تجارت مس: نکات و استراتژی های تجارت مس

تجارت مس: نکات و استراتژی های تجارت مس

• مس کالایی بسیار قابل تجارت است.
• مس قیمت دارد دلار; بنابراین قیمت دلار بر روی آن تاثیر می گذارد قیمت مس.
• مس به عنوان گزینه سرمایه گذاری همراه با گزینه های مختلف دیگر ، جذابیت بیشتری پیدا می کند.
• همانطور که در ما مشاهده شد آغازگر مس، قیمت های مس وقتی رشد می کنند که بازارهای در حال ظهور رشد می کنند ، زیرا تقاضا از ساختمان و ساخت و ساز ناشی می شود.
• استراتژی های تجارت مس می تواند شامل تجزیه و تحلیل فنی و بنیادی باشد.

مس کالای جهانی است که چندین کاربرد اساسی در سراسر صنعت دارد و ارتباط زیادی با رشد اقتصادی دارد. تجارت مس اغلب توسط محافظان و دلالان به عنوان محافظت یا بهره برداری از حرکت های آتی قیمت استفاده می شود. هم افراد و هم م institutionsسسات می توانند در معرض معاملات مس و مس قرار بگیرند و این محبوبیت فلز را در طیف تجارت کالاها بدل کنند.

چرا تجارت مس انجام می شود و تجارت مس چگونه کار می کند؟

یکی از مزایای تجارت مس قابلیت دسترسی است. مس از طریق روش های مختلفی مانند معاملات آتی، اختیار معامله، سهام و CFD معامله می شود. همچنین می‌توانید از طریق ETF‌های مس (صندوق‌های قابل معامله در بورس) مانند CPER (صندوق شاخص مس ایالات متحده) یا JJCB (iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN) در معرض مس قرار بگیرید.

مس فلزی نرم و قابل انعطاف است و دارای خصوصیاتی مانند است طلا و نقره. بیشتر تقاضای خود را از ساخت و ساز ساختمان، تجهیزات حمل و نقل و محصولات الکترونیکی تامین می کند. این یک رسانای قوی الکتریسیته و گرما است و بنابراین دارای طیف وسیعی از مصارف صنعتی است که آن را به تجارت در حجم بالا نیز سوق می دهد - این برای تاجران خوب است زیرا می تواند منجر به کاهش شود. گسترش می یابد و الگوهای نمودار بالقوه تمیزتر.

حرکت در قیمت مس به شدت به تقاضای اقتصادهای در حال ظهور بازار مانند چین و هند بستگی دارد. در زمان رشد اقتصادی ، این کشورها مقادیر زیادی مس طلب می کنند که تقاضای آن به افزایش قیمت فلز کمک می کند. متناوباً ، در طول رکود اقتصادی تقاضا برای افت مس ، قیمت نیز کاهش می یابد. بازرگانان باید هنگام تجارت مس از این پویایی آگاه باشند.

بسیاری از معامله گران مس از تحلیل تکنیکال و/یا بنیادی برای اطلاع از استراتژی معاملاتی خود استفاده می کنند که به معامله گر کمک می کند قیمت مس را افزایش یا کاهش دهد. هنگامی که یک معامله گر از پیش بینی خود مطمئن شد، می تواند مس را بخرد یا بفروشد تا از تغییرات قیمت سود ببرد. به این ترتیب، یک استراتژی معاملاتی نیز می تواند به معامله گر کمک کند ریسک خود را مدیریت کنیدسیگنال های خرید و فروش را در بازار شناسایی کنید و سطوح سود و توقف ضرر معقول را با هدف نسبت ریسک به پاداش مثبت تعیین کنید.

حرکات کنونی قیمت مس را با استفاده از نمودار ما مشاهده کنید

ساعت تجارت مس

معاملات مس در CME Globex و CME ClearPort:

یکشنبه - جمعه 6:00 بعد از ظهر - 5:00 بعد از ظهر (5:00 بعد از ظهر - 4:00 بعد از ظهر به وقت شیکاگو / CT) با 60 دقیقه وقفه هر روز از ساعت 5:00 بعد از ظهر (4:00 بعد از ظهر CT)

چه عواملی در قیمت مس تأثیرگذار است؟

دلار آمریکا

مانند بسیاری از فلزات دیگر، مس با دلار آمریکا همبستگی معکوس دارد (نمودار زیر را ببینید) به این معنی که وقتی ارزش دلار آمریکا کاهش می یابد، قیمت مس به طور کلی افزایش می یابد و بالعکس. توجه به این نکته ضروری است که این رابطه یک به یک (دلتا 1) نیست، اما دارای درجه بالایی از همبستگی است.

