza comercial
- Australia: Cambio de empleo (AUG)
- Australia: Boletín de la RBA
- UE: Balanza Comercial (JUL)
- UE: Índice de costes laborales (Q2)
- UE: Crecimiento salarial (2T)
- Reino Unido: decisión de la tasa de interés del BOE **pospuesta 1 semana**
- Canadá: Nuevas Viviendas (AGO)
- EE.UU .: Ventas minoristas (AUG)
- EE.UU .: Índice de fabricación de la Fed de Filadelfia (SEP)
- EE.UU .: Índice de fabricación Empire State de Nueva York (SEP)
- EE.UU .: Producción industrial (AUG)
- EE.UU .: Producción manufacturera (AUG)
Viernes
- China: Índice de precios de la vivienda (AUG)
- China: Producción Industrial (AGO)
- China: Ventas minoristas (AUG)
- China: Tasa de desempleo (AUG)
- Reino Unido: Ventas minoristas (AGO)
- UE: IPC Final (AGO)
- EE.UU .: Prel. Sentimiento del consumidor de Michigan (SEP)
Gráfico de la semana: rendimientos semanales a 10 años en el Reino Unido
Fuente: Tradingview, Stone X
¡Los rendimientos del Reino Unido han estado cayendo desde 1982! Sin embargo, si nos centramos en el marco temporal semanal de los últimos 15 años, los rendimientos de los títulos dorados a 10 años han cotizado desde un máximo del 5.576 % en julio de 2007 hasta el 0.07 % en julio de 2020. A medida que la caída de los rendimientos se hizo cada vez más pequeña, una cuña descendente formado y los rendimientos superaron el patrón en septiembre de 2017, cerca del 1.4%. Sin embargo, los rendimientos continuaron recorriendo la línea de tendencia superior de la cuña a la baja, y eventualmente alcanzaron los mínimos de julio de 2020 en 0.70%. Desde entonces, los rendimientos a 10 años del Reino Unido han estado subiendo. Esta semana, los rendimientos alcanzaron su nivel más alto desde junio de 2011 debido a que las expectativas de aumentos en las tasas de interés del BOE aumentaron. Los rendimientos alcanzaron el 3.187%. La primera resistencia es un relleno de brecha desde junio de 2011 en 3.194%. Por encima de ahí, los rendimientos pueden moverse al nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8 % desde los máximos de julio de 2007 hasta los mínimos de julio de 2020, cerca del 3.473 %. Por encima de ahí, los rendimientos pueden moverse a máximos de 2011 en 3.853%. Sin embargo, observe que el RSI está en territorio de sobrecompra, una indicación de que los rendimientos a 10 años del Reino Unido pueden estar listos para una corrección. El primer nivel de soporte son los máximos de junio en 2.744%, seguidos de los mínimos de la primera semana de agosto en 1.711%. Debajo de ahí, el soporte está en los mínimos de febrero de 1.105%.
Personas de todo el mundo ofrecerán sus condolencias por la muerte de la reina Isabel esta semana. Como resultado, la reunión del BOE se ha retrasado una semana hasta el 22 de septiembre.nd. Sin embargo, ¡eso no significa que será una semana lenta! ¡Habrá muchos informes de datos económicos para analizar mientras los comerciantes esperan el BOE y el FOMC la semana siguiente! ¡Agárrate fuerte a lo que podría ser una semana volátil!
Tener un gran fin de semana!
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