استراتژی های معاملات ترند با احساس مشتری IG

روند تجارت با IGCS

IG Client Sentiment (IGCS) ابزاری است که برای نشان دادن موقعیت مشتری در میان حساب های زنده معامله گران خرده فروشی IG در طیف وسیعی از بازارها ، از جمله استفاده می شود. جفت ارز اصلی, کالاها, ارز رمزنگاری و شاخص های سهام.

در این مقاله استفاده از IG Client Sentiment (IGCS) برای شناسایی و اجرای استراتژی های معاملات روند مورد بحث قرار خواهد گرفت.

IGCS به عنوان یک شاخص فنی

IG Client Sentiment از معاملات خرده فروشی زنده گرفته شده است تا نحوه درک معامله گران از بازار را نشان دهد صعودی (انتظار می رود قیمت ها افزایش یابد) یا نزولی (انتظار می رود قیمت ها کاهش یابد) که بعداً به عنوان ابزاری پیش بینی برای تعیین تغییرات بالقوه روند مورد استفاده قرار می گیرد ، ویژگی منحصر به فرد شاخص های پیشرو. این داده ها می توانند مفید باشند زیرا ممکن است نشانگر موقع نزدیک شدن موقعیت نسبت به قیمت بازار باشد ، عاملی که اغلب توسط معامله گران خرده فروشی که تمایل به پیروی از جمعیت دارند نادیده گرفته می شوند ، روانشناسی بازرگانی ممکن است توانایی معامله گران در تصمیم گیری دقیق سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار دهد.

در جدول زیر ، مقادیر IGCS برای تعدادی ارائه شده است جفت ارز، با قرائت به رنگ قرمز نشان دهنده موقعیت کوتاه خالص است ، در حالی که قرائت با رنگ آبی نشان دهنده موقعیت خالص است. هنگام استفاده از تجزیه و تحلیل احساسات به منظور شناسایی روندها ، معامله گرانی که با IGCS آشنا هستند ، احتمالاً بازارهایی را نشان می دهند که دارای سوگیری جهت دار قوی هستند ، با بیش از 60٪ از معامله گران در هر دو جهت موقعیت دارند. همانطور که در زیر مشاهده می شود ، این به طور کلی منجر به یک سیگنال معکوس تجاری می شود ، که ماهیت منافی IGCS را برجسته می کند.

نمونه ای از این را می توان در مشاهده کرد EUR / CHF، جایی که 75٪ از معامله گران خرده فروشی موقعیت های طولانی دارند (نشان داده شده به رنگ آبی) ، و یک سوگیری صعودی شدید نشان می دهد که به نوبه خود ، یک سیگنال نزولی ایجاد کرده است.

نمودار موقعیت یابی مشتری بیشتر نشان می دهد که این اعداد خام چگونه می توانند نتیجه بگیرند واگرایی بین IGCS و اقدام قیمت. در حالی که این اطلاعات در بخش خلاصه موجود نیست ، اما در بخشهای اینترنتی قابل دسترسی است صفحه گزارش احساسات. پس از باز شدن گزارش کامل ، معامله گر می تواند به پایین پیمایش کند تا تحلیل دقیق IGCS را برای بازار مورد نظر ، از جمله نمودار موقعیت مشتری ، بخواند.

از دید گرافیکی ، یک معامله گر می تواند درصد معامله گرانی را که خالص کوتاه هستند (منطقه سایه قرمز) در مقابل درصد معامله گران خالص طولانی (منطقه سایه دار آبی) ، (به صورت عددی در زیر نمودار نشان داده شده است) و همچنین شمعدانی که نشان دهنده عملکرد قیمت برای آن بازار خاص است. تعدادی از موارد وجود دارد که درصد زیادی از معامله گران طرفدار یک جهت خاص عمل قیمت را در جهت مخالف انجام می دهند (همانطور که توسط مستطیل های بنفش نشان داده شده است) ، اما هنگامی که شکاف کمتر شد ، این اقدام قیمت را به یک محدوده محدوده قبل از شکاف سوق داد دوباره گسترده می شود ، در نتیجه یک نزولی ادامه روند و بیشتر واگرایی بین IGCS و قیمت عمل.

شناسایی روندهای کوتاه مدت با IGCS

عامل مهم دیگری که باید در نظر گرفته شود تجارت با احساسات تغییرات روزانه و هفتگی در موقعیت های خالص خواهد بود ، که به آن دلتا IGCS گفته می شود ، که دومین روشی است که معامله گران می توانند برای شناسایی پتانسیل استفاده کنند سیگنال های کوتاه مدت.

با مشاهده تغییر در موقعیت برای EUR/CHF در زیر ، تغییر روزانه در موقعیت های خالص طولانی -9، ، با تغییر هفتگی -8 است. در همین حال ، تغییر روزانه در موقعیت های کوتاه خالص -20٪ با تغییر هفتگی -39٪ است ، به این معنی که مشتریان نسبت به هفته گذشته کوتاه مدت تر هستند. وقتی این اتفاق می افتد ، معامله گران خرده فروشی ممکن است افزایش موقعیت های کوتاه مدت را به عنوان نشانه ای از پایین آمدن بازار تلقی کنند و در نتیجه اقدام به افزایش قیمت سهام خود در جهت مخالف کنند. به همین دلیل ، یک تعصب نزولی برای جفت ارز ایجاد شده است ، که بار دیگر نمونه ای از نحوه عملکرد IGCS به عنوان شاخص متضاد و پیشرو را نشان می دهد.

اگرچه توصیه نمی شود که از طریق احساسات یا هر شاخص دیگری به تنهایی تجارت کنید ، اما ترکیب IGCS با سایر اشکال تجزیه و تحلیل ، مانند تجزیه و تحلیل فنی و اساسی می تواند بسیار سودمند باشد ، به طور بالقوه احتمال شناسایی روندهای پنهان و نقاط عطف احتمالی قبل از وقوع آنها را افزایش می دهد.

ترکیب تجزیه و تحلیل فنی با IGCS

با استفاده از شاخص های فنی، یک تاجر هم اکنون می تواند استفاده کند تجزیه و تحلیل فنی برای تعیین اینکه آیا روند بازار اساسی با سیگنال تجاری تولید شده توسط IGCS مطابقت دارد یا خیر. با نگاهی به نمودار چهار ساعته EUR / CHF ، به نظر می رسد که بازار در یک روند نزولی قرار دارد ، که با یک سری از اوج های پایین تر و پایین ترین ها مشخص می شود که با استفاده از روند خطی که سپس به عنوان پشتیبانی عمل می کند. علاوه بر این ، قیمت ها در زیر دوره 50 و 200 معامله می شوند میانگین متحرک (MA)، با میانگین حرکت همگرا / واگرایی (MACD) معاملات زیر خط صفر ، همه نشان دهنده ادامه روند نزولی است.

نمودار EUR / CHF 4 ساعته

اگرچه این مقاله بر شناسایی روندها با IGCS و تجزیه و تحلیل فنی متمرکز شده است ، اما عوامل دیگری ممکن است در تغییر در قیمت موثر باشند که لزوماً در جهت مخالف IGCS نیستند. به همین دلیل ، اجرای آن بسیار مهم است مدیریت ریسک در همه زمان ها ، زیرا صرف نظر از استراتژی ها یا شاخص های موجود در استراتژی - آینده همیشه حداقل برخی از عدم اطمینان را حفظ خواهد کرد.

خواندن اضافی:

آیا به دنبال تجارت در یک محیط شبیه سازی شده برای یادگیری بهتر استراتژی ها ، تاکتیک ها و رویکرد هستید؟ برای درخواست نمایش آزمایشی رایگان با گروه IG اینجا را کلیک کنید.