ACCIONES
Los asiáticos cotizan débiles. El Nikkei no ha logrado superar los 28500 y mantiene intacta la visión bajista. Shanghai tiene que mantenerse por encima de 3500 para superar los 3525 y seguir subiendo. Sensex y Nifty cerraron al alza ayer, pero hay que ver si pueden subir más debido a la debilidad de los índices asiáticos. Dow parece mixto dentro de su amplio rango 33500-35000. El DAX aún mantiene vivas las posibilidades de ver 15700-15800 al alza antes de retroceder a la baja.
Dow (34060.66, −267.13, -0.78%) está estancado entre 34000 y 34500 durante los últimos días dentro de su amplio rango esperado de 33500-35000. Una ruptura por debajo de 34000 puede llevar al Dow Jones a 33500. Como venimos mencionando desde hace algún tiempo, 33500 y 33000 son soportes cruciales y el Dow tiene que caer por debajo de 33000 para volverse bajista.
El DAX (15386.58, −10.04, -0.07%) se ha desplomado bruscamente desde el máximo de ayer de 15538.01. El soporte inmediato está en 15200, por encima del cual mantenemos nuestra visión de ver 15700-15800 al alza primero antes de ver una reversión. Tendremos que esperar y observar.
La resistencia en 28500 del Nikkei (28008.09, −398.75, -1.40%) se ha mantenido bien y el índice ha vuelto a bajar. Esto mantiene intacta nuestra visión bajista de ver 27000-26000 a la baja. Como se mencionó ayer, se necesita un fuerte aumento por encima de 28500 para volver a ser alcista.
Shanghai (3514.82, −14.20, -0.40%) continúa cerca del nivel de resistencia crucial de 3525. Mientras que por encima de 3500 vemos altas posibilidades de una ruptura por encima de 3525 y un aumento a 3600-3650. Una caída por debajo de 3500 reducirá esa posibilidad y puede arrastrar a Shanghai nuevamente a 3450-3400. Tendremos que esperar y observar.
Nifty (15108.10, +184.95, +1.24%) ha cerrado justo por encima del nivel crucial de 15100. Habrá que ver si puede mantenerse por encima de 15100 gracias a la liquidación actual en los mercados asiáticos. Un retroceso desde aquí por debajo de 15000 puede arrastrar al Nifty a 14800 nuevamente. Se necesita un fuerte aumento de seguimiento desde aquí para llevar el Nifty a 15200-15400 en los próximos días. Tendremos que esperar y observar.
Sensex (50193.33, +612.60, +1.24%) por otro lado tiene que superar los 50500 para avanzar nuevamente hacia los niveles 51500-52000. La incapacidad de superar 50500 puede arrastrar el índice a 49500-49000 nuevamente en el corto plazo.
MATERIAS PRIMAS
Las materias primas han vuelto a caer. El oro, la plata, el cobre y el crudo están por debajo de los niveles observados ayer y podrían seguir cayendo en el corto plazo. El cobre es alcista para el mediano plazo mientras se encuentre por encima de 4.60. El oro tiene una resistencia inmediata cerca de 1880, lo que requiere una estrecha vigilancia para ver si se mantiene o se rompe en el corto plazo. La plata es alcista mientras está por encima de 27. Se espera que los precios del crudo se mantengan dentro del rango.
Brent (67.95) y WTI (64.74) han retrocedido ya que las resistencias se han mantenido cerca de 70 dólares y 67 dólares respectivamente. Mientras las resistencias se mantengan, seguiremos esperando un movimiento oscilante entre 65 y 70 dólares en el Brent y entre 62 y 67 dólares en el WTI durante algún tiempo más. A partir de entonces, una ruptura en ambos lados decidiría la dirección a partir de aquí.
El oro (1865.50) ha caído desde los niveles de 1875 observados ayer. Seguimos observando la resistencia inmediata cerca de 1880, que tiene que romperse para mantener el repunte alcista. De lo contrario, no se puede negar una caída a 1820-1800 desde los niveles actuales.
La plata (28.05) cayó en lugar de subir por encima de 29. Pero la caída podría ser temporal y, aunque esté por encima de 27, podría ser posible una eventual subida a 29.50-30.
El cobre (4.7035) ha caído ligeramente pero podría subir mientras se sitúa por encima del soporte inmediato cerca de 4.60. 4.80/90 es el siguiente nivel objetivo.
