راهکارها و نکات مربوط به معاملات نفت خام

• نفت خام در بین نقدینگی ترین کالاهای جهان به معنای حجم بالا و نمودارهای واضح برای معاملات نفتی قرار دارد.
• معامله گران نفت باید بدانند که عرضه و تقاضا چگونه بر قیمت نفت تأثیر می گذارد.
• هم اساسی و هم تجزیه و تحلیل فنی برای تجارت نفت مفید است و به معامله گران اجازه می دهد تا از بازار برتری پیدا کنند.
• معامله گران برای ثبات و کارایی بیشتر باید از استراتژی معاملات نفت خام آگاهانه از ریسک پیروی کنند.

چرا تجارت نفت خام انجام می شود و تجارت نفت خام چگونه کار می کند؟

نفت خام منبع انرژی اولیه اقتصاد جهان است که آن را به کالایی بسیار محبوب برای تجارت تبدیل می کند. یک سوخت فسیلی طبیعی است که می تواند به محصولات مختلفی مانند بنزین (بنزین)، گازوئیل، روان کننده ها، موم و سایر مواد پتروشیمی تصفیه شود. تقاضای زیادی دارد، حجم معامله می شود و بسیار نقد است. بنابراین تجارت نفت مستلزم محدودیت است گسترش می یابدالگوهای نمودار مکرر و نوسانات بالا.

نفت خام برنت معیار جهانی نفت است و تقریباً دو سوم قراردادهای نفتی معامله شده را نفت برنت تشکیل می دهد. WTI نفت معیار آمریکا است، این نفت کمی شیرین تر و سبک تر از برنت است.

ساعت معاملات نفت خام

WTI در CME Globex معامله می شود:

یکشنبه تا جمعه، 6:00 تا 5:00 (با یک ساعت استراحت از ساعت 5:00 تا 6:00 هر روز)

معاملات برنت در ICE:

یکشنبه - جمعه - 7:00 بعد از ظهر تا 5:00 بعد از ظهر

مبانی تجارت نفت خام: درک اینکه چه چیزی بر حرکت قیمت ها تأثیر می گذارد

هنگام معامله نفت، دو نقطه کانونی اصلی مانند بسیاری از کالاها عبارتند از: عرضه و تقاضا. این که آیا یک گزارش اقتصادی مانند یک رویداد خبری یا بیانیه مطبوعاتی یا تنش در خاورمیانه وجود داشته است، دو عاملی که مورد توجه قرار می گیرد این است که عرضه و تقاضا چگونه تحت تأثیر قرار می گیرد، زیرا این بر قیمت تأثیر می گذارد.

عوامل عرضه

• قطعی یا تعمیر و نگهداری در پالایشگاه های کلیدی در سراسر جهان، چه خط لوله Forties در دریای شمال یا پالایشگاه پورت آرتور در تگزاس، باید به دلیل تأثیری که می تواند بر عرضه نفت داشته باشد، نظارت شود. جنگ در خاورمیانه به نگرانی در مورد عرضه منجر می شود. به عنوان مثال، زمانی که جنگ داخلی لیبی در سال 2011 آغاز شد، قیمت ها نسبت به چند ماه گذشته 25 درصد افزایش یافت.

• اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت) کاهش یا افزایش تولید منجر به تغییر قیمت نفت می شود. به عنوان مثال، در سال 2016 زمانی که این کارتل تصمیم خود را برای محدود کردن عرضه جهانی 1.9 درصد اعلام کرد (نمودار زیر را ببینید)، قیمت نفت از 44 دلار در هر بشکه به 80 دلار در هر بشکه افزایش یافت.

واکنش قیمت نفت خام WTI و برنت به کاهش عرضه اوپک:

نمودار آماده شده توسط وارن ونکتاس, TradingView

• تامین کنندگان روغن: به طور مشابه، با درک اهمیت اوپک، همچنین ارزش دارد که بدانیم برترین تامین کنندگان نفت جهانی چه کسانی هستند و این اطلاعات را می توان از وب سایت EIA دریافت کرد.

عوامل تقاضا

• فصلی بودن: تابستان های گرم می تواند منجر به افزایش فعالیت و مصرف بیشتر روغن شود. زمستان های سرد باعث می شود مردم برای گرم کردن خانه های خود فرآورده های نفتی بیشتری مصرف کنند.