دلیل اینکه دلار آمریکا یک عامل تأثیرگذار بر مس است به دلیل قیمت گذاری مس به دلار است. به عنوان مثال، زمانی که دلار کاهش می یابد، خریدار باید مقدار کمتری از ارز داخلی خود را برای خرید مقدار مشخصی مس بپردازد. بنابراین، کالا (مس) برای خرید ارزان تر می شود. این امر باعث افزایش تقاضا و در نهایت افزایش قیمت مس می شود.

نمودار همبستگی معکوس نمودار مس و دلار آمریکا:

نمودار آماده شده توسط وارن ونکتاس, TradingView

نفت

تصفیه مس شامل ذوب شدن فلز برای از بین بردن ناخالصی ها است. این فرآیند کاملاً انرژی طاقت فرسا است و قسمت عمده ای از هزینه کلی را به خود اختصاص می دهد. قیمت های نفت روند مشابه مس را دنبال می کنند (نمودار زیر را ببینید). گفته می شود ، قیمت های نفت تحت تأثیر بسیاری از فاکتورهای مشابه مس قرار دارند که می تواند از رابطه مثبت سنتی حمایت کند. صرف نظر از مشخصات ، به وضوح قابل توجه است که رابطه ای بین مس و روغن وجود دارد ، که می تواند بینشی ارزشمند در مورد بازار مس فراهم کند. منابع انرژی تجدیدپذیر در حال افزایش محبوبیت هستند که می تواند پویایی قیمت تاریخی بین مس و روغن را قطع کند.

نمودار آماده شده توسط وارن ونکتاس, TradingView

مس به عنوان فشار سنج برای رشد جهانی

مس اغلب با رشد صنعتی و در نتیجه رشد کلی اقتصادی مرتبط است. زیرساخت ها، تولید و ساخت و ساز در حال حاضر نقش بزرگی در توسعه اقتصادی ایفا می کنند که به شدت به مس متکی است. مصرف (تقاضا) برای مس در قیمت مس منعکس می شود زیرا افزایش تقاضا به طور کلی با افزایش قیمت مس همراه است و بالعکس. مس به طور گسترده ای به عنوان پادشاه در میان فلزات اساسی در نظر گرفته می شود، زیرا این فلز پرمصرف ترین فلز در بازارهای در حال رشد و اقتصادهای در حال رشد است.

La اقتصاد عمومی عرضه و تقاضا مشاهده شده است که می تواند به عنوان یک قاعده کلی در هنگام تجارت مس استفاده شود:

• افزایش عرضه ↔ تقاضای کمتر
• کاهش عرضه ↔ افزایش تقاضا

تأثیر عمده ای بر تقاضا / عرضه مس از طریق چین است. چین تنها بزرگترین خریدار مس در جهان است. اگرچه چین معادن خاص خود را دارد ، تقاضای چین نیاز به عرضه اضافی دارد که از سایر کشورهای بزرگ تولید کننده مس تأمین می شود. به همین دلیل اقتصاد چین در معامله مس به عنوان یک عامل مهم مورد توجه قرار گرفته است. اگر چین به مسیر رشد خود ادامه دهد ، می توان انتظار تقاضای پایدار مس را داشت (نمودار زیر را ببینید). توجه به این نکته مهم است که چین مصمم است که در درازمدت خودکفا باشد و این می تواند پویایی عرضه / تقاضا در آینده را مختل کند.

نمودار همبستگی مثبت نمودار مس و FTSE چین A50:

نمودار آماده شده توسط وارن ونکتاس, TradingView

تهیه مس و هزینه های تولید

استخراج مس اساساً در آمریکای جنوبی متمرکز است که می تواند تأثیر زیادی در قیمت مس داشته باشد. کمبود تأمین ، کیفیت مس و تغییر در هزینه های تولید می تواند تأثیرات خوبی بر قیمت داشته باشد. این امر منجر به خطر خاص کشور می شود که می تواند به دلیل بی ثباتی سیاسی یا مسائل مربوط به کار بر تأمین تأثیر بگذارد.

در اواسط سال 2018 ، کارگران مس شیلی (بزرگترین تولید کننده مس در جهان) اعلام کردند که اعتصاب می کنند مگر اینکه خواسته های افزایش یافته حقوق آنها برآورده شود. این به طور قابل توجهی قیمت های مس را دستکاری می کند زیرا ممکن است تهدید به کمبود عرضه منجر شود ، و باعث افزایش اوج چند ساله در آن زمان شود (نمودار زیر را ببینید).

واکنش قیمت مس به اعتصاب مس شیلی:

نمودار آماده شده توسط وارن ونکتاس, TradingView

مس به عنوان یک سرمایه گذاری

مس در طول تاریخ به عنوان یک کالا بدون مزایای سرمایه گذاری زیادی در نظر گرفته شده است. اکثر معاملات مس به عنوان پوششی در برابر نوسانات قیمتی آتی برای قفل کردن یک قیمت خاص انجام شد. این در چند دهه گذشته تغییر کرده است زیرا معامله گران سوداگرانه تأثیر خود را بر قیمت مس افزایش داده اند. موسسات بزرگ و صندوق های تامینی سهم خود را در مس به عنوان یک سرمایه گذاری افزایش داده اند که به شدت با رشد اقتصادی مرتبط است. به عنوان مثال، یک مدیر صندوق که از رشد اقتصادی خوشایند است، ممکن است نسبت به مس نیز صعودی باشد. ممکن است چرخه‌ای برای این وجود داشته باشد، و می‌تواند یک ابزار متنوع‌سازی خوب به دور از جایگزین‌های سنتی باشد.

تجارت مس: استراتژی ها

قابلیت انعطاف پذیری و وابستگی مس به عوامل مختلف مختلف ایجاد می کند ترکیبی متنوع از نظر استراتژی های تجاری. استراتژی های معاملاتی می توانند کاملاً فنی، بنیادی یا ترکیبی از هر دو باشند. درک اینکه چگونه اجزای فنی و اساسی هر دو به صورت جداگانه و هماهنگ با یکدیگر کار می کنند، می تواند به یک استراتژی جامع تجارت مس منجر شود.

مثال استراتژی فنی:

مثال زیر شامل چندین تکنیک تجزیه و تحلیل فنی برای گرفتن تصمیم تجاری است. توجه به این نکته مهم است که این تنها یکی از رویکردهای مختلف است که می تواند در یک استراتژی فنی پیاده سازی شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد استراتژی های معاملات فنی جایگزین ، به ما مراجعه کنید مرکز آموزش DailyFXer!

نمودار آماده شده توسط وارن ونکتاس, IG

نمودار هفتگی مس در بالا استفاده می کند قیمت عمل, حمایت و مقاومت و یک شاخص فنی برای تعیین راه اندازی احتمالی در مس. رسم اصلاح فیبوناچی از کمترین حد ژانویه 2016 تا بالاترین سطح ژوئن 2018 گرفته شده است. این رسم منجر به ایجاد چندین منطقه حمایت و مقاومت شده است. واضح است که چندین منطقه از این مناطق محل تلاقی هستند که قیمت به آنها پایبند است.

پایین ترین سطح 1.93 دلار به ازای هر پوند (سیاه) با نزدیک شدن به قیمت در مارس 2020 سطح قابل توجهی از حمایت بود. از دیدگاه فنی، با حرکت قیمت به سمت پایین ترین سطح سال 2016، اگر قیمت از منطقه حمایت 1.93 دلار عبور نکند، تمایل به خرید خواهد بود.

La شاخص قدرت نسبی (RSI) این منطق را با سیگنال فروش بیش از حد پایین سطح 30 (آبی) پشتیبانی کرد. ترکیب این دو تکنیک ساده انگیزه قویتری را برای موقعیت طولانی به وجود آورد. در این حالت ، یک معامله طولانی مدت موفقیت آمیز بود زیرا قیمت به روند صعودی میان مدت میانسال تبدیل می شد.

اساسی مثال استراتژی:

نمودار آماده شده توسط وارن ونکتاس, IG

آشنا شدن با اهرمهای اساسی درگیر در تجارت مس این امکان را برای دنبال کردن استراتژیهای تجاری مناسب فراهم می کند. نمودار روزانه فوق تأثیر همه گیر جهانی COVID-19 و تأثیر آن بر مس را نشان می دهد.

با بازگشت به عوامل مingثر بر مس ، کاملاً مشهور است که مس با رشد اقتصادی بسیار همبسته (مثبت) است. بنابراین ، از نظر تئوری ، ایجاد اختلال در رشد اقتصادی باید ظرافت های عرضه و تقاضا را مختل کند. با آغاز همه گیر جهانی در ابتدای سال 2020 ، پیش بینی کسادی رشد اقتصادی با گسترش ویروس در سراسر جهان منطقی است.

همانطور که انتظار می رفت ، کاهش رشد اقتصادی با پیروی از مس تحقق یافت. از ژانویه 2020 تا اواسط مارس 2020 ، قیمت مس به دلیل همه گیری COVID-30 تقریباً 19 درصد کاهش یافت. این یکی از این سناریوها است که به موجب آن درک پویایی مبانی اساسی در تجارت مس می تواند منجر به تصمیم گیری مدبرانه شود.

اساسی و فنی مثال استراتژی:

استفاده از تحلیل بنیادی و تکنیکال در یک استراتژی معاملاتی به زمان بیشتری نیاز دارد، اما این تلاش اضافی ممکن است یک مدل برتر ایجاد کند زیرا داده های ورودی بیشتری را شامل می شود. در ابتدای سال 2019 قیمت مس به دلیل تنش های تجاری بین ایالات متحده و چین و کاهش حجم واردات توسط چینی ها در پایین ترین سطح یک و نیم ساله خود معامله می شد. با این حال، با از بین رفتن تنش های تجاری با حمایت یک ضعیف تر دلار آمریکا طی چند ماه آینده قیمت مس افزایش یافت.

نمودار آماده شده توسط وارن ونکتاس, IG

مدیریت این پیچیدگی ها از منظر معاملات ممکن است با یک راه اندازی اولیه فنی آغاز شود که با یک اصلاح ساده فیبوناچی آغاز می شود. نقاشی فیبوناچی در بالا از کمترین حد ژانویه 2016 به بالاترین سطح در ژوئن 2018 گرفته شده است که در مثال فنی قبلی استفاده شده است. استفاده از فیبوناچی به تنهایی نشان می دهد که 50 درصد 2.62 دلار در هر پوند منطقه اصلی پشتیبانی در ابتدای ژانویه است. در این مرحله ، هیچ گونه تعصب جهت دار وجود ندارد زیرا در اطراف این منطقه پشتیبانی نوسان می کند.

این جایی است که عوامل اساسی در تجارت معادن مس نقش اساسی دارند. فعالان بازار که رویدادهای اقتصادی کلان مانند مذاکرات تجاری ایالات متحده و چین را دنبال می کنند ، با کم کم حل شدن ، از کاهش نوسانات و شدت در اطراف موضوع آگاه خواهند شد. با کسب این دانش که با کاهش USD همراه است ، احتمال افزایش قیمت مس در کوتاه مدت جذابیت بیشتری پیدا می کند. با قیمت های مربوط به 50٪ 2.62 دلار در هر پوند فیبوناچی ، و یک اقتصاد صعودی اقتصاد کل ، یک معامله گر مس ممکن است انتظار داشته باشد که از این منطقه پشتیبانی در موقعیتی طولانی پیش بینی کند که یک حرکت قیمتی صعودی باشد.

ضررهای متوقف می توانست در پایین ترین نرخ نوسان در حدود منطقه حمایت 2.54 - 2.56 دلار (سیاه) برای معامله گران بیشتر در جستجوی ریسک یا 50٪ 2.62 دلار برای معامله گران ریسک پذیر باشد. مدیریت ریسک برای هر استراتژی کلیدی است و باید به طور مداوم و مناسب برای اطمینان از معاملات معقول و منطقی انجام شود.

سطح بعدی مقاومت 38.2٪ 2.79 دلار به ازای هر پوند سطح فیبوناچی بود که به موجب آن معامله گران ممکن است به دنبال خروج از موقعیت های طولانی و جستجوی معکوس های احتمالی یا گسترش حرکت صعودی باشند. در این مورد ، متوسط ​​حرکت (MA) شاخص به عنوان MA 50 روزه (قرمز) بالاتر از MA 100 روزه (سیاه) عبور می کند که حاکی از یک حرکت صعودی است مفید بود. این کراس اوور در اواسط ژانویه 2019 ظاهر شد و با شرایط حمایت از اقتصاد کلان پایدار ، قیمت مس بیشتر افزایش یافت. ورودی داده های اضافی مانند کراس اوور صعودی MA می تواند اطلاعات مورد نیاز برای انتخاب معاملات متمرکز را به معامله گران بدهد.

نحوه تجارت مس: خلاصه

مس به فلز بسیار متنوعی تبدیل شده است و اکنون می توان آن را به عنوان یک امکان سرمایه گذاری در نظر گرفت. تفسیر ادراکی فنی و بنیادی مس می تواند فعالان بازار را در موقعیت های مطلوبی برای بهره برداری از حرکت قیمت قرار دهد. این تأثیرات گسترده بر روی مس ممکن است دشوار باشد اما قرار گرفتن در معرض و آگاهی بیشتر باید وضوح بیشتری را فراهم کند.

آیا به دنبال تجارت در یک محیط شبیه سازی شده برای یادگیری بهتر استراتژی ها ، تاکتیک ها و رویکرد هستید؟ برای درخواست نمایش آزمایشی رایگان با گروه IG اینجا را کلیک کنید.

منابعی برای کمک به شما در تجارت مس

معامله گران مبتدی و پیشرفته به طور یکسان می توانند از منابع زیادی که DailyFX برای اطلاع دادن به استراتژی های معاملاتی و بهبود اعتماد به نفس هنگام تجارت کالاها مانند مس فراهم می کند ، بهره مند شوند: