ین و فرانک سوئیس پس از نوسان شدید استرلینگ بالاتر رفتند، دلار به خدمات ISM نگاه کرد

پس از نوسانات شدید یک شبه، بازارهای فارکس در جلسه آسیایی نسبتاً آرام بودند. دلار استرالیا به عنوان ضعیف ترین دلار تا کنون معامله می شود و مازاد تجاری بیشتر از حد انتظار هیچ حمایتی را ارائه نکرده است. دلار به‌عنوان دومین ضعیف‌ترین دلار پس از شکست تلاش‌های رالی، کاهش یافت. دلار کانادا و دلار نیوزلند نیز ضعیف هستند. از سوی دیگر، فرانک سوئیس و ین ژاپن با کمک ریسک گریزی دوباره کنترل خود را به دست گرفته اند. فروش دیروز در سهام اروپا با کاهش سطوح کلیدی نسبتاً جدی بود. احساسات در ایالات متحده و آسیا تثبیت شده است، اما احساسات نسبتاً آسیب پذیر هستند.

یکی از تحولاتی که باید به آن توجه کرد، نوسان شدید استرلینگ بود. اولین بار توسط یک گزارش بلومبرگ منتشر شد که می گوید آلمان و بریتانیا در مورد مذاکرات برگزیت امتیازاتی داده اند. اما پس از آن که سخنگوی دولت آلمان هوا را پاک کرد و گفت که موضع در مورد برگزیت بدون تغییر است، پوند سقوط کرد. همچنین، سخنگوی آلمان گفت که آلمان به میشل بارنیه، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا اعتماد کامل دارد. بلومبرگ و رویترز نیز اغلب توسط منابع ناشناس برای توزیع اطلاعات نادرست استفاده شده اند. انگیزه خبر دیروز نامشخص بود و شاید کسی می خواست موقعیت بارنیه را تضعیف کند. اما ما باید در مورد این نوع اخبار حرکت بازار بسیار مراقب باشیم. به هر حال، یک بار دیگر نشان می دهد که استرلینگ نسبت به عناوین برگزیت بسیار حساس است.

از نظر فنی، ابتدا می خواهیم به توسعه شاخص های اروپایی اشاره کنیم. دیروز FTSE -1٪، DAX -1.39٪ و CAC -1.54٪ کاهش یافت. CAC پشتیبانی 5281.78 را شکسته است و کلید اصلی، 5242.64 در چشم است. DAX با حمایت 12104.41 حتی بدتر بود. DAX نیز از یک الگوی مثلثی بیرون آمد. کاهش بیشتر احتمالاً به 11726.62 برمی گردد. این عاملی است که می تواند یورو را سنگین کند و فرانک سوئیس را بالا ببرد.

در بازارهای ارز، جهش دیروز یورو/دلار و پوند/دلار آمریکا حاکی از آن است که اصلاحات دلار هنوز به پایان نرسیده است. این دو جفت می توانند به ترتیب 1.1733 و 1.3042 را بازبینی کنند. USD/CHF نیز با مقاومت 0.9975 رد شد و به حمایت 0.9651 بازگشت. دلار امروز به خدمات ISM و فردا لیست حقوق و دستمزد غیرکشاورزی را برای نجات نگاه خواهد کرد.

مذاکرات تجاری ایالات متحده و کانادا از سر گرفته شد و پیشرفت خوبی داشت

کریستیا فریلند، وزیر امور خارجه کانادا، دیروز با رابرت لایتیزر، نماینده تجاری ایالات متحده به میز مذاکره بازگشت. او گفت که مذاکرات سازنده بود و آنها "پیشرفت خوبی دارند". وی افزود: "ما همچنان به درک عمیق تر و عمیق تر از نگرانی های هر دو طرف ادامه می دهیم." اما فریلند از اظهار نظر درباره میزان نزدیکی دو طرف خودداری کرد. مذاکرات همچنان در حال انجام است زیرا تیم فریلند «تعدادی از موضوعات را برای کار روی آنها به ایالات متحده فرستاده است و آنها صبح (پنجشنبه) به ما گزارش خواهند داد و ما سپس به مذاکرات خود ادامه خواهیم داد.