• مصرف کنندگان نفت: بزرگترین مصرف کنندگان نفت معمولاً کشورهای توسعه یافته ای مانند ایالات متحده و کشورهای اروپایی بوده اند. با این حال، در زمان های اخیر افزایش مصرف نفت در کشورهای آسیایی، یعنی چین و ژاپن، وجود داشته است. به این ترتیب، توجه تاجران به سطح تقاضا از سوی این کشورها در کنار عملکرد اقتصادی آنها بسیار مهم است. هر گونه کندی می تواند بر قیمت نفت تأثیر بگذارد و تقاضا کاهش یابد.

• همبستگی با رشد جهانی: نمودار زیر همبستگی تا حد زیادی مثبت بین قیمت نفت خام و رشد جهانی را نشان می دهد. اقتصاد چین و ایالات متحده که دو اقتصاد بزرگ در جهان هستند فشارسنج خوبی برای رشد جهانی هستند. این نمودار شامل شاخص‌های سهام اصلی مربوطه است که مطابق با قیمت نفت خام حرکت می‌کنند - وقتی شاخص‌های سهام سقوط می‌کنند، قیمت نفت خام تمایل به کاهش دارد و بالعکس.

همبستگی مثبت WTI و نفت برنت با نمایش نمودار FTSE China A50 و S&P 500:

نمودار آماده شده توسط وارن ونکتاس, TradingView

• انرژی جایگزین: در حالی که سوخت‌های فسیلی مانند نفت و گاز همچنان بر منابع انرژی پاک‌تر تسلط دارند، یک فشار بی‌وقفه به سمت پایداری در مقیاس جهانی وجود دارد. این امر قطعاً بر قیمت‌های نفت خام در آینده تأثیر می‌گذارد که این امر را به یک عامل کلیدی برای نظارت در استراتژی تجارت نفت خام تبدیل می‌کند.

بسیاری تصور می‌کنند که تأثیر مشتقات بر ارزش‌گذاری سنتی نفت خام باعث بی‌ثباتی طبقه دارایی شده است. به بیان ساده، تصور می‌شود که معاملات آتی نفت نسبت‌های بالاتری از نویز را منعکس می‌کند که منعکس‌کننده داده‌های اساسی در آن زمان نیست. این موضوع در جامعه سرمایه‌گذار بحث‌انگیز است و برخی با منطق بالا مخالف هستند، اما نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت که معامله‌گران سفته‌بازی بزرگ در حال تبدیل شدن به نفوذ بیشتر در بازار مشتقه‌های پررونق هستند.

آیا می خواهید در مورد روغن بیشتر بدانید؟ اینجا هستند 8 واقعیت تعجب آور نفت خام که هر تاجر باید بداند !

نحوه تجارت نفت: نکات و استراتژی های برتر

معامله گران خبره نفت معمولاً یک استراتژی را دنبال می کنند. آنها عوامل بنیادی موثر بر قیمت نفت را درک خواهند کرد و از استراتژی معاملاتی متناسب با سبک معاملاتی خود استفاده خواهند کرد. هر استراتژی معاملاتی متفاوت است، مدیریت ریسک یک جزء مهم برای تجارت مداوم است، مانند استفاده موثر از اهرم و پرهیز از بزرگ ترین اشتباهات معاملاتی.

یک استراتژی جامع تجارت نفت خام می تواند شامل موارد زیر باشد:

1. تحلیل بنیادی
2. تجزیه و تحلیل فنی
3. مدیریت ریسک

هنگامی که یک معامله گر فاکتورهای اساسی عرضه و تقاضا را که بر قیمت نفت تأثیر می گذارند درک کند، می تواند با استفاده از تحلیل تکنیکال به دنبال ورود به بازار باشد. سپس، هنگامی که سیگنال خرید یا فروش با استفاده از تحلیل تکنیکال شناسایی شد، معامله‌گر می‌تواند تکنیک‌های مدیریت ریسک مناسب را پیاده‌سازی کند. بیایید یک مثال را با استفاده از مراحل ذکر شده در بالا مرور کنیم:

1. تحلیل بنیادی

در 30 نوامبر 2017، اوپک و روسیه توافق کردند که کاهش تولید نفت را تمدید کنند که منجر به کاهش عرضه شد. تئوری اصلی عرضه و تقاضا نشان می دهد که کاهش عرضه باید با افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت همراه باشد. این تحلیل بنیادی است که یک معامله گر باید در استراتژی خود بگنجاند تا سیگنال های خرید بالقوه در بازار را شناسایی کند.

نمودار روزانه WTI نشان دهنده کاهش عرضه است:

نمودار آماده شده توسط وارن ونکتاس, IG

2. تجزیه و تحلیل فنی

مرحله بعدی تجزیه و تحلیل نمودار با استفاده از تحلیل تکنیکال است. شاخص‌های فنی و الگوهای قیمتی مختلفی وجود دارد که یک معامله‌گر می‌تواند از آن برای جستجوی سیگنال‌هایی برای ورود به بازار استفاده کند. نیازی به استفاده از تعداد زیادی نیست شاخص های فنی، یکی که به خوبی درک می کنید کار را انجام می دهد. یک راه رایج و در عین حال بسیار مؤثر برای شروع تجزیه و تحلیل هر نموداری این است که روند کلی را شناسایی کنید از بازار در این مثال، اجرای ساده قیمت عمل برای شناسایی اوج های بالاتر و پایین تر استفاده می شود که نشان دهنده روند صعودی قبلی است. این با انتظارات اساسی ما برای حرکت بیشتر قیمت رو به بالا مطابقت دارد.

نمودار روزانه WTI که روند صعودی قبلی را نشان می دهد:

نمودار آماده شده توسط وارن ونکتاس, IG

هنگامی که روند صعودی تایید شد، گام بعدی در استراتژی معاملاتی شناسایی نقاط ورودی احتمالی خواهد بود. باز هم، ابزارها و تکنیک های متعددی برای مکان یابی نقاط ورودی وجود دارد، اما این مثال از آن استفاده می کند صفحه اول کانال کالا (CCI) اندیکاتوری که مدت کوتاهی پس از اعلام کاهش عرضه اساسی به سمت فروش بیش از حد در سطح زمین حرکت می کند. سیگنال فروش بیش از حد در CCI از افزایش بیشتر قیمت و امکان ورود طولانی (خرید) حمایت می کند.

نمودار روزانه WTI با نشانگر CCI:

نمودار آماده شده توسط وارن ونکتاس, IG

3. مدیریت ریسک

گام نهایی در هر استراتژی تجاری، به کارگیری مدیریت ریسک صحیح در هر معامله است. در DailyFX ما از دستورالعمل نسبت ریسک به پاداش 1:2 حمایت می کنیم که اساساً به این معنی است که سطح هدف باید تقریباً دو برابر بیشتر از سطح توقف ضرر باشد. برای مدیریت ریسک، معامله‌گر می‌تواند سود برداشتی را بالاتر از حداکثر اخیر تعیین کند و یک توقف ضرر را در پایین‌ترین حد اخیر تعیین کند.

در این مثال، یک نوسان پایین اخیر (49.30 دلار) به عنوان سطح توقف شناسایی شده است که تقریباً 8 دلار با قیمت ورودی (57.20 دلار) فاصله دارد. هیچ اوج اخیری وجود ندارد که در این مورد امکان طرح ریزی هدف را با استفاده از ریاضیات پایه فراهم کند. از آنجایی که فاصله توقف تقریباً 8 دلار از ورود فاصله دارد، پیش بینی 1:2 می تواند مقاومت اولیه را در سطح 73 دلار مشاهده کند.

نمودار روزانه WTI با نسبت ریسک به پاداش 1:2:

نمودار آماده شده توسط وارن ونکتاس, IG

این معامله نمونه یک نسبت ریسک به پاداش مثبت را نشان می دهد. ما میلیون ها تجارت زنده را مورد تحقیق قرار داد در بازارهای مختلف و کشف نسبت ریسک به پاداش مثبت یک عنصر کلیدی برای معاملات ثابت بود. علاوه بر این، در DailyFX، توصیه می‌کنیم کمتر از 5 درصد سرمایه را در تمام معاملات باز ریسک کنید.

نکات پیشرفته برای تجارت نفت

معامله‌گران پیشرفته می‌توانند اطلاعات بیشتری را هنگام تنظیم معاملات وارد کنند. معامله گران گاهی اوقات به منحنی آتی برای پیش بینی تقاضای آتی نگاه می کنند، موقعیت یابی سفته بازانه CFTC برای درک پویایی بازار فعلی و می توانند از گزینه ها برای استفاده از حرکات با نوسان بالا پیش بینی شده یا برای محافظت از موقعیت های فعلی استفاده کنند.

منحنی آتی: شکل منحنی آتی برای پوشش‌های پوششی کالا و سفته‌بازان مهم است. به این ترتیب، زمانی که سرمایه‌گذاران منحنی را تجزیه و تحلیل می‌کنند، به دنبال دو چیز می‌گردند، خواه بازار در حال رکود باشد یا عقب مانده:

1. کانتگانو: این وضعیتی است که در آن قیمت آتی یک کالا بالاتر از قیمت لحظه ای مورد انتظار است، زیرا سرمایه گذاران مایلند در مقطعی در آینده بیشتر از قیمت واقعی مورد انتظار برای یک کالا بپردازند. این معمولاً یک ساختار نزولی را نشان می دهد.
2. عقب نشینی: این وضعیت زمانی است که قیمت لحظه ای بالاتر از قیمت آتی یک کالا باشد. این معمولاً یک ساختار صعودی را نشان می دهد.

CFTC / موقعیت یابی سوداگرانه:

گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) هنگام معامله قراردادهای آتی نفت خام مهم است. اطلاعات مربوط به پویایی بازار را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد و بنابراین می‌تواند راه خوبی برای به دست آوردن این احساس باشد که قیمت نفت به کجا می‌رود. تحرکات در موقعیت های خالص پول مدیریت شده CFTC معمولاً قبل از حرکت در قیمت نفت است.

تجارت از طریق آتی و اختیار معامله

در خرید آتی و اختیار معامله، یک معامله گر باید از بورس مناسب برای معیار نفتی که می خواهد معامله کند، استفاده کند. اکثر صرافی‌ها معیارهایی برای اینکه چه کسی مجاز به معامله در آنها است، دارند، بنابراین بیشتر سفته‌بازی‌های آتی توسط متخصصان انجام می‌شود.

سرمایه گذاری نفت

یک معامله‌گر می‌تواند به جای معامله در بازار فردی، از طریق سهام شرکت‌های نفتی یا از طریق صندوق‌های قابل معامله مبتنی بر انرژی (ETF) در معرض نفت قرار گیرد. قیمت شرکت های نفتی و ETF ها به شدت تحت تاثیر قیمت نفت هستند.

ETFهای عمده نفت/انرژی:

• بخش انتخاب انرژی SPDR (XLE)
• پیشتاز انرژی ETF (VDE)
• صندوق انرژی ایالات متحده (USO)

گزارش های کلیدی که هر تاجر نفت باید دنبال کند

به‌روزرسانی‌های هفتگی در مورد میزان ذخایر نفت خام در ایالات متحده، داده‌های بسیار مهمی برای معامله‌گران نفت است - انتشار آن‌ها اغلب منجر به نوسانات می‌شود. داده های موجودی انبار فشارسنج مهمی برای تقاضای نفت است. به عنوان مثال، اگر ذخایر هفتگی در حال افزایش باشد، این نشان می دهد که تقاضا برای نفت در حال کاهش است، در حالی که کاهش موجودی نشان می دهد که تقاضا برای نفت بیشتر از عرضه است.

1. موسسه نفت آمریکا (API): API یک گزارش آماری هفتگی تهیه می کند که مهمترین فرآورده های نفتی را که بیش از 80 درصد از کل تولید پالایشگاه ها را تشکیل می دهند، نشان می دهد، در حالی که موجودی نفت خام نیز شامل می شود. این داده ها معمولاً در روز سه شنبه در ساعت 16:30 ET/21:30 به وقت لندن منتشر می شود.
2. وزارت انرژی (DoE/EIA): بسیار شبیه گزارش API، گزارش وزارت انرژی اطلاعاتی را در مورد عرضه نفت و سطح موجودی نفت خام و محصولات پالایش شده ارائه می دهد. این روز چهارشنبه در ساعت 10:30 ET/15:30 به وقت لندن اعلام شده است.

در طول سال‌ها، رسانه‌های اجتماعی به یک پلت فرم مفید برای به اشتراک گذاشتن ایده‌ها، انتقال اطلاعات و دریافت اخبار فوری تبدیل شده‌اند. این مورد در مورد معامله گران نفتی است که از #OOTT استفاده می کنند، که مخفف "سازمان معامله گران نفت" در توییتر است. در اینجا تاجران و رهبران صنعت اخبار فوری و گزارش های کلیدی مربوط به بازار نفت را ارائه می دهند.

آیا به دنبال تجارت در یک محیط شبیه سازی شده برای یادگیری بهتر استراتژی ها ، تاکتیک ها و رویکرد هستید؟ برای درخواست نمایش آزمایشی رایگان با گروه IG اینجا را کلیک کنید.