Toornafta kauplemise strateegiad ja näpunäited

• Toornafta on maailma kõige likviidsemate kaupade seas, mis tähendab naftakaubanduse suuri mahtusid ja selgeid graafikuid.
• Naftakauplejad peaksid mõistma, kuidas pakkumine ja nõudlus mõjutavad nafta hinda.
• Nii põhi- kui ka tehniline analüüs on kasulik naftaga kauplemiseks ja võimaldab kauplejatel turu ees eeliseid saavutada.
• Ettevõtjad peaksid järjepidevuse ja tõhususe tagamiseks järgima riskiteadlikku toornaftaga kauplemise strateegiat.

MIKS KAUBANDATUD TOORÕLI JA KUIDAS TOORÕLI KAUPLEMINE TOIMIB?

Toornafta on maailmamajanduse esmane energiaallikas, mis teeb sellest väga populaarse kaubavahetuse. Looduslikult esinev fossiilkütus, seda saab rafineerida erinevateks toodeteks, nagu bensiin (bensiin), diisel, määrdeained, vaha ja muud naftakeemiatooted. See on väga nõutud, mahuga kaubeldav ja äärmiselt likviidne. Seetõttu hõlmab naftaga kauplemine tihedat levib, sagedased diagrammimustrid ja suur volatiilsus.

Brenti toornafta on maailma nafta võrdlusalus, kusjuures peaaegu kaks kolmandikku naftalepingutest on Brenti nafta. WTI on Ameerika võrdlusõli, see on Brentiga võrreldes veidi magusam ja kergem õli.

TOORÕLI KAUBANDUSTUNDID

WTI kaupleb CME Globexil:

Pühapäevast reedeni kell 6–00 (tunnise vaheajaga iga päev kella 5–00)

Brent kaupleb ICE -l:

Pühapäevast reedeni kell 7–00

TOORÕLI KAUBANDUSE PÕHIMÕTTED: MÕISTMINE, MIS MÕJUTAB HINNALIIKUMISI

Naftaga kauplemisel on kaks peamist keskpunkti, nagu paljude kaupade puhul, pakkumine ja nõudlus. Ükskõik, kas Lähis -Idas oli majandusaruanne, näiteks uudisüritus või pressiteade või pinged, võetakse arvesse kahte tegurit - pakkumise ja nõudluse mõjutamist, sest see mõjutab hinda.

Pakkumistegurid

• Katkestused või hooldus Peamistes rafineerimistehastes üle maailma, olgu selleks siis Põhjamere neljakümnendate torujuhe või Texase Port Arthuri rafineerimistehas, tuleb jälgida, kuna see võib naftatarnetele avaldada mõju. Sõda Lähis -Idas põhjustab muret pakkumise pärast. Näiteks kui 2011. aastal algas Liibüa kodusõda, olid hinnad paari kuu jooksul tõusnud 25%.

• OPEC (naftaeksportivate riikide organisatsioon) tootmise kärpimine või laiendamine toob kaasa nafta hinna muutusi. Näiteks 2016. aastal, kui kartell oli teatanud oma otsusest piirata ülemaailmset pakkumist 1.9% (vt allolevat tabelit), on nafta hind tõusnud 44 dollarilt barrelilt kuni 80 dollarini barrel.

WTI ja Brenti toornafta hinnareaktsioon OPECi pakkumise kärpimisele:

Diagramm valmistab ette Warren Venketas, TradingView

• Õli tarnijad: Sarnaselt, mõistes OPECi olulisust, tasub teada ka seda, kes on ülemaailmsed naftatarnijad, ja seda teavet saab vaadata ka KMH veebisaidilt.

Nõudlusfaktorid

• Hooajalisus: Kuumad suved võivad suurendada aktiivsust ja suurendada õlikulu. Külmad talved panevad inimesed oma maja kütmiseks tarbima rohkem naftasaadusi.

• Õli tarbijad: Suurimad naftatarbijad on tavaliselt arenenud riigid, nagu USA ja Euroopa riigid. Viimasel ajal on aga Aasia riikides, nimelt Hiinas ja Jaapanis, suurenenud nafta tarbimine. Seetõttu on kauplejatel oluline oma majandustulemuste kõrval pöörata tähelepanu nende riikide nõudluse tasemele. Iga aeglustumine võib mõjutada nafta hinda ja nõudlus võib langeda.

• Korrelatsioon globaalse majanduskasvuga: Allolev graafik näitab suuresti positiivset korrelatsiooni toornafta hinna ja ülemaailmse kasvu vahel. Hiina ja USA majandus, mis on maailma kaks suurimat, on suurepärane baromeeter globaalseks kasvuks. Diagramm sisaldab nende peamisi aktsiaindekseid, mis liiguvad kooskõlas toornafta hindadega - kui aktsiaindeksid langevad, kipub toornafta hind langema ja vastupidi.

WTI ja Brenti toornafta positiivne korrelatsioon FTSE China A50 ja S&P 500 graafiku esitusega:

Diagramm valmistab ette Warren Venketas, TradingView

• Alternatiivenergia: Kuigi fossiilkütused, nagu nafta ja gaas, domineerivad jätkuvalt puhtamates energiaallikates, püütakse lakkamatult ülemaailmselt jätkusuutlikkuse poole liikuda. See mõjutab kindlasti toornafta hindu edaspidiseks, mistõttu on see võtmetegur toornaftaga kauplemise strateegia jälgimisel.

Paljud on arvanud, et tuletisinstrumentide mõju toornafta traditsioonilisele hindamisele on varaklassi destabiliseerinud. Lihtsamalt öeldes arvatakse, et naftafutuurid peegeldavad suuremat müra, mis ei kajasta tolleaegseid põhiandmeid. See on investeerimiskogukonnas vaieldav ja mõned ei nõustu ülaltoodud põhjendustega, kuid ei saa tähelepanuta jätta, et suured spekulatiivsed kauplejad muutuvad õitseva tuletisinstrumentide turuga mõjukamaks.

Kas soovite õli kohta rohkem teada saada? Siin on 8 üllatavat toornafta fakti, mida iga ettevõtja peaks teadma !

KUIDAS ÕLI KAUPLEMA: ÜLDISED NÕUANDED JA STRATEEGIAD

Asjatundlikud naftakauplejad järgivad üldiselt strateegiat. Nad mõistavad põhilisi tegureid, mis mõjutavad nafta hinda, ja kasutavad nende kauplemisstiilile sobivat kauplemisstrateegiat. Iga kauplemisstrateegia on erinev, riskijuhtimise on järjepideva kauplemise oluline komponent, näiteks võimenduse tõhus kasutamine ja vältimine top kauplemisvead.

Põhjalik toornaftaga kauplemise strateegia võiks hõlmata järgmist:

1. Põhiõiguste analüüs
2. Tehniline analüüs
3. Riskijuhtimise

Kui kaupleja mõistab põhilisi pakkumise ja nõudluse tegureid, mis mõjutavad nafta hinda, saab ta tehnilise analüüsi abil otsida turule sisenemisi. Kui tehnilise analüüsi abil on tuvastatud ostu- või müügisignaal, saab kaupleja rakendada sobivaid riskijuhtimisvõtteid. Vaatame näidet, kasutades ülaltoodud samme:

1. Põhiõiguste analüüs

30. novembril 2017 leppisid OPEC ja Venemaa kokku naftatootmise kärpimises, mis toob kaasa pakkumise vähenemise. Pakkumise ja nõudluse põhiteooria näitab, et pakkumise vähenemisele peaks järgnema nõudluse ja sellest tulenevalt ka hinna kasv. See on põhiline analüüs, mille kaupleja peaks oma strateegiasse lisama, et tuvastada turul potentsiaalsed ostusignaalid.

WTI päevagraafik, mis tõstab esile pakkumise vähenemise:

Diagramm valmistab ette Warren Venketas, IG

2. Tehniline analüüs

Järgmine samm oleks diagrammi analüüsimine tehnilise analüüsi abil. Ettevõtja saab kasutada mitmesuguseid tehnilisi näitajaid ja hinnamustreid, et otsida signaale turule sisenemiseks. Paljusid pole vaja kasutada tehnilised näitajad, üks, millest saate hästi aru, saab selle ülesandega hakkama. Tavaline, kuid väga tõhus viis diagrammi analüüsimiseks on tuvastada üldine suundumus turust. Selles näites rakendatakse lihtsat hind tegevus kasutatakse kõrgemate ja madalamate tasemete tuvastamiseks, mis viitab eelnevale tõusutendentsile. See on kooskõlas meie põhilise ootusega hinnaliikumise edasiseks tõusuks.

WTI päevagraafik, mis näitab eelnevat tõusutrendi:

Diagramm valmistab ette Warren Venketas, IG

Kui tõusutrend on kinnitust leidnud, oleks kauplemisstrateegia järgmine samm võimalike sisenemispunktide äratundmine. Jällegi on sisenemispunktide leidmiseks mitmeid tööriistu ja tehnikaid, kuid see näide kasutab Kauba Channel Index (CCI) näitaja, mis liigub üle müüdud territooriumile vahetult pärast seda, kui oli teatatud põhilisest tarnekatkestusest. Ülemüügi signaal CCI -s pooldab edasist hinnatõusu ja pika (ostu) sisenemise võimalust.

WTI päevagraafik koos CCI indikaatoriga:

Diagramm valmistab ette Warren Venketas, IG

3. Riskijuhtimise

Iga kauplemisstrateegia viimane samm oleks usaldusväärse riskijuhtimise rakendamine igas tehingus. DailyFX-is toetame riski ja tulu suhte 1: 2 suuniseid, mis põhimõtteliselt tähendab, et sihttase peaks olema ligikaudu kaks korda suurem kui positsiooni peatamise tase. Riskide maandamiseks võiks kaupleja seada kasumi kasumi, mis ületaks viimase aja kõrgeima taseme, ja seada stop-loss viimase aja madalaimale tasemele.

Selles näites on peatumistasemena tuvastatud hiljutine madalaim kiik (49.30 dollarit), mis on sisenemishinnast (8 dollarit) umbes 57.20 dollari kaugusel. Puudub hiljutine tipp, mis sel juhul võimaldaks sihtmärgi projektsiooni, kasutades põhilist matemaatikat. Kuna peatumisteekond on sisenemisest umbes 8 dollarit eemal, võib 1: 2 projektsioon näha esialgset vastupanu 73 dollari tasemel.

WTI päevagraafik riski ja tulu suhtega 1: 2:

Diagramm valmistab ette Warren Venketas, IG

See näidiskaubandus illustreeriks positiivset riski ja tulu suhet. Meie uuris miljoneid live -tehinguid erinevatel turgudel ning avastas, et positiivne riski ja tulu suhe oli järjepideva kauplemise võtmeelement. Lisaks soovitame DailyFX -is riskida kõigi avatud tehingute puhul alla 5% kapitaliga.

TÄIENDATUD NÕUANDED ÕLIDE KAUPLEMISEKS

Edasijõudnud kauplejad saavad tehingute seadistamisel lisada lisateavet. Ettevõtjad vaatavad mõnikord tuleviku nõudluse prognoosimiseks futuurikõverat, CFTC spekulatiivset positsioneerimist, et mõista praegust turu dünaamikat ja saavad kasutada võimalusi, et kasutada ära prognoositud kõrge volatiilsuse käike või maandada praeguseid positsioone.

Futuurikõver: Futuurikõvera kuju on oluline kauba riskimaandamise ja spekulantide jaoks. Kui investorid kõverat analüüsivad, otsivad nad kahte asja, olenemata sellest, kas turg on vastuolus või tagurpidi:

1. kontango: See on olukord, kus kauba futuurhind on oodatust hetkehinnast kõrgem, kuna investorid on valmis kauba eest tulevikus mingil hetkel rohkem maksma kui tegelik eeldatav hind. Tavaliselt annab see märku järsust struktuurist.
2. Tagasipöördumine: See on olukord, kus hetkehind on üle kauba forvardhinna. Tavaliselt annab see märku tõusvast struktuurist.

CFTC/spekulatiivne positsioneerimine:

Toorfutuurikaubanduse komisjoni aruanne (CFTC) on oluline toornafta futuuridega kauplemisel. See annab kauplejatele turu dünaamikaga seotud teavet ja seetõttu võib see olla hea viis, kuidas saada aru, kuhu nafta hind liigub. CFTC hallatavate raha netopositsioonide liikumine eelneb tavaliselt naftahinna liikumisele.

Kauplemine futuuride ja optsioonide kaudu

Futuure ja optsioone ostes peab kaupleja kasutama sobivat börsi nafta võrdlusaluse jaoks, millega ta soovib kaubelda. Enamikul börsidel on kriteeriumid selle kohta, kellel on lubatud nendega kaubelda, seega tegelevad enamiku futuuridega spekuleerimisega spetsialistid.

Investeerimine nafta

Üksikute turgudega kauplemise asemel võib kaupleja saada naftaga kokkupuuteid naftaettevõtete aktsiate või energiapõhiste börsil kaubeldavate fondide (ETF) kaudu. Naftafirmade ja ETF -ide hinda mõjutab suuresti nafta hind.

Peamised nafta/energia ETF -id:

• Energiavaliku sektor SPDR (XLE)
• Vanguard Energy ETF (VDE)
• Ameerika Ühendriikide energiafond (USO)

PÕHIARUANDED IGA ÕLIKAUBANDLIK PEAB JÄRGI

Iganädalased värskendused toornafta varude koguse kohta USA -s on naftakauplejate jaoks väga olulised andmed - mille avaldamine põhjustab sageli volatiilsust. Varude andmed on nafta nõudluse oluline baromeeter. Näiteks kui iganädalased varud suurenevad, viitab see sellele, et nõudlus nafta järele väheneb, samas kui varude langus viitab sellele, et nafta nõudlus ületab pakkumise.

1. Ameerika Naftainstituut (API): API koostab iganädalase statistilise aruande, mis tõstab esile kõige olulisemad naftatooted, mis moodustavad üle 80% rafineerimistehase kogutoodangust, samas on lisatud ka toornafta varud. Need andmed avaldatakse tavaliselt teisipäeval kell 16 ET/30 Londoni aja järgi.
2. Energeetikaministeerium (DoE/EIA): sarnaselt API aruandele annab DoE aruanne teavet nafta pakkumise ning toornafta ja rafineeritud toodete varude taseme kohta. Sellest teatatakse kolmapäeval kell 10 ET/30 Londoni aja järgi.

Aastate jooksul on sotsiaalmeediast saanud üha kasulikum platvorm ideede jagamiseks, teabe edastamiseks ja uudiste saamiseks. See kehtib naftakauplejate kohta, kes kasutavad #OOTT -i, mis tähistab Twitteris „Naftakauplejate organisatsiooni”. Siin pakuvad kauplejad ja tööstusharu juhid uudiseid ja olulisi aruandeid naftaturuga.

Kas soovite kaubelda simuleeritud keskkonnas, et paremini õppida strateegiaid, taktikaid ja lähenemisviise? IG grupiga tasuta demo taotlemiseks klõpsake siin.