ترامپ به بلوف خود ادامه داد و به خبرنگاران گفت که اگر این گفتگو به نتیجه نرسد، "این برای کشور و کشور ما خوب است." با این حال، "برای کانادا خوب نخواهد بود". وی همچنین تاکید کرد که ایالات متحده "موضع بسیار قوی" در مذاکرات دارد. در عین حال، کانادا و سایر کشورها «سال‌هاست که از ایالات متحده سود می‌برند».

جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، موضع قاطع خود را در مورد مکانیسم حل اختلاف فصل 19، که به عنوان "خط قرمز" ترامپ تلقی می شود، تکرار کرد. ترودو تاکید کرد که "ما باید حل و فصل اختلافات فصل 19 را حفظ کنیم زیرا تضمین می کند که قوانین واقعاً رعایت می شوند. و ما می‌دانیم که رئیس‌جمهوری داریم که همیشه از قوانین آن‌طور که وضع شده‌اند پیروی نمی‌کند.»

BoC ایستاده بود و افزایش ماه اکتبر را تایید کرد

دیروز، BOC نرخ بهره را بدون تغییر در 1.5٪ باقی گذاشت. نظرات فرماندار استفان پولوز همچنین نشان داد که افزایش نرخ بهره در اکتبر بسیار محتمل است. با این حال، بازار پیام ارسال شده در جلسه را محتاط تر از گذشته تفسیر کرد. این اعضا ضمن تایید رشد قوی در سه ماهه دوم، تأیید کردند که اقتصاد "تقریباً مطابق با پیش بینی ها" است. در حالی که این اعضا به تورم شتابان در ماه جولای اشاره کردند، عوامل خاص را عامل نوسان دانستند. در حالی که اعتراف کرد که اقتصاد «مدتی است نزدیک به ظرفیت کار می‌کند، اما نسبت به رشد متوسط ​​دستمزدها هشدار داد. بانک مرکزی در حالی که سیاست بعدی را به عنوان افزایش نرخ هدایت می کند، بر عدم قطعیت مذاکرات نفتا در مورد چشم انداز تورم تاکید کرد. اطلاعات بیشتر در BOC مورد تایید افزایش نرخ در اکتبر، کاهش رشد قوی و تورم است.

همچنین در BoC:

فدرال رزرو: منحنی بازده و TIPS نشان می دهد که سیاست پولی از قبل خنثی یا تا حدودی محدود کننده است

جیمز بولارد، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، امروز اظهاراتی با عنوان "چگونه توسعه ایالات متحده را گسترش دهیم: یک پیشنهاد" ارائه کرد. در آنجا او استدلال کرد که روابط منحنی فیلیپس تجربی تا حد زیادی در دو دهه گذشته شکسته شده است. یعنی رابطه بین تورم و بیکاری "شروع به از بین رفتن" کرد. او به فدرال رزرو پیشنهاد کرد که اطلاعات بازار مالی را در تنظیم سیاست پولی خود در نظر بگیرد. منحنی بازده به عنوان پیش‌بینی‌کننده خوبی برای فعالیت‌های اقتصادی واقعی در آینده در نظر گرفته می‌شود. اوراق بهادار محافظت شده از تورم خزانه داری (TIPS) نشانه هایی در مورد انتظارات تورمی ارائه می دهد.

بولارد گفت:

• اطلاعات منحنی بازده نشان می دهد که بازارهای مالی رشد واقعی بیش از حد یا فشار تورمی بیش از حد را در افق پیش بینی مشاهده نمی کنند.
• داده‌های جبران تورم مبتنی بر TIPS نشان می‌دهد که بازارها انتظار ندارند که FOMC به طور میانگین بر اساس PCE در دهه آینده به هدف تورم 2 درصدی دست یابد.

در مجموع، این دو شاخص بازار استدلال می‌کنند که «موضع سیاست پولی فعلی در حال حاضر خنثی یا احتمالاً تا حدودی محدودکننده است».

BoJ Kataoka انتقاد می کند که اجازه می دهد گروه گسترده تر JGB را اجازه دهد

Goushi Kataoka، عضو هیئت مدیره BoJ، حرکت اخیر اخیر بانک مرکزی را متوقف کرد تا بتواند عملکرد JGB سال 10 را در محدوده بزرگتر -0.1٪ تا 0.1٪ نوسان کند. وی در سخنرانی خود گفت: "نیازی به اجازه دادن به نرخ بهره بلندمدت برای حرکت در محدوده وسیع در زمانیکه BOJ برآوردهای پیش بینی تورم خود را کاهش می دهد، وجود ندارد. وی افزود:" اجازه می دهد نرخ های بلند مدت در یک زمان انتظار می رود تورم و تورم به شدت افزایش نیافته باشد، می تواند دستاورد هدف قیمت کالاها را تاخیر ببخشد. همچنین، کیتائوکا هشدار داد "اصطلاحات تجاری جهانی تشدید می شود و هیچ اتفاقی نمی افتد".

Kataoka شناخته شده است کوه که تصمیم گیری برای حفظ سیاست بدون تغییر در هر جلسه از زمان عضویت در هیئت مدیره در 2017 مخالف است. در عوض، او به طور مداوم برای تسکین تهاجمی بیشتر فشار می آورد، هدف قرار دادن جابجایی JGB در 0٪ فراتر از بلوغ سال 10 است.

در جبهه اطلاعات

مازاد تجاری استرالیا در ماه جولای به 1.55 میلیارد دلار استرالیا کاهش یافت که کمی بالاتر از انتظار 1.46 میلیارد دلار استرالیا بود. تولید ناخالص داخلی سوئیس و سفارشات کارخانه آلمان در جلسه اروپایی منتشر خواهد شد.

امروزه داده های ایالات متحده تمرکز اصلی است. استخدام ADP، ادعای بیکاری، خدمات ISM و سفارشات کارخانه برجسته خواهد شد. کانادا نیز در اواخر روز مجوزهای ساختمانی را منتشر خواهد کرد.

روزانه چشم انداز GBP / USD

محورهای روزانه: (S1) 1.2799؛ (P) 1.2891؛ (R1) 1.2997؛ بیشتر…

سوگیری روزانه در پوند/دلار آمریکا در این مرحله اندکی صعودی است. توسعه فعلی نشان می دهد که بازگشت اصلاحی از 1.2661 هنوز کامل نشده است. شکست 1.3042 پیش بینی 100% 1.2661 تا 1.3042 را از 1.2784 در 1.3165 هدف قرار می دهد. اما صعود باید توسط سطح فیبوناچی کلیدی 1.3316 محدود شود تا صعود اصلاحی تکمیل شود و معکوس نزدیک‌مدت شود. در جهت نزولی، حمایت زیر 1.2784، آزمون مجدد 1.2661 را به پایین خواهد آورد.

در تصویر بزرگتر، کل بازه زمانی متوسط ​​از 1.1946 (پایین 2016) باید در 1.4376 قبل از رد شدن از ماه 55 EMA (اکنون در 1.4099) باید تکمیل شود. ساختار و حرکت سقوط از 1.4376 استدلال می کند که روند روند بلندمدت را از سر گرفته است. و این مورد ترجیح داده خواهد شد تا زمانی که 38.2 درصد اصلاح 1.4376 به 1.2661 در 1.3316 نگه می دارد. با این وجود، شکست 1.3316 با شکست 61.8 موجب افزایش بازده 1.3721٪ در 1.4376 خواهد شد. و در نهایت عمق سقوط 1.1946 و احتمال پایین آمدن 1.2661 به قدرت مجدد اصلاح موقت از XNUMX بستگی دارد.

شاخص های اقتصادی به روز رسانی