FOREX
El índice del dólar ha caído por debajo de 90 y se dirige hacia el soporte cercano a 89.50/30. El euro cotiza por encima de 1.22 y podría subir hasta 1.2320 antes de caer desde allí. El EURJPY, el dólar australiano y la libra parecen alcistas desde los niveles actuales. El dólar-yen puede probar los 108.35 antes de recuperarse desde allí. El yuan y la rupia chinos cotizan fuertes y, si bien el USDCNY tiene un soporte crucial cerca de 6.42/40, el USDINR tiene un soporte importante cerca de 73.00-72.80 que debe mantenerse para producir un rebote a niveles más altos. No mantenerse por encima de los respectivos soportes podría provocar una nueva caída en ambos pares.
El índice del dólar (89.814) ha roto por debajo de 90 y se dirige hacia un soporte inmediato cerca de 89.50/30 que debe mantenerse para que el índice vuelva a subir hacia 90.50 o más en el corto plazo. Sólo una ruptura por debajo de 89.50/30, si se produjera, desencadenaría una caída en el índice que podría llevarlo aún más hacia 88-86 en las próximas semanas. Si esto se viera, sería crucial y podría indicar una próxima fortaleza en la mayoría de las otras monedas. Observe la acción del precio cerca de 89.50/30.
El euro (1.2222) ha subido bien, superando el nivel de 1.22. Parece posible una prueba de 1.2320 antes de que se produzca una caída desde allí. Observe la acción del precio cerca de 1.2320 si el euro sube desde los niveles actuales.
El EURJPY (133.20) ha estado subiendo en línea con nuestras expectativas y pronto podría apuntar a 135-136 al alza.
Es posible que el dólar-yen (108.95) no caiga por debajo de 108.35/00 en este momento y, en cambio, podría recuperarse desde allí si se mantiene el soporte en el índice del dólar. Mire 108.35/00 para ver un rebote desde allí hacia 109-110 nuevamente.
El dólar australiano (0.7787) se mantiene estable cerca de los niveles vistos ayer. Parece posible un aumento desde aquí hacia 0.78-0.7850 en el corto plazo mientras el índice del dólar cotiza a la baja.
La libra (1.4183) ha subido un poco y continúa avanzando hacia 1.42, desde donde puede ser posible una caída hacia 1.40-1.39. Observe la acción del precio cerca de 1.42.
El USDCNY (6.4288) necesita hacer una pausa en 6.42/40 para volver a subir inicialmente hacia 6.45/46 y luego, eventualmente, hacia niveles superiores a 6.50. Observe la acción del precio cerca del soporte en los niveles 6.42/40 en el corto plazo.
El USDINR (73.04) podría tener margen para una prueba de 72.80 a la baja antes de volver a subir hacia 73.30/50 en el mediano plazo. Sólo y si sólo se ve una ruptura por debajo de 72.80, nuestra visión de un rebote desde aquí puede salir mal. Esté atento a cierta fortaleza de la rupia mientras el dólar cotiza débil.
TASAS DE INTERÉS
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. siguen cotizando estables. Mantenemos nuestra opinión de que los rendimientos presentan un amplio rango lateral. Dentro de este rango, las posibilidades de que los rendimientos suban en los próximos días son altas. Los rendimientos alemanes están subiendo gradualmente. La visión es alcista y hay margen para seguir subiendo. El GoI a 10 años se mantiene estable por encima de su soporte intermedio, que debe mantenerse para ver un aumento correctivo antes de reanudar la tendencia bajista.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 2 años (0.15%), 5 años (0.82%), 10 años (1.64%) y 30 años (2.36%) continúan cotizando estables. 1.5%-1.45% (10 años) y 2.2%-1.15% (30 años) son los soportes importantes. Mientras que por encima de estos soportes no se puede descartar un aumento al 1.8% (10 años) y al 2.5% (30 años). Una ruptura por encima del 1.7% (10 años) y del 2.4% (30 años) puede desencadenar este aumento. En general, esperamos que los rendimientos de los bonos del Tesoro oscilen en un amplio rango.
Los rendimientos alemanes a 2 años (-0.66%), 5 años (-0.51), 10 años (-0.11%) y 30 años (0.46%) continúan subiendo gradualmente. Esto mantiene intacta nuestra visión alcista de ver un 0% (10 años) y un 0.55% (30 años) al alza en las próximas semanas. Los soportes están en -0.20% (10 años) y 0.35% (30 años).
El GoI a 10 años (5.9766%) se mantiene estable por encima del nivel de soporte clave del 5.95%. El rendimiento tiene que mantenerse por encima del 5.95% para ver un aumento correctivo al 6%-6.02% y niveles más altos. Una ruptura por debajo del 5.95% puede arrastrar el GdI a 10 años al 5.9%, la caída que esperábamos desde hace algún tiempo.
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