تفاوت بین Dow ، Nasdaq و S&P 500: واقعیت ها و فرصت های مهم

آموزش تجارت

در ایالات متحده، شرکت کنندگان در بازار، اکثریت توجه خود را بر سه شاخص تمرکز می دهند - S&P 500, میانگین صنعتی داو جونزو نزدک 100. این شاخص ها البته به هم وابسته هستند به عنوان آنها شرکت های تحت تاثیر در چرخه کسب و کار همان و دیگر عوامل مهم اقتصاد کلان است.

علاوه بر این ، سهام هایی که در "سه بزرگ" گنجانده شده اند ، تقاطع های متقابل دارند. به عنوان مثال ، غول فناوری Apple Inc. (AAPL) عنصری است که در هر سه مورد گنجانده شده است. با این وجود ، تفاوت های زیادی بین Dow و Nasdaq و S&P 500 وجود دارد - مانند تعداد و نوع سهام موجود در هر شاخص و نحوه محاسبه مقادیر شاخص.

داو جونز ، Nasdaq و S&P 500 چگونه محاسبه می شود؟

La S&P 500، ایجاد شده توسط استاندارد و پورز در سال 1962 ، نمایانگر وسیع ترین معیار اقتصاد ایالات متحده در میان سه شاخص اصلی است. مقدار شاخص با توزین هر شرکت با توجه به سرمایه بازار محاسبه می شود و سپس یک تقسیم کننده که توسط S&P تعیین می شود ، برای تولید ارزش نهایی اعمال می شود. محاسبه ساده بدین صورت است: مجموع کل بازار کل سهام موجود در تقسیم بر تقسیم کننده یا کل کل بازار / تقسیم کننده.

La میانگین صنعتی داو جونزکه اغلب به اختصار "داو" نامیده می شود ، قدیمی ترین شاخص است که به سال 1896 باز می گردد و شناخته شده ترین شاخص جهانی است. Dow نشان دهنده 30 سهام بزرگ است که توسط وال استریت ژورنال تعیین شده است. برخلاف S&P 500 و Nasdaq 100 ، وزن دهی برای هر یک از م componentلفه ها در میانگین صنعتی داو جونز بر اساس قیمت سهم رتبه بندی می شود و سپس یک تقسیم کننده برای ایجاد ارزش نهایی اعمال می شود.

La نزدک 100 جوانترین شاخص از سه شاخص 1985 است. این نشان دهنده بزرگترین شرکت های غیر مالی است که در بورس اوراق بهادار NASDAQ تبادل می شوند و به طور کلی به عنوان یک شاخص تکنولوژی در نظر گرفته شده است. Nasdaq 100 بر اساس سرمایه گذاری بازار اجزای آن است.

تفاوت معاملات بین داو جونز ، S&P 500 و Nasdaq

علیرغم ارتباط تنگاتنگ بین شاخص های اصلی ایالات متحده ، هر یک از آنها "شخصیت" خاص خود را در نحوه تجارت به دلیل تفاوت آرایش برای هر شاخص و اهمیت برخی از شرکت ها و گروه های خاص شرکت (بخش) دارند. S&P 500 با توجه به اینکه از تعداد زیادی اسم تشکیل شده است ، کمترین تأثیر را از هر روز به سهام ندارد. با این اوصاف ، تعداد اندکی از بخشها بیشترین اهمیت را در شاخص دارند.

بزرگترین بخش رانندگی در طول سالها تغییر کرده است، به طوری که بخش های مختلف در طول دوره های مختلف کسب و کار به طور قابل ملاحظه ای بهتر عمل کرده یا ناکارآمد هستند. به عنوان مثال، دوباره در 1970s oil بخش بزرگترین بود، به سمت بالا از تکنولوژی حباب 2000 که فناوری بود، پیش از بحران 2008 Financials بود و در حال حاضر (2018) فناوری اطلاعات (IT) است که برای یک وزن٪ 26٪ است.

از سوی دیگر، Dow، با داشتن سهام تنها 30، با عملکرد سهام فردی بیشتر تحت تأثیر قرار می گیرد. همانطور که می دانید، سهام 10 بالا دارای بیش از 50٪ از ارزش Dow است، و آن را آسان برای دیدن اینکه چگونه می تواند بیشتر به شدت تحت تاثیر نوسانات قیمت قوی در تنها چند tickers.

Nasdaq 100 از تعداد Dow در تعدادی از اجزاء وسیع تر است، اما تاثیر یک گروه کوچکتر از سهام حتی بیشتر است. سهام 10 بالا در حساب Nasdaq 100 بیش از 50٪ از شاخص، و 90٪ از شاخص را به حساب کمتر از نصف ارزش این شاخص. این باعث می شود که شاخص به شدت سنگین و حساس به تغییر قیمت در یک سهام چند انتخابی باشد.

