Aktsiaturgude volatiilsus on kauplejate mõistev mõiste. Teades suurima võimaliku hinna liikumise potentsiaaliga varusid ja nende optimaalset kaubandust, võib see tähendada põnevaid võimalusi. Selles osas uurime põhjalikumalt kõrgeid volatiilsusega varusid, uurime, kuidas kindlaks määrata kõige volatiilsemad varud ja pakkuda parimaid tavasid nende kauplemiseks.
Mis on varude volatiilsus?
Aktsiaturu volatiilsus viitab varude hinna liikumisele aja jooksul. Ebastabiilsem kaubavahetus on potentsiaalselt märkimisväärne, kuid ka olulised kahjud. Varude volatiilsust saab mõista järgmiste meetmete abil:
1) Standardhälve
Standardhälve on keskmine kogus, mille eest varu hind on erandi andnud teatava ajavahemiku keskmisest. Bollinger bändid chartistide poolt standardhälbe analüüsimiseks.
2) beeta
Varude Beta mõõdab selle volatiilsust laiema turu suhtes. Turul on 1.0-i beeta, mille volatiilsemad varud on suuremad (nt 2.0) ja vähem riskantsed varud, mille väärtus on nullile lähemal.
Alltoodud tabelis on toodud ATA Inc. aktsia hind (ATAI), mis on alates aprillist 2019i hulgast kõige volatiilseim kaubavahetuskurss, nii et nii standardhälve kui ka beeta mõõdetavad näitajad sisalduvad tabelis.
Diagramm, mis näitab ATAI varude standardhälvet (STDEV) ja beeta (BETA)
Millised on kõige volatiilsemad varud?
Kui tegemist on volatiilsusega ja varudega, ei ole ühtki varude kogumit, mis on alati volatiilsemad kui teised. Varusid võib liigitada „praegu volatiilseteks”, kirjeldades neid varusid, millel on praegused suured muutused või „eeldatavasti kõikuvad”, mis tähendab varusid, mis võivad praegu olla stabiilsed, kuid millel on tulevikus suur volatiilsus.
Nagu ülaltoodud näites võib näha, võivad varud olla suure volatiilsusega perioodidel, näiteks näitavad beeta nullilähedast, siis kasvavat beeta 2.0-i ja seejärel langevad tagasi peaaegu null kuud hiljem.
Kõrge volatiilsusega varude kindlakstegemine
Kõrge volatiilsusega varude kindlakstegemisel saavad kauplejad kasutada varude hindajat, otsida tuletisinstrumentide turgu ja kasutada kolmandate osapoolte veebisaite.
Varude puhastaja / filter
Laosuurendaja või varufilter on automatiseeritud programm, mis avab varude nimekirja, mis sobib teatud kriteeriumidega.
Näiteks võib varude volatiilsuse kindlakstegemisel olla kasulik kasutada varude hindajat, et jälgida varusid, millel oli eelneva kauplemisperioodi jooksul suurim kasum või kahjum, ning et igaühel on piisav maht päevas. Kasulikud kriteeriumid lenduvate varude leidmiseks võivad hõlmata „näidata varusid, mille keskmine päevavalik (50) on suurem kui 4%”
Tuletisinstrumentide turu otsimine
Ettevõtjad võivad kasutada vastavate tuletisinstrumentide turu parameetreid, nagu näiteks ostukõne suhe, mis on vahend, mille abil hinnatakse turuelust, avatud intressi, vahetamata lepingute arvu korraga ja eeldatavat volatiilsust, turu prognoosi tõenäolise hinna kohta. liikumine. Nende näitajate puhul on soovitav minna ametlikule vahetus veebilehele.
Kolmandate osapoolte veebisaite
Näiteks TradingView ümardab üles kõige volatiilsemad varud hinna muutuste protsentides.
Kuidas kaubelda aktsiaturu volatiilsusega
Kauplemise stock turu edukus hõlmab edukalt efektiivne maandamine, teades, millal varusid müüa usaldusväärne riskijuhtimineja ostuvõimaluste märkimine, kui tuntud varud näevad hinnalangust.
Riskiturve
Kahjumite korvamiseks on oluline volatiilsuse tõusu vastu võitlemine. Seda saab teha ostuvõimaluste ostmisega, mis võimaldavad varade müüki kokkulepitud hinnaga kindlal kuupäeval või enne seda, ja kauplemisel pööratud börsil kaubeldavaid fonde, mis toimivad indeksina või võrdlusnäitajana. Ettevõtjad võivad ka koondtagatisi uurida indeksiga, mis kaitseb volatiilsuse eest (vt allpool).
Varude / riskide juhtimine
Kui äärmuslik volatiilsus mõjutab teie mõtteviisi, võib olla mõistlik müüa mõned varud ja panna oma raha vähem dünaamilistesse väärtpaberitesse. See jätab Teile vabaduse kaubelda teisel päeval ilma riskimata rohkem kui olete kaotanud.
Heli harjutamine riskijuhtimise on oluline agressiivse käitumise puhul hind tegevus. Lenduvad varud võivad kaotada teile palju raha ja neid ei tohiks kaubelda, kui teie mõtteviis ei ole sellel päeval õige, eriti kui kauplemine on päev.
Ostuvõimaluste märkimine
Mõnikord tekib ostuvõimalus, kui kõrge volatiilsus tabab kvaliteetsete varude hinda. Näiteks alguses 2019 the NASDAQ ja S&P 500 koostisosa Apple lõigab selleSissetuleku prognoos, mille tulemusel langeb järgnevatel päevadel 10-15% hind. Kuid vaid kolm kuud hiljem taastus see täielikult ja jõudis taas $ 1 triljoni hindamiseni. Võimaluste väljaselgitamine, kui turutingimused on vastupidised, on üks võimalus, kuidas kauplejad spekuleerivad, kui nad on kombineeritud mõistliku kaubanduse juhtimise meetoditega.
Lenduvad varud päeva kauplemiseks
Nagu kõige volatiilsemad valuutapaaridmuutlikud varud võivad kogu päeva jooksul märkimisväärselt liikuda, muutes need potentsiaalselt atraktiivseks päev kauplejatele. Kuigi mõned varud võivad liikuda 0.5% -ga ühel päeval, võivad teised samal ajavahemikul liikuda 5% -ni, mis tähendab, et kauplejad peaksid olema pidevalt tähelepanelik.
Päevakaubanduseks oleva lenduva varu leidmiseks vaadake laos, mida leidsite oma varude ülevaataja poolt päevasiseseks liikumiseks. Kui laos avaneb 10% ja hakkab liikuma, mitte staatilisel kohal, siis kaubeldakse päevaga ja seda võib kaaluda.
Hindade liikumise kiiruse tõttu võib päeva kauplemine olla füüsiline püüdlus ja head refleksid võita päeva.
Lenduvad varud Swingi kauplemise jaoks
Kiik kaupmehed hoidke positsioone üle ühe päeva, muutes volatiilsuse mõjud potentsiaalselt väiksemaks kui päevakaubanduse puhul. Varud, mis võivad olla sobivad swing-kauplemisele, on järgmised suured varud, nagu Apple, Facebook ja Microsoft, sest neil on igal hetkel suur hulk aktsiaid, mis vahetavad käsi.
Kokkuvõtlikud näpunäited aktsiaturu volatiilsuse kohta
DailyFX noorem analüütik Peter Hanks
Kui tegemist on aktsiaturgude volatiilsusega, pakub meie analüütik Peter Hanks järgmisi nõuandeid:
- Pea meeles, et lkriisi liikumine on tavaliselt tugeva korrelatsiooniga olulised aktsiaindeksid kaubeldakse.
- Lisaks makromajanduslikele teemadele ärge unustage, et üksikud varud on seotud mikromajanduslike probleemidega, nagu reguleerimine, vastutus ja juhtkonna tulemuslikkus. Ettenägematute riskide vältimiseks võib kaupleja koondatud varusid uurida ühe olulised aktsiaindeksid nagu FTSE 100, DAX ja CAC 40. Indeksiga kauplemine eemaldab mõned väiksemad riskid ja annab samal ajal omakapitali varaklassi.
- Indeksikaubandus on äärmiselt volatiilsuse ja kriisi ajal likviidsusprobleemide suhtes haavatav. Võidelda võimaliku puudumisega likviidsust aktsiaturulvaluutaturud võivad pakkuda palju sügavamat osalejate ja kapitali kogumit.
Täiendav lugemine aktsiaturgudest ja volatiilsusest
Hiljemalt aktsiaturgudel ja volatiilsuses, alla laadida meie aktsiate prognoos klõpsates jaotises „Kauplemisprognoosid” nuppu „Aktsiate prognoos”. Samuti soovitame lugeda järgmisi artikleid:
Signal2forex.com - parimad Forex robotid ja signaalid