شایان ذکر است ، زمانی از سال که به طور معمول بیشترین اختلاف بین شاخص ها را مشاهده می کنید ، در فصل سود هر سه ماهه است ، زیرا شرکت ها نتایج خود را گزارش می دهند و با نوسانات قیمتی قوی پاسخ می دهند. Dow و Nasdaq 100 متمرکزتر شناخته شده اند که در این دوره ها شکاف های بزرگتر از S&P 500 دارند.

توصیه ها

ما خلاقانه ایجاد کرده ایم  سود بالا ربات،

ما ما را توصیه می کنیم بهترین ربات FOREXVPORTFOLIO v11، که در حال حاضر توسط معامله گران در سرتاسر جهان استفاده می شود و بارها و بارها با موفقیت سودهای نامحدودی کسب می کند.

برای مبتدیان و معامله گران با تجربه!

تو می توانی پخش زنده را تماشا کنید wموفقیت ما در تجارت فارکس در اینجا است

بهترین ربات فورس

تفاوتهای عمده بین Dow ، Nasdaq و S&P 500: تفکیک وزنها

اختلاف نوسانات

در مورد نوسانات ، داوجونز به طور معمول کمترین نوسان از بین سه شاخص اصلی است زیرا بسیاری از اجزای سازنده با سرعت کمتری حرکت می کنند ، شرکت های تراشه آبی مانند Boeing Company ، United Healthcare و 3M Company. Nasdaq 100 به دلیل تمرکز بالای در شرکت های پر خطر ، با رشد بالا مانند فیس بوک ، آمازون و آلفابت (گوگل) ، ناپایدارترین این سه دستگاه است. نوسانات در S&P 500 معمولاً جایی بین این دو است.

ترکیب شاخص های مختلف به یک استراتژی تجاری

شاخص ها متفاوت از سایر کلاس های دارایی نیستند، در آن شرکت کنندگان بازار از انواع مختلف استفاده می کنند انواع تحلیل مانند بنیادی و فنی رشته ها برای تدوین نظرات خود. سرمایه گذاران طولانی مدت اغلب تأکید قابل توجهی بر تحلیل بنیادی دارند ، در حالی که معامله گران کوتاه مدت تا میان مدت (از جمله معامله گران روزانه) تمرکز زیادی بر تجزیه و تحلیل فنی دارند.

یک ویژگی وجود دارد که منحصر به شاخص های ارزش ویژه است. اکثریت قریب به اتفاق فعالان بازار به یک شکل یا بورس طولانی مدت سهام بورس هستند و به همین ترتیب ، به دلیل عامل ترس همراه با ضرر ، روند نزولی بسیار سریعتر از تجمع ها پیش می رود. این امر منجر به سطوح بالاتر نوسانات در صورت عدم اطمینان و سطوح کمتری از نوسانات در صورت اطمینان بازار از افزایش قیمت ها می شود. پیگیری این تغییر در نوسانات ، شاخص نوسانات CBOE (VIX) است که اغلب به دلیل تمایل به جهش در هنگام افزایش ترس (کاهش بازار) و با از بین رفتن ترس (افزایش بازار) ، به عنوان "سنج ترس" شناخته می شود. برای یک تاجر کوتاه مدت که به دنبال نوسان است ، این باعث می شود دوره های عدم اطمینان به طور کلی با فرصت ها مثمر ثمر باشد.

توجه: خواندن چگونه می توان در بازار فارکس سودآوری داد و ستد کرد و چه هستند ربات های fx

نوسانات اغلب افزایش می یابد و آبشار بسته به جهت بازار است

برای روز معامله گران و معامله گران نوسان متمرکز بر نوسانات کوتاه مدت قیمت یک ویژگی دیگر است که شاخص های سهام را از بسیاری از کلاس های دارایی دیگر - ساعت های مبادله جدا می کند. با توجه به زمانی که مبادلات به صورت رسمی برای کسب و کار باز می شود، یک جلسه روزانه قطعی بر خلاف آنچه در، به عنوان مثال، ارزها، که 24 ساعت معاملات می کنند وجود دارد.

بازارهای سهام ایالات متحده باز 13: 30-20: 00 GMT هستند، و در نتیجه، این زمانی است که اکثریت حجم معاملات در سهام و شاخص معاملات آتی. این باعث می شود که این دوره خاص ترین زمان مایع روز باشد و می تواند یک مزیت باشد از لحاظ داشتن زمان مشخص روز که در آن تجارت بازار است. شاخص معاملات آتی ایالات متحده عموما در سراسر ساعت مانند ارزها است، اما مشارکت در خارج از ساعتهای مبادله بسیار نازک است.

توجه داشته باشید: شرکت ما ایجاد ویژه ربات اسکالپر فارکسمی توانید معاملات خود را کاملاً خودکار کنید و سود پایداری کسب کنید. اگر برای مطالعه تئوری و یادگیری معاملات فارکس بر روی اشتباهات خود وقت ندارید، این لینک را دنبال کنید و در مورد ربات اسکالپ فارکس mt4.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *